Informe Balanza de Comprobación

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1 Fondo Fijo Cuentas por Pagar 15, , , , Fondo Fijo Compras Corporativas 8, , Fondo Fijo USD , , Fondo Fijo Monterrey 3, , Fondo Fijo 3, , Banamex,S.A. Cta.1719 (MXN) 425, ,612, ,032, , Banamex. S.A. Cta (USD) 243, , , , BBVA Cta (MXN) 143, ,698, ,584, , BBVA Cta (USD) 2,353, ,784, ,951, , Banco Monex (USD) 8, ,194, ,199, , Banorte Cta , , , , Traspaso de Euros , , Banamex,S.A. 854, , , Clientes Nacionales MXN 3,408, ,767, ,828, ,346, Clientes Nacionales USD 23,091, ,332, ,379, ,044, Clientes Extranjeros USD 2,586, ,588, ,193, , Reserva para Cuentas Incobrables -1,293, ,293, Utilidad Cambiaria Devengada 604, , Cuentas por Cobrar Filiales (Prestamos)s 11,779, , ,073, Clientes Nacionales Intercompañía MXN 3,349, , , ,451, Gastos a Comprobar 413, ,001, ,069, , ISR IVA 1,846, , ,598, IVA Nacional 16% 5,925, ,354, , ,276, IVA Acreditable Pagado 16% , , , IVA Acreditable Pagado 16% Importaciones , , IVA Retenido , , Inventarios materia prima 21,738, ,462, ,532, ,667, Inventario en Proceso (MP) 369, ,551, ,795, , Inventario en Proceso (MO) 307, , , , Inventario en Proceso (GIF) 56, ,499, ,501, , Inventario en Proceso (GIV) 17, , , , Producto Terminado 1,533, ,627, ,611, ,549, Viáticos Field Service , , Actualización de Inventarios 351, , Inventario en Proyecto (MP) (SL) 10,675, ,991, ,007, ,659, Inventario en Proyecto (MO) (SL) 1,680, ,296, ,415, ,561, Inventario en Proyecto (EXT) (SL) 1,357, , , ,130, Inventario en Transito (SL) , , Inventario Materiales "Z s" (SL) 3, , , Terreno Valor Historico 500, , Terreno Valor Reexpresado 47,009, ,009, Edificio Valor Histórico 2,586, ,586, Edificio Valor Reexpresado 20,478, ,478, Dep.Acum.Edificio Valor Histórico -2,198, , ,205, Dep.Acum.Edificio Valor Reexpresado -10,928, ,928, Maquinaria y Equipo Valor Histórico 65,775, , ,796, SYC Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 1 de 7

2 Maquinaria y Equipo Valor Reexpresado 23,359, ,359, Dep.Acum.Maq. y Equipo Valor Histórico -32,217, , ,667, Dep.Acum.Maq. y Equipo Valor Reexpresad -7,399, ,399, Mobiliario y Equipo Valor Histórico 949, , Mobiliario y Equipo Valor Reexpresado 2,849, ,849, Dep.Acum.Mob. y Equipo Valor Histórico -760, , , Dep.Acum.Mob. y Equipo Valor Reexpresad -2,172, ,172, Equipo de Transporte Valor Histórico 6,749, ,749, Equipo de Transporte Valor Reexpresado 4,761, ,761, Dep.Acum.Eq.Transporte Valor Histórico -4,336, , ,409, Dep.Acum.Eq.Transporte Valor Reexpresad -4,144, ,144, Equipo de Computo Valor Histórico 1,602, ,602, Equipo de Computo Vaor Reexpresado 964, , Dep.Acum.Equipo Computo Valor Histórico -1,547, , ,548, Dep.Acum.Equipo computo Valor Reeexp. -580, , Herramienta y Troquel Valor Histórico 236, , Herramienta y Troquel Valor Reexpresado 35, , Dep.Acum.Hta.y Troquel Valor Histórico -226, , Dep.Acum.Hta y Troquel Valor Reexpresado -34, , Equipo y Herramientas 3,095, ,095, Dep. Acum. Equipo y herramientas -1,311, , ,337, Anticipos Acreedores 21, ,191, , , Anticipos Acreedores dlls. 111, , Anticipos Proveedor Extranjero 247, , , , Anticipos Proveedor Nacionales 184, ,488, , , Anticipos Proveedores Nacionales Dlls. 557, , , , Utilidad Cambiaria Devengada 79, , Anticipo ISR 2,159, ,159, ISR Retenido Extranjero 13, , , Impuestos Diferidos D-4 6,530, ,530, Depositos en Garantia 144, , , Gastos de Instalación 4,728, ,728, Amortización Gastos de Instalación -2,297, , ,356, Licencias 1,798, ,798, Planta Piloto 2,682, ,682, Equipo de Laboratorio 1,255, ,255, Amortización Licencias -1,798, ,798, Amortización Planta Piloto -2,682, ,682, Amortización Equipo de Laboratorio -1,255, ,255, Tarjetas de Credito Empresarial -5, , , Prestamo Corto Plazo BBVA Bancomer -9,624, ,074, ,850, ,400, Prestamo Corto Plaza Banamex -8,400, ,050, ,850, ,200, Proveedores Nacionales MXN -6,855, ,366, ,659, ,149, Proveedores Nacionales USD -7,431, ,223, ,413, ,622, Proveedores Extranjeros USD -8,753, ,245, ,882, ,390, Proveedores Extranjeros EUR -130, , , Recepcion Ordenes Compra -77, ,165, ,621, , Perdida Cambiaria Devengado -166, , SYC Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 2 de 7

3 Cuentas por pagar fliliales MXN -16,856, ,777, ,203, ,283, Cuentas por pagar fliliales USD -3,664, , , ,591, Acreedores Diversos MXN -813, , ,359, ,280, Acreedores Diversos USD -230, , , , Dividendos Decretados -5,318, , ,168, IVA Trasladado por pagar 16% -4,042, ,683, ,325, ,684, % Retencion Honorarios -3, , , , % Retencion Arrendamiento -2, , ISR por Pagar -248, , Retencion IVA -72, , , Retención de IVA Pagado -41, , BBVA Bancomer (Arrend Maq. Dobladora) -53, , , BBVA Bancomer (Arrend.Maq.SiloSoldado) -281, , , , BBVA Bancomer (Arrend. Montacargas -447, , , , BBVA Bancomer (Arrend. Whitney) -6,757, , , ,422, BBVA Bancomer (Arrend Osyssey) -519, , , , BBVA Bancomer (Transporter Cadena) -367, , , , BBVA Bancomer (Transporter Servicio) -367, , , , BBVA Bancomer (Arrend Gol 2017) -164, , , , BBVA Bancomer (Arrend Toyota) -456, , , , Reserva para Prima de Antigüedad -1,124, ,124, Reserva para Vacaciones -246, , Reserva para ISR -1,859, ,859, Cobros Anticipos Clientes Nacionales MXN -12,058, ,097, , ,833, Cobro Anticipos Clientes Nacionales USD -12,823, ,566, ,794, ,052, Cobro Anticipos Clientes Extranjeros USD -75, , , , Perdida Cambiaria Devengada -102, , Capital Social Fijo -2,300, ,300, Capital Social Variable -11,700, ,700, Reserva Legal -612, , Utilidad o Pérdida de Ejer Ant al ,827, ,827, Utilidades de Ejercicios Anteriores -14,465, ,465, Perdidas de Ejercicios Anteriores 12,898, ,898, Actualización Capital Social -31,273, ,273, Actualización Utilidad/Perdida Acumulada 10,374, ,374, Exceso/Insuficiencia Actual.Capital -51,675, ,675, Posición Monetaria -9, , Corrección por Reexpresión -1,445, ,445, Impuestos Diferidos -1,390, ,390, Ventas Nacionales MXN -26,154, , ,961, ,023, Ventas Nacionales USD -142,429, ,625, ,436, ,240, Ventas Nacionales Filiales -498, , , Ventas en el Extranjero USD -7,654, , ,038, ,749, Devoluciones,Descuentos Extranjeros USD 1,870, ,870, Costo De lo Vendido 107,274, ,124, ,713, ,685, Variacion Uso 90, , , , Variacion Precio 60, , , , Costo de Ventas Mano de Obra 6,218, ,146, , ,356, SYC Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 3 de 7

4 Mano de Obra (aplicación) -9,364, , ,366, ,581, Servicios Operativos Mano de Obra Direct 11,487, ,676, ,164, Servicios Operativos Mano de Obra Indire 17,183, ,129, ,313, Costo de Ventas CIF 339, , , , Indirectos Fijos (Aplicación) -13,401, , ,830, ,123, Costo de Ventas CIV 5,067, , , ,892, Indirectos Variables (Aplicación) -4,220, , , ,734, Uniformes 424, , , , Equipo de seguridad 627, , , , Mantenimiento Maquinaria y Equipo 58, , Materiales para Almacen 208, , , , Materiales Mantenimiento de Edificio 319, , , , Equipos y Herramientas de Medición 72, , , , Maquinaria y Equipo 16, , , , SERVICIOS GENERALES 708, , , Amortizacion de gastos de instalación 529, , , Licencias e Internet 1,042, , ,043, Telefono 126, , , Teléfono Celular 105, , , Alquiler de bienes Muebles 182, , , Alquiler de Bienes Inmuebles 3,983, , ,426, Depreciacion de Maquinaria 3,773, , ,192, Depreciacion de Equipo de Transporte 274, , , Depreciacion de Herramientas 52, , , Materiales Indirectos de Consumo 266, , , , Soldadura 19, , , , Thiner y Solventes 114, , , , Prepare y Limpiadores 23, , , , Granalla 114, , , , Herramienta Corta Duración 805, , , , Herramientas de Consumo 1,961, , , ,173, Gases 649, , , , Materiales de Empaque 537, , , , Materiales Mantenimiento Maquinaria 1,130, , , ,284, Dispositivos o Equipos Fabricados 72, , , Servicios y Maquilas Externas 92, , , , Seguridad e Higiene 53, , Servicios de Vigilancia y Limpieza 429, , , Logistica 19, , Gastos de Exportación Energía Eléctrica 341, , , Gas L.P. 75, , , Fletes sobre Venta 66, , , Fletes sobre compra 35, , Desechos 58, , Seguros 152, , Combustibles y Lubricantes 792, , , , Hospedaje 93, , , SYC Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 4 de 7

5 Alimentación 65, , , Gastos de Transportes 292, , , Gastos No Deducibles 283, , , Servicios Git 3, , Honorarios con Retencion 196, , , Mantenimiento Vehicular 460, , , Impuestos y Derechos 44, , Papeleria y Art. de ofna. 49, , , Paqueteria y Correos 43, , , Gatos de Importacion 5, , Diversos 9, , , Servicios Ingenieria I+D 1,133, , ,264, Paquetería y Correos 113, , Mantenimiento Edificio -4, , Mantenimiento Vehicular 10, , Teléfono 9, , , Teléfono Celular 12, , , Alquiler de Bienes Inmuebles 43, , , Servicios Generales 21, , , Combustibles y Lubricantes 17, , , Hospedaje 61, , , Alimentación 14, , , Gastos de transporte 96, , Gastos de Importacion 1, , Gastos No Deducibles 52, , Licencias e Internet 86, , Seguros 6, , Impuestos y Derechos 1, , Amortización Investigacion y Desarrollo 393, , Depreciación de Maquinaria 4, , Depreciacion de Equipo de Transporte 35, , , Depreciacón de Herramientas 177, , , Gestion Tecnologica 1,104, , ,265, Servicios Administrativos 7,094, ,058, ,153, Papelería y Art. de Oficina 180, , , Paquetería y Correos 5, , Mantenimiento Edificio 87, , , Mantenimiento Equipo de oficina 3, , Aseo, Despensa y Botiquin 118, , , Uniformes Personal Administrativo 10, , Eventos 364, , Donativos 157, , , Mantenimiento Vehicular 89, , , Teléfono 87, , , Teléfono Celular 26, , , Alquiler de Bienes Muebles 115, , , Alquiler de Bienes Inmuebles 440, , , Servicios Generales 23, , , SYC Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 5 de 7

6 Combustibles y Lubricantes 141, , , Hospedaje 69, , , Alimentación 21, , , Gastos de Transporte 183, , , Gastos No Deducibles 104, , , Kilometraje , , Honorarios C/Retención 45, , Honorarios Sin Retención 246, , Licencias e Internet 235, , Seguros 38, , Impuestos y Derechos 73, , Cuotas y Suscripciones 61, , , , Capacitación 146, , Desarrollo de Sistemas 959, , ,065, Seguridad Industrial 172, , , Servicios Git 3,852, , ,263, Diversos 10, , , Gastos No Deducibles 262, , , Asesorías 445, , Depreciaicion de Edificio 58, , , Depreciacion de Equipo de Transporte 246, , , Depreciacion de Mobiliario y equipo de o 31, , , Depreciacion de Equipo de Computo 7, , , Servicios por Comisiones 1,863, , ,113, Servicios Administrativo 6,681, , ,361, Papelería y Articulos de Oficina 56, , , Paquetería y Correos 59, , Mantenimiento Edificio 32, , , Uniformes Personal Administrativo 3, , Aseo, Despensa y Botiquin 4, , Fletes 5, , Mantenimiento Vehicular 217, , , Energía Eléctrica 24, , , Teléfono 89, , , Teléfono Celular 72, , , Alquiler de Bienes Muebles 75, , , Alquiler de Bienes Inmuebles 302, , , Servicios Generales 32, , , Combustibles y Lubricantes 390, , , Hospedaje 146, , , Alimentación 131, , , Gastos de Transporte 451, , , Gastos No Deducible 147, , , Kilometraje 26, , Honorarios Con Retención 10, , Honorarios Sin Retención 19, , Licencias e Internet 326, , , Seguros 33, , SYC Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 6 de 7

7 Impuestos y Derechos 5, , Seguridad Industrial Diversos 2, , Gastos No Deducibles 29, , , Fianzas 22, , Depreciacion de Equipo de Transporte 101, , , Ferias y Exposiciones 645, , , Impresos y Artículos Promocionales 49, , , Medios Publicitarios 24, , Intereses Bancarios 1,328, , ,509, Comisiones y Situaciones 270, , , Intereses Git 102, , Pérdida por Diferencia Tipo de Cambio 2,823, , ,325, Arrendamiento Financiero 760, , , , Intereses sobre Inversiones Bancarias -7, , Intereses sobre Prestamos Git -718, , , Utilidad por Diferencia Tipo de Cambio -3,368, , , ,073, Intereses Cobrados , , Costo Venta Activo Fijo 29, , Depreciacion de Maquinaria 357, , , Provision Reserva Legal 262, , Reserva por Cuentas Incobrables 48, , Varios Gravados -7, , Ventas De Activo Fijo -226, , Ingresos Comisión Salina Vortex -325, , Otros Ingresos No Gravados -225, , I.S.R. 1,859, ,859, ALQUILER DE BIENES INMUEBLES , , ENERGÍA ELÉCTRICA , , ,727, ,727, SYC Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 7 de 7

Informe Balanza de Comprobación

Informe Balanza de Comprobación 111101 Fondo Fijo Cuentas por Pagar 15,036.11 0.00 0.00 15,036.11 111102 Fondo Fijo Compras Corporativas 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 111103 Fondo Fijo USD 5,784.86 5,757.72-5,581.23 5,961.35 111104 Fondo

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Ledger Bal Report. SYC excel. Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 1 de /12/ :42:10 a. m.

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