TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI

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1 Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4858 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+ El presente informe junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección Doctor Ferrán 3-5, 834 Barcelona tel Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN DEL FONDO Fecha de registro del fondo: 2/2/ POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN Categoría Tipo de fondo: Fondo que invierte más del 1tpc, Vocación inversora: RETORNO ABSOLUTO, Perfil riesgo : 6 (En una escala del 1 al 7) Registrado en CNMV con número 4858 gestionado por GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. y cuyo depositario es Santander Securities Se. Descripción general El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad superior al Eonia a un año más 5 puntos básicos con una volatilidad anualizada inferior al 2%y volatilidad anualizada media, en situaciones normales, del 13%. El fondo utilizará técnicas de gestión de corte oportunísimo y fundamental y no de "behavioural finance" y de forma cuantitativa; por lo que la inversión podrá ser en función que surja una oportunidad de inversión a corto y medio plazo, por ejemplo, descuentos de valoración de gran magnitud en los mercados, emisores en procesos de colocación acelerada de paquetes de empresas, en OPVs, etc. El fondo invierte en activos de renta fija y de renta variable nacionales e internacionales, de emisores públicos o privados de cualquier país, principalmente de países miembros OCDE. No existen límites en cuanto a capitalización por la parte de renta variable, ni tampoco en cuanto a la calidad crediticia definida de la renta fija, que podrán ser emisiones de alta (A- o superior), media (entre BBB- y BBB+) o baja (BB+ o inferior y con un máximo del 3%) calidad crediticia. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Podrá invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y OTC con la finalidad de cobertura y de inversión. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR

2 Pág. 2 / DATOS ECONÓMICOS 2.1.b) Datos generales Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación Periodo Actual 38.19,2 22 Periodo Anterior Inversión Mínima Fecha Periodo del informe 214 Patrimonio fin de periodo (miles de euros) 3.72 Valor liquidativo fin del periodo 97,4165 Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio Comisión de gestión % efectivamente cobrado periodo acumulada Base de cálculo s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total,86,,86,86,,86 Patrimonio Sistema imputación Comisión de depósito % efectivamente cobrado Base cálculo periodo acumulada,4,4 patrimonio Índice de rotación de la cartera Periodo Actual,16 Periodo Anterior Año actual,16 Año t-1 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado),, Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.

3 Pág. 3 / DATOS ECONÓMICOS 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Clase: Divisa: EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado Trimestral Anual año t actual Últ. trim Trim -1 Trim -2 Trim -3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 Rentabilidad IIC -2,58-2,18 Trimestre actual (i) Rentabilidades extremas % Fecha Rentabilidad mínima (%) -1,31 29/6/215 Rentabilidad máxima (%) 1,62 22/6/215 Últimos 3 años % Fecha Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa 'N.A.' (i) Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volalitidad de: Acumulado Trimestral Anual año t actual Últ. trim Trim -1 Trim -2 Trim -3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 Valor liquidativo 6,15 7,35 Ibex-35 17,9 19,53, Letra Tesoro 1 año,29,28, VaR histórico (ii) BENCHMARK (iii),, 4,25 4,25 Último año % Fecha (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado Trimestral Anual año t actual Últ. trim Trim -1 Trim -2 Trim -3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 1,5,58,,,,,, Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos

4 Pág. 4 / 12 Gráfico evolución del valor liquidativo Gráfico rentabilidad

5 Pág. 5 / DATOS ECONÓMICOS 2.2.B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Monetario Corto Plazo Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Mixto Euro Mixto Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de gestión referenciada(1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global Patrimonio gestionado * (miles de euros) Nº de partícipes Rentabilidad media**,,,6, 248 1,56, 1, , ,31 14,78 6,53,, , , ,13 Total fondos ,53 *Medias. + (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo.

6 Pág. 6 / DATOS ECONÓMICOS 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de euros) Distribución del patrimonio Fin período actual Importe % patrim. (+) INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior ,45 49,67 * Cartera exterior ,78 * Intereses de la cartera de inversión, * Inversiones dudosas, morosas o en litígio, (+) LIQUIDEZ (TESORERIA) 768 2,63 (+/-) RESTO 18 2,91 TOTAL PATRIMONIO , Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. Fin período anterior Importe % patrim. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación período actual Variación período ant. Variación acumulada respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) anual (+/-) Suscripciones/reeembolsos (neto) 15,38 15,38, - Beneficios brutos distribuidos,,, (+/-) Rendimientos netos -3,91-3,91, (+) Rendimientos de gestión -2,86-2,86, + Intereses,5,5, + Dividendos,41,41, +/- Resultados en renta fija (realizadas o no),,, +/- Resultados en renta variable (realizadas o no) -2,28-2,28, +/- Resultados en depósitos (realizadas o no),,, +/- Resultados en derivados (realizadas o no) -,37 -,37, +/- Resultados en IIC (realizadas o no) -,54 -,54, +/- Otros resultados -,13 -,13, +/- Otros rendimientos,,, (-) Gastos repercutidos -1,5-1,5, - Comisión de gestión -,86 -,86, - Comisión de depositario -,4 -,4, - Gastos por servicios exteriores -,4 -,4, - Otros gastos de gestión corriente -,11 -,11, - Otros gastos repercutidos,,, (+) Ingresos,,, + Comisiones de descuento a favor de la IIC,,, + Comisiones retrocedidas,,, + Otros ingresos,,, PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

7 Pág. 7 / INVERSIONES FINANCIERAS 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de euros) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Descripción de la inversión y emisor PACTOS!GVC GAESCO VALORES!,26! Divisa Periodo actual Periodo anterior Valor mercado % Valor mercado % EUR ,39, TOTAL RENTA FIJA ADQUISICIÓN TEMPORAL ACTIVOS ,39 TOTAL RENTA FIJA ,39 ACCIONES!BANKINTER ACCIONES!FERROVIAL ACCIONES!RED ELÉCTRICA ACCIONES!REPSOL ACCIONES!TELEFÓNICA DERECHOS!REPSOL EUR 4 1,7, EUR 28,76, EUR 99 2,66, EUR 44 1,19, EUR 2,5, EUR 1,3, TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 214 5,76 TOTAL RENTA VARIABLE 214 5,76 TOTAL INTERIOR ,15 ACCIONES!E.ON AG ACCIONES!ROYALDUTCHSHELL ACCIONES!HEINEKEN NV ACCIONES!ING GROEP ACCIONES!INTERBREW ACCIONES!BMW ACCIONES!MERCK ACCIONES!RWE ACCIONES!DAIMLERCHRYSLER ACCIONES!VOLKSWAGEN ACCIONES!ALLIANZ ACCIONES!BAYER EUR 91 2,44, EUR 46 1,23, EUR 47 1,26, EUR 85 2,3, EUR 145 3,89, EUR 51 1,37, EUR 42 1,14, EUR 34,92, EUR 47 1,25, EUR 48 1,29, EUR 46 1,24, EUR 71 1,91, TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 753 2,24 TOTAL RENTA VARIABLE 753 2,24 ETF!ISHARES DA DE ETF!ISHARES STO E ETF!LYOR ETF IBE EUR 11 2,72, EUR 94 2,53, EUR 48 1,29, TOTAL IIC 243 6,54 TOTAL ETERIOR ,78 TOTAL INVERSION FINANCIERA ,93

8 Pág. 8 / Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total

9 Pág. 9 / Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de euros) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido GBB3ML29 PUT EU - ROYAL DUTCH SHE 27 (21/8/215) 49 DEENAG999 PUT EU - E.ON (17/7/215) DE8445 PUT EU - ALLIANZ (21/8/215) NL336 PUT EU - ING GROEP 13,5 54 (21/8/215) LU PUT EU - ARCELORMITTAL 9,2 5 (17/7/215) ES PUT EU - INDITE (21/8/215) Total Operativa Derivados Obligaciones 311 Total Operativa Derivados Derechos Total Operativa Derivados Obligaciones 311 Objetivo de la inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión

10 Pág. 1 / HECHOS RELEVANTES a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos SI SI NO b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes 5. ANEO EPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES No aplicable 6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 2%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente SI NO e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas

11 Pág. 11 / ANEO EPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES Durante el período, los ingresos percibidos por entidades del grupo al que pertenece la gestora, y que tienen como origen comisiones satisfechas por la IIC han ascendido, en relación al patrimonio medio, al,348%. El importe efectivo en operaciones repo con otra entidad del grupo ha sido de 26,91 millones de euros, que supone un 7,22% del patrimonio medio. 8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV No aplicable

12 Pág. 12 / ANEO EPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO El Primer Semestre del Año, se ha caracterizado por dos trimestres claramente diferenciadores. Un primer trimestre con un excelente comportamiento de las principales bolsas Europeas y Asiáticas. En el caso Europeo, como catalizador, el anuncio por parte del BCE de la implementación de medidas de Flexibilización Cuantitativa (QE), caídas en los precios del petróleo y depreciación del Euro. Todo ello, en un contexto de baja volatilidad, exceso de liquidez y aumento de las estimaciones de beneficios empresariales. En cambio, el Segundo Trimestre, ha ocurrido justamente lo contrario que sucedió en el primero. Aumento de volatilidad, sobre todo en la zona euro, provocado principalmente por las correcciones de las principales bolsas europeas, alimentadas por la incertidumbre de la crisis Griega y el fuerte repunte del precio del petróleo, en un contexto de apreciación del euro (casi un +4%). Como nota positiva, destacaríamos el aumento del crédito y la mejora en el empleo. En EEUU, sigue centrándose la atención en el esperado inicio del proceso de normalización monetaria. El mercado sigue descontando que el inicio de la primera subida de tipos, debería de realizarse antes de finalizar el año. Destacar que la actividad económica ha mejorado moderadamente, a pesar de que la FED ha rebajado las previsiones de crecimiento del PIB, tras la caída de la actividad económica en el 1T15. La FED valorará en cada reunión el momento para iniciar la subida de tipos, teniendo en cuenta la evolución del mercado laboral, las perspectivas de inflación (objetivo 2%) y el contexto internacional. En el lado asiático, destacaríamos el buen comportamiento de la bolsa de Japón en ambos trimestres, alimentada por la política monetaria que está llevando a cabo el banco de Japón (Efecto "Abenomics"). En contra, nos encontramos con la fuerte corrección que experimento el bolsa local China, tras las fuertes subidas especulativas que había tenido a lo largo del año. En el caso de la Renta Fija, también ha sido un semestre divergente: La primera parte del año, se caracterizo por fuertes caídas de las yields hasta niveles casi en los tramos largos de las curvas, en contra, la segunda parte del semestre ha habido un repunte de las yields en las principales curvas soberanas, lo que equivale a fuerte caídas en los precios, principalmente en los tramos medios y largos de las curvas, con repuntes de las primas de riesgo (4pb caso de España) de algunos países de la zona euro. Si bien es cierto que la actuación del BCE (quantitative easing) no ha provocado un mayor tensionamiento de las primas de riesgo en países sensibles a la situación Griega. La política de Inversión de, al cierre del Primer Semestre del 215 ha consistido en una exposición al mercado Europeo por el 32,5% del patrimonio (7% España; 25,5% Europa). A lo largo del Semestre se han realizado operaciones de Put Write y Buy Write con objetivo de optimizar y dar un plus de rentabilidad a la cartera. La liquidez ha permanecido invertida en activos de deuda pública a corto plazo. La rentabilidad neta de la IIC en el periodo ha sido del -2,58% y la volatilidad ha sido del 6,15%. En el mismo periodo el índice de referencia ha obtenido una rentabilidad de 2,66%, y una volatilidad del,%. El Patrimonio de la IIC en el semestre ha registrado una variación positiva del %. Para la comparativa de la rentabilidad neta obtenida por la IIC con el rendimiento obtenido por el resto de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora, agrupados en función de su vocación gestora, consultar el cuadro del apartado 2.2.B). Durante el semestre se han realizado operaciones con instrumentos derivados, con finalidad de inversión, en opciones sobre acciones, futuros sobre mini Euro/dólar que han proporcionado un resultado global negativo de 9.429, euros. El nominal comprometido en instrumentos derivados suponía al final del semestre un 5,72% del patrimonio del fondo. Todas las operaciones en derivados se han realizado en los mercados organizados de: CME, EURE, EOE. El apalancamiento medio del fondo durante el periodo ha sido del,98%. El impacto total de los gastos soportados en el período por la IIC ha sido del 1,5%.

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