CONSULTORA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y SERVICIOS FINANCIEROS PARA PYMES EN MERCADOS EMERGENTES

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1 I-DEV INTERNATIONAL CONSULTORA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y SERVICIOS FINANCIEROS PARA PYMES EN MERCADOS EMERGENTES

2 UNA RED Y PRESENCIA GLOBAL Oficina Principal - San Francisco, CA Oficina África Nairobi, Kenya Oficina Latino América Lima, Peru 1

3 I-DEV NUESTROS SERVICIOS INSIGHT Grupo de Estrategia de Negocio (BSG) INVESTMENT Grupo de Servicios Financieros (FSG) Desarrollo de Capacidades Estrategia de Impacto Corporativa Estrategia de Entrada a Nuevos Mercados Consultorías en Cadena de Abastecimiento Fondos / Fundaciones Due Diligence Análisis de mercados nuevos Fortalecimiento de pipeline Asistencia técnica para portafolio Empresas Empresas Modelos Financieros Estrategia de Impacto Aprovisionamiento de Abastecimiento Identificamos inversionistas Negociación de Términos Estructura de inversión Fondos / Fundaciones 2

4 INVERSIONISTAS: QUE BUSCAN? Derechos de la Inversión Participaciones Preferentes Acciones Ordinarias Puesto en la junta directiva Control Liquidez Estrategia de Salida Horizonte de la Inversión Inversionistas en el Fondo Instrumento de Inversión Acciones Vs. Deuda Interés o Dividendos Plan de Pagos Retorno Riesgo Clientes Diversos Gastos Establecidos Contratos de Largo Plazo Equipo de Gerencia Establecido Capacidad de Endeudamiento EMPRESAS: QUE BUSCAN? La inversión en tiempo Dinero en condiciones favorables Inversionista sin derechos Un Inversionista como mentor 3

5 PROBLEMAS EN EL PROCESO QUE HEMOS VISTO Problema Claridad con Estados Financieros Evaluación de Inversión Conocimiento de Riesgos Bajo Nivel de Capital Invertido Excesiva Dependencia de una Persona Gastos / Margenes Activos / Pasivos Rentabilidad Movimiento en los Números Los Usos El Impacto Análisis del Mercado La Estrategia Cuales son? El Impacto Sin Control para Inversionista La Mayoría de Riesgo con el Inversionista La persona se ausenta o se enferma Solución Sistemas de Finanzas Un Contador Calificado Evaluación de Inversión Evaluación de Inversión Reinvertir los utilidades Ampliar Equipo de Gestión 4

6 EL SECTOR DE INVERSION DE IMPACTO & LOS FONDOS

7 LOS INVERSIONISTAS Objetivos Puramente es Puramente Lucrativo Tipo de Inversión Donaciones Inversión Filantrópica Inversiones relacionadas con el programa Inversión de Impacto Inversiones Responsables ESG Inversiones mente Responsables Inversiones Tradicionales Enfoque Sostenible Sostenible Financiero Financiero Financiero Financiero Instrumento Grants Grant Garantía Línea de crédito Deuda Acciones Deuda Acciones Acciones Acciones Retorno 0% 0% (principal) 0 15% 0 25% 10 30% 10 30% 10 - % Comentario Pura caridad, sin expectativas de obtener retornos Dadas como capital semilla, con la expectativa de sostenibilidad Al menos se espera el retorno del capital prestado Inversiones en negocios que su principal meta es entregar beneficios sociales Empresas que ser evaluadas y monitorizadas a través de métricas sociales Que no hagan daño Enfocados en maximizar a las ganancias a corto plazo 6

8 $50M LAS INVERSIONISTAS: SUS METAS LP LP LP GP Temas para los Inversionistas Ciclo de 10 años 5 para invertir 5 para salir Fondo Manejando 50 Empresas Presentación de Informes Retorno del portafolio Diversificación de los Riesgos Etapa Industria Geografía E1 E2 E3 E4 7

9 Ventas EMPRESAS SOCIALES CICLO DE VIDA Idea D Piloto Lanzamiento Consolidación + Modelo Probado Acceso a Capital C- C+ B A Tiempo Ventas (US$'000) ,000 Acceso a Capital Modelo del Negocio Fase inicial Fase de Piloto/Concepto Fase de Desarrollo Establecimiento Estructura del Negocios Fase inicial Sin Desarrollo Consolidación Establecimiento Rentabilidad Gerencia Falta de personal & Necesita asistencia técnica Falta de personal & Necesita asistencia técnica Más experiencia gerencia, Desarrollo de mejores capacidades gerenciales, aun falta de Necesita asistencia en retos personal & Necesita asistencia técnica empresariales objetivos 8

10 EL PROCESO Tarda hasta 7 meses para conseguir una inversión Identificamos Inversionistas Memo de Luz Verde Aprobación Distribución de fondos 4 Semanas 2-3 Semanas Months Semanas 6 Semanas 2-3 Meses Preparacíon para el Mercado Análisis Breve del Inversionista El proceso de Due Diligence Comité de Inversiónes Negociación del Contrato 9

11 I-DEV INTERNATIONAL