MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN MORELOS TESORERÍA MUNICIPAL EJERCICIO 2017

Transcripción

1 INFORMACIÓN ADICIONAL A LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS IMPUESTOS 51,125, IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 36,647, IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 5,220, OTROS IMPUESTOS 9,257, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 3,028, DERECHOS 4,789, DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4,789, PRODUCTOS 70, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 70, APROVECHAMIENTOS 2,131, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,131, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 65,661, PARTICIPACIONES 47,848, APORTACIONES 17,813, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 3,406, ENDEUDAMIENTO INTERNO 3,406, Fecha de impresión 17/08/ :35:45 Página: 1 de 1

2 INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO SERVICIOS PERSONALES 55,232, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 37,548, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 1,730, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 12,199, SEGURIDAD SOCIAL 185, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 3,570, MATERIALES Y SUMINISTROS 8,517, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1,767, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 611, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 13, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 1,588, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 248, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,166, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 110, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,013, SERVICIOS GENERALES 23,692, SERVICIOS BÁSICOS 6,960, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 764, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 2,458, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 443, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1,963, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 345, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 419, SERVICIOS OFICIALES 6,100, OTROS SERVICIOS GENERALES. 4,239, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 17,134, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 8,965, AYUDAS SOCIALES 8,065, PENSIONES Y JUBILACIONES 104, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,237, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 37, ACTIVOS INTANGIBLES 1,200, INVERSION PUBLICA 12,790, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 12,790, DEUDA PUBLICA 11,609, ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 11,609, PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS 0.00 PROYECTO CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO GOBIERNO 86,126, DESARROLLO SOCIAL 43,025, DESARROLLO ECONÓMICO 1,060, Fecha de impresión 17/08/ :37:20 Página: 1 de 6

3 GASTO CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO GASTO CORRIENTE 104,472, GASTO DE CAPITAL 14,027, AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 11,609, PENSIONES Y JUBILACIONES 104, ogasto CORRIENTE. PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 PRIORIDADES DE GASTO ogasto DE CAPITAL. oamortización DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS. opensiones Y JUBILACIONES. PROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS GOBIERNO 86,126, LEGISLACIÓN 4,549, LEGISLACIÓN 4,549, REPRESENTACION POPULAR DEL AYUNTAMIENTO 4,549, JUSTICIA 2,687, IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2,687, REPRESENTACION LEGAL Y VIGILANCIA JURIDICA DEL AYUNTAMIENTO 2,173, IMPARTICION DE LA JUSTICIA DE PAZ 513, COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 37,510, PRESIDENCIA / GUBERNATURA 25,894, ADMINISTRACION Y GESTION DEL DESARROLLO MUNICIPAL 25,894, POLÍTICA INTERIOR 1,554, DESARROLLO POLITICO 1,554, FUNCIÓN PÚBLICA 437, CONTROL, PREVENCION Y SUPERVISION GUBERNAMENTAL 437, ASUNTOS JURÍDICOS 9,624, DEFENSA LEGAL Y LEGALIDAD EN LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL EJECUTIVO. 9,624, ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 20,215, ASUNTOS FINANCIEROS 20,215, ADMINISTRACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES 20,215, ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 14,498, PROTECCIÓN CIVIL 1,480, PROTECCION CIVIL 1,480, OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 13,018, PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL Y SEGURIDAD VIAL 13,018, OTROS SERVICIOS GENERALES 6,665, SERVICIOS REGIONALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 5,252, GESTION DE RECURSOS Y MEJORA DE LOS PROCESOS GUBERNAMENTALES DEL AYUNTAMIENTO 2,691, CATASTRO 1,502, PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 635, GESTION Y ENLACE DE PROGRAMAS 423, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS 1,413, COORDINAR Y SUPERVISAR LAS INSCRIPCION DE ACTOS DE IDENTIDAD Y ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 546, Fecha de impresión 17/08/ :37:20 Página: 2 de 6

4 PROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS 867, DESARROLLO SOCIAL 43,025, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 33,304, URBANIZACIÓN 15,726, OBRAS PÚBLICAS 15,726, ABASTECIMIENTO DE AGUA 1,669, ABASTACIMIENTO DEL AGUA 1,669, SERVICIOS COMUNALES 15,908, SERVICIOS PUBLICOS 15,908, SALUD 4,007, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 4,007, COORDINAR Y MASIFICAR LAS ACCIONES DE SALUD 4,007, EDUCACIÓN 1,617, OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 1,617, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 1,617, PROTECCIÓN SOCIAL 3,702, OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 3,702, DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 3,702, OTROS ASUNTOS SOCIALES 395, OTROS ASUNTOS SOCIALES 395, ASUNTOS DE LA JUVENTUD Y AGUA 395, DESARROLLO ECONÓMICO 1,060, ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 331, ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 331, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 331, AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 279, AGROPECUARIA 279, DESARROLLO AGROPECUARIO 279, TURISMO 450, TURISMO 450, TURISMO 450, Fecha de impresión 17/08/ :37:20 Página: 3 de 6

5 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 ANALÍTICO DE PLAZAS CONFIANZA REMUNERACIONES PLAZA/PUESTO NÚMERO DE PLAZAS DE HASTA CABILDO A 1 30, , CABILDO B 1 24, , CABILDO C 3 20, , SECRETARIO MUNICIPAL A 0 20, , SECRETARIO MUNICIPAL B 1 17, , SECRETARIO MUNICIPAL C 0 15, , TESORERO MUNICIPAL A 0 20, , TESORERO MUNICIPAL B 1 17, , TESORERO MUNICIPAL C 0 15, , DIRECTOR A 4 8, , DIRECTOR B 3 6, , DIRECTOR C 11 4, , COORDINADOR GENERAL A 5 8, , COORDINADOR GENERAL B 1 6, , COORDINADOR GENERAL C 4 4, , CONTRALOR MUNICIPAL A 0 7, , CONTRALOR MUNICIPAL B 0 6, , CONTRALOR MUNICIPAL C 1 5, , CONTADOR GENERAL A 1 7, , CONTADOR GENERAL B 0 6, , CONTADOR GENERAL C 0 5, , SUBDIRECTOR A 5 4, , SUBDIRECTOR B 4 3, , SUBDIRECTOR C 0 2, , ASESOR A 4 5, , ASESOR B 3 4, , ASESOR C 0 3, , JUEZ DE PAZ A 1 4, , JUEZ DE PAZ B 0 4, , JUEZ DE PAZ C 0 3, , DIRECTORA DE ADMINISTRACION A 1 4, , DIRECTORA DE ADMINISTRACION B 0 4, , DIRECTORA DE ADMINISTRACION C 0 3, , COORDINADOR A 3 4, , COORDINADOR B 5 4, , COORDINADOR C 4 3, , OFICIAL DE REGISTRO CIVIL A 1 4, , OFICIAL DE REGISTRO CIVIL B 0 4, , OFICIAL DE REGISTRO CIVIL C 0 3, , CRONISTA MUNICIPAL A 1 4, , CRONISTA MUNICIPAL B 0 3, , CRONISTA MUNICIPAL C 0 2, , MEDICO A 1 4, , MEDICO B 7 3, , MEDICO C 4 3, , PARAMEDICO A 1 3, , PARAMEDICO B 1 3, , PARAMEDICO C 2 2, , Fecha de impresión 17/08/ :37:20 Página: 4 de 6

6 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 ANALÍTICO DE PLAZAS CONFIANZA REMUNERACIONES PLAZA/PUESTO NÚMERO DE PLAZAS DE HASTA ASISTENTE A 27 4, , ASISTENTE B 9 3, , ASISTENTE C 15 2, , CAJERO A 1 3, , CAJERO B 1 3, , CAJERO C 0 2, , ENFERMERO A 0 3, , ENFERMERO B 8 2, , ENFERMERO C 0 2, , SECRETARIA A 2 3, , SECRETARIA B 17 3, , SECRETARIA C 1 2, , CHOFER A 1 3, , CHOFER B 9 2, , CHOFER C 0 2, , JARDINERO A 1 3, , JARDINERO B 1 2, , JARDINERO C 0 2, , INSPECTOR A 4 2, , INSPECTOR B 0 2, , INSPECTOR C 0 1, , AUXILIAR A 10 2, , AUXILIAR B 73 2, , AUXILIAR C 7 1, , INTENDENTE A 2 2, , INTENDENTE B 10 2, , INTENDENTE C 0 1, , VELADOR A 0 2, , VELADOR B 6 2, , VELADOR C 0 1, , SUB OFICIAL A 1 4, , SUB OFICIAL B 1 4, , SUB OFICIAL C 1 4, , SUB OFICIAL D 1 4, , SUB OFICIAL E 2 3, , SUB OFICIAL F 2 3, , SUB OFICIAL G 1 3, , POLICIA PRIMERO 5 3, , POLICIA SEGUNDO A 1 4, , POLICIA SEGUNDO B 2 3, , POLICIA SEGUNDO C 1 3, , POLICIA SEGUNDO D 22 3, , POLICIA SEGUNDO E 6 3, , POLICIA TERCERO A 10 3, , POLICIA TERCERO B 18 3, , POLICIA TERCERO C 1 2, , JUEZ CIVICO 1 5, , INSTRUCTOR 1 3, , Fecha de impresión 17/08/ :37:20 Página: 5 de 6

7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 ANALÍTICO DE PLAZAS CONFIANZA REMUNERACIONES PLAZA/PUESTO NÚMERO DE PLAZAS DE HASTA COMANDANTE 1 7, , Fecha de impresión 17/08/ :37:20 Página: 6 de 6

8 PREGUNTAS/APARTADOS QUÉ ES LA LEY DE INGRESOS Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA? CONSIDERACIONES ES UN ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE DA FACULTADES AL AYUNTAMIENTO PARA COBRAR LOS INGRESOS A QUE TIENE DERECHO. EN LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES SE ESTABLECE DE MANERA CLARA Y PRECISA LOS CONCEPTOS QUE REPRESENTAN INGRESOS PARA EL MUNICIPIO Y LAS CANTIDADES QUE RECIBIRÁ EL AYUNTAMIENTO POR CADA UNO DE ESOS CONCEPTOS. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL, EL PROYECTO DE ESTA LEY DEBE SER ELABORADO POR LA CON ESTRICTO APEGO A LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, EL CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL, LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL Y DEMÁS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. DE DÓNDE OBTIENEN LOS GOBIERNOS SUS INGRESOS? LOS INGRESOS ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS QUE LA HACIENDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS, PERCIBIRÁ EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE, POR CONCEPTO DE: * IMPUESTOS * DERECHOS * CONTRIBUCIONES ESPECIALES * PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE * APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE * PARTICIPACIONES FEDERALES O ESTATALES * APORTACIONES FEDERALES O ESTATALES * INGRESOS EXTRAORDINARIOS CUALESQUIER OTRO INGRESO ORDINARIO O EXTRAORDINARIO QUE LA LEY, EL GOBIERNO FEDERAL O EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, DETERMINE A SU FAVOR. QUÉ ES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA? EL PRESUPUESTO DE EGRESOS ES UN DOCUMENTO JURÍDICO Y FINANCIERO APROBADO POR EL CABILDO DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, EL CUAL AUTORIZA EL GASTO PÚBLICO QUE REALIZARÁ EL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTÁ INTEGRADO CONSIDERANDO TODOS LOS CLASIFICADORES DE GASTO: CLASIFICADOR DE TIPO Y OBJETO DEL GASTO; CLASIFICADOR FUNCIONAL; CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO; CLASIFICADOR POR PROGRAMAS Y PROYECTOS; CLASIFICADOR ADMINISTRATIVO; Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES QUE AL EFECTO EMITE LA. Fecha de impresión 17/08/ :38:54 Página: 1 de 2

9 EN QUÉ SE GASTA? PREGUNTAS/APARTADOS CONSIDERACIONES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, EN SUS DIVERSAS PUBLICACIONES SE GASTA EN: GASTO CORRIENTE. SON LOS GASTOS DE CONSUMO Y/O DE OPERACIÓN, EL ARRENDAMIENTO DE LA PROPIEDAD Y LAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LOS OTROS COMPONENTES INSTITUCIONALES DEL SISTEMA ECONÓMICO, PARA FINANCIAR GASTOS DE ESAS CARACTERÍSTICAS. GASTO DE CAPITAL. SON LOS GASTOS DESTINADOS A LA INVERSIÓN DE CAPITAL Y LAS TRANSFERENCIAS A LOS OTROS COMPONENTES INSTITUCIONALES DEL SISTEMA ECONÓMICO, QUE SE EFECTÚAN PARA FINANCIAR GASTOS DE ÉSTOS CON TAL PROPÓSITO. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS. COMPRENDE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA ADQUIRIDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS CON EL SECTOR PRIVADO, PÚBLICO Y EXTERNO. PARA QUÉ SE GASTA? LOS RECURSOS PÚBLICOS SE EJERCEN EN LO QUE ESTABLECE EL CONAC, ES DECIR, GASTO CORRIENTE, GASTO DE CAPITAL, AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS. QUÉ PUEDEN HACER LOS CIUDADANOS? PARTICIPAR EN LOS INFORMES DE GOBIERNO PARA ESTAR INFORMADOS, CONOCER LAS ACCIONES QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL REALIZA A TRAVÉS DEL PORTAL WEB OFICIAL. ORIGEN DE LOS INGRESOS IMPUESTOS 51,125, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 3,028, DERECHOS 4,789, PRODUCTOS 70, APROVECHAMIENTOS 2,131, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 65,661, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 3,406, EN QUÉ SE GASTA? SERVICIOS PERSONALES 55,232, MATERIALES Y SUMINISTROS 8,517, SERVICIOS GENERALES 23,692, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 17,134, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,237, INVERSION PUBLICA 12,790, DEUDA PUBLICA 11,609, Fecha de impresión 17/08/ :38:54 Página: 2 de 2

10 CALENDARIO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 21,867, ,134, ,899, ,041, ,962, ,894, ,945, ,758, ,128, ,407, ,138, ,034, IMPUESTOS 51,125, ,083, ,033, ,161, ,361, ,288, ,228, ,231, ,192, ,347, ,597, ,926, ,673, IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 36,647, ,689, ,823, ,703, ,645, ,659, ,645, ,647, ,553, ,682, ,977, ,414, ,204, IMPUESTO PREDIAL 36,647, ,689, ,823, ,703, ,645, ,659, ,645, ,647, ,553, ,682, ,977, ,414, ,204, IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS 5,220, , , , , , , , , , , , , TRANSACCIONES IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 5,220, , , , , , , , , , , , , OTROS IMPUESTOS 9,257, ,637, ,415, , , , , , , , , , ,155, IV. IMPUESTO ADICIONAL 9,257, ,637, ,415, , , , , , , , , , ,155, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 3,028, , , , , , , , , , , , , CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 3,028, , , , , , , , , , , , , DERECHOS 4,789, , , , , , , , , , , , , DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4,789, , , , , , , , , , , , , PANTEONES 27, , , , , , , , , , , , , SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL 403, , , , , , , , , , , , , SERVICIOS DE RASTRO 10, , , POR LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 326, , , , , , , , , , , , , POR LOS SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 2,205, , , , , , , , , , , , , DERECHOS MUNICIPALES POR USO DE SUELO 387, , , , , , , , , , , , , DERECHOS POR APROBACIÓN, AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE 87, , , , , , , , , , , , , FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS HABITACIONALES PUBLICIDAD Y ANUNCIOS EN LA VÍA PÚBLICA 7, , , POR LOS DERECHOS DE LOS SERVICIOS CATASTRALES 933, , , , , , , , , , , , , DE LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL 1, PROCESO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PRODUCTOS 70, , , , , , , , , , , , , PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 70, , , , , , , , , , , , , PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE 70, , , , , , , , , , , , , BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO: APROVECHAMIENTOS 2,131, , , , , , , , , , , , , APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,131, , , , , , , , , , , , , MULTAS 2,131, , , , , , , , , , , , , PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 65,661, ,929, ,900, ,935, ,892, ,905, ,888, ,940, ,800, ,022, ,044, ,452, ,949, PARTICIPACIONES 47,848, ,002, ,973, ,008, ,965, ,978, ,961, ,013, ,018, ,986, ,009, ,979, ,949, PARTICIPACIONES 47,848, ,002, ,973, ,008, ,965, ,978, ,961, ,013, ,018, ,986, ,009, ,979, ,949, APORTACIONES 17,813, ,926, ,926, ,926, ,926, ,926, ,926, ,926, ,781, ,035, ,035, , APORTACIONES FEDERALES 17,813, ,926, ,926, ,926, ,926, ,926, ,926, ,926, ,781, ,035, ,035, , INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 3,406, ,406, ENDEUDAMIENTO INTERNO 3,406, ,406, I. EMPRÉSTITOS; 3,406, ,406, 'Fecha de impresión '+ datetime(today(), now()) Página: 1 de 1

11 CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 25,461, ,906, ,378, ,586, ,255, ,056, ,102, ,702, ,991, ,799, ,416, ,553, SERVICIOS PERSONALES 55,232, ,169, ,020, ,014, ,808, ,802, ,798, ,471, ,369, ,700, ,386, ,301, ,388, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 37,548, ,221, ,180, ,180, ,158, ,158, ,158, ,100, ,086, ,075, ,075, ,075, ,075, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 1,730, , , , , , , , , , , , , REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 12,199, , , , , , , , , , , , ,072, SEGURIDAD SOCIAL 185, , , , , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 3,570, ,032, , , , , , , , , , , , MATERIALES Y SUMINISTROS 8,517, ,725, , , ,311, , , , , , , , , MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y 1,767, , , , , , , , , , , , , ARTÍCULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS 611, , , , , , , , , , , , , MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y 13, , , , , COMERCIALIZACIÓN MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 1,588, , , , , , , PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 248, , , , , , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,166, , , , , , , , , , , , , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 110, , , , , , DEPORTIVOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,013, , , , , , , SERVICIOS GENERALES 23,692, ,932, ,176, ,212, ,971, ,395, ,197, ,008, ,287, ,287, ,723, ,141, ,355, SERVICIOS BÁSICOS 6,960, ,035, , , , , , , , , , , , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 764, , , , , , , , , , , , , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 2,458, , , , , , , , , , , , , SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 443, , , , , , , , , , , , , SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 1,963, , , , , , , , , , , , , CONSERVACIÓN SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 345, , , , , , , , , , , , , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 419, , , , , , , , , , , , , SERVICIOS OFICIALES 6,100, , , ,015, ,996, , , , , , , , , OTROS SERVICIOS GENERALES. 4,239, , , , , , , , , , , , , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 17,134, ,106, ,795, ,232, , , , , , , , , , SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 8,965, ,235, ,146, ,583, AYUDAS SOCIALES 8,065, , , , , , , , , , , , , PENSIONES Y JUBILACIONES 104, , , , , , , , , , , , , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,237, ,221, , EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 37, , , ACTIVOS INTANGIBLES 1,200, ,200, INVERSION PUBLICA 12,790, ,790, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 12,790, ,790, DEUDA PUBLICA 11,609, ,306, , , ,802, , , , , , , , , ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 11,609, ,306, , , ,802, , , , , , , , , 'Fecha de impresión '+ datetime(today(), now()) Página: 1 de 1

12 FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERÍODO (ANUAL 2017) EJERCICIO PROGRAMA O FONDO DESTINO DE LOS RECURSOS DEVENGADO PAGADO REINTEGRO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2017 PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2017 PROYECTOS DESARRROLLO REGIONAL ,859, ,859, , , PROGRAMAS REGIONALES 2017 PROGRAMAS REGIONALES ,123, ,123, PFTPG PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2017 FORTAMUN-DF 2017 PFTPG PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2017 FORTAMUN-DF 2017 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 199, , ,427, ,460, FORTA FINAN INVERSION FORTA FINAN INVERSION ,963, ,963, FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 2017 FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 2017 FISM-DF 2017 FISM-DF 2017 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 3,683, ,278, ,914, ,914, Fecha de impresión 20/08/ :55:14 Página: 1 de 1

13 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS PERÍODO 2017 FONDO, PROGRAMA O CONVENIO DATOS DE LA CUENTA BANCARIA INSTITUCIÓN BANCARIA NÚMERO DE CUENTA PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL BANORTE 1068 PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2017 BANORTE 9987 PROGRAMAS REGIONALES 2017 BANORTE 2729 PFTPG PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2017 BANORTE 3052 FORTAMUN-DF 2017 BANORTE 3373 FORTA FINAN INVERSION BANORTE 5478 FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 2017 BANORTE 8944 FISM-DF 2017 BANORTE 3364 Fecha de impresión 17/08/ :23:54 Página: 1 de 1