BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Transcripción

1 BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR A C T I V O 93,555,074,872 67,818,336, DISPONIBILIDADES 15,825,269,938 15,606,594, CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) 722,156, ,290, INVERSIONES EN VALORES 25,775,916,457 18,307,406, Títulos para negociar 21,376,850,641 16,803,785, Títulos disponibles para la venta 4,325,934,308 1,503,621, Títulos conservados a vencimiento 73,131, DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 8,766,632,965 3,728,503, PRÉSTAMO DE VALORES DERIVADOS 3,955,697,716 1,400,387, Con fines de negociación 3,812,790,841 1,400,387, Con fines de cobertura 142,906, AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS S TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO 17,987,427,486 12,295,008, CARTERA DE CRÉDITO NETA 17,987,427,486 12,295,008, CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 18,212,315,909 12,362,773, Créditos comerciales 18,031,914,321 12,354,376, Actividad empresarial o comercial 15,876,698,708 10,898,060, Entidades financieras 2,155,215,613 1,456,316, Entidades gubernamentales Créditos de consumo Créditos a la vivienda 180,401,588 8,396, CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 72,642, ,553, Créditos vencidos comerciales 66,980,058 96,505, Actividad empresarial o comercial 66,980,058 96,505, Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos vencidos de consumo Créditos vencidos a la vivienda 5,662,406 12,047, ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -297,530, ,318, DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 17,228,271,178 13,580,041, BIENES ADJUDICADOS (NETO) 435, , INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 93,815,741 82,527, INVERSIONES PERMANENTES 5,455,961 4,581, ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 615,206, ,317, OTROS ACTIVOS 2,578,789,330 2,209,803, Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 2,566,970,499 2,199,029, Otros activos a corto y largo plazo 11,818,831 10,773, P A S I V O 85,805,317,782 61,121,564, CAPTACIÓN TRADICIONAL 27,993,692,768 18,748,102, Depósitos de exigibilidad inmediata 15,386,985,211 8,497,990, Depósitos a plazo 11,166,681,282 9,165,814, Del público en general 10,732,834,454 4,984,039, Mercado de dinero 433,846,828 4,181,774, Títulos de crédito emitidos 1,440,026,275 1,084,297, PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 1,421,772, ,211, De exigibilidad inmediata 344,108, De corto plazo 1,077,664, ,211, De largo plazo VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR ACREEDORES POR REPORTO 21,753,703,265 15,577,048, PRÉSTAMO DE VALORES COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 435,644, ,338, Reportos (Saldo Acreedor) 435,644, ,338, Préstamo de valores

2 BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Derivados Otros colaterales vendidos DERIVADOS 2,690,849,988 1,055,538, Con fines de negociación 2,681,356,506 1,055,538, Con fines de cobertura 9,493, AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS S OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 31,185,659,371 24,196,746, Impuestos a la utilidad por pagar 193,229, ,715, Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 187,435,973 89,417, Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno Acreedores por liquidación de operaciones 25,745,560,628 20,982,476, Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 2,815,110,081 1,549,804, Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 2,244,323,111 1,441,332, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 135,126, ,501, CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 188,869, ,076, CAPITAL CONTABLE 7,749,757,090 6,696,771, CAPITAL CONTRIBUIDO 2,740,479,322 2,740,479, Capital social 2,740,473,000 2,124,572, Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno 0 615,900, Prima en venta de acciones 6,322 6, Obligaciones subordinadas en circulación CAPITAL GANADO 3,903,855,208 3,007,533, Reservas de capital 469,005, ,806, Resultado de ejercicios anteriores 2,041,070,359 1,691,274, Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta -170,535,762-13,418, Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 129,546, Efecto acumulado por conversión 526,125, ,875, Resultado por tenencia de activos no monetarios -22,619, Resultado neto 931,263, ,995, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 1,105,422, ,758, CUENTAS DE ORDEN 119,986,968, ,108,921, Avales otorgados Activos y pasivos contingentes 80,776, Compromisos crediticios 10,471,039,848 8,361,487, Bienes en fideicomiso o mandato 88,932,704,137 78,599,927, Fideicomisos 88,932,704,137 78,599,927, Mandatos Bienes en custodia o en administración Colaterales recibidos por la entidad 12,530,616,807 7,660,745, Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 4,293,049,722 4,374,689, Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 18,738,627 5,808, Otras cuentas de registro 3,660,043,487 3,106,262,805

3 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL 1 DE ENERO TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR CUENTA CUENTA / SUBCUENTA Ingresos por intereses 2,333,981,107 1,374,156, Gastos por intereses 1,548,232, ,682, Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) MARGEN 785,748, ,473, Estimación preventiva para riesgos crediticios 146,312,226 60,620, MARGEN AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 639,435, ,853, Comisiones y tarifas cobradas 232,875, ,894, Comisiones y tarifas pagadas 136,993, ,783, Resultado por intermediación 5,077,504,893 3,797,293, Otros ingresos (egresos) de la operación 146,975, ,038, Gastos de administración y promoción 4,619,657,460 3,657,068, RESULTADO DE LA OPERACIÓN 1,340,141, ,228, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0 745, RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,340,141, ,973, Impuestos a la utilidad causados 545,368, ,162, Impuestos a la utilidad diferidos (netos) -281,982,425-83,229, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 1,076,755, ,041, Operaciones discontinuadas RESULTADO NETO 1,076,755, ,041, Participación no controladora 145,492, ,046, Resultado neto incluyendo participación de la controladora 931,263, ,995,278

4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Resultado neto 1,076,755, ,041, Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 327,307, ,246, Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 27,038,056 25,016, Amortizaciones de activo intangibles 37,273,220 37,745, Provisiones -389, Impuestos a la utilidad causados y diferidos 263,385, ,186, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Operaciones discontinuadas Otros 41 3,297,777 Actividades de operación Cambio en cuentas de margen -342,865, ,674, Cambio en inversiones en valores -7,625,627,370-10,888,122, Cambio en deudores por reporto -5,038,129, ,222, Cambio en préstamo de valores (activo) Cambio en derivados (activo) -2,412,402, ,830, Cambio de cartera de crédito (neto) -5,692,419,391-4,367,362, Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cambio en bienes adjudicados (neto) 437, Cambio en otros activos operativos (neto) -3,982,944,103-1,847,636, Cambio en captación tradicional 9,245,979,494 4,185,600, Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos 541,560,607 88,044, Cambio en acreedores por reporto 6,176,654,976 8,934,104, Cambio en préstamo de valores (pasivo) Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía -4,693, ,947, Cambio en derivados (pasivo) 1,625,818, ,426, Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo Cambio en otros pasivos operativos 6,420,467, ,128, Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) -3,867, Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) Pagos de impuestos a la utilidad Otros Flujos netos de efectivo de actividades de operación -1,092,031,309-2,634,438,082 Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 11,370,795 10,863, Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -49,697,510-31,892, Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas Cobros por disposición de otras inversiones permanentes Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes Cobros de dividendos en efectivo Pagos por adquisición de activos intangibles -81,450,639-22,134, Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta 0 45,118, Cobros por disposición de otros activos de larga duración Pagos por adquisición de otros activos de larga duración Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Otros Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -119,777,354 1,955,269 Actividades de financiamiento Cobros por emisión de acciones 0 400,000, Pagos por reembolsos de capital social Pagos de dividendos en efectivo -156,000, ,000, Pagos asociados a la recompra de acciones propias Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital Otros -26,434, ,330, Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento -182,434, ,330,630

5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 9,820, ,864, Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo 208,855, ,623, Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 15,606,594,068 16,147,834, Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 15,825,269,938 15,606,594,068

6 ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta de futuros aumentos de acciones capital formalizadas por su órgano de gobierno Obligaciones subordinadas en circulación Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de disponibles para la instrumentos de venta cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Participación no controladora Total capital contable Saldo al inicio del periodo 2,124,572, ,900,000 6, ,806,062 1,691,274,613-13,418, ,875, ,995, ,758,665 6,696,771,350 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS Suscripción de acciones 615,900, ,900,00 Capitalización de utilidades 0 Constitución de reservas 56,199,528-56,199,528 0 Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 0 561,995, ,995,278 Pago de dividendos 0-156,000, ,000,000 Otros. 0-26,434,430-26,434,430 Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios 615,900, ,900, ,199, ,795, ,995,278-26,434, ,434,430 MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Resultado neto 931,263, ,492,517 1,076,755,578 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta -157,117, ,117,601 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo ,546, ,546,100 Efecto acumulado por conversión 171,249,695 37,605, ,855,503 Resultado por tenencia de activos no monetarios 0-22,619,448-22,619,448 Otros Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral ,117, ,546, ,249,695-22,619, ,263, ,098,326 1,235,420,170 Saldo al final del periodo 2,740,473,00 6, ,005,590 2,041,070, ,535, ,546, ,125,308-22,619, ,263,061 1,105,422,560 7,749,757,090

7 CLAVE DE COTIZACIÓN: COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1 PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA DICTAMINADA DE BANCO MONEX AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 DE BANCO MONEX, REFERIRSE AL ANEXO DE COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL PREFIJO BNCINFIN EN LA PÁGINA

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: BANCO MONEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS NOTAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA DICTAMINADA CONSOLIDADA DE BANCO MONEX AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 DE BANCO MONEX, REFERIRSE AL ANEXO DE NOTAS COMPLEMENTARIAS QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL PREFIJO BNCINFIN EN LA PÁGINA

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: INSTRUMENTOS S DERIVADOS PAGINA 1 / 1 PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS S DERIVADOS CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA DICTAMINADA CONSOLIDADA DE BANCO MONEX AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 DE BANCO MONEX, REFERIRSE AL ANEXO DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS S DERIVADOS QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL PREFIJO BNCINFIN EN LA PÁGINA