ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: Depositario: SANTANDER

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1 Informe Semestral del Primer semestre de 2014 ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332 Gestora: ARCOGEST, S.G.C, S.A Grupo Gestora: ARCOGEST, S.G.C, S.A Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Grupo Depositario: Santander Auditor: FAY AND CO Rating Depositario: Baa1 Sociedad por compartimentos: NO El presente informe junto con los últimos informes periodicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección C/RUIZ DE ALARCON, MADRID (MADRID) ( ) Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN SOCIEDAD Fecha de registro: Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de sociedad: Otros Vocación inversora: Global Perfil de riesgo: Alto La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general Política de inversión: GLOBAL Operativa en instrumentos derivados Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR ISS página 1 de 9

2 2) Datos económicos. Período actual Período anterior Índice de rotación de la cartera 1,96 1,66 1,96 3,23 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,15 0,06 0,15 0,05 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Período actual Período anterior Nº de acciones en circulación , ,00 Nº de accionistas Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00 Distribuye dividendos? NO Fecha Valor liquidativo fin del período (EUR) Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Mín Máx Fin de periodo Período del informe ,4016 7,5135 7, ,1169 6,5985 6, ,1250 5,9245 5, ,3173 7,1650 5,7487 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Comisión de gestión % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de cálculo s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total 0,99 0,99 0,99 0,99 Patrimonio Sistema imputación Comisión de depositario % efectivamente cobrado Base de Periodo Acumulada cálculo 0,06 0,06 Patrimonio Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. ISS página 2 de 9

3 2.2) Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado 2014 Ultimo Trim-1 Trim-2 Trim Trim (0) 14,34 5,81 8,06 5,36 17,81 20,35-6,56 Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) Trimestral Anual Acumulado Ultimo 2014 Trim-1 Trim-2 Trim trim (0) 1,21 0,61 0,60 0,61 0,60 2,45 2,44 2,41 (i) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. ISS página 3 de 9

4 2.3) Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,22 * Cartera interior , ,62 * Cartera exterior , ,60 * Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 159 2, ,02 (+/-) RESTO 11 0, ,76 PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4) Estado de variación patrimonial Variación período actual % sobre patrimonio medio Variación período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior PATRIMONIO ANTERIOR /- Compra/ venta de acciones (neto) 2,65 3,98 2,65-17,71 - Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Rendimientos netos 13,37 20,97 13,37-21,36 (+/-) Rendimientos de gestión 14,69 22,21 14,69-18,41 + Intereses 0,01 0,00 0,01 216,18 + Dividendos 1,43 1,03 1,43 70,87 +/- Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Resultados en renta variable (realizadas o no) 12,86 21,40 12,86-25,90 +/- Resultados en depositos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Resultados en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Resultados en IIC (realizadas o no) 0,38 0,00 0,38 0,00 +/- Otros resultados 0,02-0,22 0,02-108,53 +/- Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -1,32-1,24-1,32 31,22 - Comisión de gestión -0,99-1,01-0,99 21,39 - Comisión de depositario -0,06-0,06-0,06 21,39 - Gastos por servicios exteriores -0,06-0,05-0,06 50,48 - Otros gastos de gestión corriente -0,10-0,09-0,10 41,42 - Otros gastos repercutidos -0,11-0,04-0,11 268,33 (+) Ingresos 0,00 0,00 0, ,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0, ,00 +/- Revalorización inmuebles uso propio y result. por enajenación inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO ACTUAL Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. ISS página 4 de 9

5 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período Período actual Período anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de Valor de % mercado mercado % PARTICIPACIONES LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) EUR 132 1,67 IIC 132 1,67 REPO SPAIN GOVERNMENT B EUR ,86 REPO SPAIN LETRAS DEL T EUR ,44 ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,44 ACCIONES DAMM EUR 46 0, ,34 ACCIONES BANCO POPULAR ESPANOL EUR 185 2, ,26 ACCIONES REPSOL, S.A. EUR 11 0,16 ACCIONES ACS EUR 150 2,23 ACCIONES CEMENTOS PORTLAND EUR 48 0, ,19 ACCIONES ARCELORMITTAL EUR 174 2, ,38 ACCIONES IBERDROLA EUR 659 8, ,69 ACCIONES ACCIONA SA EUR 237 2, ,51 ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA EUR 42 0, ,66 ACCIONES ELECTRIFICACIONES DEL NORTE EUR 217 2, ,71 ACCIONES BANCO SANTANDER EUR 487 6, ,89 ACCIONES ZELTIA SA EUR 32 0,41 ACCIONES LIBERBANK SA EUR 84 1,06 ACCIONES INDRA SISTEMAS SA EUR 39 0, ,08 ACCIONES REPSOL, S.A. EUR 456 5, ,83 ACCIONES GAS NATURAL EUR 37 0,56 ACCIONES DEOLEO,S.A. EUR 50 0, ,47 ACCIONES REPSOL, S.A. EUR 12 0,15 ACCIONES TELEFONICA EUR 613 7, ,24 ACCIONES TECNICAS REUNIDAS,S.A. EUR 87 1,29 ACCIONES MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA EUR 38 0,48 ACCIONES INDITEX, S.A. EUR 73 0,92 ACCIONES IBERPAPEL GESTION SA EUR 63 0,79 ACCIONES ACERINOX EUR 112 1,66 ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES EUR 29 0,43 ACCIONES BANCO SABADELL EUR 9 0,14 ACCIONES VOCENTO SA EUR 32 0,47 RV COTIZADA , ,19 RENTA FIJA , ,44 RENTA VARIABLE , ,19 INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,63 PARTICIPACIONES LYXOR ETF DJ STOXX TELEC EUR 87 1,10 PARTICIPACIONES ISHARES MSCI JAPAN INDEX USD 114 1,45 PARTICIPACIONES NOMURA ETF - NIKKEI 225 JPY 124 1,56 IIC 325 4,11 ACCIONES SIEMENS EUR 96 1,22 ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 115 1,46 ACCIONES VEOLIA ENVIROMENT EUR 90 1, ,50 ACCIONES ENI SPA EUR 140 1,77 ACCIONES GALP ENERGIA SGPS SA EUR 252 3, ,68 ACCIONES E.ON SE EUR 155 1, ,68 ACCIONES ORANGE SA EUR 92 1, ,14 ACCIONES BOUYGUES EUR 44 0,65 ACCIONES ENEL SPA EUR 19 0,28 ACCIONES PORTUGAL TELECOM SGPS SA EUR 145 1, ,65 ACCIONES METRO AG EUR 280 3,54 ACCIONES EUTELSAT COMUNICATIONS EUR 71 0, ,61 ACCIONES TELECOM ITALIA SPA EUR 259 3,27 ACCIONES BELGACOM SA EUR 48 0, ,12 ACCIONES CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL SGP EUR 9 0,11 8 0,12 ACCIONES GDF SUEZ EUR 80 1, ,03 ACCIONES SAP AG EUR 68 0,86 ACCIONES ROYAL DUTCH SHEL EUR 70 1,04 ACCIONES LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP 108 1,36 ACCIONES RWE AG ISS EUR 69 0, ,11 página 5 de 9

6 Período actual Período anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de Valor de % mercado mercado % RV COTIZADA , ,61 RENTA VARIABLE , ,61 INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,61 INVERSIONES FINANCIERAS , ,24 Inversiones Dudosas, Morosas o en Litigio Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. * Para los valores negociados habrá que señalar si se negocian en Bolsa o en otro mercado oficial. Los productos estructurados suponen un 0.00 % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. ISS página 6 de 9

7 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión ISS página 7 de 9

8 4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X b. Reanudación de la negociación de acciones X c. Reducción significativa de capital en circulación X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X g. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No ha tenido ningun tipo de hechos relevantes ISS página 8 de 9

9 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, X asegurador, directos o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del X grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Durante el periodo se han efectuado, en miles de Euros, operaciones de Compra de Renta Variable con el depositario por : ,28% Durante el periodo se han efectuado, en miles de Euros, operaciones de Ventas de Renta Variable con el depositario por : ,38% Durante el periodo se han efectuado, en miles de Euros, operaciones de Compra de Repo con el depositario por : ,47% Durante el periodo se han efectuado, en miles de Euros, operaciones de Venta de Repo con el depositario por : ,24% Durante el periodo se han efectuado, en miles de Euros, operaciones de Compra de Divisa con el depositario por : 235-3,2% 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV Sin advertencias 9. Anexo explicativo del informe periódico Magnífico semestre para las bolsas españolas, dando continuidad al alza de la segunda mitad del año Entre los mercados europeos hay que destacar el buen comportamiento del mercado alemán, además del español. Sin embargo, la media europea que representa el índice Eurostoxx sólo pudo alcanzar una revalorización cercana al 4%. La evolución de los bonos soberanos -en aquellos países que más habían sufrido la crisis financiera- ha favorecido una atractiva valoración de las acciones en muchos mercados europeos. Por su peso en la capitalización de los parqués, el movimiento al alza ha sido más llamativo en las bolsas italiana y española. Europa vive atrapada en un cuadro macroeconómico que frena el crecimiento. Los ajustes fiscales y la elevada deuda de la mayor parte de las economías no parecen favorecer la inversión. Los mercados financieros, cada día más estables, siguen dando muestras de desconfianza entre sus miembros, dificultando la financiación. La baja tasa de inflación da pie a comentarios para todos los gustos, con encontradas interpretaciones acerca de las necesarias actuaciones del Banco Central Europeo. En Estados Unidos, y para el primer trimestre del ejercicio, hemos conocido una decepcionante tasa de aumento del PIB, justificada por motivos meteorológicos. El dato favoreció un creciente escepticismo sobre la capacidad de crecimiento de las compañías. La creación de empleo actúa como contrapunto, facilitando el oxígeno necesario a la esperanza de que las empresas puedan sorprender con resultados más positivos de los que hoy muestra el consenso. La reducción de los costes energéticos impulsa en la misma dirección. La política monetaria de la Reserva Federal sigue los pasos anunciados, reduciendo el ritmo de ampliación de la base monetaria y reiterando el aviso de que los tipos subirán, antes o después. El euro se cambiaba por 1.37 dólares, sin apenas variación respecto al cierre de diciembre último. El yen, por el contrario, incrementó su volatilidad, cerrando el primer semestre en 139 unidades. Arco Global SICAV consiguió una rentabilidad del 14,34%, mejorando así las cifras de la práctica totalidad de los mercados más importantes del mundo desarrollado. ISS página 9 de 9

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