CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 de diciembre 2017 y 2016 (cifras expresadas en pesos colombianos)

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Joaquín Vázquez Santos
hace 5 años
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1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 de diciembre 2017 y 2016 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES NOTA 31 de diciembre de de diciembre de 2016 Efectivo y equivalentes Inversiones corto plazo Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones a largo plazo Propiedades planta y equipo Activos intangibles Fondos de uso restringido y otros activos TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 de diciembre 2017 y 2016 PASIVOS PASIVOS CORRIENTES NOTA 31 de diciembre de de diciembre de 2016 Obligaciones financieras corto plazo Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar Pasivos por impuestos Pasivos por beneficios a empleados Provisiones y pasivos estimados corto plazo Ingresos recibidos por anticipado Fondos de uso restringido y otros pasivos TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES Provisiones y pasivos estimados largo plazo Fondos con destinación específica y otros pasivos TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Obras y programas de beneficio social Superávit 0 0 Reservas Resultado del ejercicio Resultados acumulados TOTAL PATRIMONIO TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO

3 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Del 1 de enero al 31 de diciembre NOTA Ingresos de actividades ordinarias (-) Costos de ventas y/o prestación de servicios Remanente Bruto (+) Otros ingresos (-) Gastos de beneficios a los empleados (-) Gastos de depreciación y amortización (-) Deterioro de valor de propiedades, planta y equipo - - (-) Deterioro de valor de cuentas por cobrar (-) Honorarios (-) Apropiaciones de ley (-) Arrendamientos (-) Publicidad y propaganda (-) Otros gastos (-) Costos financieros (=) Remanente o Pérdida antes de impuestos (-) Gastos por impuestos (=) Remanente o Pérdida del año procedente de actividades que continúan Pérdida del año procedente de actividades Discontinuadas - - REMANENTE O PÉRDIDA DEL PERIODO Otro Resultado Integral Utilidad por revaluación venta de propiedades, planta y equipo - RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de enero al 31 de diciembre 2017 (cifras expresadas en pesos colombianos Método Directo) Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación EFECTIVO PROCEDENTE DE: Aportes Salud Servicios sociales Mercadeo Otros TOTAL EFECTIVO RECIBIDO EFECTIVO UTILIZADO EN: Subsidios Salud Servicios sociales Mercadeo Beneficios a empleados y honorarios Otros TOTAL EFECTIVO PAGADO Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO: Financieros y comisiones recibidas Financieros pagados Impuestos pagados TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión Compra de propiedad, planta y equipo Promesas de compra venta 0 Anticipos Depósitos 0 Retención sobre contratos 0 Venta de propiedad, planta y equipo 0 Compra de inversiones permanentes 0 Redención o venta de inversiones permanentes Compra de bienes de arte y cultura Cuentas por cobrar empleados (neto) Intangibles adquiridos Activos diversos Cuentas por Pagar a Contratistas 0 Flujos de efectivo netos (utilizados en) actividades de inversión Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación Nuevas obligaciones financieras 0 Pago de obligaciones financieras Donaciones recibidas en efectivo 0 Plusvalía Adiciones 0 Compañías vinculadas 0 Cuadre de valorizaciones 0 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo sin restricción Efectivo y equivalentes al efectivo sin restricción al principio del periodo Efectivo y equivalentes al efectivo sin restricción al final del periodo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de enero al 31 de diciembre (cifras expresadas en pesos colombianos Método Directo) CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA 2.017 UTILIDAD NETA o (PÉRDIDA NETA) 4.710.142.

5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de enero al 31 de diciembre (cifras expresadas en pesos colombianos Método Directo) CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA UTILIDAD NETA o (PÉRDIDA NETA) Más o menos partidas que no proveen efectivo: Depreciaciones del año Amortizaciones del año Provisiones del año Subsidio en especie 0 Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones Ajustes a resultados de partidas que afectan otras Actividades Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo 0 Utilidad en venta de otros bienes Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo 0 Utilidad en venta de inversiones Pérdida en venta de inversiones 0 Utilidad método participación 0 Pérdida método de participación 0 Retiro y/o castigo de activos 0 Efectivo neto por operaciones y ajustes partidas otras actividades Efectivo provisto por (usado para) cambios en: Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por anticipado Otros activos diversos 0 Proveedores Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar Pasivos por impuestos Pasivos por beneficios a empleados Provisiones y pasivos estimados 0 Ingresos recibidos por anticipado Fondos con destinación específica y otros pasivos Obras de beneficio social Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones

6 ESTADOS DE CAMBIO AL PATRIMONIO A 31 de diciembre de 2017 DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 31- OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL 33-RESERVAS SUPERÁVIT REMANENTES ACUMULADOS REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN TOTAL DEL PATRIMONIO SALDOS A DICIEMBRE $ $ $ - $ $ - $ - $ REMANENTES DISTRIBUIDOS AÑO $ $ - $ - $ - $ - $ - $ TRASLADO RESERVAS ESTATUTARIAS $ - $ $ - $ - $ - $ - $ DONACIONES RECIBIDAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - MOVIMIENTO DE AJUSTES POR INFLACIÓN $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - REMANENTES O (PÉRDIDAS) PRESENTE $ - $ - $ - $ - EJERCICIO $ - $ $ REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES $ - $ - $ - $ ( ) $ - $ - $ - CAMBIOS POR VALORIZACIONES DE ACTIVOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - SALDOS A DICIEMBRE $ $ $ - $ $ - $ - $

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