INSTITUTO DEL TORAX S.A.S
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- Francisca Rey Ríos
- hace 5 años
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1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE , CON BALANCE DE APERTURA AL 1 DE ENERO DE /31/ /31/ /01/2016 Notas ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y equivalentes de efectivo 106,828 49,052 43,610 Inversiones con cambios en resultados 209, , ,409 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 7.1 EFECTIVO 316, , ,019 INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO , ,582 Cuentas comerciales por cobrar , , ,275 Clientes 417, , ,275 Deterioro de cuentas comerciales (4,194) (4,194) - OTRAS CUENTAS POR COBRAR ,144 1,447 2,604 INVENTARIOS ,182 13,220 13,374 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES ,372 93,090 95,669 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ,588 14,716 13,612 ACTIVO CORRIENTE 1,079, , ,553 NO CORRIENTE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 7.7 3,132,399 3,175,203 3,317,301 Terrenos 1,296,950 1,296,950 1,296,950 Edificios 1,637,233 1,637,233 1,637,233 Maquinaria y equipo medico científico 296, , ,345 Equipo de oficina 66,339 37,451 29,039 Equipo de computación y comunicaciones 146, , ,734 Depreciación acumulada (310,521) (176,481) - CARGOS DIFERIDOS 7.6 2,828 5,822 5,862 IMPUESTO DIFERIDO ,036 30,907 29,520 Activo no corriente 3,162,263 3,211,932 3,352,683 Total Activo 4,241,645 4,201,525 4,226,236 PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS Bancos nacionales CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR ,123 48,000 33,426 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ,960 80,191 66,306 PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES ,721 Impuesto a La Riqueza ,721 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR , , ,044 Salarios - 1,206 - Cesantías 184, , ,690 Intereses a las cesantías 21,674 19,733 18,354 PASIVO POR ANTICIPOS RECIBIDOS ,474 30,076 28,222 Pasivo corriente 347, , ,719 NO CORRIENTE IMPUESTO A LA RIQUEZA PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS , , ,425 Pasivo no corriente 408, , ,225 Total pasivo 755, , ,944 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL , , ,300 RESERVAS , , ,362 AJUSTE ESFA 515, , ,214 GANANCIA DEL PERIODO 157,108 61, ,743 OTRO RESULTADO INTEGRAL ,957,619 2,041,806 1,980,673 Total patrimonio 3,485,870 3,517,989 3,510,292 Total Pasivo y Patrimonio 4,241,645 4,201,525 4,226,236 Rafael Rodriguez S. Dora Lucia Barrera R. T.P.
2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Notas Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 Ingreso de actividades ordinarias ,991,468 4,607,806 Ingresos Brutos 4,991,520 4,607,806 Devoluciones, rebajas y descuentos (52) - Costo , ,314 Costo Ventas 851, ,314 Ganancia Bruta 4,139,543 3,821,492 Ingresos financieros ,549 25,440 Otros ingresos ,954 Gastos de administración ,891,753 3,728,095 Gastos financieros ,294 23,442 Otros gastos ,727 2,558 Ganancia antes de impuestos 243,958 96,791 Impuestos 86,850 35,484 De renta y complementarios corriente ,485 56,512 Gasto por Impuesto diferido 7.27 (6,635) (21,028) Ganancia del periodo 157,108 61,307
3 Capital social Reservas INSTITUTO DEL TORAX S.A.S. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Otro resultado integral Ganancias (pérdidas) acumuladas Ganancias (pérdidas) acumuladas del resultado Ajustes de adopción por primera vez Ganancia (pérdida) del periodo Saldo al 01 de enero de , ,362 1,980, , ,743 3,510,292 Apropiaciones de asamblea 114,743 (114,743) - Dividendos decretados (114,743) (114,743) Ganancia del periodo - 61,307 61,307 Otro resultado integral 61,133 61,133 Saldo a diciembre 31 del , ,362 2,041, ,214 61,307 3,517,989 Apropiaciones de asamblea (43,733) - 105,040 (61,307) - Dividendos decretados (105,040) (105,040) Ganancia del periodo 157, ,108 Otro resultado integral (84,187) (84,187) Saldo a diciembre 31 del , ,629 1,957, , ,108 3,485,870 TOTAL
4 Ganancia del periodo 157,108 61,307 Ajuste para reconciliar la ganancia del periodo al efectivo neto provisto en las actividades de operación Depreciación 136, ,481 Amortización 2,995 2,755 Deterioro de cartera - 4,194 Provisión impuesto de renta 93,485 56,512 Otras provisiones-impuesto diferido (6,635) (21,028) Utilidad o perdida por la venta de propiedad, planta 3,927 - CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES INSTITUTO DEL TORAX S.A.S. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Sub-total 386, ,221 (Aumento) disminución cuentas comerciales por cobr (56,342) (45,030) (Aumento) disminución otras cuentas por cobrar (9,697) 1,157 (Aumento) disminución inventarios (2,962) 153 (Aumento) disminución activos por impuestos corrien (74,275) (32,905) (Aumento) disminución activos por impuestos diferid 10,506 (1,387) (Aumento) disminución gastos pagados por anticipad (872) (1,104) Aumento (disminución) cuentas comerciales por paga ,574 Aumento (disminución) otras cuentas por pagar (18,231) 13,886 Aumento (disminución) pasivo por impuestos corrien (16,393) (2,620) Aumento (disminución) beneficios a empleados por p 16,643 20,199 Aumento (disminución) anticipos recibidos 1,398 1,855 Aumento (disminución) pasivo impuesto diferido 73,682 (80,775) Sub-total (76,420) (111,997) Efectivo neto 310, ,224 INVERSIÓN Compra de activos propiedad planta y equipo (97,236) (34,383) Adquisición activos financieros de corto plazo - (72,549) Compra de activos intangibles- diferidos - (2,715) Venta de activos propiedad planta y equipo Venta de activos financieros de corto plazo 34,142 - Efectivo neto (62,994) (109,647) FINANCIACIÓN Obligaciones financieras adquiridas Pago de préstamos (475) Cambio en el patrimonio por valorización (84,187) 61,133 Pago de dividendos (105,040) (114,743) Efectivo neto (189,702) (53,135) Incremento (disminución) neto del efectivo y equivalente 57,776 5,442 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año $ 49,052 43,610 Efectivo al final del año $ 106,828 $ 49,052 (Ver certificación adjunta)
5 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (ORI) POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario) 12/31/ /31/ /01/2016 Resultado del ejercicio $157,108 $61,307 $0 Otro resultado integral Ganancia (pérdida) por revaluación 2,357,569 Efecto en el impuesto a las ganancias por depreciación -84,187 61, ,896 Otro resultado integral del ejercicio $72,921 $122,440 $1,980,673 (Ver certificación adjunta)
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