MANUAL DE COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA

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1 BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL LICITACION ABREVIADA POR PONDERACIÓN Nº AV MANUAL DE COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA

2 TABLA DE CONTENIDO Introducción Página 03 Creación de Instrumentos Página 04 Mantenimiento Instrumento Página 07 Mantenimiento Oficinas Página 12 Mantenimiento Comisiones Página 16 Pre-Liquidación Página 20 Aprobación Extracupo Página 24 Liquidación Diaria Página 26 Liquidación SPOT Página 29 Compra Cheques Remesa /Cobranza Página 32 Liquida Cheques Remesa /Cobranza Página 35 Mantenimiento Tipo Cambio Página 37 Reversión de Liquidaciones Página 39 Proceso de Canje Página 41 Fraccionamiento Página 45 Apertura / Cierre Oficinas Página 48 Consulta de Transacciones Página 50 Aprobación Liquidación Página 53 DATAPRO BUILDING 2/54

3 COMPRAVENTA MONEDA EXTRANJERA El e-ibs está diseñado para operar en un ambiente multimoneda y para generar los reportes de operación correspondientes. El modulo Compraventa Moneda Extranjera del e-ibs facilita la compra y venta de fondos, genera las transacciones necesarias para la reevaluación automática de la posición de moneda extranjera, y determina las ganancias y pérdidas resultantes de las operaciones de compra y venta, y de las fluctuaciones de las tasa de cambio. Características del Módulo Compra y venta de moneda extranjera. Reevaluación automática de la posición del banco debido a fluctuaciones de las tasas de cambio. Determinación de pérdidas o ganancias resultantes de las operaciones en moneda extranjera. Proceso de cuentas en moneda extranjera. Capacidad de registro de ingresos por operaciones en cualquier moneda extranjera o convertidas a la moneda base. Inmediatos (Spot) - Contratos de Moneda Extranjera que vencen en un corto plazo (usualmente un máximo de dos (2) días). Futuros (Forward) - Contratos de Moneda Extranjera que vencen en un plazo extendido. Esto incluye la compra y venta de moneda extranjera en la Tasa de Cambio establecida actualmente, pero con un vencimiento en una fecha futura. La mayoría de estos contratos tienen uno, tres o seis meses de vencimiento, aunque los contratos en monedas principales pueden ser acomodados para que su entrega sea en cualquier fecha señalada hasta un año, y en algunas ocasiones hasta tres años. Los contratos de moneda extranjera Futuros (Forward) llegan a convertirse en contratos Inmediatos (Spot) cuando su vencimiento está dentro de un corto tiempo (usualmente dos días). El modulo Compraventa de Moneda Extranjera del e-ibs esta compuesto por 16 opciones de menú: Mantenimiento Instrumentos, Mantenimiento Oficinas, Mantenimiento Comisiones, Pre-Liquidación, Aprobación Extracupo, Liquidación Diaria, Liquidación SPOT, Compra Cheques Remesa / Cobranza, Liquida Cheques Remesa / Cobranza, Mantenimiento Tipo de Cambio, Reversión de Liquidaciones, Proceso de Canje, Fraccionamiento, Apertura / Cierre Oficinas, Consulta de Transacciones y Aprobación Liquidación. DATAPRO BUILDING 3/54

4 CREACIÓN DE INSTRUMENTOS TABLA YJ Antes de poder utilizar el modulo de Compraventa de Moneda Extranjera, el usuario debe crear los diferentes instrumentos de compra y venta con los que trabajara el banco. Para crear instrumentos de compra y venta de Moneda Extranjera en el sistema: - En el menú principal e-ibs, seleccione Parámetros Generales. - En Parámetros Generales, seleccione Códigos de Referencia. Se abrirá la pantalla Tablas de Códigos de Referencia: - Seleccione la tabla YJ Instrumentos de Compra/Venta (M/E): - Oprima Mantenimiento. Se abrirá la pantalla Códigos de Referencia del Sistema: DATAPRO BUILDING 4/54

5 En la pantalla Códigos de Referencia del Sistema: Para crear un nuevo instrumento: - Oprima Nueva. Se abrirá la pantalla Códigos de Referencias del Sistema Tipo de Papel Valor: - Ingrese el Código (4 posiciones) y Descripción (35 posiciones) del nuevo Instrumento. - En el campo Control Papel Valor, oprima la casilla y seleccione papel Valor, Compra/Venta o Ambos. - En el campo Operación Permitida, oprima la casilla y seleccione Compra, Venta, Ambos, o Ingresos. DATAPRO BUILDING 5/54

6 - En Tipo de Instrumento, oprima la casilla y seleccione: Efectivo, Cheques Moneda Extranjera, Transferencias, Remesas y Cobranzas o Cheques Viajeros. - En el campo Neumónico DB del Cliente, ingrese el código que identifica a la transacción u oprima el icono y seleccione la transacción en la ventana de ayuda. La siguiente ventana es solo un ejemplo: - En el campo Neumónico CR del Cliente, ingrese el código que identifica a la transacción u oprima el icono y seleccione la transacción en la ventana de ayuda. - Ingrese el Nombre del Formulario. El campo tiene 40 posiciones. - Ingrese el Nombre de Impresora Serial. El campo tiene 15 Posiciones. - Oprima Enviar. DATAPRO BUILDING 6/54

7 MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS La opción Mantenimiento de Instrumentos de Compraventa Moneda Extranjera, permite la creación y modificación de los diferentes tipos de instrumentos a nivel de cada moneda y cliente (Corresponsal). Si no se ingresa un cliente específico, significa que aplica para todos los clientes, y si se ingresa, este se utiliza para validar limites al nivel de Corresponsal. Para obtener acceso a la opción Mantenimiento de Instrumentos: - En el menú e-ibs, seleccione Compraventa Moneda Extranjera. - En Compraventa M/E, seleccione Mantenimiento Instrumento. Se abrirá la pantalla Compraventa Moneda Extranjera Actualización de Instrumentos: - Ingrese el código que identifica al Banco en el sistema. - Ingrese el código del Instrumento u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda. Los instrumentos y sus códigos los define el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia > Tabla YJ. - Ingrese el código de la Moneda u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda. Las monedas son definidas por el banco en Parámetros Tesorería > Referencias de Monedas. - Ingrese el número del Cliente u oprima el icono para hacer una búsqueda. - Oprima Enviar. Se abrirá la siguiente pantalla titulada Compraventa Moneda Extranjera Actualización de Instrumentos. DATAPRO BUILDING 7/54

8 En Compraventa Moneda Extranjera Actualización de Instrumentos: Para ingresar un nuevo instrumento: - Oprima Nuevo. Se abrirá la pantalla Mantenimiento de Instrumentos de Moneda Extranjera: DATAPRO BUILDING 8/54

9 En la primera sección de la pantalla: - Ingrese el código que identifica al Banco en el sistema. Campo obligatorio. - Ingrese el código del Instrumento u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda. Los instrumentos y sus códigos los define el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia > Tabla YJ. Campo obligatorio. - Ingrese el código de la Moneda u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda. Las monedas son definidas por el banco en Parámetros Tesorería > Referencias de Monedas. Campo obligatorio. - Ingrese el número del Cliente u oprima el icono para hacer una búsqueda. En la segunda sección de la pantalla: - Ingrese el Código de Moneda de Límites (de compra y venta mostrada en la tercera sección), u oprima el icono para seleccionar la moneda en la pantalla de ayuda. Las monedas y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Tesorería > Referencias de Monedas. Campo obligatorio. - Seleccione si el instrumento requerirá de Indicativo de Corresponsal. - Seleccione si el instrumento requerirá de Indicativo de Aprobación. - Ingrese el número de Cuenta Contrapartida u oprima el icono para hacer una búsqueda: - Ingrese el Número Inicial de la cuenta contable y oprima el icono. Seleccione la cuenta en la lista de resultados. El campo se poblará automáticamente. Campo obligatorio. DATAPRO BUILDING 9/54

10 - Ingrese el número de Cuenta Spot Debito (Compras) u oprima el icono para hacer una búsqueda. Campo obligatorio. - Ingrese el número de Cuenta Spot Debito (Compras) u oprima el icono para hacer una búsqueda. Campo obligatorio. - Ingrese el número de Cuenta Spot Crédito (Ventas) u oprima el icono para hacer una búsqueda. Campo obligatorio. - Ingrese el número de Cuenta Spot Debito (Ventas) u oprima el icono para hacer una búsqueda. En la tercera y última sección de la pantalla: Campo obligatorio. - Ingrese el Precio del instrumento de compra y venta. - Ingrese el Límite Mínimo de Compra y el Límite Mínimo de Venta para este instrumento. - Ingrese el Límite Máximo de Compra y el Límite Máximo de Venta para este instrumento. - Ingrese el Límite Máximo por Cliente para la Compra y para la Venta de este instrumento por Día. - Ingrese el Límite Máximo por Cliente para la Compra y para la Venta de este instrumento por Mes. - Ingrese el Límite Máximo por Cliente para la Compra y para la Venta de este instrumento por Semestre. - Ingrese el Límite Máximo por Cliente para la Compra y para la Venta de este instrumento por Año. - Seleccione si el Estado para la Compra del instrumento esta Abierto o Cerrado. - Seleccione si el Estado para la Venta del instrumento esta Abierto o Cerrado. - Ingrese el Tiempo Límite de Liquidación (seg.) para la Compra y para la Venta del instrumento. - Oprima Enviar. DATAPRO BUILDING 10/54

11 Para actualizar un instrumento ya existente: - Seleccione el instrumento en la lista y oprima Mantenimiento. Se abrirá la pantalla Mantenimiento de Moneda Extranjera correspondiente a su selección: Vista parcial de la pantalla. - Realice sus cambios recordando que los campos seguidos de una marca de cotejo son obligatorios. - Oprima Enviar. Para borrar un instrumento ya existente: - Seleccione el instrumento en la lista y oprima Borrar. El sistema solicitará que confirme la eliminación: - Oprima Ok. DATAPRO BUILDING 11/54

12 MANTENIMIENTO OFICINAS La opción Mantenimiento Oficinas del modulo Compraventa Moneda Extranjera permite el ingreso y modificación de los parámetros que controlan la operación de Compra / Venta en cada oficina, a nivel de moneda. Para obtener acceso a la opción Mantenimiento Oficinas: - En el menú e-ibs, seleccione Compraventa Moneda Extranjera. - En Compraventa M/E, seleccione Mantenimiento Oficinas. Se abrirá la pantalla de búsqueda Compraventa Moneda Extranjera Actualización de Oficinas: - Ingrese el código que identifica al Banco. Si desea un listado de todas las oficinas del Banco deje este campo en blanco, si desea una oficina específica: - Ingrese el código de Oficina u oprima el icono para seleccionar la oficina en la pantalla de ayuda. Las oficinas y códigos son definidas por el banco en Parámetros Generales > Maestro de Agencias. - Ingrese el código de Moneda u oprima el icono para seleccionar la moneda en la pantalla de ayuda. Las monedas son definidas por el banco en Parámetros Tesorería > Referencias de Monedas. - Oprima Enviar. Se abrirá la pantalla Compraventa Moneda Extranjera Actualización de Oficinas. DATAPRO BUILDING 12/54

13 Para ingresar una nueva oficina: - Oprima Nuevo. Se abrirá la pantalla Mantenimiento de Oficinas de Moneda Extranjera: - Ingrese el código que identifica al Banco en el sistema. Campo obligatorio. - Ingrese el código de Oficina u oprima el icono para seleccionar la oficina en la pantalla de ayuda. Las oficinas y códigos son definidas por el banco en Parámetros Generales > Maestro de Agencias. Campo obligatorio. - Ingrese el código de la Moneda u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda. Las monedas son definidas por el banco en Parámetros Tesorería > Referencias de Monedas. Campo obligatorio. DATAPRO BUILDING 13/54

14 - Ingrese el Código de Moneda de Límites u oprima el icono para seleccionar la moneda en la pantalla de ayuda. Las monedas son definidas por el banco en Parámetros Tesorería > Referencias de Monedas. Campo obligatorio. - Ingrese el Límite Máximo por Día para la Compra y para la Venta de moneda extranjera en la oficina. - Ingrese el Límite Máximo por Mes para la Compra y para la Venta de moneda extranjera en la oficina. - Ingrese el Límite Máximo por Semestre para la Compra y para la Venta de moneda extranjera en la oficina. - Ingrese el Límite Máximo por Año para la Compra y para la Venta de moneda extranjera en la oficina. - Seleccione si el Estado para la Compra esta Abierto o Cerrado. - Seleccione si el Estado para la Venta esta Abierto o Cerrado. - Oprima Enviar. Para actualizar una oficina ya existente en el sistema: - Seleccione la oficina y oprima Mantenimiento. Se abrirá la pantalla Mantenimiento de Oficinas de Moneda Extranjera correspondiente a su selección: - Ingrese sus cambios y oprima Enviar. DATAPRO BUILDING 14/54

15 Para consultar una oficina ya existente en el sistema: - Seleccione la oficina en la lista y oprima Consulta. Se abrirá la pantalla Mantenimiento de Oficinas de Moneda Extranjera correspondiente a su selección: La pantalla de consulta no permite el ingreso o modificación alguna de información. DATAPRO BUILDING 15/54

16 MANTENIMIENTO COMISIONES La opción Mantenimiento Comisiones del modulo Compraventa Moneda Extranjera permite la modificación de todos los parámetros asociados con Comisiones por Compra / Venta de Moneda Extranjera a nivel de instrumentos, moneda, y cliente (opcional). Si no se ingresa un cliente (default), significa que aplica para todos los clientes. Para obtener acceso a la opción de menú Mantenimiento Comisiones: - En el menú e-ibs, seleccione Compraventa Moneda Extranjera. - En Compraventa M/E, seleccione Mantenimiento Comisiones. Se abrirá la pantalla de búsqueda Compraventa Moneda Extranjera Actualización de Comisiones: El usuario puede ingresar uno o más criterios de búsqueda: - Ingrese el código que identifica al Banco en el sistema. - Ingrese el código del Instrumento u oprima el icono para seleccionar el instrumento en la pantalla de ayuda. Los instrumentos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Codigos de Referencia > Tabla JY. - Ingrese el código de la Moneda u oprima el icono para seleccionar la moneda en la pantalla de ayuda. Las monedas son definidas por el banco en Parámetros Tesorería > Referencias de Monedas. - Ingrese el número del Cliente u oprima el icono para hacer una búsqueda. - Oprima Enviar. Se abrirá la pantalla Compraventa Moneda Extranjera Actualización de Comisiones. DATAPRO BUILDING 16/54

17 En Compraventa Moneda Extranjera Actualización de Comisiones: Para ingresar un nuevo instrumento de comisión: - Oprima Nuevo. Se abrirá la pantalla Mantenimiento de Comisiones de Moneda Extranjera: - Ingrese el código que identifica al Banco en el sistema. Campo obligatorio. DATAPRO BUILDING 17/54

18 - Ingrese el código que identifica al Instrumento en el sistema u oprima el icono para seleccionarlo en la ventana de ayuda. Los instrumentos los define el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia > Tabla YJ. Campo obligatorio. - Ingrese el código de la Moneda u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda. Las monedas y sus códigos son definidas por el banco en Parámetros Tesorería > Referencias de Monedas. Campo obligatorio. - Ingrese el número del Cliente u oprima el icono para hacer una búsqueda: - Seleccione e ingrese un criterio de búsqueda y oprima el icono. Seleccione al cliente en la lista de resultados. El campo se poblara automáticamente. - Ingrese el Código de Moneda de Comisiones u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda. Las monedas son definidas por el banco en Parámetros Tesorería > Referencias de Monedas. Campo obligatorio. DATAPRO BUILDING 18/54

19 - Ingrese Descripción de la comisión. El campo acepta 35 posiciones. - En el campo Tipo, oprima la casilla y seleccione si la comisión será una cantidad Fija o un Porcentual. - En el campo Operación, oprima la casilla y seleccione si la operación es una Compra, Venta, Canje o Todas. - En el campo Persona, oprima la casilla y seleccione si es una entidad Jurídica, Natural o Todas. - Ingrese el Valor, el Mínimo y el Máximo para la comisión. - Ingrese el número de Cuenta Contable u oprima el icono para hacer una búsqueda. - Oprima Enviar. Para actualizar una comisión ya existente en el sistema: - Seleccione la comisión y oprima Mantenimiento. - Ingrese sus cambios y oprima Enviar. Para eliminar una comisión ya existente en el sistema: - Seleccione la comisión y oprima Borrar. El sistema solicitara que confirme la eliminación: - Oprima OK. DATAPRO BUILDING 19/54

20 PRELIQUIDACION La opción Preliquidación de Compraventa M/E le permite al usuario ingresar las solicitudes de Compra / Venta de Moneda Extranjera, efectuando todas las validaciones definidas previamente en las opciones anteriores, e identificando si una transacción es válida para aprobación en oficina (Estado Pendiente), ó si requiere que se obtenga aprobación de la mesa (Estado Extracupo). Para obtener acceso a la opción Preliquidación: - En el menú e-ibs, seleccione Compraventa Moneda Extranjera. - En Compraventa M/E, seleccione Preliquidación. Se abrirá la pantalla Ingreso y Preliquidación de Solicitudes de Compraventa: Para actualizar una orden de Preliquidación: - Seleccione orden en lista y oprima Nuevo. - Haga sus cambios y oprima Enviar. Para consultar una orden de Preliquidación: - Seleccione orden en lista y oprima Consulta. Esta pantalla no permite el ingreso o modificación de información. Para crear una nueva orden de Preliquidación: - Oprima Nuevo. Se abrirá la pantalla Creación de Solicitudes de Compraventa. DATAPRO BUILDING 20/54

21 En la pantalla Creación de Solicitudes de Compraventa de Moneda Extranjera se pueden eliminar solicitudes antes de la aprobación o liquidación definitiva, así como consultar el detalle de una operación previamente ingresada. La pantalla permite el ingreso de una transacción de Compra, Venta ó Canje: - Ingrese el código del Instrumento u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda. Los instrumentos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia > Tabla YJ Instrumentos Compra / Venta M/E. Campo obligatorio. DATAPRO BUILDING 21/54

22 - Ingrese el código de la Moneda u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda. Las monedas y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Tesorería > Referencias de Monedas. Campo obligatorio. - Ingrese el número del Cliente u oprima el icono para hacer una búsqueda. Campo obligatorio. - Ingrese el Motivo de Operación y el código del mismo, u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda. Los motivos y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia > Tabla YL. Campo obligatorio. - Ingrese el nombre y número del Corresponsal u oprima el icono para hacer una búsqueda. Los campos AAD y ALD son campos informativos los cuales pueden ser utilizados para ingresar el número de identificación de/con los cuerpos reguladores locales/nacionales para el control de divisas. En nuestra pantalla ejemplo el AAD y el ALD son las organizaciones que controlan las transacciones realizadas en dólares en Venezuela. Para su banco estos habrán sido nombrados con las siglas correspondientes a las agencias de control de su país durante el proceso de implementación. - Si es una operación SPOT, ingrese la Fecha de Liquidación SPOT u oprima el icono para seleccionar la fecha en el calendario. - Ingrese el Valor en Moneda Extranjera. Campo obligatorio. - Ingrese el Valor Tasa de Cambio. Si modifica la tasa de cambio, se requerirá el envío de la solicitud a aprobación extra cupo. - El campo Valor en Moneda Local se poblará automáticamente. DATAPRO BUILDING 22/54

23 - El campo Valor de Comisión se poblará automáticamente. - El campo Valor Total se poblará automáticamente. - Ingrese el número de cuenta Concepto u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para seleccionar la cuenta contable en la pantalla de ayuda. Se permite el ingreso de hasta cinco conceptos para efectuar la contabilización de la operación. - Ingrese el código que identifica al Banco en el sistema. - Ingrese el código de Sucursal u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para seleccionar la sucursal en la pantalla de ayuda. Las sucursales y sus códigos son definidas por el banco en Parámetros Generales > Maestro de Agencias. - Ingrese el código de Moneda u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para seleccionarla en la pantalla de ayuda. Las monedas son definidas por el banco en Parámetros Tesorería > Referencias de Monedas. - Ingrese el número de Cuenta Corriente u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para hacer una búsqueda. - Ingrese el Valor de la transacción en la cuenta. - Oprima Preliquidar para validar la compraventa. La función Preliquidar puede ejecutarse tantas veces como se requiera. - Oprima Salvar para aplicar la compraventa. - Oprima Extracupo para aplicar y solicitar autorización para extracupo. La operación será enviada a cola de espera de aprobación en la opción de menú Aprobación Extracupo (Capítulo Siguiente.) - Oprima Cancelar para salir. DATAPRO BUILDING 23/54

24 APROBACION EXTRACUPO La opción Aprobación Extracupo del modulo Compraventa M/E le permite al usuario autorizado en la oficina, aprobar o rechazar una operación antes de enviarla a Liquidación. La opción permite aprobar ó rechazar todas las solicitudes que requieren de un nivel de aprobación superior debido a que excede los límites preestablecidos, la modificación de la tasa de conversión, requiere aprobación al nivel de instrumento, o es una operación SPOT. Para obtener acceso a la opción Aprobación Extracupo: - En el menú e-ibs, seleccione Compraventa Moneda Extranjera. - En Compraventa M/E, seleccione Aprobación Extracupo. Se abrirá la pantalla Aprobación /Rechazo de Solicitudes de Compraventa: - Seleccione la operación y oprima Consulta. DATAPRO BUILDING 24/54

25 La pantalla de consulta Aprobación / Rechazo de Solicitudes de Compraventa muestra la información básica de la solicitud. Para las operaciones de Canje y Fraccionamiento, muestra la información de la referencia original que originó la operación. La parte inferior la pantalla muestra la información de límites y acumulados, lo cual permite identificar los límites que están siendo excedidos. - Seleccione Aprobar o Rechazar según corresponda. DATAPRO BUILDING 25/54

26 LIQUIDACION DIARIA La opción Liquidación Diaria del modulo Compraventa M/E, permite hacer el cierre de las solicitudes salvadas en la opción de Preliquidación, de las que fueron aprobadas en la opción de Aprobación Extracupo, así como las Operaciones de Canje y Fraccionamiento. Para obtener acceso a la opción Liquidación Diaria: - En el menú e-ibs, seleccione Compraventa Moneda Extranjera. - En Compraventa M/E, seleccione Liquidación Diaria. Se abrirá la pantalla Compraventa Moneda Extranjera Liquidación de Operaciones Diarias: Para borrar una operación: - Seleccione la operación y oprima Borrar. El sistema le pedirá que confirme la acción: - Para proceder, oprima Ok. DATAPRO BUILDING 26/54

27 Para hacer una consulta: - Seleccione la operación y oprima Consulta. Se abrirá la pantalla Liquidación de Operaciones Diarias correspondiente, la cual muestra la información de la transacción a liquidar: Vista parcial de la pantalla. - Coloque su cursor sobre >> Opciones para ver y abrir Formularios. DATAPRO BUILDING 27/54

28 Para hacer una Liquidación: - Seleccione la operación y oprima Liquidar. Se abrirá la pantalla Liquidación de Operaciones Diarias: La pantalla de Liquidación de Operaciones Diarias permite el ingreso de la información complementaria de la operación, la cual varía dependiendo del tipo de instrumento. Para el caso de documentos que tienen Papel Valor, el sistema permite seleccionar los documentos que se van a utilizar y actualiza el inventario de existencias en el modulo de Papel Valor. - Ingrese la información pertinente y oprima Enviar. DATAPRO BUILDING 28/54

29 LIQUIDACION SPOT La opción Liquidación SPOT del modulo Compraventa Moneda Extranjera, permite hacer el cierre de las solicitudes que fueron salvadas en la opción de Preliquidación, aprobadas en la opción de Aprobación Extracupo, y las Operaciones de Canje y Fraccionamiento. Para obtener acceso a la opción Liquidación SPOT: - En el menú e-ibs, seleccione Compraventa Moneda Extranjera. - En Compraventa M/E, seleccione Liquidación SPOT. Se abrirá la pantalla Liquidación de Operaciones SPOT: Para consultar una liquidación: - Seleccione el número de referencia en lista y oprima Consulta. Se abrirá la pantalla Liquidación de Operaciones Spot correspondiente a su selección. Esta no permite modificación alguna. DATAPRO BUILDING 29/54

30 Continuación de pantalla Liquidación de Operaciones Spot: - Coloque su cursor sobre >> Opciones y seleccione Formularios para abrir la pantalla del mismo nombre. Para ejecutar la liquidación SPOT: - Seleccione el número de referencia en la pantalla y oprima Liquidar. Se abrirá la pantalla Liquidación de Operaciones SPOT: DATAPRO BUILDING 30/54

31 Continuación de la pantalla Liquidación de Operaciones SPOT: - Ingrese el Nombre del Beneficiario y el Número de Cheque. - Oprima Enviar. DATAPRO BUILDING 31/54

32 COMPRA CHEQUES REMESA / COBRANZA La opción Compra Cheques Remesa / Cobranza del modulo Compraventa Moneda Extranjera, le permite al usuario registrar en el sistema las operaciones de documentos de cheques remesa /cobranza recibidos en las oficinas. Para obtener acceso a la opción Compra Cheques Remesa / Cobranza: - En el menú e-ibs, seleccione Compraventa Moneda Extranjera. - En Compraventa M/E, seleccione Compra Cheques Remesa / Cobranza. Se abrirá la pantalla Ingreso Compras de Cheques de Remesa y Cobranza: Para consultar un registro existente: - Seleccione el registro y oprima Consulta. Se abrirá la pantalla Ingreso Compras de Cheques de Remesa y Cobranza correspondiente: Vista parcial de la pantalla. Esta pantalla no permite modificación alguna. Para ver los formularios correspondientes, coloque su cursor sobre >> Opciones y seleccione Formularios. DATAPRO BUILDING 32/54

33 Para borrar un registro: - Seleccione el registro y oprima Borrar. El sistema le pedirá que confirme la acción: - Para proceder, oprima Ok. Para crear un nuevo registro: - Oprima Nuevo. Se abrirá la pantalla Ingreso de Compras de Cheques de Remesas y Cobranza: - Ingrese el código del Instrumento, u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda. Los instrumentos y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia > Tabla YJ. Campo obligatorio. - Ingrese el código de la Moneda u oprima el icono para seleccionar la moneda en la pantalla de ayuda. Las monedas y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Tesorería > Referencias de Monedas. Campo obligatorio. DATAPRO BUILDING 33/54

34 - Ingrese el número del Cliente u oprima el icono para hacer una búsqueda. Campo obligatorio. - Ingrese el Número del Cheque. Campo obligatorio. - Ingrese el Banco del Cheque u oprima el icono para hacer una búsqueda. Campo obligatorio. - Ingrese el Valor en Moneda Extranjera. Campo obligatorio. - Ingrese el Motivo de la Operación y su código, u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda. Los motivos y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia > Tabla YL Motivos Compra/Venta M/E. Campo obligatorio. - Ingrese el código del Corresponsal u oprima el icono para hacer una búsqueda. Campo obligatorio. - Oprima Validar. Se realizarán todas las validaciones con base en los parámetros establecidos. La opción validar se puede ejecutar cuantas veces se requiera. Una vez que no haya errores: - Oprima Salvar. El sistema solicitará al usuario que confirme la acción. - Oprima Ok. El sistema procederá con la contabilidad, y la transacción será salvada para su liquidación posterior una vez que el banco reciba confirmación desde el exterior. DATAPRO BUILDING 34/54

35 LIQUIDA CHEQUES REMESA / COBRANZA La opción Liquida Cheques Remesa / Cobranza de Compraventa Moneda Extranjera, permite efectuar el cierre de este tipo de operaciones, una vez que el banco haya recibido la confirmación y que haya concluido el proceso de verificación con el corresponsal y el banco en el exterior. Para obtener acceso a la opción Liquida Cheques Remesa / Cobranza: - En el menú e-ibs, seleccione Compraventa Moneda Extranjera. - En Compraventa M/E, seleccione Liquida Cheques Remesa / Cobranza. Se abrirá la pantalla Compraventa Moneda Extranjera - Liquidación de Compra de Cheques de Remesa y Cobranza: Para ver los detalles de un registro: - Seleccione el número de referencia y oprima Consulta. Se abrirá la pantalla correspondiente: Vista parcial de la pantalla. Para ver los Formularios correspondientes, coloque su cursor sobre >> Opciones y seleccione Formularios. DATAPRO BUILDING 35/54

36 Para Borrar un registro de la lista: - Seleccione el número de referencia y oprima Borrar. Para procesar una liquidación: - Seleccione el número de referencia y oprima Procesar. Se abrirá la siguiente pantalla: - Ingrese el Concepto u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para seleccionar el concepto en la pantalla de ayuda. La liquidación puede ser dividida en hasta cinco conceptos. - Ingrese el número de la Cuenta del Cliente u oprima el lado derecho de su cursor dentro del campo y seleccione Help para hacer una búsqueda. - Oprima Validar. DATAPRO BUILDING 36/54

37 MANTENIMIENTO TIPO DE CAMBIO La opción Mantenimiento Tipo de Cambio de Compraventa Moneda Extranjera, permite actualizar de manera masiva la tasa de compra / venta para todos los instrumentos de una determinada moneda. Para obtener acceso a la opción Mantenimiento Tipo de Cambio: - En el menú e-ibs, seleccione Compraventa Moneda Extranjera. - En Compraventa, seleccione Mantenimiento Tipo Cambio. Se abrirá la pantalla de búsqueda Compraventa Moneda Extranjera - Actualización Tipo de Cambio: - Ingrese el código que identifica al Banco en el sistema. Campo obligatorio. - Ingrese el código de la Moneda u oprima el icono para seleccionarla en la pantalla de ayuda. Las monedas son definidas por el banco en Parámetros Tesorería > Referencias de Monedas. Campo obligatorio. - Oprima Enviar. Se abrirá la pantalla Compraventa Moneda Extranjera - Actualización Tipo de Cambio con el listado de instrumentos en la moneda seleccionada. DATAPRO BUILDING 37/54

38 En la pantalla Compraventa Moneda Extranjera - Actualización Tipo de Cambio: - Oprima Mantenimiento. Se abrirá la pantalla Actualización Tipo de Cambio: - Ingrese el Precio de Compra y el Precio de Venta. - Oprima Enviar. Después de efectuar la actualización, el sistema se revierte a la pantalla con la lista de instrumentos en la moneda seleccionada, para mostrar el valor actualizado. DATAPRO BUILDING 38/54

39 REVERSION DE LIQUIDACIONES La opción Reversión de Liquidaciones de Compraventa Moneda Extranjera le permite al usuario consultar y reversar una liquidación hecha en el mismo día. La lista muestra todas las operaciones liquidadas en el día. Para obtener acceso a la opción Reversión de Liquidaciones: - En el menú e-ibs, seleccione Compraventa Moneda Extranjera. - En Compraventa M/E, seleccione Reversión de Liquidaciones. Se abrirá la pantalla Compraventa Moneda Extranjera Reversión de Operaciones Diarias: Para consultar una operación del día: - Seleccione la operación en la lista y oprima Consulta. Se abrirá la pantalla Reversión de Operaciones Diarias correspondiente. DATAPRO BUILDING 39/54

40 En Compraventa Moneda Extranjera Reversión de Operaciones Diarias: Para reversar una operación del día: - Seleccione la operación en la lista y oprima Reversar. Se abrirá la pantalla Compraventa Moneda Extranjera Reversión de Operaciones Diarias correspondiente: - Oprima Enviar. La reversión será automática. DATAPRO BUILDING 40/54

41 PROCESO DE CANJE La opción Proceso de Canje de Compraventa Moneda Extranjera le permite al usuario realizar el reemplazo de una venta de cheque que se ha liquidado anteriormente, efectuando la reversión del original, tanto a escala contable como al nivel de acumulados de venta. La pantalla inicial requiere la entrada del número del cliente y permite seleccionar las operaciones liquidadas dentro de un rango de fechas. Para obtener acceso a la opción Proceso de Canje: - En el menú e-ibs, seleccione Compraventa Moneda Extranjera. - En Compraventa M/E, seleccione Proceso de Canje. Se abrirá la pantalla Preliquidación de Solicitudes de Canje: - Ingrese el número del Cliente u oprima el icono para hacer una búsqueda. Campo obligatorio. - Ingrese un rango de Fechas Liquidación u oprima el icono para seleccionar las fechas en el calendario. - Oprima Enviar. Se abrirá la pantalla Compraventa Moneda Extranjera Preliquidación de Solicitudes de Canje la cual desplegará las operaciones de venta de cheques que cumplan con el rango de fechas para el cliente seleccionado: DATAPRO BUILDING 41/54

42 Para ver el detalle de la operación de venta: - Seleccione número de referencia de Operación y oprima Consulta. Se abrirá la pantalla Consulta de Solicitudes de Canje de Moneda Extranjera: Vista parcial de la pantalla. DATAPRO BUILDING 42/54

43 Para preliquidar: - Seleccione operación y oprima Preliquidar. Se abrirá la pantalla Preliquidación de Solicitudes de Canje de Moneda Extranjera: - Ingrese el Nuevo Instrumento y su código, u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda. Los instrumentos y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia > Tabla YJ. Campo obligatorio. DATAPRO BUILDING 43/54

44 - Ingrese el Motivo de Operación y su código, u oprima el para hacer seleccionarlo en la pantalla de ayuda. Los motivos y sus códigos son definidos por el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia > Tabla YL Motivos Compra/Venta M/E. Campo obligatorio. El sistema efectuará las validaciones de la información ingresada y calculará los nuevos valores en Moneda Local, Valor de Comisión, y Valor Total. Una vez la información no presente errores: - Oprima Salvar. Se creará una nueva transacción de canje la cual se podrá liquidar a través de la opción de Liquidación Diaria ó Liquidación SPOT, según corresponda. Si oprime Extra Cupo, la nueva transacción se podrá aprobar por la opción de Aprobación Extra Cupo y luego se deberá liquidar por la opción de Liquidación Diaria o Liquidación SPOT. Una transacción originada por una operación de Canje no será considerada para una nueva operación de Canje. DATAPRO BUILDING 44/54

45 FRACCIONAMIENTO La opción Fraccionamiento de Compraventa Moneda Extranjera, le permite al usuario generar una o varias transacciones a partir de una operación de venta que no ha sido liquidada. La pantalla de inicio requiere el ingreso del número del cliente para el cual se va a hacer el fraccionamiento. Para obtener acceso a la opción Fraccionamiento: - En el menú e-ibs, seleccione Compraventa Moneda Extranjera. - En Compraventa M/E, seleccione Fraccionamiento. Se abrirá la pantalla Fraccionamiento de Operaciones: - Ingrese el número del Cliente u oprima el icono para hacer una búsqueda. Campo obligatorio. - Oprima Enviar. - Seleccione el instrumento y oprima Fraccionar. Se abrirá la pantalla Fraccionamiento de Operaciones. DATAPRO BUILDING 45/54

46 En la pantalla Fraccionamiento de Operaciones: En esta pantalla el usuario puede ingresar hasta 10 nuevas posibles transacciones de fraccionamiento para la transacción original. - Ingrese la información solicitada y oprima Calcular. DATAPRO BUILDING 46/54

47 El sistema efectuará la validación de la información ingresada y proveerá el Valor en Moneda Local, Valor de Comisión y Valor Total para cada una de las nuevas transacciones. Adicionalmente el sistema verifica que el valor en moneda extranjera de la transacción original sea igual a la sumatoria de los valores en moneda local ingresados para cada una de las nuevas transacciones. Una vez no haya errores: - Oprima Salvar. Se generarán las nuevas transacciones, las cuales se verán reflejadas en la opción de Aprobación Extra Cupo por ser operaciones SPOT con la misma fecha de la operación original. Las nuevas transacciones generadas no se podrán tomar como originales para una nueva operación de Fraccionamiento. DATAPRO BUILDING 47/54

48 APERTURA CIERRE OFICINAS La opción Apertura Cierre Oficinas de Compraventa Moneda Extranjera permite hacer el cierre y /o apertura masiva en todas las Oficinas de un Banco, para una o todas las monedas, y para las Operaciones de Compra y / o Venta. La pantalla de inicio solicita el banco y moneda para el que se quiere hacer la operación. Si la moneda se deja en blanco, asume todas las monedas. Para obtener acceso a la opción Apertura Cierre Oficinas: - En el menú e-ibs, seleccione Compraventa Moneda Extranjera. - En Compraventa, seleccione Apertura Cierre Oficinas. Se abrirá la pantalla Compraventa Moneda Extranjera Apertura y Cierre de oficinas: - Ingrese el código que identifica al Banco en el sistema. Campo obligatorio. - Ingrese el código de Moneda u oprima el icono para seleccionar la moneda en la pantalla de ayuda. Las monedas son definidas por el banco en Parámetros Tesorería > Referencias de Monedas. - Oprima Enviar. Se abrirá la pantalla Compraventa Moneda Extranjera Apertura y Cierre de Oficinas. En esta pantalla se puede ver el estado de las Operaciones de Compra y Venta (abierto ó cerrado) para la moneda(s) seleccionada(s) en cada Oficina. DATAPRO BUILDING 48/54

49 Para actualizar un registro de oficina: - Seleccione la oficina y oprima Mantenimiento. Se abrirá la pantalla Compraventa Moneda Extranjera Apertura y Cierre de Oficinas correspondiente: En esta pantalla se pueden cambiar el estado de operaciones para compra y /o venta. - Realice sus cambios y oprima Enviar. DATAPRO BUILDING 49/54

50 CONSULTA DE TRANSACCIONES La opción Consulta de Transacciones de Compraventa Moneda Extranjera, le permite al usuario seleccionar las operaciones que se desee consultar, considerando filtros de selección por Banco, Oficina, Cliente, Número de Referencia (único para cada operación), Rango de Fecha de Creación, Código de Instrumento, Operación, y Estado de la Operación. Para obtener acceso a la opción Consulta de Transacciones: - En el menú e-ibs, seleccione Compraventa Moneda Extranjera. - En Compraventa M/E, seleccione Consulta de Transacciones. Se abrirá la pantalla de búsqueda Consulta de Operaciones Compraventa Moneda Extranjera: El usuario puede utilizar uno o más criterios de búsqueda: - Ingrese el código que identifica al Banco en el sistema. - Ingrese el código de la Oficina u oprima el icono para seleccionar la oficina en la pantalla de ayuda. Las oficinas son definidas por el banco en Parámetros Generales > Maestro de Agencias. - Ingrese el número del Cliente u oprima el icono para hacer una búsqueda. - Ingrese el número de Referencia. - Para buscar por Fecha de Creación, ingrese un rango de fechas. DATAPRO BUILDING 50/54

51 - Ingrese el código del Instrumento u oprima el icono para seleccionarlo en la pantalla de ayuda. Los instrumentos los define el banco en Parámetros Generales > Códigos de Referencia > Tabla YJ. - En el campo Operación, oprima la casilla y seleccione si es una Compra, Venta, Canje o Fraccionamiento. - En el campo Estado, oprima la casilla y seleccione estado de la operación(es): Pendiente, Extracupo, Extracupo Aprobado, Rechazado, Liquidado, Reversado, Canjeado, Fraccionado, Ingresado o Liquidado Aprobado. - Oprima Enviar. Se abrirá la pantalla Consulta de Operaciones Compraventa Extranjera: - Seleccione la operación y oprima Consulta. Se abrirá la pantalla Consulta de Operaciones Compraventa Moneda Extranjera. DATAPRO BUILDING 51/54

52 En la pantalla Consulta de Operaciones Compraventa Moneda Extranjera: Vista parcial de la pantalla. Para ver los formularios correspondientes, coloque su cursor sobre >> Opciones y seleccione Formularios. DATAPRO BUILDING 52/54

53 APROBACIÓN LIQUIDACIÓN La opción Aprobación Liquidación de Compraventa Moneda Extranjera, le permite al usuario consultar, rechazar o aprobar la liquidación de una operación en el sistema. Para obtener acceso a la opción Aprobación Liquidación: - En el menú e-ibs, seleccione Compraventa Moneda Extranjera. - En Compraventa M/E, seleccione Aprobación Liquidación. Se abrirá la pantalla Compraventa Moneda Extranjera Aprobación de Liquidación de Operaciones: Para consultar una operación: - Seleccione la operación en la lista y oprima Consultar. Se abrirá la pantalla Aprobación de Liquidación de Operaciones Correspondiente: Vista parcial de la pantalla. DATAPRO BUILDING 53/54

54 Para ver los formularios correspondientes, coloque su cursor sobre >> Opciones y seleccione Formularios. Para Rechazar una operación: - Seleccione la operación en la lista y oprima Rechazar. Se abrirá la pantalla Rechazo de Liquidación de Operaciones correspondiente: - Ingrese Motivos de Rechazo. Dos campos de 40 posiciones cada uno. - Oprima Enviar. Para aprobar una operación: - Seleccione la operación en la lista y oprima Aprobar. DATAPRO BUILDING 54/54

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