MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD. USO DE LA HERRAMIENTA SAFWEB Módulo de Tesorería

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1 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD USO DE LA HERRAMIENTA SAFWEB Módulo de Tesorería

2 Antecedentes Definición Ventajas Estructura Módulos de SAFWeb Procesos según la Naturaleza Flujos de las Operaciones Operaciones de Tesorería Agenda

3 Antecedentes La Dirección Nacional de, introduce la Solución de Administración Financiera en Web (SAFWeb), con el objetivo de garantizar a las entidades que utilizan otras soluciones informáticas, la adecuada y eficiente gestión contable, facilitando la medición y registro oportuno de las operaciones Presupuestarias y Financieras.

4 Definición La Solución de Administración Financiera (SAF) es una Solución que las entidades utilizarán para registrar las operaciones una vez se hayan perfeccionado todos los trámites administrativos correspondientes. Este Sistema realizará la afectación contable y presupuestaria, mediante reglas predefinidas automatizando el registro de las operaciones.

5 Ventajas del SAFWeb Ambiente amigable en Web Registros Financieros y Presupuestarios integrados, parametrizados, automatizados y en línea Controles acorde a las Normas Vigentes Impresión de cheques automáticos, pagos por transferencias Solo requiere de línea de internet Proceso de cierre en fechas reales Integración Automática a SIAFPA Acceso ilimitado de usuarios sin costo de licenciamiento Integración de los Módulos de, Presupuesto y Tesorería

6 Ventajas del SAFWeb Facilidad para la integración y consolidación de la información financiera y presupuestaria por estar en línea en tiempo real. Control y ejecución presupuestaria automática. Consulta ilimitada de las operaciones registradas a los directivos.

7 Estructura SAF Web SIAFPA Oracle Aplicación Web instalada en el Ministerio de Economía y Finanzas que esta disponible para todas las entidades integradas en la red WAN Requerimiento en la Entidad PC con un browser

8 Módulos SAFWeb Administración Seguridad Presupuesto Tesorería Ingresos

9 Procesos según la Naturaleza Procesos s: son aquellos en donde se origina un registro o una transacción. Ejemplos:, Ingreso, Presupuesto, Tesorería. Procesos de Apoyo: son aquellos que sirven de consulta, soporte y generación de reportes. Ejemplos: el acceso, consultas, fondos.

10 Procesos de Apoyo Consultas Son utilizadas para la generación de reportes como apoyo al análisis en las entidades. Reportes a consultar: Saldo y Movimiento Presupuestario Partida de Gasto Ingreso o corrección de partida Generación de Informes Financieros Impresión de Comprobantes

11 SAFWeb Procesos s Tipos de Operación: Contratos de Obras Contratos de servicios Contratos Diversos Orden de Compra Pago de Planilla Cuenta Directa Caja Menuda Viático Ingresos

12 SAFWeb Operaciones

13 SAFWeb Operaciones Conceptos por tipo de operación: Contratos de Obras Contratos de Servicios: - Contrato de Alquiler - Contrato de Honorario - Información y Publicidad - Consultorías - Mantenimiento y Reparación - Impresión - Telecomunicaciones - Desarrollo de Aplicaciones Informáticas - Servicios Profesionales - Otros Servicios

14 SAFWeb Operaciones Contratos Diversos: - Contrato de Bienes y Consumo - Contratos Diversos Otros - Contratos de Bienes de Capital Orden de Compra: - Orden de Compra al Contado (Bienes) - Orden de Compra al Contado (Servicios) - Orden de Compra al Contado (Bienes de Capital) - Orden de Compra al Crédito - Orden de Compra al Crédito (Bienes de Capital)

15 SAFWeb Operaciones Pago de Planilla: - Pago de Planilla - Pago de la Cuota Obrero Patronal - Pago de retenciones a favor de terceros Cuenta Directa: - Subsidio de Vigencia Expiradas - Agua - Luz - Aseo - Telefonía - Gastos de Campo - Transferencias Corriente - Subsidio

16 SAFWeb Operaciones Caja Menuda: - Apertura de caja menuda - Rembolso de la caja menuda - Incremento Viático

17 Procesos s Tesorería Programación de pagos a: - Proveedores - Viáticos - Caja menuda Impresión de Cheques Anulación de cheques

18 Acceso al Sistema Ingresar a la dirección Seleccionar la unidad Contable Ingresar el usuario y clave Dar clic en ingresar

19 Flujos transaccionales SAFWeb

20 SAFWeb Flujos Transaccionales CONTRATO DE OBRAS DIVERSOS CONTRATOS DE SERVICIOS OBRAS - DIVERSOS Unidad Gestora CONTABILIDAD TESORERIA Documento Operaciones Pagos A A- Unidad Gestora 1- Operaciones 2- Aprobación de Operaciones 3- Registro del devengado 4- Aprobación del Devengado 5- Programar Pagos 6- Impresión de Cheques 4 5 6

21 SAFWeb Flujos Transaccionales CONTRATO DE SERVICIOS OBRAS - DIVERSOS Usuario Opción y Sub - Opción Documento Procesado A Unidad Gestora Documento Contratos 1 OPERACIONES Registro del documento del Contratos 2 Cantabilidad APROBACIÓN DE Supervisor OPERACIÓN Aprobación del Registro del documento del Contrato 3 4 Cantabilidad Supervisor 5 Tesoreria 6 Tesoreria Supervisor REGISTRO DE DEVENGADO APROBACIÓN DEL REGISTRO DEVENGADO PAGOS / PROGRAMAR PAGOS PAGOS / IMPRESIÓN DE CHEQUE Registro del documento de la Solicitud de Pago Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago Programar el pago a efectuar Imprimir el cheque

22 SAFWeb Flujos Transaccionales CONTRATO DE SERVICIOS CONTRATOS DE SERVICIOS HONORARIOS Y HONORARIO Y ALQUILERES ALQUILERES Unidad Gestora CONTABILIDAD TESORERIA Documento Operaciones Pagos A A- Unidad Gestora 1- Operaciones 2- Aprobación de Operaciones 3- Consultas Operaciones 4- Registro del devengado 5- Aprobación del Devengado 6- Programar Pagos 7- Impresión de Cheques 5 6 7

23 SAFWeb Flujos Transaccionales CONTRATO DE SERVICIOS HONORARIOS Y ALQUILERES Usuario Opción y Sub - Opción Documento Procesado A Unidad Gestora Documento Contratos 1 OPERACIONES Registro del documento del Contratos 2 APROBACIÓN DE Supervisor OPERACIÓN Aprobación del Registro del documento del Contrato Supervisor 6 Tesorería 7 Tesorería Supervisor CONSULTA DE OPERACIÓN REGISTRO DE DEVENGADO APROBACIÓN DEL REGISTRO DEVENGADO PAGOS / PROGRAMAR PAGOS PAGOS / IMPRESIÓN DE CHEQUE Procesar las fechas de compromisos a devengar Registro del documento de la Solicitud de Pago Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago Programar el pago a efectuar Imprimir el cheque

24 SAFWeb Flujos Transaccionales ORDEN DE COMPRA AL CONTADO ORDEN DE COMPRA AL CONTADO Unidad Gestora CONTABILIDAD TESORERIA Documento Operaciones Pagos A A- Unidad Gestora 1- Operaciones 2- Aprobación de Operaciones 3- Registro del devengado 4- Aprobación del Devengado 5- Programar Pagos 6- Impresión de Cheques 7- Aprobación de Recepción de Bienes 6 7

25 SAFWeb Flujos Transaccionales ORDEN DE COMPRA AL CONTADO Usuario Opción y Sub - Opción Documento Procesado A Unidad Gestora Documento Orden de Compras 1 OPERACIONES Registro del documento de la Orden de Compra 2 Supervisor APROBACIÓN DE OPERACIÓN Aprobación del Registro del documento de Orden de Compra Supervisor Tesorería Tesorería Supervisor REGISTRO DE DEVENGADO APROBACIÓN DEL REGISTRO DEVENGADO PAGOS / PROGRAMAR PAGOS PAGOS / IMPRESIÓN DE CHEQUE APROBACIÓN DE RECEPCIÓN DE BIENES Registro del documento de la Solicitud de Pago Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago Programar el pago a efectuar Imprimir el cheque Recepción de la Orden de Compras al Contado

26 SAFWeb Flujos Transaccionales ORDEN DE ORDEN COMPRA DE COMPRA AL CREDITO AL CREDITO Unidad Gestora CONTABILIDAD TESORERIA Documento Operaciones Pagos A A- Unidad Gestora 1- Operaciones 2- Aprobación de Operaciones 3- Registro del devengado 4- Aprobación del Devengado 5- Programar Pagos 6- Impresión de Cheques 4 5 6

27 SAFWeb Flujos Transaccionales ORDEN DE COMPRA AL CREDITO Usuario Opción y Sub - Opción Documento Procesado A Unidad Gestora Documento Orden de Compras 1 OPERACIONES Registro del documento de la Orden de Compra 2 Supervisor APROBACIÓN DE OPERACIÓN Aprobación del Registro del documento de Orden de Compra 3 REGISTRO DE DEVENGADO Registro del documento de la Solicitud de Pago Supervisor Tesorería Tesorería Supervisor APROBACIÓN DEL REGISTRO DEVENGADO PAGOS / PROGRAMAR PAGOS PAGOS / IMPRESIÓN DE CHEQUE Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago Programar el pago a efectuar Imprimir el cheque

28 SAFWeb Flujos Transaccionales CUENTA DIRECTA CUENTA DIRECTA Unidad Gestora CONTABILIDAD TESORERIA Documento Operaciones Pagos A A- Unidad Gestora 1- Operaciones 2- Aprobación de Operaciones 3- Registro del devengado 4- Aprobación del Devengado 5- Programar Pagos 6- Impresión de Cheques 4 5 6

29 SAFWeb Flujos Transaccionales Cuenta Directa Usuario Opción y Sub - Opción Documento Procesado A Unidad Gestora Documento Reembolso de Caja Menuda 1 OPERACIONES Registro del documento de Caja Menuda 2 Supervisor APROBACIÓN DE OPERACIÓN Aprobación del Registro del documento de Caja Menuda 3 REGISTRO DE DEVENGADO Registro del documento de la Solicitud de Pago Supervisor Tesorería Tesorería Supervisor APROBACIÓN DEL REGISTRO DEVENGADO PAGOS / PROGRAMAR PAGOS PAGOS / IMPRESIÓN DE CHEQUE Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago Programar el pago a efectuar Imprimir el cheque

30 SAFWeb Flujos Transaccionales VIÁTICO VIATICO Unidad Gestora CONTABILIDAD TESORERIA Documento Operaciones Pagos A A- Unidad Gestora 1- Operaciones 2- Aprobación de Operaciones 3- Registro del devengado 4- Aprobación del Devengado 5- Programar Pagos 6- Impresión de Cheques 6

31 SAFWeb Flujos Transaccionales VIÁTICOS Usuario Opción y Sub - Opción Documento Procesado A Unidad Gestora Documento VIATICO 1 OPERACIONES Registro del documento de Viatico 2 Supervisor APROBACIÓN DE OPERACIÓN Aprobación del Registro del documento de Viatico 3 REGISTRO DE DEVENGADO Registro del documento de la Solicitud de Pago Supervisor Tesorería Tesorería Supervisor APROBACIÓN DEL REGISTRO DEVENGADO PAGOS / PROGRAMAR PAGOS PAGOS / IMPRESIÓN DE CHEQUE Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago Programar el pago a efectuar Imprimir el cheque

32 SAFWeb Flujos Transaccionales REEMBOLSO DE CAJA MENUDA REEMBOLSO DE CAJA MENUDA Unidad Gestora CONTABILIDAD TESORERIA Documento Operaciones Pagos A A- Unidad Gestora 1- Operaciones 2- Aprobación de Operaciones 3- Registro del devengado 4- Aprobación del Devengado 5- Programar Pagos 6- Impresión de Cheques 6

33 SAFWeb Flujos Transaccionales REEMBOLSO DE CAJA MENUDA Usuario Opción y Sub - Opción Documento Procesado A Unidad Gestora Documento Reembolso de Caja Menuda 1 OPERACIONES Registro del documento de Caja Menuda 2 Supervisor APROBACIÓN DE OPERACIÓN Aprobación del Registro del documento de Caja Menuda 3 REGISTRO DE DEVENGADO Registro del documento de la Solicitud de Pago Supervisor Tesorería Tesorería Supervisor APROBACIÓN DEL REGISTRO DEVENGADO PAGOS / PROGRAMAR PAGOS PAGOS / IMPRESIÓN DE CHEQUE Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago Programar el pago a efectuar Imprimir el cheque

34 Proceso Programación de Pagos

35 Proceso Impresión de Cheques 2 1

36 SAFWeb Informe de Fondo

37 SAFWeb Informe de Fondo

38 Anulaciones Las Anulaciones en el sistema son efectuadas regresivamente según el avance de los procesos ejecutados, por el cual se cuenta con las anulaciones siguientes: Anulación de la Recepción de Bienes que anula la Recepción de Bienes Anulación del Registro de Devengado que anula el registro de devengado Anulaciones de la operación que anula el registro de la operación Anulación de Ingreso que anula el registro del Ingreso

39 GRACIAS MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD

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