Sistema de Administración de Droguerías

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1 Cuentas corrientes de Proveedores Los ingresos de facturas generan un registro en la cuenta corriente del proveedor La Opción Compras ~ Cuentas Corrientes de Proveedores ~ Pagos de Facturas, permite registrar los pagos que se realicen a los proveedores Sistema de Administración de Droguerías ~ Cuentas Corrientes de Proveedores Página 1

2 Es posible Seleccionar una o varias facturas para realizar el pago correspondiente Realizar pagos parciales de facturas Formas de pago múltiple : Cheques, Efectivo, Depósitos y Transferencias Bancarias Para realizar un pago con un cheque, el documento debe estar en cartera previamente, ser un cheque propio (resultado de la cobranza de facturas a clientes) o emitirlo en el momento de realizar el pago. Presionando Selecc Cheque se mostrará el listado de los cheques en condiciones de ser aplicados al pago de proveedores Sistema de Administración de Droguerías ~ Cuentas Corrientes de Proveedores Página 2

3 Seleccionando un cheque de la lista, podrá imputarselo al pago correspondiente. En caso de utilizarse cheques propios, es posible emitir el cheque antes de efectuar la operación de pago de proveedores, o emitir un cheque en el momento en que se va a realizar el pago correspondiente Presionando Emite Cheque es posible seleccionar primero la cuenta de la que se emitirá el cheque correspondiente para posteriormente ingresar los datos del documento Sistema de Administración de Droguerías ~ Cuentas Corrientes de Proveedores Página 3

4 El cheque generado por este medio, se incorporará a la cartera de cheques, de donde puede ser seleccionado posteriormente Una vez ingresado el total de los medios de pago utilizados para las facturas seleccionadas (efectivo, depósitos bancarios, transferencias bancarias, cheques), se confirmará el pago Si la suma de los importes ingresados no coincide con los importes seleccionados, se mostrará un aviso, pero se podrá continuar la operación siempre y cuando el importe total imputado en el pago sea menor o igual que el total de facturas seleccionadas Sistema de Administración de Droguerías ~ Cuentas Corrientes de Proveedores Página 4

5 En los casos en que la suma de los importes sea mayor que la suma de las facturas seleccionadas, no se podrá continuar con la operación En caso de seleccionarse mas de una factura, y que el pago ingresado sea inferior al total de las facturas, el sistema opera de la siguiente forma : Imputa el pago a la primer factura (ordenadas por fecha); si completa el importe exigible de la misma, pasa la factura al estado de Pago completo El saldo del importe original (descontada la(s) aplicaciones que se van realizando) se continúa imputando a las facturas sucesivas mientras el saldo del pago sea mayor que cero Si el saldo del pago es menor que el importe de la factura, se imputará el mismo como pago parcial y la misma adquiere el estado de Pago Parcial Sistema de Administración de Droguerías ~ Cuentas Corrientes de Proveedores Página 5

6 La opción Compras ~ Cuentas Corrientes de Proveedores ~ Detalles Saldos de Cuentas corrientes permite establecer los movimientos de las Cuentas Corrientes de los proveedores, y el detalle de todos los movimientos que se hubiesen producido en las mismas : Ingreso de Facturas, Notas de Crédito, Imputación de pagos Presionando Vista Cheques se podrá ver el detalle de los cheques relacionados con el proveedor en el período seleccionado Sistema de Administración de Droguerías ~ Cuentas Corrientes de Proveedores Página 6

7 El desarrollo del saldo de las cuentas corrientes del Proveedor puede ser impreso Sistema de Administración de Droguerías ~ Cuentas Corrientes de Proveedores Página 7

8 A los efectos de una correcta gestión del pago a proveedores, puede consultarse la deuda de los mismos en la opción Compras ~ Cuentas corrientes de Proveedores ~ Cuentas Corrientes Seleccionando uno o varios proveedores, es posible determinar el estado de la deuda de los proveedores seleccionados Sistema de Administración de Droguerías ~ Cuentas Corrientes de Proveedores Página 8

9 Posteriormente es posible realizar filtros : por proveedor, vencidos, etc, imprimir los resultados obtenidos o exportar los mismos a un archivo Excel. La opción Compras ~ Cuentas Corrientes de Proveedores ~ Saldos por Proveedor permite obtener una visión de los vencimientos de los diferentes proveedores a diferente plazo : 7,15,30,45, y mas de 45 días Sistema de Administración de Droguerías ~ Cuentas Corrientes de Proveedores Página 9

10 Sistema de Administración de Droguerías ~ Cuentas Corrientes de Proveedores Página 10

11 Los pagos a proveedores pueden ser anulados desde la opción Compras ~ Cuentas Corrientes Proveedores ~ Anulación de Pagos Seleccionando un proveedor es posible anular los movimientos en la cuenta corriente del proveedor generados por una imputación de pago Seleccionando un recibo, la cuenta corriente del proveedor se revertirá al estado previo al ingreso del recibo : facturas, libro de cheques, etc En aquellos casos en que al momento de imputar el pago (puede ser necesaria esta operación por ejemplo en aquellos casos en que el proveedor reciba un pago y el recibo correspondiente sea enviado con posterioridad al momento de efectivizar el pago En el momento en que se ingresa el detalle del recibo, si se deja en blanco el Número de recibo, el sistema mostrará la opción de generar un recibo provisorio Sistema de Administración de Droguerías ~ Cuentas Corrientes de Proveedores Página 11

12 El sistema generará un número provisorio para el recibo y posteriormente puede ingresarse el número definitivo de recibo, mediante la opción Compras ~ Cuentas Corrientes de Proveedores ~ Asignación Número definitivo de Recibo Sistema de Administración de Droguerías ~ Cuentas Corrientes de Proveedores Página 12

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