No. DE FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO IMPORTE

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1 RELACION DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE DICIEMBRE /2/ ISABEL HERNANDEZ GARCIA ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO COMISARIO 3, /2/ LUIS MANUEL GARZON ESPINOZA APOYO PARA PRODUCTORES MUEBLEROS 2, /3/ DIANA LUZ VALDES PERAZA GASTOS COMO TESORERA MPAL SALIDA A CULIACAN 1, /3/ MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN GASTOS COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS /3/ RIGOBERTO BRITO OSUNA PAGO DE RECIBO NO.15 SERVICIO DE ASESORIA 10, /3/ IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL 73, /3/ ISSSTESIN RETENCION DE CREDITO DE ISSSTESIN A PERSONAL 9, /3/ CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR 59, /3/ CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR 7, /3/ LEOCADIO BRITO LOAIZA GASTOS COMO DIRECTOR DE DESARROLLO SUSTENTABLE /3/ DIANA LUZ VALDES PERAZA GASTOS COMO TESORERA MPAL SALIDA A CULIACAN 2, /4/ FERREAGUA, S.A DE C.V COMPRA DE TRAMOS DE TUBO PARA COBERTIZO 3, /5/ STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ PAGO DE RECIBOS DEL MES DE OCTUBRE 9, /5/ NATALIA PASOS FLORES PAGO DE FACTURA NO.35 DE OCTUBRE DE , /5/ ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30, /8/ JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO PAGO DE SUELDO COMO BOMBERO DE LAS IGUANAS 3, /8/ BERNARDO VARGAS RAMOS PAGO DE FACTURA NO SERVICIOS MEDICOS 2, /8/ GABRIELA GARAY PEREZ APOYO ECONOMICO PARA SURTIR RECETA 2, /8/ CANCELADO 12/8/ ROSARIO MORALES VAZQUEZ APOYO ECONOMICO PARA SURTIR RECETA MEDICA 3, /8/ LUIS ROBERTO SALAZAR GARZON SALIDA A CULIACAN A ENTREGAR PROYECTOS 1, /8/ MAURICIO DANIEL ESCUTIA GONZALEZ PAGO DE FACTURA NO SERVICIOS MUSICALES 13, /8/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAGO DE RECIBO SUBSIDIO A DIF 151, /9/ JUAN CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL SINDICALIZADO 12, /9/ DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.18 4, /9/ CARMEN ROSARIO EMERICK VIZCARRA PAGO DE FACTURA NO.10 DE DICIEMBRE DE , /10/ CARMEN SABINA BERNAL VALDEZ PAGOS DE BECAS POR EXCELENCIA ACADEMICA 23, /11/ ALMA LIZARRAGA MARTINEZ APOYO ECONOMICO PARA SURTIR RECETA MEDICA 3, /15/ ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30, /15/ ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 11, /15/ ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 5, /15/ VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN PAGO NO.9 DE PAGARE ADQUISICION DE CAMIONETA 20, /15/ APOLINARIO NAVARRO RAMOS ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO COMISARIO 1, /15/ DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS 3, /16/ MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA TRASPASO A CUENTA DE EMPLEO TEMPORAL 424, /16/ FLAVIO GARZON VIZCARRA PAGO DE FACTURA NO.15 RENTA DE CASA BODEGA 5, /16/ ARTURO JAVIER OSUNA LIZARRAGA APOYO ECONOMICOP/REPARAR CAMION 1, /16/ CANCELADO 12/16/ CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS 60, /16/ CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO 7, /16/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAGO DE RECIBO NO.19 POR SUBSIDIO A DIF 50, /16/ CANCELADO 12/16/ JESUS ROBERTO GALIND SOTO PAGO DE INDEMNIZACION POR FINIQUITO LABORAL 4, /16/ JULIAN DAVID SILVA HERNANDEZ PAGO DE INDEMNIZACION POR FINIQUITO LABORAL 1,452.65

2 12/16/ CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO AL C.JULIAN DAVID HDEZ 5, /16/ RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA PAGO DE FACTURA NO.401 CONSUMO DE ALIMENTOS 6, /16/ DIANA LUZ VALDES PERAZA REINTEGRO DEL ISR/SUELDOS PRIMA VACACIONAL 8, /17/ JOSE DE MONSERRATO REYES MORENO APOYO ECON.PARA GASTOS FUNERARIOS 3, /17/ JAVIER VIZCARRA RODRIGUEZ GASTOS COMO REGIDOR MUNICIPAL 1, /18/ LEOCADIO BRITO LOAIZA SALIDA A CULIACAN A ENTREGAR PROPUESTAS , /18/ CANCELADO 12/18/ DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO , /19/ STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ PAGO DE RECIBOS DEL MES DE NOVIEMBRE 12, /19/ ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30, /19/ VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CAMIONETA 3, /19/ JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS 3, /19/ JUAN JOSE LABRADOR LABRADOR ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO COMISARIO 1, /19/ MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA TRASPASO A CUENTA DEL EMPLEO TEMPORAL 42, /19/ CANCELADO 12/22/ MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES PAGO DE FACTURA NO.108 DE DICIEMBRE DE , /22/ ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30, /22/ CANCELADO 12/22/ ABA SEGUROS, S.A DE C.V PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE CAMIONETA SAVEIRO 4, /22/ ABA SEGUROS, S.A DE C.V PAGO DE PRIMA DE SEGURO AUTOMOVIL JETTA 4, /24/ RIGOBERTO BRITO OSUNA PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA DEL MES DE OCTUBRE 10, /24/ CRUZ ROJA MEXICANA APOYO ECON.PARA PAGOS DE AGUINALDOS 20, /24/ A.N.A COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V PAGO DE SEGURO CAMIONETA TOYOTA TACOMA 7, /24/ IVAN PEDRO N.AROCHE ULLOA PAGO DE FACTURA NO.5 DE DICIEMBRE DE , /29/ CANCELADO 12/29/ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE DICIEMBRE 7, /29/ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE DICIEMBRE 1, /29/ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE DICIEMBRE 1, /29/ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE DICIEMBRE 1, /29/ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE DICIEMBRE 2, /29/ ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30, /29/ DIANA LUZ VALDES PERAZA GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A CULIACAN 4, /30/ HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE FACTURA NO DE DICIEMBRE DE , /30/ SECUNDINO BRITO VALDEZ PAGO DE FACTURAS NO.39 Y 40 DE DICIEMBRE 2, /31/ CANCELADO 12/31/ CANCELADO 12/31/ STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ PAGO DE RECIBOS NO.412 Y 414 DE DICIEMBRE 6, /31/ BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO DE FACTURA NO.31 DE NOVIEMBRE DE , /31/ NATALIA PASOS FLORES PAGO DE FACTURA NO.44 DE NOVIEMBRE DE , /31/ ALFREDO VIZCARRA DIAZ GASTOS COMO PRESIDENTE MPAL SALIDAS A CULIACAN 30, /31/ CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITOS DE CAJA POPULAR A PERSONAL 59, /31/ CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITOS DE CAJA POPULAR ROSARIO 7, /31/ DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.18 4, /31/ MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA TRASPASO A LA CUENTA DE EMPLEO TEMPORAL 466, /31/ DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL 3, /31/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAGO DE RECIBO NO.20 SUBSIDIO A DIF 151,593.75

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4 RELACION DE PAGOS FORTAMUM DEL MES DE DICIEMBRE /1/ JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A CULIACAN 3, /1/ JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 2, /1/ GABRIEL ANTONIO JARA HERNANDEZ GASTOS COMO SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA /1/ ISSSTESIN RETENCION DE CREDITO ISSSTESIN A PERSONAL DE SEG PCA 3, /1/ IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL DE SEG.PCA. 34, /1/ CAJA POPULAR OBLATOS,S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS 33, /5/ ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30, /5/ JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ GASTOS CMO DIRECTOR DE SEG.PCA SALIDA A CULIACAN 2, /8/ MARIA DEL SOCORRO ZEPEDA RODRIGUEZ PAGO DE FACTURA N.148 DE OCTUBRE DEL , /8/ CIRILO VALDEZ VALDEZ PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE OCTUBRE DE , /8/ LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE OCTUBRE DE , /8/ OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE FACTURA NO.601 DE OCTUBRE DE , /8/ ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR PAGO DE FACTURA NO.177 Y 180 DE CTUBRE DE /8/ ALFREDO SORIA VILLARREAL PAGO DE FACTURA NO.A4976 DE OCTUBRE DE , /8/ ANTONIO GARZON MORFIN PAGO DE FACTURA NO.74 OCTUBRE DE , /8/ MARIA IMELDA DEL SOCORRO BEJARANO PAGO DE FACTURA NO.631 DE OCTUBRE DE /8/ BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI PAGO DE FACTURA NO.380 DE OCTUBNRE DE /9/ LUCIA ANTONIA LEON YERA PAGO DE FACTURAS NO.29 Y 30 DE OCTUBRE DE , /10/ FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ COMPRA DE ALUMINIO PARA PATRULLA /15/ ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30, /15/ DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NMINA DE SUELDOS DE PERSONAL 9, /16/ CAJA POPULAR OBLATOS,S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITOS DE CAJA POPULAR OBLATOS 31, /16/ ISSSTESIN RETENCION DE CREDITOS DE ISSSTESIN A PERSONAL 2, /16/ IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V RETENCION DE CREDITO DE FAMSA A PERSONAL 35, /17/ CIRILO VALDEZ VALDEZ PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE NOVIEMBRE DE , /17/ LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE NOVIEMBRE DE , /17/ RAFAEL LOPEZ OSUNA PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE NOVIEMBRE DE , /17/ DAVID PERAZA LOAIZA PAGO DE FACTURA NO.40 DE NOVIEMBRE DE , /17/ KENYA NAXELY RAMOS GARAY PAGO DE FACTURA NO.24 DE NOVIEMBRE DE /17/ ANTONIO GARZON MORFIN PAGO DE FACTURA NO.83 DE NOVIEMBRE DE , /17/ MARIA IMELDA DEL SOCORRO BEJARANO PAGO DE FACTURA NO.703 DE NOVIEMBRE DE , /17/ BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI PAGO DE FACTURA NO.448 DE NOVIEMBRE DE /17/ JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 1, /17/ GABRIEL ANTONIO JARA HERNANDEZ GASTOS COMO SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA /17/ SEGUROS ARGOS S.A DE C.V PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEG.PCA 75, /18/ DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DEL AGUINALDO A PERSONAL DE SEG PCA 32, /19/ ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30, /22/ ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30, /23/ JOSE MARTIN PASOS DIAZ CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INFRACTORES DEL TRIBUNAL 4, /23/ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZ COMPRA DE CARGADORES PARA ARMAS DE SEG.PCA 82, /24/ NATALIA PASOS FLORES PAGO DE FACTURA NO.49 DE DICIEMBRE DE , /29/ TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B DE C.V PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE SEG PCA DE DICIEMBRE 1, /29/ ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30, /31/ CIRIL VALDEZ VALDEZ PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE DICIEMBRE DE ,447.20

5 12/31/ LUCIA ANTONIA LEON YERA PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE NOVIEMBRE Y DIC , /31/ ANTONIO GARZON MORFIN PAGO DE FACTURAS NO.94 DE DICIEMBRE DE , /31/ OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE FACTURAS NO.86 Y 90 DE DIECIEMBRE DEL /31/ ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30, /31/ CANCELADO 12/31/ GABRIEL ANTONIO JARA HERNANDEZ GASTOS COMO SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA /31/ JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 1, /31/ JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA /31/ CAJA POPULAR OBLATOS,S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL 33, /12/ ISSSTESIN RETENCION DE CREDITO DE ISSSTESIN A PERSONAL DE SEG PCA 3, /31/ IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL DE SEG PCA 30, /31/ JOSE ANTONIO DELGADO VILLEGAS PAGO DE BECA COMO AGENTE PREVENTIVO 1, /31/ DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL 10,709.95

6 RELACION DE PAGOS DE FAIS DEL MES DE DICIEMBRE /1/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ESTIMACION DE OBRA PAGO DE FINIQUITO 6, /2/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.12 ESTIMACION DE OBRA 85, /2/ OLT.ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.66 ESTIMACION DE OBRA 7, /2/ OLT.ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.67 FINIQUITO DE OBRA 30, /9/ LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA COMPRA DE PROYECTOR P/DESARROLLO SOCIAL 27, /10/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.16 FINIQUITO DE OBRA 15, /10/ CANCELADO 12/11/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.13 ANTICIPO DE OBRA 139, /11/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.12 ANTICIPO DE OBRA 219, /11/ DIUJMEN, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.14 ANTICIPO DE OBRA 161, /11/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.14 FINIQUITO DE OBRA 217, /11/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.192 ESTIMACION DE OBRA 458, /11/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.62 ANTICIPO DE OBRA 39, /11/ PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONST PAG DE FACTURA NO.20 ANTICIPO DE OBRA 77, /11/ CANCELADO 12/11/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAG DE FACTURA NO.13 ESTIMACION DE OBRA 81, /22/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.210 FINIQUITO DE OBRA 69, /22/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.130 ESTIMACION DE OBRA 497, /22/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA 132 ESTIMACION DE OBRA 129, /22/ CANCELADO 12/22/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.133 FINIQUITO DE OBRA 3, /22/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA N.12A FINIQUITO DE OBRA 708, /22/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.15 ESTIMACION DE OBRA 326, /22/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.17 ESTIMACION DE OBRA 510, /22/ PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONST PAG DE FACTURA NO.26 FINIQUITO DE OBRA 133, /24/ LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA PAGO DEL RESTO DE FACTURA NO , /24/ CARLOS ALVAREZ LAFARGA PAGO POR ASESORIA EN AUDITORIA Y SUPERVISION 7, /26/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.134 ESTIMACION DE OBRA 421, /26/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.135 FINIQUITO DE OBRA 24, /26/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.19F FINIQUITO DE OBRA 10, /26/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.27 FINIQUITO DE OBRA 57, /26/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.79 FINIQUITO DE OBRA 90, /26/ PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONST PAGO DE FACTURA NO.28 FINIQUITO DE OBRA 178, /26/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.17 ESTIMACION DE OBRA 87, /29/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.21F ESTIMACION DE OBRA 32, /30/ FOMEPADE S.A.P.I DE C.V SOFOM E.N.R PAGO DE CONVENIO CONAVI PARA PROGRAMA 4,080, /30/ ALFREDO SORIA VILLARREAL PAGO DE FACTURA NO.A5802 DE DICIEMBRE , /31/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.16 POR OBRA 407, /31/ OLT ARQ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.75 FINIQUITO DE OBRA 33, /31/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.22F FINIQUITO DE OBRA 16, /31/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.81 FINIQUITO DE OBRA 2, /31/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.82 ESTIMACION DE OBRA 15, /31/ PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONST PAGO DE FACTURA NO.29 ESTIMACION DE OBRA 86, /31/ DIUJMEN, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.24 ESTIMACION DE OBRA 375,240.77

7 12/31/ OLT ARQ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.78 ESTIMACION DE OBRA 45, /31/ CANCELADO 12/31/ DIANA LUZ VALDES PERAZA COMPRA DE DOS CAMARAS PARA OF.OBRAS PCAS 8, /31/ PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN S DE R.L PAGO DE FACTURA POR SERVICIO A CAMIONETA 9, /31/ PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN S DE R.L PAGO DE FACTURA MANT. A CAMIONETA TOYOTA 5, /31/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA NO.242 ESTIMACION DE OBRA 328, /31/ ARANA URBANIZACIONES Y CONSATRUCCIONES PAGO DE FACTURA NO.200 COMPRA DE MATERIAL 136, /31/ DIUJMEN, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.26F ESTIMACION DE OBRA 192, /31/ JUAN CASTRO AGUILAR PAGO DE FACTURA N CMPRA DE MATERIAL 46, /31/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PAGO DE FACTURA ESTIMACION DE OBRA 197, /31/ ALFREDO SARMIENTO GARCIA PAGO DE FACTURA N.10 COMPRA DE MATERIAL 73,739.95

8 RELACION DE PAGOS DE FOPEDARIE DEL MES DE DICIEMBRE /26/ CONSTRUCTORA MABREN, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.565 ESTIMACION DE OBRA 966,583.10

9 RELACION DE PAGOS DE PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS DEL MES DE DICIEMBRE /26/ CONSTRUCTORA MABREN, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.567 ESTIMACION DE OBRA 1,077,881.99

10 DICIEMBRE2014

11 RELACION DE PAGOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO DEL MES DE DICIEMBRE /26/ CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.114 ESTIM- DE OBRA 2,671,307.97

12 RELACION DE PAGOS DE RAMO 23 DEL MES DE DICIEMBRE /26/ OLT ARQ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V PAGO DE FACTURA NO.80 FINIQUITO DE OBRA 85, /31/ PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONST PAGO DE FACTURA NO.30 ESTIMACION DE OBRA 206, /31/ PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONST PAGO DE FACTURA NO.31 ESTIMACION DE OBRA 110, /31/ MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA REINTEGRO A CUENTA NO ,028.12