ESTADO DE RESUL TADOS DE ENERO 1 DE 2Oli9 A DICIEMBRE 31 DE Centro de Costo: TODOS ~;.

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1 f.",'" "'s. '7~;,..> f. l.. -_.. INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD SlHI PAG: 1 focl1a: :2G ESTADO DE RESUL TADOS DE ENERO 1 DE 2Oli9 A DICIEMBRE 31 DE 2009 Sucursal: PRINCIPAL Centro de Costo: TODOS ~;. Area Admin.: TODAS 4 INGRESOS 41 INGRESOS FISCALES 4105 TRIBUTARIOS 23,257,820, IMPUESTO DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS F 6,374,250, Apuestas Permanent~s 6,374,250, IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINIo 64,943, Impuesto a Ganadores Sorteos Ordinarios 64,943, IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAe 42,960, Impuesto a Ganadore~Sorteos Extraordinarios 42,960, IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS 622,540, Irnpuesto a Loterías F'l>ráneas 622,540, IVA DE LICORES A PRODUCTORES 6,099,685, Iva de Licores a Productores 6,099,685, V IMPUESTO A LA VEi~TA DE CERVEZA 8% 10,053,440, Impuesto a la Venta de Cervez.a 8% 10,053,440, NO TRIBUTARIOS 511,472, MULTAS 32,347, Multas Salud Pública 12,523, Multas F RE 19,823, FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS 47,943, Certificaciones F RE 1,524, Certificaciones Salud Pública 45,419, DERECHOS DE E''<PLOTACION 231,737, Derechos de explotacion Lotena Ordinaria 62,430, Derechos de ExplotaDion Lotena Extraordinaria 169,307, OTROS INGRESOS No TRIBUTARIOS 199,44 2, Otros Ingresos no Tributarios 23,660, Otros InGresos no Tribu",rios F.R.E 32,712, Laboratorio Departarnental 35,805, Vigilancia Salud Arnbi~'ntal 7,817, Tarjetas Profesionales 35,235, Vigilancia y Controlln~cional 64,211, TOTAL INGRESOS FISCALES 23,7S9,292, VENTA DE BIENES 4210 BIENES COMERCIALIZADOS 136,171, MEDICAMENTOS 136,171, Medicarnentos 136,171, TOTAL VENTA DE BIENES 136,171, TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS 66,383,128, I I I I

2 INSTITIJTO DfPARTAMfNTAL 85ll5=-3 Df SALUD PAG: 2 F8Clla: 151il2J :2t PARA PROGRAMAS DE SALUD 65,416,462, Sistema General de Participaciones 41,272,459, Etesa 40,653, Atención a la población Desplazada 2,848,838, Campaña Antituberculosis y Control TBC 92,115, Control Lepra 130,000, Inimputables 230,000, Discapacitados 216,915, Centro Re~ulador de Ur~encias v Emer~encias(CF 78,000, Provecto Auditoría v Asesoría al SGSS 450,000, Concurrencia Pasivo Prestacional 250,433, Otros Proyectos de Inversión Regalias de Petroleo-Regirnen Subsidiado 2,721,666, U Regalias de Petroleo-Subsidio a la Oferta 507,275, Regalías de Carbon-Subsidio a la Oferta 192,724, Control Veetores(Malaria) 2,328,253,400, Oferta Departamental(3y4Nivel) 1,000,000, SSF-Estampilla HUEM 12,897,126, OTRAS TRANSFERENCIAS 966,665, Fortalecimiento Laboratono Salud Publica 416,666, Fortalecimiento Salud Pública 550,000, TOTAL TRANSFERENCIAS 66,383,128, OPERACIONES INTERINSl1TUCIONALES 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 4,640,963, OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECl1' 4,640,963, Otras Operaciones sin flujo de efectivo 4,640,963, TOTAL OPERACIONES INTERlNSTlTUCIONALES 4,640, OTROS INGRESOS 4805 FINANCIEROS 881,434, V INTERESES DE DEUDORES 7,183, Intereses de Deudores 7,183, INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSl1TUC 874,251, Sede 371,694, SGP-Oferta 266,663, SGP-Salud Pública 161,727, S.F-Regimen Subsidiado 60,013, Fondo Rotatorio de Estupefacientes 6,959, Elesa 882, Inimputables 161, Desplazados 212, Discapacitados 5,936, EXTRAORDINARIOS 26,000, RECUPERACIONES 26,000, Recuperaciones 26,000,000.00

3 INsmUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD 8i1f15008S0-3 PAG: 3 focha: 15/ :2& 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES -339,009, INGRESOS FISCALES 14,116, In~resos Fiscales 14,116, TRANSFERENCIAS -345,126, Transferencias -345,126, OTROS INGRESOS - 7,999, Otros In9resos -7,999, TOTAL OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS 568,425, ,497,982, COSTOS DE VENTAS Y OPERACiÓN 62 COSTO DE VENTAS DE BIENES U 62'10 BIENES COMERCIAUZADOS 122,144, MEDICAMENTOS 122,144, Medicamentos 122,144, TOTAL COSTO DE VENTAS DE BIENES 122,144, TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACiÓN 122,144, UTILIDAD BRUTA 95,375,837, GASTOS 51 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5101 SUELDOS Y SALARIOS 3,119,348, SUELDOS DEL PERSONAL 1,502,585, Sueldos 1,502,585, HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 4,584, Horas extras y festivos 4,584, REMUNERACiÓN SERVICIOS Tt:CNICOS 333,438, O Remuneración Servicios Técnicos-Honornrjos 255,696, Remuneración Servicios Técnicos-SelVicios 77,742, PRIMA DE VACACIONES 85,714, Prirna de Vacaciones 85,714, PRIMA DE NAVIDAD. 170,118, Prima de Navidad 170,118, VACACIONES 95,142,669, Vacaciones 56,886, Indemnización de Vacaciones 38,256, BONIFICACiÓN ESPECIAL DE RECREACiÓN 8,272, Bonificación Especial de Recreación 8,272, ;;9 BONiFiCACiOi~ES 809, ,01 Bonificaciones 809, AUXIUO DE TRANSPORTE 8,530, '1 Auxilio de Transporte 8,530, CESANTfAS 168,187, I j' r I

4 INsurtno DEPART.MENTAL DE SALUD 8!i1OSOOB9O- 3 PAG:.- Fect1lll: 15/02/2010 ll: Cesantías 168,187, CAPACITACiÓN; BIENESTAR SOCIAL Y EsT1MI 342,960, Capacitación, Bienestar social V Estímulos 342, DOTACiÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 12,000, Dotación y Suministro a Trabajadores 12,000, BONIFICACiÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 41,458, Bonificación por Servicios Prestados 41,458, PRIMA DE SERVICIOS 70,507, Prima de Servicios 70,507, SUBSIDIO DE AUMENTACIÓN 20,232, Subsidio de Alimentación 20,232, OTRAS PRIMAS 237,300, Prima Técnica Factorial 173,995, Prima Técnica no factorial 37,395, Prima Especial de Ouinquenio 25,909, OTROS SUELDOS Y SALARIOS 17,403, Factores Salariales 17,403, CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 210, INCAPACIDADES 145, Incapacidades 145, AMORllZACION CALCULO ACTUARIAL DE CU' 126,895, Arnortizacion Calculo AC~jarial de Cuotas Partes d, 126,895, OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 83,710, Otras Contribuciones ImaUladas 83,710, CONTRIBUCIONES EFECllVAS 458,695, APORTES A CAJAS DE COMPENSACiÓN FAMI 16,561, Aportes a cajas de compensación Famliar 76,561, COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SAl 154,809, Cotizaciones a Seguridad Social en Salud 154,809, COllZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES 9,382, Cotización a RiesQos Profesionales 9,382, COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADC 167,888, Cotizaciones a entidades admnistradoras del Régil 167,888, COllZACIONES A ENllDADES ADMINISTRADC 50,048, Cotizaciones a entidades admnistradoras del Régi, 50,048, APORTES SOBRE LA NÓMINA 67,632, APORTES AL ICBF 57,418, Aportes allcbf 51,418, APORTES AL SENA 10,214, Aportes al SENA 10,214, GENERALES 1,057,013, COMISIONES; HONORARIOS Y SERVICIOS 10,490, Comisiones. honorarios y SENicios 10,490, VIGILANCIA Y SEGURIDAD 120,542, ViQilancia V SeQuridad.120,542, MATERIALES Y SUMINISTROS 321,230,795.85

5 .' INSIlTUTO DEPART~TAl. DE SALUD '- 89GS00S!JOo3 PAG: 5 Fechzi: 15/02/ : Materiales y Suministros 321,230, MANTENIMIENTO 25,809, Manianirrdento 26,809, SERVICIOS PÚBUCOS 215,962, Servicios Publicas 215,962, ARRENDAMIENTO 104,997, ArrendamiEnto 104,997, VIA Tlcds y GASTOS DE VIAJE 78,158, Viáticos V Gastos de Viaie 78,158, PUBUCIDAD y PROPAGANDA 9,215, Publicidad y Propaganda 9,215, IMPRESOS; PUBUCACIONES; SUSCRIPCIONE 10,932, IffllrEsos, publicaciones, Suscripciones y Afiliacior 10,932, ~ FOTOCOPIAS 6,631, U Fotocopias 6,631, COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 41,441, Comunicación V Transporte 41, SEGUROS GENERALES 30,758, Seguros GEnErales 30, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,294, Combustibles y Lubricantes 5,294, SERVICIOS DE ASEO; CAFETERfA; RESTAURo' 33,223, Servicios de aseo, cafetería, RestaurantE V Lavanc 33,223, ORGANIZACiÓN DE EVENTOS 3,518, Organiz.ación de Eventos 3, ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDER(A y CAFET 37,433, Elementos de aseo, lavandería y cafetería 37,433, OTROS GASTOS GENERALES 372, Otros Gastos GEnerales 372, O 5120 IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS 112,846, CUOTA DE FISCAUZACIÓN y AUDITAJE 111,845, ,01 Cuota de fiscalización y AuditajE 111,845, GRAVAMErJ A LOS MOVIMIENTOS FINANCIER' 1,000, Gravamen a los movimientos financieros 1.000, TOTAL GASTOS ADMINISTRA T1VOS 5.026, PROVISIONES; DEPRECIACIONES y AMORTlZACI 5330 DEPRECIACiÓN DE PROPIEDADES; PLANTA y E 521,738, PLANTAS; DUCTOS y TONELES 1,732, Plantas, Duetos y TúnelES 1,732, MAQUINARIA Y EQUIPO 45,710,77& Maquinaria,! Equipo 45,710, EQUIPO M~DICO y CIENnFICO 191,355, Equipo Médico v Científico , MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 62,941, Muebles, Enseres y Equipo de oficina 62,941,259.00

6 INsnruTO DEPARTAf'.'ENTAL DE SALUD '~3 PAG: 6 Fed1lI: 15/02/:ID1O U:26 U U EQUIPO DE COMUNICACiÓN Y COMPUTACIÓI 234,358, Equipo de com.micación V ConlJutación 234,358, EQUIPO DE TRANSPORTE; TRACCiÓN Y ELEY 85,468, Equipo de Transporte, tracción y elevación 85,468, EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENS,o 171, Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 171, AMORTIZACiÓN DE BIENES ENTREGADOS A TE 14,996, BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMOD! 14,996, Bienes Muebles EntreQados en ComodatQ 14,996, AMORTIZACION DE INTANGIBLES 52,019, UCENCIAS 16,111, Ucencias 16,111, SOF1WARE 35,908, Software 35,908, TOTAL PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y 633,754, TRANSFERENCIAS 5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 68,910, OTROS PROGRAMAS 68,910, Otros Programas 68,910, OTRAS TRANSFERENCIAS 8,686,980, PARA PROGRAMAS DE SALUD 20,000, Para proqramas de salud 20,000, OTRAS TRANSFERENCIAS 8,666,980, Otras Transferencias 8,182,828, Concurrencia Pasivo Prestacional 484,152, TOTAL TRANSFERENCIAS 8,755,891, GASTO PUBUCO SOCIAL 5502 SALUD 90,895,425, SUELDOS Y SALARIOS 7,30~,801, Sueldos del Personal 1,922,995, Remuneración Servicios Tecnicos-Honorarios 3,034,633, Remuneración Servicios Técnicos-Servicios 1,430,488, Prima de Vacaciones 88,797, Prima de Navidad 191,228, Vacaciones 123,312, Bonificación Especial de Recreaci6n 9,789, Auxilio de Transporte 1,517, Cesantias 233,029, Capacitación, Bienestar social y estimulos 29,765, Dotación y sumnistro a trabajadores 1,250, Bonificación por servicios prestados 43,945,20S Prima de servicios 89,025, Subsidio de Alimentación 29,835, Otras Primas 3,203, Prima Tecnica Factorial 39,647,972.00

7 ... I",dahno DEPARTAF ENTAL &909JOB9()- 3 DE SALUD PA!J: 7 Fcd1a: 15/02/201D Prima RTecnica No factor Factores Salariales Indemnización de Vacaciones CONTRIBUCIONES IMPUTADAS Indemnización de Vacaciones Otras contribuciones imputadas CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Aportes a cajas de compensación famliar Cotizaciones a se~uridadsocial en salud Cotizaciones a ries~os profesionales Cotizaciones a entidades admnistradoras del régin Cotizaciones a entidades adrrdnistradoras dei régin APORTES SOBRE LA NÓMINA Aportes allcbf Aportes al SENA Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnic GENERALES Comisiones, honorarios y Servicios Vigilancia y Seguridad Materialesy Sumnistros Mantenimento Servicios Públicos Viáticos V Gastos de Viaje PublicidadV Propa~anda Impresos, publicaciones, suscripciones Y afiliacion Fotocopias ComunicaciónY Transporte Seguros Generales CombustiblesY lubricantes Servicio de aseo, cafetería, restaurantev lavanderí Or~anización de eventos Gastos legales Otros Gastos Generales Impuesto Predial Unificado Impuesto sobre vehículos Automoles OTROS GASTOS A PACIENTES VINCULADOS ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS Medicamentos Insecticidas Y Fungicidas SUBSIDIO A LA OFERTA Subsidio a la Oferta ACCIONES DE SAWD PÚBUCA Acciones de Salud Pública TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 33,336, , , ,857, ,818, , ,163, ,813, ,252, ,775, ; 04,808, , ,798, ,638, í 1,350, ,382, ,342, ,681, ,418, ,080, ,158, ,784, , ,367, ,870, ,885, ,532, ,228, ,518, , ,701, ,083, ,495, ,133, ,718,581, ,531,218, ,301, ,854,978, ,854,878, ,782, ,782, ,

8 ..;-' ~.,_"f'. r.,'!o, INSTI1UTO DEPARTArt'ENTAL DE SALUD, 89OSOllB9G-:' PJI\G: 8 Fcd1ll: 15/02/20:ID 11.: OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECnVO OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECn' Otras operaciones sin fluio de efectivo TOTAL OPERACIONES INTERlNsnrucloNAlES 2,305,042, ,305,042, ,305,042, , , o 58 OTROS GASTOS 5802 COMISIONES COMISIONES Y OTRO~ GASTOS BANCARIOS Comisiones V otros ~astosbancarios 5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS DE ADMINISTRACiÓN Gastas de Administración GASTO PÚBUCO SOCIAL Gasto Público Social OTROS GASTOS Otros Gastos TOTAL OTROS GASTOS 737, , ,201, ,201, ,917, ,917, MOO, MOO, , ,718, CIERRE DE INGRESOS; GASTOS y COSTOS 5905 CIERRE DE INGRESOS; GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS; GASTOS Y COSTOS Cierre de InQresos, Gastos V Costos TOTAL CIERRE DE INGRESOS; GASTOS Y COSTOS -12,055,583, ,055,583, ,055,583, , TOTAL GASTOS 95, PERDIDAS N AS 0.01 ~ NA:NC MPARO BARBOSA 'íp 3 3. Cii!-r

SALDO FINAL NO INICIAL CREDITO DEBITO

SALDO FINAL NO INICIAL CREDITO DEBITO SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO 1 ACTIVOS 171.039.891 107.763.117 109.698.822 169.104.186 132.986.964 36.117.222 1.1 EFECTIVO 5.736.702 84.805.549 87.118.774 3.423.477 3.423.477-1.1.10 DEPÓSITOS

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