Régimen Estatal de Protección Social en Salud

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María Jesús Cordero Marín
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Régimen Estatal de Protección Social en Salud NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2018 a) NOTAS DE DESGLOSE IC-NEF-06-1806 I) Notas al Estado de Situación Financiera Activo 1) Efectivo

1 Régimen Estatal de Protección Social en Salud NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2018 a) NOTAS DE DESGLOSE IC-NEF I) Notas al Estado de Situación Financiera Activo 1) Efectivo y Equivalentes Bancos/Tesorería 266,746, ,215, ) Derechos a Recibor Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir Cuentas por Cobrar a Corto Plazo , Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 100, , ) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) Construcciones en Proceso en Bienes Propios 17,343, ) Inversiones Financieras 5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración 5,213, ,693, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 24, , Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 62,226, ,474, Vehículos y Equipo de Transporte 3,312, ,312, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 4,283, , ) Estimaciones y Deterioros Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 6,451, ,809, Amortización Acumulada de Activos Intangibles 80, , ) Otros Activos Pasivo 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ,090, Proveedores por Pagar a Corto Plazo 3,270, ,235, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 337, , Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2, , ) Cuentas por Pagar a Largo Plazo II) Notas al Estado de Actividades Ingresos de Gestión

2 1) Ingresos Presupuestales Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 6,178, ,708, Convenios 216,093, ,431, Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público 341,605, ,915, ) Otros Ingresos Gastos y Otras Perdidas 1) Gastos Presupuestales Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 123,383, ,124, Remuneraciones Adicionales y Especiales , Otras Prestaciones Sociales y Económicas ,392, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 3,601, ,514, Alimentos y Utensilios 117, , Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 47, , Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 41,327, ,551, Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,692, ,496, Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 238, ,263, Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,585, ,419, Servicios Básicos 556, , Servicios de Arrendamiento 700, ,096, Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 46,384, ,484, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 541, , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 64,044, ,199, Servicios de Comunicación Social y Publicidad 2, ,944, Servicios de Traslado y Viáticos 440, ,676, Servicios Oficiales , Otros Servicios Generales 47, , Ayudas Sociales a Personas 6,928, ,268, ) Otros Gastos Depreciación de Bienes Muebles 4,641, ,143, Amortización de Activos Intangibles 79, , III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 82,653, ,368, Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores 82,653, ,368, IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo 1) Efectivo y Equivalentes Bancos/Tesorería 266,746, ,215, ) Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles Descripción Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 17,343, Construcciones en Proceso en Bienes Propios 17,343, Bienes Muebles 31,255, Mobiliario y Equipo de Administración 520, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 26,752, Vehículos y Equipo de Transporte 0.00 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 3,983, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00

3 V) Conciliación Presupuestaria y Contable 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 1. Ingresos Presupuestarios ,877, Más Ingresos contables no presupuestarios Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsoles Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos contables no presupuestarios 3. Menos Ingresos presupuestarios no contables Productos de capital Aprovechamientos de capital Ingresos derivados de financiamientos Otros ingresos presupuestarios no contables Ingresos Contables (4 = ) ,877,734.14

4 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables 1. Total de egresos (presupuestarios) ,246, Menos egresos presupuestarios no contables ,603, Mobiliario y equipo de administración 520, Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio 26,752, Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas 3,983, Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles 4, Obra pública en bienes propios 17,343, Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda pública Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas) Otros Egresos Presupuestales No Contables Más gastos contables no presupuestales ,720, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 4,720, Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsol Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Otros Gastos Contables No Presupuestales Total de Gasto Contable (4 = ) ,363, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

5 b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Ley de Ingresos Estimada 730,250, Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 108,628, Presupuesto de Egresos por Ejercer 462,363, Presupuesto de Egresos Comprometido 84,308, Presupuesto de Egresos Devengado 3,270, Presupuesto de Egresos Pagado 336,976, CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Ley de Ingresos por Ejecutar 275,001, Ley de Ingresos Recaudada 563,877, Presupuesto de Egresos Aprobado 747,818, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 139,099, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

6 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Notas a los Estados Financieros c) Notas de Gestión Administrativa Al 30 de Junio del 2018 El Régimen Estatal de Protección Social en Salud es un Organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, sectorizado a la Secretaría de Salud, con patrimonio propio y personalidad jurídica para su operación y optimo desempeño, el cuál fue constituido mediante decreto el 13 de febrero de 2015, el cual tiene como objetivo garantizar las atribuciones estipuladas en la Ley General de la Protección Social en Salud como; organizar, administrar y operar en el Estado las acciones del Sistema de Protección Social en Salud, incorporar a la población que no cuenta con un Sistema de Protección Social en Salud, logrando satisfacer las necesidades de la población. El ahorro generado como resultado del Estado de Actividades en el segundo avance trimestral del ejercicio fiscal 2018 se encuentra comprometido ya que se están realizando los procesos técnicos administrativos para la ejecución de dicho recurso. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor LIC. SAÚL GAXIOLA OSUNA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO L.C.I. JESÚS IGNACIO LUIS BARROS CEBREROS DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

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