MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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1 Usr: ERICK MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Estado de Situacion Financiera Al 31/dic./2015 Fecha y 19/ene./2016 Rep: rptestadosituacionfinanciera 09:40 a. m. ACTIVO * * PASIVO ACTIVO CIRCULANTE $70,477, $36,320, PASIVO CIRCULANTE $124,272, $51,580, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $37,723, $672, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $117,156, $40,359, BANCOS/TESORERÍA $37,352, $227, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $902, DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O $49, $179, CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A $37,231, OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES $321, $264, TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO $188, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $32,751, $35,648, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A $10,246, $5,332, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $4,165, $35,581, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $68,587, $35,027, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $28,430, PROVISIONES A CORTO PLAZO $7,115, $11,220, OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO $155, $66, PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO $7,115, $11,220, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $2, Total de Pasivos Circulantes $124,272, $51,580, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN $2, Total de Activos Circulantes $70,477, $36,320, ACTIVO NO CIRCULANTE $640,208, $684,385, DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO $21,413, $54,186, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $550,898, $582,060, TERRENOS $307,675, $307,675, EDIFICIOS NO HABITACIONALES $152,159, $150,841, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $75,603, $118,566, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $15,459, $4,976, BIENES MUEBLES $88,912, $98,997, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $8,708, $11,994, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $6,653, $166, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $78, $60, VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $40,377, $51,422, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $7,947, $5,772, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $24,910, $29,328, COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS $236, $253, ACTIVOS INTANGIBLES $397, $5, SOFTWARE $390, $5, Total de Pasivo y Hacienda $710,685, $720,706, LICENCIAS $6, ACTIVOS DIFERIDOS $3,322, ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS $3,322, Total de Activos No Circulantes $640,208, $684,385, Total de Activos $710,685, $720,706, PASIVO NO CIRCULANTE $21,413, $54,186, DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $21,413, $54,186, Total de Pasivos No Circulantes $21,413, $54,186, Total de Pasivos $145,686, $105,767, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $564,999, $614,939, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $85,258, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $479,740, $614,939, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE Total Hacienda Pública/Patrimonio $564,999, $614,939,004.40

2 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS VALORES LEY DE INGRESOS EMISIÓN DE OBLIGACIONES AVALES Y GARANTÍAS AVALES AUTORIZADOS $55,947, $25,841, AVALES FIRMADOS $55,947, $25,841, JUICIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $478,367, INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $50,875, BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO LEY DE INGRESOS ESTIMADA $478,367, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $66,978, MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA $25,660, LEY DE INGRESOS DEVENGADA $437,049, LEY DE INGRESOS RECAUDADA $433,761, PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO $25,660, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $453,151, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $457,453, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $413,231, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $413,231, C.JORGE TERAN JUAREZ

3 Usr: ERICK Rep: rptestadovariacionhacienda Concepto MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015 Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores Del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Fecha y 19/ene./2016 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 09:53 a. m. Total* VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO $614,939, $614,939, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $614,939, $614,939, REVALÚOS RESERVAS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO $614,939, $614,939, CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO -$135,198, $85,258, $49,939, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $85,258, $85,258, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$135,198, $135,198, REVALÚOS RESERVAS SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO $479,740, $85,258, $564,999,210.52

4 C.JORGE TERAN JUAREZ

5 Usr: ERICK Rep: rptestadocambiossituacionfinanciera MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015 Origen* ACTIVO $10,020, Fecha y hora de 19/ene./ :04 a. m. Aplicación* ACTIVO CIRCULANTE $34,156, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $37,051, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $2,897, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $2, ACTIVO NO CIRCULANTE $44,177, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $31,162, BIENES MUEBLES $10,085, ACTIVOS INTANGIBLES $391, ACTIVOS DIFERIDOS $3,322, PASIVO $39,919, PASIVO CIRCULANTE $72,692, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $76,796, PROVISIONES A CORTO PLAZO $4,104, PASIVO NO CIRCULANTE $32,773, DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $32,773, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $49,939, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $49,939, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $85,258, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $135,198, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ C.JORGE TERAN JUAREZ

6 Usr: ERICK Rep: rptestado MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015 Fecha y 19/ene./2016 Cargos Abonos del del Cuenta Contable Saldo Inicial periodo periodo Saldo Final Flujo del Periodo 1000 ACTIVO $720,706, $1,588,110, $1,598,130, $710,685, $10,020, ACTIVO CIRCULANTE $36,320, $1,453,167, $1,419,011, $70,477, $34,156, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $672, $948,977, $911,925, $37,723, EFECTIVO $424, $424, BANCOS/TESORERÍA $227, $945,587, $908,462, $37,352, $37,124, DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN $179, $110, $240, $49, $130, OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES $264, $2,855, $2,798, $321, $57, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $35,648, $503,737, $506,635, $32,751, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $35,581, $384,409, $415,826, $4,165, $31,416, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $65,982, $37,552, $28,430, $28,430, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $52,639, $52,639, OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO $66, $705, $616, $155, $89, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $452, $449, $2, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO $452, $449, $2, $2, ACTIVO NO CIRCULANTE $684,385, $134,942, $179,119, $640,208, $44,177, TERRENOS $307,675, $307,675, EDIFICIOS NO HABITACIONALES $150,841, $1,317, $152,159, $1,317, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $582,060, $117,770, $148,932, $550,898, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $118,566, $104,651, $147,614, $75,603, $42,962, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $4,976, $11,800, $1,317, $15,459, $10,483, BIENES MUEBLES $98,997, $16,780, $26,865, $88,912, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $11,994, $856, $4,142, $8,708, $3,285, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $166, $6,486, $6,653, $6,486, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $60, $78, $60, $78, $18, VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $51,422, $672, $11,717, $40,377, $11,044, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $5,772, $2,193, $17, $7,947, $2,175, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $29,328, $6,460, $10,878, $24,910, $4,418, :12 a. m. $37,051, $2,897, $2, $31,162, $10,085,285.44

7 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS $253, $31, $48, $236, $17, ACTIVOS INTANGIBLES $5, $391, $397, $391, SOFTWARE $5, $385, $390, $385, LICENCIAS ACTIVOS DIFERIDOS $3,322, $6, $3,322, $6, $6, $3,322, ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 1271 PROYECTOS $3,322, $3,322, $3,322, C.JORGE TERAN JUAREZ

8 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estados de Actividades Usr: ERICK Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015 Fecha y 19/ene./201 6 Rep: rptestadoactividades hora de 10:20 a. m INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN $52,699, IMPUESTOS $20,841, IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $17, IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $19,492, ACCESORIOS DE IMPUESTOS $1,332, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $2,526, DERECHOS $15,677, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE * $281, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $13,371, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $384,350, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $384,017, PARTICIPACIONES $191,125, APORTACIONES $151,980, CONVENIOS $40,912, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $332, AYUDAS SOCIALES $332, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $9,520, INGRESOS FINANCIEROS $315, INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS $46, OTROS INGRESOS FINANCIEROS $269, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $9,205, OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $34, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $9,170, Total de Ingresos y Otros Beneficios $446,570, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $268,951, SERVICIOS PERSONALES $159,767, MATERIALES Y SUMINISTROS $41,751, SERVICIOS GENERALES $67,431, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $53,471, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $27,569, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $1,953, AYUDAS SOCIALES $23,948, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $6, CONVENIOS $6, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $286, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $286, OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $9,546, OTROS GASTOS $9,546, INVERSION PUBLICA $29,048, INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE $29,048, Total de Gastos y otras Pérdidas $361,311, Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $85,258,888.94

9 C.JORGE TERAN JUAREZ

10 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado de Flujos de Efectivo Usr: ERICK Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015 Fecha y 19/ene./2016 Rep: rptestadoflujosefectivo hora de 10:30 a. m. Concepto FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO AYUDAS SOCIALES CONVENIOS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - $430,141, $20,841, $2,526, $15,677, $221, $9,811, $380,729, $332, $315,450, $159,738, $38,518, $64,144, $27,556, $1,764, $23,721, $6, $114,690, $427,263, $22,132, $3,876, $15,040, $843, $11,580, $373,452, $337, $330,786, $160,606, $41,464, $68,930, $28,868, $30,819, $98, $96,476, FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO APLICACIÓN BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - $3,619, $3,619, $82,778, $3,557, $79,220, $79,158, $2,907, $2,907, $79,597, $8,478, $5, $71,113, $76,690, FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO DEUDA PÚBLICA FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $515,216, $515,216, $513,697, $498,694, $15,002, $1,519, $957,383, $957,383, $980,881, $972,764, $8,117, $23,498, INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL $37,051, $3,712, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $672, $3,712, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $37,723, C.JORGE TERAN JUAREZ