FONDO DE INVERSION PUBLICO BANCARIO C ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (San José, Costa Rica)

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1 ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de marzo ACTIVO Mar-18 Mar-17 Caja y Bancos 3,505,883,740 1,963,134,278 Inversiones en valores 15,014,695,353 14,774,658,430 Intereses acumulados por cobrar 151,699, ,474,903 Total activo 18,672,278,719 16,878,267,611 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo Comisiones por pagar 2,454, ,482 Gastos acumulados por pagar 1,127, ,648 Impuestos por pagar 691, ,895 Total pasivo 4,273, ,001,849,344 Activos netos 18,668,005,388 15,876,418,267 Patrimonio Títulos de participación 13,293,222,641 11,810,961,448 Capital pagado en exceso 5,083,014,421 3,838,127,266 Utilidades a distribuir 34,803,687 52,694,769 Utilidades del periodo 256,964, ,634,784 Total patrimonio 18,668,005,388 15,876,418,267 Gerente General Jefe Contabilidad y Operaciones

2 ESTADO DE OPERACIONES Mar-18 Mar-17 Intereses y descuentos 322,704, ,519,513 Ganancia en venta de valores negociables 1,580,414 1,862,267 Total ingresos 324,285, ,381,780 Gastos Comisiones por administración 61,869,617 53,860,477 Gastos de operación - 81,291 Impuestos locales 53,037 93,113 Gastos financieros - 130,224 Primas sobre valores 3,729, ,533 Pérdidas en venta de valores negociables - - Otros gastos 1,668,157 1,180,358 Total gastos 67,320,531 55,746,996 Utilidad del período 256,964, ,634,784

3 ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS Certificados de títulos de participación Capital pagado en exceso Utilidad por distribuir Total Saldo al 31 de diciembre del ,651,413,746 5,459,409, ,917,290 20,322,740,997 Utilidad neta del año ,964, ,964,639 Fondos recibidos de los Liquidación de participaciones a los Utilidad distribuidas a los Saldo al 30 de marzo del ,272,481, ,159,300, ,431,782,568 (44,630,673,075.77) (17,535,696,136.97) - (62,166,369,212.74) - - (177,113,603.00) (177,113,603) 13,293,222, ,083,014, ,768, ,668,005,388 Certificados de títulos de participación Capital pagado en exceso Utilidad por distribuir Total Saldo al 31 de diciembre del ,750,485,041 2,727,199, ,488,646 11,659,173,034 Utilidad neta del año ,634, ,634,784 Fondos recibidos de los Liquidación de participaciones a los Utilidad distribuidas a los Saldo al 30 de marzo del ,523,533,215 24,501,255,420 97,024,788,635 (69,463,056,808) (23,390,327,501) - (92,853,384,309) (128,793,877) (128,793,877) 11,810,961,448 3,838,127, ,329,553 15,876,418,267

4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Mar-18 Mar-17 Actividades de operación Utilidad neta del período 256,964, ,634,784 Efectivo provisto por (usado para) cambios en: Intereses por cobrar (54,360,203.00) (46,346,965) Cuentas por cobrar - - Comisiones por pagar (4,223,691.00) (2,682,741) Gastos acumulados por pagar 546, ,592 Impuestos por pagar (965,272.00) 999,998,091 Efectivo neto provisto por las actividades de operación 197,962, ,125,742,761 Actividades de inversión Variación en inversiones en valores (4,014,661,002.00) (4,374,496,488) Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión (4,014,661,002.00) (4,374,496,488) Actividades financieras Fondos recibidos de los inversionistas 60,431,782, ,024,788,635 Liquidación de participaciones a los inversionistas (62,166,369,212.74) (92,853,384,309) Utilidades distribuidas a los (177,113,603.00) (128,793,877) Efectivo neto provisto (usado) en actividades financieras (1,911,700,248.00) 4,042,610,449 Variación en efectivo y equivalentes de efectivo (5,728,399,110.00) 793,856,722 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 9,234,282, ,169,277,556 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 3,505,883, ,963,134,278

5 Notas Estados Financieros Al 31 de marzo del 2018 Fondo de Inversión INS Fondo de Público Bancario C no Diversificado 1. Políticas y Método de Registro Administrado por: INS Inversiones Sociedad de Fondos de Inversión (en miles de colones) La compañía sigue las mismas políticas y métodos de contabilización que los utilizados en los estados financieros anuales. 2. Unidad Monetaria Los estados financieros y sus notas se expresan en colones costarricenses sin céntimos. 3. Disponibilidades El detalle de las disponibilidades es el siguiente: Cuentas Cuenta corriente en Colones BNCR 3,505, Total 3,505, Monto 4. Instrumentos Financieros Disponibles para la venta Detalle de los instrumentos financieros disponibles para la venta Instrumentos Instrumentos disponibles para la venta 15,014, Total 15,014, Monto 5. Capital Social Al 31 de marzo del 2018, el capital está representado por 13,293,222, participaciones con un valor nominal de 1.00 cada una, para un total de 13,293,222, Comisión de administración La comisión de administración del Fondo es 1.20%.

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FONDO DE INVERSION LIQUIDEZ PUBLICO C ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (San José, Costa Rica) ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 28,197,178,979 19,670,698,338 Inversiones en valores 50,102,442,946 67,617,241,280 Intereses acumulados por cobrar 379,825,622

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FONDO DE INVERSION PUBLICO BANCARIO C ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (San José, Costa Rica) ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 1,963,134,278 4,130,475,177 Inversiones en valores 14,774,658,430 8,616,396,570 Intereses acumulados por cobrar 140,474,903 74,266,382

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FONDO DE INVERSION LIQUIDEZ C ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (San José, Costa Rica) ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de marzo ACTIVO Mar-18 Mar-17 Caja y Bancos 3,594,883,606 480,295,543 Inversiones en valores 8,635,716,703 12,650,244,964 Intereses acumulados por cobrar 69,785,739 135,974,472

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FONDO DE INVERSION PUBLICO BANCARIO C ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (San José, Costa Rica) ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 30 de Junio ACTIVO Jun-17 Jun-16 Caja y Bancos 1,816,785,614 2,784,205,122 Inversiones en valores 20,272,019,807 12,515,140,456 Intereses acumulados por cobrar 156,066,581 89,833,308

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FONDO DE INVERSION PUBLICO BANCARIO C ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (San José, Costa Rica) ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 30 de junio ACTIVO Jun-18 Jun-17 Caja y Bancos 3,190,420,711 1,816,785,614 Inversiones en valores 15,681,343,072 20,272,019,807 Intereses acumulados por cobrar 181,260,652 156,066,581

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FONDO DE INVERSION PUBLICO BANCARIO C ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (San José, Costa Rica) ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Diciembre del 2015 ACTIVO dic-15 dic-14 Caja y Bancos 1,751,803,018 2,451,652,639 Inversiones en valores 6,110,526,440 3,400,075,641 Intereses acumulados por cobrar 61,619,262

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FONDO DE INVERSION PUBLICO D ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (San José, Costa Rica) ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de marzo ACTIVO Mar-18 Mar-17 Caja y Bancos 4,233,861 46,974,659 Inversiones en valores 16,070,671 33,745,137 Intereses acumulados por cobrar 50,602 205,330 Total activo 20,355,134

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FONDO DE INVERSION LIQUIDEZ PUBLICO C ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (San José, Costa Rica) ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de marzo ACTIVO Mar-18 Mar-17 Caja y Bancos 24,982,769,751 28,197,178,979 Inversiones en valores 31,015,760,359 50,102,442,946 Intereses acumulados por cobrar 237,663,477

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FONDO DE INVERSION PUBLICO D ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (San José, Costa Rica) ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 46,974,659 21,671,696 Inversiones en valores 33,745,137 27,447,464 Intereses acumulados por cobrar 205,330 115,807 Total activo

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FONDO DE INVERSION LIQUIDEZ D ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (San José, Costa Rica) ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 18,680,206 11,820,623 Inversiones en valores 20,079,447 21,337,105 Intereses acumulados por cobrar 132,410 71,750 Total activo

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ESTADO DE ACTIVOS NETOS. Al 31 de Marzo (En colones sin céntimos) ACTIVO Mar-17 Mar-16 ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 227,581,454 147,296,914 Inversiones en valores 28,384,408,857 79,683,798,702 Intereses acumulados por cobrar 289,211,235 1,531,958,017

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BCT VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. BALANCE DE SITUACIÓN Al 31 de marzo 2017, diciembre y marzo 2016 (En colones sin céntimos) BCT VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. BALANCE DE SITUACIÓN Al 2017, diciembre y marzo 2016 NOTA Marzo 2017 Diciembre 2016 Marzo 2016 ACTIVOS Disponibilidades 3 406,649,113 319,955,352 472,640,542 Efectivo

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Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016 Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016 Balances Generales Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 Activos Activos de intermediación: Caja y bancos 4 38,601.3 25,528.9 Inversiones financieras 6

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ACTIVOS. Total de activos $ 598,546 $ 607,595

ACTIVOS. Total de activos $ 598,546 $ 607,595 Estados Consolidados de Situación Financiera Al 31 de marzo de 2017 y 2016 ACTIVOS Activos corrientes: Efectivo y equivalentes de efectivo $ 56,721 $ 45,785 Cuentas por cobrar clientes, neto 61,020 37,586

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BCT VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. BALANCE DE SITUACIÓN Al 30 de junio 2017, diciembre y junio 2016 (En colones sin céntimos)

BCT VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. BALANCE DE SITUACIÓN Al 30 de junio 2017, diciembre y junio 2016 (En colones sin céntimos) BCT VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. BALANCE DE SITUACIÓN Al 2017, diciembre y junio 2016 NOTA Junio 2017 Diciembre 2016 Junio 2016 ACTIVOS Disponibilidades 3 314,946,856 319,955,352 402,102,887 Efectivo

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Total activos

Total activos ÁREA DE CONTABILIDAD BALANCES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de Diciembre 2017 y Diciembre 2016 (en colones costarricenses) Notas Diciembre 2017 Diciembre 2016 ACTIVOS Activo corriente Efectivo, Caja

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ESTADOS SEPARADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PERIODO INTERMEDIO

ESTADOS SEPARADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PERIODO INTERMEDIO ESTADOS SEPARADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PERIODO INTERMEDIO (Al 31 de marzo 2016 y diciembre 2015) Activos Marzo 2016 Diciembre 2015 Activos corrientes Efectivo y equivalentes al efectivo 33.693 24.504

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Total activo no corriente 38,069,440 37,305,446

Total activo no corriente 38,069,440 37,305,446 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO CONDENSADO Periodos teminados a 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre 2017 Junio Diciembre Activos Activo no corriente Propiedades, planta y equipo, neto 7 24,053,411

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ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PERIODO INTERMEDIO

ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PERIODO INTERMEDIO ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PERIODO INTERMEDIO (Al de ) Activos 31 de diciembre Activos corrientes Efectivo y equivalentes al efectivo 4,659 9,037 Cuentas comerciales por cobrar y otras

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ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PERIODO INTERMEDIO

ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PERIODO INTERMEDIO ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PERIODO INTERMEDIO (Al de ) Activos 31 de diciembre Activos corrientes Efectivo y equivalentes al efectivo 6,728 9,037 Cuentas comerciales por cobrar y otras

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BCT VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. BALANCE DE SITUACIÓN Al 30 de junio 2016, diciembre y junio 2015 (En colones sin céntimos)

BCT VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. BALANCE DE SITUACIÓN Al 30 de junio 2016, diciembre y junio 2015 (En colones sin céntimos) BCT VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. BALANCE DE SITUACIÓN Al 2016, diciembre y junio 2015 NOTA Junio 2016 Diciembre 2015 Junio 2015 ACTIVOS Disponibilidades 3 402,102,887 750,180,177 484,532,321 Efectivo

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BCT VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. BALANCE DE SITUACIÓN Al 30 de setiembre 2017, diciembre y setiembre 2016 (En colones sin céntimos)

BCT VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. BALANCE DE SITUACIÓN Al 30 de setiembre 2017, diciembre y setiembre 2016 (En colones sin céntimos) BCT VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. BALANCE DE SITUACIÓN Al 2017, diciembre y setiembre 2016 NOTA Setiembre 2017 Diciembre 2016 Setiembre 2016 ACTIVOS Disponibilidades 3 310,365,910 319,955,352 340,559,332

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