Nuevas funciones y características en Aspel-COI 7.0 con motivo de la Contabilidad Electrónica

Transcripción

1 Nuevas funciones y características en Aspel-COI 7.0 con motivo de la Contabilidad Electrónica Para dar cumplimiento a los requerimientos de la Contabilidad Electrónica, en Aspel-COI 7.0 se tienen las siguientes funciones: 1. En el Catálogo de cuentas se agrega la pestaña Fiscales en la que se incluyen los nuevos campos como: Código de agrupación o agrupador, se debe asignar a cada cuenta el Código agrupador provisto por la Autoridad en el Anexo 24 de Segunda Resolución a la RMF 2014 para clasificar la cuenta. El catálogo de Códigos agrupadores puede ubicarse en RFC: Si la cuenta que se esta registrando corresponde a la de un Proveedor, se puede indicar el RFC correspondiente al mismo y de esta manera al afectar la cuenta de una póliza, el sistema sugiere el RFC cumpliendo con el requisito por parte de la Autoridad de indicar los datos del tercero. Captura de cheque o transferencia: Al habilitar este parámetro, se le indica al sistema que, cuando se afecte la cuenta, se esta realizando un pago con cheque o transferencia. A continuación se presentará una ventana para capturar los campos que la Autoridad solicita para este tipo de movimientos. Captura de comprobantes: Al marcar esta opción, cuando se indica la cuenta en una póliza, el sistema desplegará una ventana para asociar la partida con el documento comprobatorio. Todo esto de acuerdo a los nuevos requisitos fiscales. Operación con terceros (Aplicar a): Se debe marcar la opción si al afectar la cuenta, el monto por que se afecta es un pago a proveedores que se deberá incluir en la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. En caso de que se marque la opción, se podrá definir si se presenta la ventana correspondiente a movimientos con terceros al realizar un Cargo, Abono o en ambos casos.

2 Detalle de la cuenta y consulta de cuentas con Genera XML 2. Catálogo de monedas: Si se realizan operaciones en monedas diferentes a la moneda nacional, es necesario que, para las monedas que se utilicen, se asigne la clave SAT correspondiente de acuerdo al catálogo publicado en la pagina web del SAT. En Aspel-COI se agrega un campo al Catálogo de Monedas para asignar dicho valor. Selección de la clave fiscal de moneda de acuerdo al catálogo del SAT

3 3. Datos Fiscales de Terceros: En el Catálogo de Datos Fiscales de Terceros se podrán agregar Proveedores y cualquier otro tipo de terceros. Los datos de los terceros son importantes por que forman parte de la información requerida por la Autoridad en las Pólizas. Si se capturan los datos de RFC, Banco y Cuenta Bancaria, al momento de registrar una operación que afecte a este proveedor, el sistema automáticamente llenará en la póliza los datos de la forma de pago: Es proveedor: Se selecciona sólo si el tercero en cuestión es proveedor. Banco: Se puede asociar si se desea el Banco al que corresponde la cuenta del Proveedor. Cuenta bancaria: Corresponde al numero de cuenta bancaria del tercero. Forma de Pago: Se podrá seleccionar so los pagos que se realizan al tercero son a través de transferencia o cheque para facilitar la captura en la póliza. Datos Fiscales de Terceros 4. Catálogo de Tipos de Pólizas: Dado que Aspel-COI 7.0 permite definir una gran cantidad de tipos de pólizas y que la Autoridad reconoce en la estructura sólo tres tipos de pólizas (Diario, Ingreso y Egreso), Aspel-COI permite asignar el tipo de póliza del SAT a los tipos de pólizas que se manejan en Aspel-COI.

4 Asignación del tipo de póliza a incluir en envió al SAT 5. Pólizas: Desde la captura de Pólizas se podrán definir datos adicionales a la partida: Forma de Pago: Cuando en la partida se afecte a una cuenta a la que se le marcó el check box de Captura de Cheque o Transferencia, Aspel-COI presenta e dialogo para registrar datos de la transacción bancaria, en la cuela se propondrán los datos de: Banco y Cuenta origen (estos datos los recuerda de la ultima captura), Banco y Cuenta destino y Beneficiario del RFC asociado a la cuenta del Proveedor, por lo que es importante primero registrar el cargo y después el abono. Figura 5. Información adicional a la captura relacionada a la Forma de Pago

5 Asociación de CFDI: De acuerdo con los nuevos requerimientos, Aspel-COI da la oportunidad de asociar mas de un CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) a cada partida de la póliza, almacenándolo automáticamente en el Depósito de Documentos Digitales. La asociación podrá realizarse mediante el icono. Esta ventana también aparece de manera automática cuando en el detalle de la cuenta se marco el parámetro de Captura de Comprobantes. Figura 6. Asociación de CFDI s a las partidas 6. En la consulta de pólizas y catálogos de cuentas, para identificar las características del asiento contable, se destacan mediante un punto de color los siguientes casos: OT = Si el asiento afecta la declaración de Operaciones con Terceros. IN = Si es asiento es un Ingreso (antes IETU). BN = Se para el asiento se capturó forma de pago. CF = Si la partida tiene un Comprobante Fiscal Asociado.

6 Consulta de cuentas y pólizas con los marcadores auxiliares 7. En la consulta de Balanza de Comprobación, Catálogo de cuentas y en la de Pólizas se ha agregado el botón Genera XML, el cual genera el archivo XML con la estructura de cada consulta tal como lo establece la Autoridad en el Anexo 24 de Segunda Resolución a RMF 2014, listo para su envío a través de Buzón Tributario.

7 Botón para la generación del archivo XML para el envío desde el Buzón Tributario De esta forma, Aspel-COI 7.0 integra la funcionalidad requerida para cumplir con las especificaciones de la Contabilidad Electrónica. +52 (222) Citlaltepetl #10 Col. La Paz Puebla, PUE. México