ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013

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1 ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 Gestora: BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU Grupo Depositario: BANCA PRIVADA D'ANDORRA Nº Registro CNMV: 2781 Auditor: KPMG Auditores S.L. Grupo Gestora: BANCA PRIVADA D'ANDORRA Depositario: BANCO DE MADRID, S.A Rating Depositario: N/D Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU, o mediante correo electrónico en pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en Además en la web de Banco Madrid (www.bancomadrid.com) puede consultarse el informe anual de los Fondos que también puede solicitarse gratuitamente. la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU Capitan Haya, Madrid Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 06/06/ POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN Categoría Vocación inversora: Global Perfil de riesgo: Medio-Alto Descripción general La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% del índice ibex 35 y 50% del índice JP Morgan EMU 1_3. Fondo cuya filosofía es la búsqueda de valor y selección de acciones con una visión a largo plazo y por lo tanto con una baja rotación de la cartera. Tendrá entre un 25% y un 75% (habitualmente un 50%) de la exposición total en renta variable, y el resto en activos de renta fija. Las inversiones se centrarán en emisores y mercados españoles pudiendo invertir, con un máximo del 40% de exposición total, en otros mercados/emisores internacionales de la OCDE, en especial de países europeos. La cartera de renta variable no tendrá predeterminación en cuanto a la capitalización bursátil. Podrá tener el 40% de la exposición de la renta variable en valores extranjeros de mercados países OCDE, en especial de países europeos. La cartera de renta fija será de emisores públicos y privados (incluido depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos), sin límite de duración. El 40% de la exposición en renta fija, tendrá calidad crediticia media o elevada (mínimo BBB-), pudiendo invertir hasta 60% de la misma en calidad crediticia baja (por debajo BBB-) y sin rating.dentro de este último porcentaje computará las obligaciones convertibles o canjeables. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el importe del neto. El riesgo divisa será máximo el 20% de la exposición total. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30% de la exposición total. Podrá invertir hasta un 20% en acciones y participaciones de IIC financieras pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Operativa en instrumentos derivados La IIC podrá realizar operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de cobertura de riesgos o inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Divisa de denominación EUR 2. DATOS ECONÓMICOS 2.1. Datos generales (Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco) Período actual Período anterior Nº de participaciones , ,02 Nº de partícipes 139,00 137,00 Beneficios brutos distribuidos por participación 0,00 0,00 Inversión mínima (EUR) 4,42 Fecha Patrimonio fin de período (miles de Euros) Valor liquidativo fin del período Período del informe El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. 4,7218 4,5633 4,2244 4,2480 Comisiones aplicadas en el período, sobre medio % efectivamente cobrado Período Acumulada Base de cálculo Comisión de gestión 0,10 0,10 Patrimonio Comisión de depositario 0,02 0,02 Patrimonio Período actual Período anterior Año actual Año 2012 Índice de rotación de la cartera (%) 0,38 0,43 0,38 0,98 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,97 0,08 0,97 0,38 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de se refieren a los últimos disponibles Comportamiento (Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco) A) Individual

2 Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado Trimestral Anual Rentabilidad IIC El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Rentabilidades extremas (i) Trimestre Actual Último año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad (ii) de: Acumulado Trimestre Actual Anual Valor liquidativo Ibex-35 Letra Tesoro 1 año Benchmark PREMIUM EUROBOLSA VaR histórico (iii) (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99% en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. Gastos (% s / medio) Acumulado Trimestral Anual Ratio total de gastos (iv) 0,12 0,12 0,13 0,16 0,20 0,80 0,00 0,00 0,00 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión, comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestion sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo. Últimos 5 años Rentabilidad. Últimos 3 años B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora: Patrimonio gestionado* (miles de Euros) Nº de partícipes* Rentabilidad (% sin anualizar) Monetario 0 0 0,00 Renta Fija Euro ,28 Renta Fija Internacional 0 0 0,00 Renta Fija Mixta Euro 0 0 0,00 Renta Fija Mixta Internacional ,59 Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00 Renta Variable Mixta Internacional 0 0 0,00 Renta Variable Euro ,08 Renta Variable Internacional 0 0 0,00 IIC de Gestión Pasiva (1) 0 0 0,00 Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00 Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00 De Garantía Parcial 0 0 0,00 Retorno Absoluto 0 0 0,00 Global ,51 Total fondos ,48 * Medias. **Rentabilidad media ponderada por medio de cada FI en el período. (1):incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado Distribución del al cierre del período (importes en miles de Euros) Distribución del Fin período actual Fin período anterior (+) Inversiones Financieras 8.408,63 96, ,01 94,56 Cartera interior 6.867,10 78, ,94 83,09 Cartera exterior 1.434,57 16,42 846,52 10,76 Intereses de la cartera de inversión 106,95 1,22 56,55 0,72 Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0,00 0,00 0,00 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERIA) 330,61 3,78 482,53 6,13 (+) RESTO -0,83-0,01-54,77-0,70

3 Distribución del Fin período actual Fin período anterior TOTAL PATRIMONIO 8.738,41 100, ,77 100,00 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización Estado de variación patrimonial medio % variación Variación del Variación del Variación respecto fin período período acumulada período actual anterior anual anterior PATRIMONIO FIN período ANTERIOR (miles de Euros) /- Suscripciones / reembolsos (neto) 7,06 3,45 7,06 148,06 - Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Rendimientos netos 3,02 11,29 3,02-67,59 (+) Rendimientos de gestión 3,15 11,42 3,15-66,66 + Intereses 0,89 1,04 0,89 3,99 + Dividendos 0,29 0,28 0,29 26,21 +/- Resultado en renta fija (realizadas o no) 0,12 4,91 0,12-97,05 +/- Resultados en renta variable (realizadas o no) 2,03 5,41 2,03-54,53 +/- Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00-100,00 +/- Resultados en derivados (realizadas o no) -0,19-0,21-0,19 7,91 (+/-) Resultados en IIC (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Otros Resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Otros Rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,12-0,13-0,12 12,98 - Comisión de gestión -0,10-0,09-0,10 40,04 - Comisión de depositario -0,02-0,02-0,02 18,81 - Gastos por servicios exteriores 0,00-0,02 0,00-100,00 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00-89,21 - Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 0,00 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN período ACTUAL (miles de Euros) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. Inversiones financieras 3.1. inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de Euros) y en porcentaje sobre el, al cierre del período. Descripción de la inversión y emisor Divisa Período actual Valor de mercado % Período anterior Valor de mercado Total Deuda Publica Cotizada menos de 1 año 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año 453,18 5,18 0,00 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 444,25 5,08 457,58 5,82 Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año 1.444,20 16, ,25 22,10 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 2.341,64 26, ,84 27,92 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RENTA FIJA 2.341,64 26, ,84 27,92 TOTAL RV COTIZADA 4.525,47 51, ,11 55,19 TOTAL RV NO COTIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 4.525,47 51, ,11 55,19 TOTAL IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DEPÓSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ENTIDADES CAPITAL RIESGO + otros 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 6.867,10 78, ,95 83,11 Total Deuda Publica Cotizada menos de 1 año 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año 1.434,57 16,42 846,52 10,77 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 1.434,57 16,42 846,52 10,77 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RENTA FIJA 1.434,57 16,42 846,52 10,77 TOTAL RV COTIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RV NO COTIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DEPÓSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ENTIDADES CAPITAL RIESGO + otros 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 1.434,57 16,42 846,52 10,77 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 8.301,68 95, ,46 93,88 Nota: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. %

4 3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (en miles de euros) Subyacente Instrumento nominal comprometido Al cierre del período no existen posiciones abiertas en derivados o el imprte comprometido de cada una de estas posiciones ha sido inferior a euros. 4. Hechos relevantes SI Objetivo de la inversión a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X c. Reembolso de significativo X d. Endeudamiento superior al 5% del X e. Sustitución de la sociedad gestora X f. Sustitución de la entidad depositaria X g. Cambio de control de la sociedad gestora X h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X i. Autorización del proceso de fusión X j. Otros hechos relevantes X NO 5. Anexo explicativo de hechos relevantes El Fondo cambia de denominación pasando de llamarse GLOBAL FLEXIBLE, FI a ESPAÑA FLEXIBLE, FI. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Partícipes significativos en el del fondo (porcentaje superior al 20%) X SI NO b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X c. La gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o prestado valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo X X g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Existe dos participes con participación significativa del Fondo: la Entidad Depositaria Banco Madrid S.A., con el 34,25% del Fondo y otro participe con un 23,42%. La Entidad Depositaria es titular del 100% del capital de BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU; ambas entidades pertenecen al mismo grupo económico. En este periodo, la institución ha realizado operaciones en las que la depositaria ha actuado como contrapartida por ,80 euros. Durante el periodo se ha devengado comisión de comercialización y bancarias, por liquidación de operaciones, a favor de la Entidad Depositaria y matriz de la Entidad, Banco Madrid S.A. El Fondo no ha soportado comisiones ni gastos por inversión en IIC extranjeras. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable.

5 9. Anexo explicativo del informe periódico Tras un comienzo de año muy positivo a nivel bursátil, en el que el Ibex llego a estar más un 5% en positivo, varios factores han pesado para que finalmente el trimestre haya terminado en negativo. Por un lado tenemos el resultado de las elecciones italianas, que no han dejado un claro ganador y por lo cual aun siguen sin poder nombrar un gobierno, con una posibilidad cada vez más cercana de nuevas elecciones. En segundo lugar tenemos las noticias sobre el crecimiento europeo que sigue siendo débil e incluso en muchos países negativo y sin síntomas de mejora a corto plazo y por ultimo tenemos los datos sobre la economía China que también parece que muestran un enfriamiento económico y en tercer y último lugar tenemos el rescate a Chipre, que ha supuesto un golpe a la confianza de los inversores, no ya por el tamaño del rescate o de su economía, sino porque por primera vez han perdido parte de su dinero los ahorradores con depósitos superiores a '. La parte positiva la tenemos en el mercado de renta fija y en la evolución de la prima de riesgo que ha seguido mejorando, estando el bono a 10 años español claramente por debajo del 5%, motivo por el cual nadie comenta actualmente la posibilidad de un rescate en España. En lo referente a la renta variable, en la cartera del fondo hemos vendido o reducido posiciones en valores los que se han producido dos circunstancia. La primera es la de aquellos valores cuyos resultados han sido débiles, tales como Mediaset, Antena 3 o C.A.F y la segunda es la de aquellos valores en los que su valoración no nos parece tan atractiva debido a su evolución bursátil, tales como Red Eléctrica o Enagás. También hemos vendido la posición que compramos en Vueling a la espera de una mejora de la oferta, que se ha producido. En cambio hemos aumentado posiciones en valores que creemos que pueden sorprender con sus resultados, tales como Prosegur, Dinamia o Ferrovial. Por la parte de la renta fija, el mayor efecto negativo lo hemos tenido tras la noticias sobre la petición de concurso de Pescanova, compañía en la que teníamos bonos por casi un 3% de la cartera y que actualmente estamos valorando al 15% de su nominal a la espera de noticias definitivas sobre su situación real, noticias que siguen sin llegar casi dos meses después. A pesar de ello la cartera de renta fija esta en positivo en el año, debido a que varias de las emisiones que poseíamos han recibido ofertas de recompra a precios superiores a los de mercado, tales como las preferentes de Endesa, las cedulas hipotecarias de Bankia con vencimiento 2016 o los bonos de Santander con vencimiento Hemos sustituidos estas posiciones principalmente por bonos de diferentes comunidades españolas. Las preocupaciones actuales del mercado se centran en la evolución de las economías desarrolladas, principalmente la europea, pero también la americana donde los últimos datos han venido a traer dudas sobre su crecimiento para el La evolución de los índices en el trimestre ha sido de nuevo negativa en el mercado español, plana en el europeo y muy positiva en el mercado americano con un bajada del 3% para el Ibex, una subida del 0,23% para el Eurostoxx 50 y una subida del 10% en el S&P 500. En ese mismo periodo el fondo ha obtenido una rentabilidad del 3,46%. En el mercado de divisas la noticia es la depreciación del yen frente al resto de monedas y en las materias primas, las fuertes caídas producidas.

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