ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE YRIAM LUCIA CA EDO BENAVIDES REVISOR FISCAL

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1 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE CUENTAS DICIEMBRE 31/2.016 DISMINUCION AUMENTOS DICIEMBRE 31/2.017 APORTES SOCIALES 403,789, ,746, ,451, ,493, RESERV A S PROTECCION APORTES 41,213, ,281, ,494, RESERVA INVERSION SOCIAL 1,977, ,977, RESERV A ESTATUTARIA 2,299, ,299, OTRAS RESERVAS 4,395, ,395, CAPITAL INSTITUCIONAL 3,360, ,360, FONDO ESPECIAL 55,196, ,763, ,464, ,898, FONDO DE INVERSION 2,362, ,362, AUXILIOS Y DONACIONES 1,000, ,000, EX CED EN TES DEL PERIODO 15,873, ,873, ,505, ,505, EX CED EN TES CO NV ERG EN CIA 70,133, ,133, TOTAL PATRIMONIO 601,601, ,383, ,702, ,920, L p r e v x a ANGELA LORENA NAZATE POLO GERENTE i c e ^ P \ 0 S L a l o. ANGELA MILENA BENAVIDES A. CONTADORA a O C & x c e ^ YRIAM LUCIA CA EDO BENAVIDES REVISOR FISCAL

2 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA DECRETO 3022 DICIEMBRE 27 DE 2013 POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE: LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR: RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES Excedente Neto del Periodo 24,505, ,873, MAS PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL Depreciación de Activos Fijos 20,997, ,908, TOTAL RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES ORDINARIAS 45,502, ,782, RECURSOS NO GENERADOS POR OPERACIONES: Disminución de Cartera de Crédito 47,678, Disminución de Inversiones 7,889, Aumento Depósitos de Ahorro 15,631, ,890, Aumento de Remanentes por Pagar Aumento de Fondos Sociales 640, ,200, Aumento de Aportes Sociales 179,176, Aumento Reserva Protección de Aportes 1,281, ,400, Aumento Otras Reservas 360, Aumento Fondo Especial 22,701, ,742, TOTAL RECURSOS PROVISTOS 133,436, ,441, LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON INVERTIDOS EN: Aumento Fondo Liquidez 5,390, Aumento de Cartera de Crédito 14,047, Aumento de Propiedades de Inversión 127,000, Aumento Equipo de Computación 890, Disminución de Remanentes por Pagar 116,043, Devolución Depósitos Ahorro Permanente 7,665, Pago Fondos Sociales 23,826, ,914, Devolución de Aportes Sociales 2,295, ,127, Disminución de Excedentes Convergencia 8,700, Distribución de Excedentes 15,873, ,742, TOTAL RECURSOS INVERTIDOS 174,386, ,130,912.85

3 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA DECRETO 3022 DICIEMBRE 27 DE 2013 POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE: AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO A DICIEMBRE 31/2.016 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO DICIEMBRE 31/ ,950, ,310, ,605, ,295, ,655, ,605, l p X c y \ c \ 'VtqttfTe ANGELA LORENA NAZATE POLO GERENTE k c e a a t o o f e s f ^ e u a l Q ANGELA MILENA BENAVIDES A. CONTADORA CRISTINA MYRIAM LUCIA CAICEDO BENAVIDES REVISOR FISCAL

4 ESTADO DE RESULTADOS POR EL MES TERMINADO A DICIEMBRE 30 DE: DICIEMBRE NOVIEMBRE VALOR ANALISIS CODIGO CUENTAS 2,017 2,017 DIFERENCIA PORCENTUAI VERTICAL 4 INGRESOS 41 Ingresos x Actividades Ordinarias Ingresos Buseton SAV ,514, ,880, ,633, % % Ingresos Buseton SAV ,036, ,933, ,102, % % Intereses Créditos Comerciales 38,921, ,322, ,598, % 62.51% 41 INGRESOS X VENTA BIENES Y SERVICIOS 423,471, ,137, ,334, % % Dividendos y Participaciones 138, , _ 0.00% 0.22% Cuotas de Admisión y/o Afiliación 2,115, ,115, % 3.40% Ingresos de Financiación 6,863, ,231, , % 11.02% Otros Ingresos 8,072, ,802, ,270, % 12.97% Intereses Bancarios 143, , , % 0.23% Diversos 4,409, ,409, % 7.08% 42 OTROS INGRESOS 21,742, ,816, ,925, % 34.92% jtotal INGRESOS 445,214, ,954, ,260, % % 5 GASTOS DE ADMINISTRACION Honorarios 9,750, ,950, , % 15.66% Impuestos 642, , % 1.03% Transporte,Flete y Acarreos 27, , % 0.04% Papelería y Utiles de Oficina 20, , % 0.03% Fotocopias 47, , , % 0.08% Contribuciones y Afiliaciones 234, , % 0.38%

5 ESTADO DE RESULTADOS POR EL MES TERMINADO A DICIEMBRE 30 DE: DICIEMBRE NOVIEMBRE VALOR ANALISIS CODIGO CUENTAS 2,017 2,017 DIFERENCIA PORCENTUAI VERTICAL Gastos de Asamblea 2,104, ,104, % 3.38% Gastos Directivos 5,841, ,369, , % 9.38% Asistencia Comité Control Social 1,760, ,614, , % 2.83% Gastos Legales 1,719, ,719, % 2.76% Gastos de Representación 323, , % 0.52% Gastos de Viaje 425, , % 0.68% Sistematización 833, , , % 1.34% Bonificaciones 7,200, ,500, ,700, % 11.56% Coronas y Carteles Mortuorios 50, , % 0.08% Regalos Navideños 7,704, ,704, % 12.37% Otros Gastos 489, , % 0.79% Kit Escolar 2,000, ,000, % 3.21% Viáticos 270, , % 0.43% 5110 GASTOS GENERALES 41,442, ,547, ,895, % 66.56% Deterioro Otras Cuentas por Cobrar 3,000, _ 3,000, % 4.82% 5115 DETERIORO 3,000, ,000, % 4.82% Muebles 25, , , % 0.04% Equipo de Oficina 5, , % 0.01% Equipo de Computación 479, , , % 0.77% 5125 DEPRECIACION,AGOTAMIENTO 510, , , % 0.82%

6 ESTADO DE RESULTADOS POR EL MES TERMINADO A DICIEMBRE 30 DE: DICIEMBRE NOVIEMBRE VALOR ANALISIS CODIGO CUENTAS 2,017 2,017 DIFERENCIA PORCENTUAl VERTICAL Gastos Financieros 660, , % 1.06% Impuestos Asumidos 819, , % 1.32% 52 OTROS GASTOS 1,479, ,479, % 2.38% 0.00% TOTAL g a s t o s 46,431, ,493, ,937, % 74.58% Costos Buseton SAV ,551, ,746, ,805, % % Costos Buseton SAV ,725, ,436, ,288, % % 6145 TRANSPORTE X CARRETERA 374,277, ,183, ,094, % % TOTAL c o s t o s v e n t a s y s e r v ic io s 374,277, ,183, ,094, % % lutilidad PRESENTE EJERCICIO 24,505, ,276, , % 39.36% jyrc^fo T o i P c r f c ANGELA LORENA NAZATE POLO GERENTE ANGELA MILENA BENAVIDES AREVALO CONTADORA REVISOR FISCAL

7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DECRETO 3022 DICIEMBRE 27 DEL POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DEL: DICIEMBRE DICIEMBRE VALOR ANALISIS CODIGO CUENTAS 2,017 2,016 DIFERENCIA % VERTICAL 1 ACTIVO Caja General - 1,466, ,466, Bancos 72,160, ,658, ,502, DISPONIBLE 72,160, ,124, ,035, Crédito de Consumo 148,240, ,362, ,122, Deterioro Crédito de Consumo -3,580, ,580, CARTERA DE CREDITO 144,660, ,782, ,122, Depósitos Recaudos 47,061, ,235, ,826, Fondo Especial-Busetones 11,325, ,889, ,435, Otras Cuentas por Cobrar 3,280, ,000, , Deterioro Otras Cuentas por Cobrar -3,000, ,000, CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 58,666, ,125, ,541, Licencias Computadores - 833, , _ 18 INTANGIBLES - 833, , ACTIVO CORRIENTE 275,487, ,865, ,622, Efectivo Restringido-Fondo de Liquidez 2,377, ,377, DISPONIBLE 2,377, ,377,

8 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DECRETO 3022 DICIEMBRE 27 DEL POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DEL: DICIEMBRE DICIEMBRE VALOR ANALISIS CODIGO CUENTAS 2,017 2,016 DIFERENCIA % VERTICAL In v e rs ió n A p o rte s S o c ia le s 1,7 8 9, ,3 7 8, , E c o p e tro l 1 3,2 6 0, ,2 8 0, ,9 8 0, INVERSIONES 15,049, ,658, ,390, C ré d ito d e C o n su m o 1 8 1,1 8 2, ,8 6 1, ,6 7 8, CARTERA DE CREDITO 181,182, ,861, ,678, M u e b le s y E q u ip o d e O fic in a 4 6 1, , E q u ip o d e C o m p u ta c ió n 2,3 9 7, ,3 9 7, E q u ip o d e T ra n s p o rte 3 7 7,3 1 0, ,3 1 0, D e p re c ia c ió n A c u m u la d a -6 2,7 2 5, ,7 2 8, ,9 9 7, P ro p ie d a d e s d e In v e rs ió n 2 0 1,4 8 0, ,4 8 0, ,0 0 0, ACTIVOS MATERIALES 518,923, ,921, ,002, ACTIVO NO CORRIENTE 717,532, ,818, ,714, TOTAL ACTIVO 993,020, ,684, ,336, PASIVO H o n o ra rio s - 1,0 0 0, ,0 0 0, R e te n c ió n e n la F u e n te 4 6, , , Im p u e sto s p o r P a g a r , , O tra s C u e n ta s x P a g a r 1 5 9,2 3 6, ,8 1 0, ,4 2 5, CUENTAS POR PAGAR 159,282, ,916, ,365,

9 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DECRETO 3022 DICIEMBRE 27 DEL POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DEL: DICIEMBRE DICIEMBRE VALOR ANALISIS CODIGO CUENTAS 2,017 2,016 DIFERENCIA % VERTICAL F o n d o d e E d u c a c ió n 2,0 0 0, ,3 1 6, , F o n d o d e S o lid a rid a d 2,2 6 2, ,9 0 6, , F o n d o P re v is ió n, A s is te n c ia y S o lid a rid a d 1 9,2 8 8, ,1 2 2, ,1 6 5, FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 23,550, ,345, ,204, P ro v is ió n V e h íc u lo s 1 5,9 9 8, ,9 9 8, _ 28 PROVISIONES - 15,998, ,998, PASIVO CORRIENTE 182,832, ,260, ,572, D e p ó s ito s d e A h o rro P e rm a n e n te 1 4 8,6 9 8, ,0 6 6, ,6 3 1, DEPOSITOS 148,698, ,066, ,631, F o n d o d e E d u c a c ió n 3,0 0 0, ,4 6 1, ,4 6 1, F o n d o d e S o lid a rid a d 2,2 6 2, ,6 2 7, ,3 6 5, F o n d o D e s a rro llo E m p re sa ria l 2 4,3 0 7, ,6 6 6, , FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 29,569, ,755, ,186, PASIVO NO CORRIENTE 178,267, ,822, ,555, TOTAL PASIVO 361,099, ,082, ,017, A p o rte s S o c ia le s 4 0 1,4 9 3, ,7 8 9, ,2 9 5, R e s e rv a P ro te c c ió n d e A p o rte s 4 2,4 9 4, ,2 1 3, ,2 8 1, R e s e rv a In v e rs ió n S o cial 1,9 7 7, ,9 7 7,

10 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DECRETO 3022 DICIEMBRE 27 DEL POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DEL: DICIEMBRE DICIEMBRE VALOR ANALISIS CODIGO CUENTAS 2,017 2,016 DIFERENCIA % VERTICAL R e s e rv a E s ta tu ra ria 2,2 9 9, ,2 9 9, O tra s R e se rv a s 4,3 9 5, ,3 9 5, C a p ita l In stitu c io n a l 3,3 6 0, ,3 6 0, F o n d o E s p e c ia l 7 7,8 9 8, ,1 9 6, ,7 0 1, F o n d o s d e In v e rsió n 2,3 6 2, ,3 6 2, D o n a c io n e s y A u x ilio s 1,0 0 0, ,0 0 0, E x c e d e n te s d el E je rc ic io 2 4,5 0 5, ,8 7 3, ,6 3 1, R e s u lta d o s A c u m u la d o s x A d o p c ió n 7 0,1 3 3, ,1 3 3, TOTAL PATRIMONIO 631,920, ,601, ,318, TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 993,020, ,684, ,336, lp( Y\Q ANGELA LORENA NAZATE POLO GERENTE ANGELA MILENA BENAVIDES AREVALO CONTADORA 7rJ0yi, ISTINA4' 'Jjc/C) 1YRIAM LUCIA CALCEDO BENAVIDES REVISOR FISCAL

11 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FONDECOOPSUPERTAXIS DEL SUR LTDA ESTADO FLUJO DE EFECTIVO DECRETO 3022 DICIEMBRE 27 DE 2013 POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE: E x cedentes del Periodo 24,5 0 5, ,873, MAS PARTIDAD QUE NO AFECTAN EL CAPITAL D epreciación de A ctiv o s Fijos 20,9 9 7, ,908, EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES 45,502, ,782, ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (+) D ism inución de C artera A so ciad o s 3 0,122, ,153, (-) A um ento de C u en tas p o r C obrar -11,5 4 1, ,422, (+) D ism inución de A n ticip o s de Im puestos 5,534, (+) D ism inución de L icen cias C o m p u tad o res 833, ,312, (-) D ism inución C réd ito s B ancos -15,324, (+) A um ento de C u en tas por Pagar 93,3 6 5, , (+) A um ento de F ondos S ociales 13,849, , (-) D ism inución de F o n d o s S ociales -644, (-) D ism inución de Pro v isio n es -1 5,998, ,998, SUBTOTAL 155,488, ,092, ACTIVIDADES I)E INVERSION A um ento de F ondos de L iq u id ez A um ento de Inversiones 5,390, A um ento de C artera de C rédito -4 7,678, ,047, A um ento de P ro p ied ad es de Inversión 127,000, A um ento de E quipo de C o m p u tació n 890, D ism inución de R em an en tes por Pagar 116,043, D evolución D ep ó sito s A h o rro s P erm an en tes 7,665, Pago Fondos S ociales 23,8 2 6, ,914, D ev olución A portes S o ciales 2,295, ,127, D istribución de E x ced en tes 15,873, ,742, D ism inución E x ced en tes C o n v erg en cia 8,700, SUBTOTAL 126,707, ,130,912.85

12 FONDECOOPSUFERTAXIS DEL SUR LTDA ESTADO FLUJO DE EFECTIVO DECRETO 3022 DICIEMBRE 27 DE 2013 POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE: ACTIVIDADES DE FINANCIACION D ism inución de In v ersio n es 7,889, A um ento D epósito de A horro 15,631, ,890, A um ento de F ondos S ociales 6 4 0, ,200, A um ento de A p o rtes S ociales 179,176, A um ento R eserva P ro tecció n de A p o rtes 1,281, ,400, A um ento de R eservas 360, A um ento F ondo E special 22,7 0 1, ,742, SUBTOTAL 40,254, ,658, A um ento (D ism in u ció n ) de E fectivo del Periodo 69,0 3 5, , E fectivo a D iciem bre 31/ ,124, ,689, E fectivo a D iciem bre 31/ ,160, ,124, [ 0 v e m 'Y x iq & r e ANGELA LORENA NAZATE POLO GERENTE ANGELA MILENA BENAVIDES A. CONTADORA M fnc/n r CRISTINA (jeto C eofcom o YRIAM LUCIA CAICEDO BENAVIDES REVISOR FISCAL

13 NIT 814,000,105-8 PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO EXCEDENTES DEL EJERCICIO 24,505, DISTRIBUCION CAPITULO 14 ART 2 No.1-7 RESERVA PROTECCION APORTES FONDO DE EDUCACION FONDO DE SOLIDARIDAD FONDO DE PREVISION FONDO DE DESARROLLO REVALORIZACION DE APORTES RESERVA PATRIMONIAL TOTAL DISTRIBUIDO 20% 4,901, % - 0% - 20% 4,901, % 2,450, % 12,252, % - 24,505, c**\o G o cc\o NA GARCIA MOLANO PRESIDENTE T e ANGELA LORENA NAZATE POLO GERENTE G N ó a c i t o a ) ' 0 e 9 ^ u D i D ANGELA MILENA BENAVIDES AREVALO CONTADORA REVISOR FISCAL