GERLOCAPITAL SICAV. 1. Política de inversión y divisa de denominación. 2. Datos económicos

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1 GERLOCAPITAL SICAV Nº Registro CNMV: 211 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora GESTIFONSA SGIIC Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Auditor J.V.R. y Asociados Auditores, S.L. Sociedad por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario Rating depositario BANCO CAMINOS GRUPO BANCO CAMINOS n.d. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección ALMAGRO 8, MADRID Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 10/07/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Sociedad: Sociedad que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades Vocación Inversora: Global Perfil de riesgo: Medio. La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general Gerlocapital, SICAV ha obtenido una rentabilidad del 8,51% en el trimestre (10,29% anual). La Sicav ha tenido un buen comportamiento en un entorno global complicado. La inversión de la Sicav ha estado en el entorno del 75% de su patrimonio. La evolución de la Sicav se ha debido fundamentalmente a la baja exposición en el mercado europeo en comparación con otras áreas geográficas como los mercados norteamericanos y asiáticos. El buen comportamiento de los mercados emergentes ha favorecido a la institución debido a que ha estado sobreponderada en los mismos. Operativa en instrumentos derivados Gerlocapital, SICAV ha operado con futuros sobre los índices DJ EUROSTO 50 y NIKKEI con la finalidad de cobertura y sobre el índice STANDARD & POORS 500 (MINI) con la finalidad de inversión. Asimismo, también ha operado con futuros sobre el tipo de cambio euro-dólar con la finalidad de inversión y sobre el tipo de cambio euro-yen con la finalidad de inversión y para gestionar de forma más eficaz los riesgos de la cartera. Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR 2. Datos económicos

2 2.1. Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Nº de acciones en circulación Nº de accionistas Dividendos brutos distribuidos por acción Período actual , Período anterior , Distribuye dividendos? NO Fecha Patrimonio fin de Valor liquidativo período (miles de EUR) Fin del período Mínimo Máximo Período del informe ,5444 2,7847 3,2138 3,0006 5,3255 5,4551 5,1818 4,7970 3,5634 5,3253 5,9331 5,4668 Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior Indice de rotación de la cartera (%) 0,00 1,49 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 1,27 1,61 1,65 4,63 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles. 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado Actual 2º Trimestral 1er 4º 2007 Anual 10,29 8,51 9,24-6,96-19,86-39,65-2,38 7, Gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado Actual 2º Trimestral 1er 4º Anual Ratio total de gastos(i) 1,17 0,39 0,40 0,38 0,49 1,50 1,40 1,49 Ratio total de gastos sintético(ii) 1,17 0,39 0,40 0,38 0,49 1,50 1,40 1,49 (i) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo (ii) En el caso de sociedades/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones

3 Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del patrimonio Fin período actual Importe % sobre patrimonio Fin período anterior Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,70 * Cartera interior 0 0, ,45 * Cartera exterior , ,25 * Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 405 7, ,01 (+/-) RESTO 128 2, ,28 TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso , ,00 Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) +- Compra/venta de acciones (neto) - Dividendos a cuenta brutos distribuidos +- Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos +- Resultados en renta fija (realizadas o no) +- Resultados en renta variable (realizadas o no) +- Resultados en depósitos (realizadas o no) +- Resultados en derivados (realizadas o no) +- Resultados en IIC (realizadas o no) +- Otros resultados +- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de sociedad gestora - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos +- Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Variación del período actual % sobre patrimonio medio Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior ,95-0,39-17,96 1,57 8,12 8,51 10,31-4,72 8,50 8,91 11,52-2,96 0,02 0,03 0,11-0,37 0,00 0,01 0,01-1,00-0,01 0,12-0,05-1,08-2,09-2,08-4,53 0,06 10,71 11,17-37,15 0,01-0,13-0,34 0,06-0,58 53,07 0,00-0,38-0,40-1,21-1,76-0,31-0,31-0,94 0,06-0,04-0,04-0,11 0,06-0,03-0,04-0,10-0,22 0,00-0,01-0,02-0,35-0,04-1,

4 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período Descripción de la inversión y emisor Divisa Período actual Valor de mercado % Período anterior Valor de mercado ES Bonos BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1, EUR 0 0, ,13 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0, ,13 TOTAL RENTA FIJA 0 0, ,13 ES Acciones Zeltia SA EUR 0 0, ,32 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 0 0, ,32 TOTAL RENTA VARIABLE 0 0, ,32 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 0 0, ,45 LU Participaciones Aberdeen Global - Emerging Mar USD 187 3, ,36 LU Participaciones DEIA QUANT EQUITIES USA I USD 277 5, ,17 IE Participaciones EMERALD US VALUE M DOLAR USD 390 7, ,36 LU Participaciones FIDELITY SWITZERLAND A CHF 91 1, ,57 LU Participaciones FIDELITY EMERGING MARKETS A D USD 92 1, ,67 LU Participaciones GARTMORE CONTINENTAL EUR 351 6, ,09 IE Participaciones GAM FUND MANAGEMENT LTD JPY 161 3, ,37 LU Participaciones GS JAPAN I JPY 195 3, ,95 LU Participaciones GS EUROPE CORE EQUITY I EUR 350 6, ,12 IE Participaciones BARCLAYS GLOBAL INV IRELAND GBP 288 5, ,35 LU Participaciones JULIUS BAER US LEADING STOCK C USD 307 5, ,88 LU Participaciones JPM EMERGING MARKETS EQUITY USD 151 2, ,74 LU Participaciones MSS JAPANESE VALUE EQUITY A JPY 80 1, ,65 LU Participaciones PARVEST EUROPE ALPHA EUR 269 5, ,81 LU Participaciones PARVEST EUROPE ALPHA EUR 220 4, ,93 LU Participaciones Schroder International Selecti USD 305 5, ,77 LU Participaciones SCHRODER ISF UK EQUITY A GBP 115 2, ,10 US78462F Participaciones SPDR Trust Series 1 USD 361 7, ,80 LU Participaciones FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN I EUR 314 6, ,65 LU Participaciones WAM COMPASS GLB EMERG EUR 103 2, ,90 TOTAL IIC , ,24 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,24 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,69 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total % Sector Económico Países FONDOS DE GESTION GLOBAL 5,2 % ESPAÑA 9,0 % FONDOS RENTA VARIABLE EURO 56,1 % IRLANDA 13,2 % Liquidez 10,4 % Liquidez 10,4 % SERVICIOS FINANCIEROS 28,4 % LUEMBURGO 57,3 % Otros 10,1 % Divisas Tipo de Valor Dolares USA 41,3 % Liquidez 10,4 % Euro 40,1 % Participaciones 89,6 % FRANCO SUIZO LIBRA ESTERNLINA YEN JAPON 1,8 % 8,1 % 8,7 % 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (Importes en miles de EUR)

5 Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión INDICE EUROSTO-50 Venta FT. EUROSTO Cobertura INDICE S&P-500 Compra FUTURO MINI S&P Inversión Total subyacente renta variable 924 EURO-DOLAR Venta FT. EURO/DOLAR DICIEMBRE Inversión Total subyacente tipo de cambio TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes a. Suspensión temporal de la negociación de acciones b. Reanudación de la negociación de acciones c. Reducción significativa de capital en circulación d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación g. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. SI SI NO NO g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones El importe de las operaciones de venta en las que el depositario ha actuado como comprador es ,11 euros, lo que supone un 0,29% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. La operativa de repo a día se ha realizado con el Banco Caminos, Entidad Depositaria, alcanzando un importe de ,58 euros. Tanto la Gestora de la IIC, GESTIFONSA, como Banco Caminos, Depositaria de la IIC, pertenecen al Grupo Banco Caminos. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 9. Anexo explicativo del informe periódico Estos tres últimos meses se han caracterizado por las fuertes subidas registradas en todos los índices. La volatilidad se ha reducido en este último trimestre, tal y como viene pasando desde Noviembre de, aunque aún continúa en niveles elevados. El índice VI de volatilidad se situó en el 34.29% de media trimestral. Las bolsas han registrado fuertes alzas. Especialmente significativa la revalorización del IBE 35, por el buen comportamiento de los valores que más ponderan en el selectivo. Los índices mundiales han subido en el trimestre entre el 15% y el 20%, y nuestro índice está entre los mejores. En Estados Unidos la atención está centrada en el desarrollo de las medidas de ayuda al sector bancario y asegurador con el plan de compra de activos tóxicos a través de vehículos de inversión público-privados. En el panorama actual algunas de estas compañías comienzan sus planes para devolver dichas ayudas recibidas, tratando de cumplir los requisitos que ello supone, ante la estrecha

6 vigilancia de la Fed. En cuanto a los tipos de interés, el discurso de los bancos centrales y el entorno macro continúa siendo compatible con tipos de interés bajos en el medio plazo. Además, la debilidad del mercado laboral no favorecerá un cambio en la política monetaria. Continuamos centrando nuestras esperanzas en la medidas "no convencionales", a las que ya se ha incorporado también el BCE. Entre estas medidas, destacar la aportación al sistema de liquidez a 12 meses. Por tanto, aunque el actual ciclo deflacionista será pasajero, no se esperan nuevos movimientos en los tipos de intervención, manteniendo el nivel del 1% hasta que terminen las aportaciones de liquidez del BCE. Cabe destacar las inyecciones de liquidez no convencionales del BCE en el plazo de 12 meses de millones de euros que han incidido en la reducción de las primas interbancarias, en la relajación de las condiciones de financiación de las grandes compañías, así como en la reactivación de la concesión de crédito a la economía real (aunque en menor medida de lo esperado). El mercado interbancario sigue mostrando importantes primas de riesgo. El diferencial depo-repo se relaja en todos los plazos y pasa de 64 p.b. a 58 p.b, sobre todo por la caída continua de la rentabilidad de los depósitos. Concretamente, los tipos Euribor se encuentran ya al % a 3 meses, al 1,013 % a 6 meses y al 1,23 % a 12 meses. Las empresas siguen acudiendo al mercado de renta fija privada para buscar financiación con notable éxito a pesar de la reducción de los diferenciales de emisión. En la evolución del tipo de cambio, el periodo se caracteriza por la fuerte apreciación del euro frente al dólar, lo que favorece la recuperación económica de EEUU al ayudar a sus exportaciones. El Euro pasa de 1,4 $/euro a 1,46 $/euro (+3.45%). En cuanto a las materias primas se produce una estabilización en el precio del petróleo después de la fuerte apreciación en el anterior trimestre, y cierra en USD/barril. Por su parte, el oro acaba con subidas al cierre del trimestre del 3,5%, situándose en 1007,70 $/OZ. En la renta variable la publicación de los resultados empresariales del tercer trimestre va a ser un elemento decisivo para anticipar el próximo movimiento de los índices; ello unido a la elevada liquidez existente en los mercados de capitales como consecuencia de los bajos tipos de interés puede hacer de catalizador de las Bolsas para mantener el movimiento alcista iniciado el trimestre anterior. En todo caso, es de esperar que en algún momento las Bolsas purguen los excesos de los últimos 6 meses. Estamos aún en un entorno de contracción de los beneficios, por ello las empresas de elevada capitalización, liquidez y alta rentabilidad por dividendo podrían tener un mejor comportamiento en los parquets. Resumen del comportamiento de GERLOCAPITAL en el trimestre: La evolución del patrimonio ha pasado de euros a euros. La evolución de los partícipes del Fondo ha pasado de 570 a 573. La rentabilidad neta acumulada desde principios de año ha sido del 10.29% (8.51% en este trimestre). El impacto total de los gastos que ha soportado el Fondo tanto de forma directa como indirecta ha sido del 0.39% del patrimonio medio en el trimestre (1.17% anual). La rentabilidad obtenida por el fondo ha sido muy superior a la obtenida por la letra del tesoro a un año tanto a nivel trimestral como anual (0.94% y 2.06% respectivamente).

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