Balance General con cierre al 30/06/2016

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1 MISSION SAS 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA CAJAS MENORES CAJA MENOR ,00 Total para CAJAS MENORES Total para CAJA 1110 BANCOS MONEDA NACIONAL , , Cuenta Corriente No , Cuenta Corriente No , Cuenta Ahorros No ,64 Total para MONEDA NACIONAL Total para BANCOS Total para DISPONIBLE 13 DEUDORES 1305 CLIENTES NACIONALES , , , DEUDORES NACIONALES , CLIENTES NAL-SERV CREDITO LIBRANZA ,00 Total para NACIONALES Total para CLIENTES 1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES PARTICULARES , , PARTICULARES ,00 Total para PARTICULARES Total para CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 1330 ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES , , A PROVEEDORES ,00 Total para A PROVEEDORES A CONTRATISTAS , A CONTRATISTAS ,00 Total para A CONTRATISTAS ,00 Fecha y Hora de Impresión: 21/12/ :49:27 Página 1 de 9

2 MISSION SAS A TRABAJADORES PRESTAMO A EMPLEADOS ,00 Total para A TRABAJADORES OTROS , OTROS ,00 Total para OTROS Total para ANTICIPOS Y AVANCES 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR RETENCION EN LA FUENTE , , AUTORRETENCION DEL CREE , SALDO A FAVOR ,00 Total para RETENCION EN LA FUENTE Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAV 1399 PROVISIONES CLIENTES , , CLIENTES NACIONALES ,90 Total para CLIENTES DEUDORES VARIOS , DEUDORES VARIOS ,00 Total para DEUDORES VARIOS Total para PROVISIONES Total para DEUDORES 14 INVENTARIOS 1430 PRODUCTOS TERMINADOS , , , Equipos Celulares , GAFAS OAKLEY SI M-FRAME HYBRID ,00 Total para Total para PRODUCTOS TERMINADOS 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA , , BONOS SODEXO ,00 Total para Total para MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Total para INVENTARIOS 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO , , ,00 Fecha y Hora de Impresión: 21/12/ :49:27 Página 2 de 9

3 MISSION SAS 1524 EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES ,00 Total para MUEBLES Y ENSERES , DISPENSADORES DE AGUA , CAJA FUERTE ,00 Total para Total para EQUIPO DE OFICINA 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS , , EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS , IMPRESORA EPSON , ROUTER ,00 Total para EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO ODONTOLOGICO , , ODONTOLOGICO ,00 Total para ODONTOLOGICO Total para EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO 1592 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA , , DEP. EQUIPO OFICINA ,00 Total para EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION , EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN ,00 Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION EQUIPO MEDICO CIENTIFICO , DEP.EQUIPO MEDICO ,00 Total para EQUIPO MEDICO CIENTIFICO Total para DEPRECIACION ACUMULADA Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 16 INTANGIBLES 1635 LICENCIAS , , ,00 Fecha y Hora de Impresión: 21/12/ :49:27 Página 3 de 9

4 MISSION SAS LICENCIAS ,00 Total para Total para LICENCIAS Total para INTANGIBLES 17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS , , , CONTRATOS POR EJECUTAR 0,00 Total para OTROS Total para GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Total para DIFERIDOS 0,00 0,00 0,00 Total para ACTIVO ,46 2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205 NACIONALES PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES NACIONALES ,00 Total para PROVEEDORES NACIONALES Total para NACIONALES Total para PROVEEDORES 23 CUENTAS POR PAGAR 2320 A CONTRATISTAS , , , CONTRATISTAS ,00 Total para Total para A CONTRATISTAS 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR GASTOS LEGALES , , GASTOS LEGALES ,00 Total para GASTOS LEGALES LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS , LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS ,00 Total para LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS COMISIONES ,00 Fecha y Hora de Impresión: 21/12/ :49:27 Página 4 de 9

5 MISSION SAS COMISIONES ,00 Total para COMISIONES HONORARIOS , HONORARIOS ,00 Total para HONORARIOS ARRENDAMIENTOS , ARRENDAMIENTOS ,00 Total para ARRENDAMIENTOS OTROS , OTROS ,00 Total para OTROS Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE SALARIOS Y PAGOS LABORALES , , RTEFTE SALARIOS TABLA 383 Y ,00 Total para SALARIOS Y PAGOS LABORALES HONORARIOS , HONORARIOS DECLARANTES 11% ,00 Total para HONORARIOS COMISIONES , COMISIONES NO DECLARANTES 10% ,00 Total para COMISIONES SERVICIOS , SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4% ,00 Total para SERVICIOS ARRENDAMIENTOS , ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5% ,00 Total para ARRENDAMIENTOS AUTORRETENCIONES , AUTORRETENCION DEL CREE ,00 Total para AUTORRETENCIONES Total para RETENCION EN LA FUENTE 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO , , RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMISIONES ,00 Total para IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO , ,00 Página 5 de 9

6 MISSION SAS ICA RETENIDO RETENCION DE ICA HONORARIOS 5.175, RETENCION DE ICA POR COMISIONES ,00 Total para ICA RETENIDO Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA APORTES EPS , , APORTES EPS ,00 Total para APORTES EPS APORTES A.R.P , APORTES ARL ,00 Total para APORTES A.R.P APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION , APORTE ICBF, SENA CCF ,00 Total para APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION FONDOS , APORTE FONDO DE PENSIONES , APORTES A CUENTAS AFC ,00 Total para FONDOS Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA Total para CUENTAS POR PAGAR 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA FISCAL CORRIENTE , , , RENTA VIGENCIA FISCAL , RENTA CREE VIGENCIA FISCAL ,00 Total para VIGENCIA FISCAL CORRIENTE Total para DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA GENERADO , , IVA GENERADO VENTAS 16% , IVA GENERADO AIU 16% ,00 Total para IVA GENERADO IVA DESCONTABLE , IVA POR COMPRAS 16% , IVA POR COMPRAS 5% -769,00 Página 6 de 9

7 MISSION SAS IVA POR SERVICIOS 16% , IVA POR HONORARIOS 16% , IVA POR ARRENDAMIENTOS ,00 Total para IVA DESCONTABLE IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO , RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 16% , RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 16% , RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO HONORARIOS , RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMISIONES ,00 Total para IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA FISCAL CORRIENTE , , VIGENCIA FISCAL CORRIENTE ,00 Total para VIGENCIA FISCAL CORRIENTE Total para DE INDUSTRIA Y COMERCIO Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505 SALARIOS POR PAGAR SUELDOS , , , SALARIO 1.000,00 Total para SUELDOS Total para SALARIOS POR PAGAR 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 1.000, , CESANTIAS ,00 Total para LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS , , INTERESES SOBRE CESANTIAS ,00 Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 2520 PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE SERVICIOS , ,00 Página 7 de 9

8 MISSION SAS PRIMA DE SERVICIOS ,00 Total para PRIMA DE SERVICIOS Total para PRIMA DE SERVICIOS 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS VACACIONES , , VACACIONES ,00 Total para VACACIONES Total para VACACIONES CONSOLIDADAS Total para OBLIGACIONES LABORALES 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS , , , CESANTIAS ,00 Total para CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS , INTERESES SOBRE CESANTIAS ,00 Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES , VACACIONES ,00 Total para VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS , PRIMA DE SERVICIOS ,00 Total para PRIMA DE SERVICIOS Total para PARA OBLIGACIONES LABORALES Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 28 OTROS PASIVOS 2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS VENTA POR CUENTA DE TERCEROS , , , VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS ,00 Total para VENTA POR CUENTA DE TERCEROS Total para INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS Total para OTROS PASIVOS , , ,00 Total para PASIVO ,11 3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL Página 8 de 9

9 MISSION SAS 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) ,00 Total para CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Total para CAPITAL SOCIAL 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3610 PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO , , PERDIDA DEL EJERCICIO ,37 Total para PERDIDA DEL EJERCICIO Total para PERDIDA DEL EJERCICIO Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS UTILIDADES ACUMULADAS , , , UTILIDAD ACUMULADA ,72 Total para UTILIDADES ACUMULADAS Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES , , ,72 Total para PATRIMONIO ,35 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ,46 Página 9 de 9

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