Reporte Analítico del Activo Municipio Ojuelos de Jalisco DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Transcripción

1 Concepto Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo de Efectivo 1000 ACTIVO $ - $ 214,686,473 $ 68,593,708 $ 146,092,764 -$ 146,092, ACTIVO CIRCULANTE $ - $ 70,479,593 $ 68,593,708 $ 1,885,884 -$ 1,885, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ - $ 45,807,426 $ 44,424,876 $ 1,382,550 -$ 1,382, EFECTIVO $ - $ 795,885 $ 773,885 $ 22,000 -$ 22, BANCOS/TESORERÍA $ - $ 45,011,541 $ 43,650,991 $ 1,360,550 -$ 1,360, BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS $ - $ - $ - $ - $ INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $ - $ - $ - $ - $ FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA $ - $ - $ - $ - $ DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMI $ - $ - $ - $ - $ OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES $ - $ - $ - $ - $ DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $ - $ 1,215,556 $ 768,422 $ 447,134 -$ 447, INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO $ - $ - $ - $ - $ CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ - $ 1,087,156 $ 727,922 $ 359,234 -$ 359, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ - $ - $ - $ - $ INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $ - $ - $ - $ - $ DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO $ - $ - $ - $ - $ PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO $ - $ 128,400 $ 40,500 $ 87,900 -$ 87, OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COR $ - $ - $ - $ - $ DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $ - $ 23,456,610 $ 23,400,410 $ 56,200 -$ 56, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE $ - $ 697,078 $ 640,878 $ 56,200 -$ 56, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMU $ - $ - $ - $ - $ ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTAN $ - $ - $ - $ - $ ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA $ - $ - $ - $ - $ OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLA $ - $ 22,759,532 $ 22,759,532 $ - $ -

2 1140 INVENTARIOS $ - $ - $ - $ - $ INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA $ - $ - $ - $ - $ INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS $ - $ - $ - $ - $ INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN $ - $ - $ - $ - $ INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTRO $ - $ - $ - $ - $ BIENES EN TRÁNSITO $ - $ - $ - $ - $ ALMACENES $ - $ - $ - $ - $ ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO $ - $ - $ - $ - $ ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULA $ - $ - $ - $ - $ ESTIMACIÓNES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A $ - $ - $ - $ - $ ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS $ - $ - $ - $ - $ OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $ - $ - $ - $ - $ VALORES EN GARANTÍA $ - $ - $ - $ - $ BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) $ - $ - $ - $ - $ BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIE $ - $ - $ - $ - $ ACTIVO NO CIRCULANTE $ - $ 144,206,880 $ - $ 144,206,880 -$ 144,206, INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO $ - $ - $ - $ - $ INVERSIONES A LARGO PLAZO $ - $ - $ - $ - $ TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO $ - $ - $ - $ - $ FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS $ - $ - $ - $ - $ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL $ - $ - $ - $ - $ DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA $ - $ - $ - $ - $ DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO $ - $ - $ - $ - $ DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO $ - $ - $ - $ - $ INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO $ - $ - $ - $ - $ PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO $ - $ - $ - $ - $ OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LAR $ - $ - $ - $ - $ -

3 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN $ - $ 138,540,714 $ - $ 138,540,714 -$ 138,540, TERRENOS $ - $ 90,000 $ - $ 90,000 -$ 90, VIVIENDAS $ - $ - $ - $ - $ EDIFICIOS NO HABITACIONALES $ - $ - $ - $ - $ INFRAESTRUCTURA $ - $ 126,695,129 $ - $ 126,695,129 -$ 126,695, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLI $ - $ 11,755,585 $ - $ 11,755,585 -$ 11,755, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $ - $ - $ - $ - $ OTROS BIENES INMUEBLES $ - $ - $ - $ - $ BIENES MUEBLES $ - $ 5,619,208 $ - $ 5,619,208 -$ 5,619, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ - $ 440,399 $ - $ 440,399 -$ 440, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ - $ 447,650 $ - $ 447,650 -$ 447, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $ - $ - $ - $ - $ EQUIPO DE TRANSPORTE $ - $ 152,500 $ - $ 152,500 -$ 152, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $ - $ 491,743 $ - $ 491,743 -$ 491, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ - $ 4,086,915 $ - $ 4,086,915 -$ 4,086, COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS $ - $ - $ - $ - $ ACTIVOS BIOLÓGICOS $ - $ - $ - $ - $ ACTIVOS INTANGIBLES $ - $ 46,959 $ - $ 46,959 -$ 46, SOFTWARE $ - $ 3,213 $ - $ 3,213 -$ 3, PATENTES, MARCAS Y DERECHOS $ - $ 43,746 $ - $ 43,746 -$ 43, CONCESIONES Y FRANQUICIAS $ - $ - $ - $ - $ LICENCIAS $ - $ - $ - $ - $ OTROS ACTIVOS INTANGIBLES $ - $ - $ - $ - $ DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE $ - $ - $ - $ - $ DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES $ - $ - $ - $ - $ DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA $ - $ - $ - $ - $ DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES $ - $ - $ - $ - $ DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS $ - $ - $ - $ - $ -

4 1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES $ - $ - $ - $ - $ ACTIVOS DIFERIDOS $ - $ - $ - $ - $ ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS $ - $ - $ - $ - $ DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO F $ - $ - $ - $ - $ GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO $ - $ - $ - $ - $ ANTICIPOS A LARGO PLAZO $ - $ - $ - $ - $ BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELAN $ - $ - $ - $ - $ OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $ - $ - $ - $ - $ ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRC $ - $ - $ - $ - $ DO $ - $ - $ - $ - $ DE $ - $ - $ - $ - $ ING $ - $ - $ - $ - $ PR $ - $ - $ - $ - $ ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLE $ - $ - $ - $ - $ OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES $ - $ - $ - $ - $ BIENES EN CONCESIÓN $ - $ - $ - $ - $ BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO $ - $ - $ - $ - $ BIENES EN COMODATO $ - $ - $ - $ - $ - C. DAVID GONZALEZ GONZALEZ C.P. ISMAEL ALONSO MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNI SELLO

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