Universidad del Pacifico CODIGO FECHA DE CORTE 31/03/2013 Periodo de movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo 2013 Cifras en Miles de Pesos

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1 DEPARTAMENTO Valle del Cauca MUNICIPIO Buenaventura ENTIDAD Universidad del Pacifico CODIGO FECHA DE CORTE 31/03/2013 Periodo de movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo 2013 Cifras en Miles de Pesos Codigo Contable Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimiento Debito Movimiento Credito Saldo Final Saldo final 1 ACTIVO EFECTIVO CAJA Caja principal Caja menor DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Cuenta corriente bancaria Cuenta de ahorro DEUDORES PRESTACIÓN DE SERVICIOS Servicios educativos Administración de proyectos Servicios de investigación científica y tecnológica Otros servicios AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS Anticipos sobre convenios y acuerdos Anticipo para adquisición de bienes y servicios Anticipos para proyectos de inversión Anticipo para construccion de infraestructura Otros avances y anticipos RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION En administración OTROS DEUDORES Arrendamientos Embargos judiciales Devolución IVA para entidades de Educación Superior Honorarios Otros deudores PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) Prestación de servicios PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS Urbanos CONSTRUCCIONES EN CURSO Edificaciones Otras construcciones en curso EDIFICACIONES Edificios y casas PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES Plantas de generación MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de música Equipo de recreación y deporte Equipo de enseñanza Herramientas y accesorios Equipo de ayuda audiovisual Equipo de aseo EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO Equipo de investigación Equipo de laboratorio Equipo de apoyo diagnóstico Otros equipo médico y científico MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA Muebles y enseres Página 1 de 5

2 Codigo Contable Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimiento Debito Movimiento Credito Saldo Final Saldo final Equipo y máquina de oficina Otros muebles, enseres y equipos de oficina EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN Equipo de comunicación Equipo de computación Satélites y antenas Otros equipos de comunicación y computación EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN Terrestre EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) Edificaciones Plantas, ductos y túneles Maquinaria y equipo Equipo médico y científico Muebles, enseres y equipos de oficina Equipos de comunicación y computación Equipos de transporte, tracción y elevación Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES Monumentos Bibliotecas OTROS ACTIVOS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA Edificios BIENES DE ARTE Y CULTURA Libros y publicaciones INTANGIBLES Licencias "Software" AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) Licencias "Software" PASIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO Prestamos de banca comercial CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES Bienes y servicios Proyectos de inversión ACREEDORES Servicios públicos Suscripciones Arrendamientos Viáticos y gastos de viaje Seguros Deducción de impuestos Aportes a fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación Aporte riesgos profesionales Fondo de solidaridad y garantía en salud Honorarios Servicios Otros acreedores RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE Salarios y pagos laborales Página 2 de 5

3 Codigo Contable Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimiento Debito Movimiento Credito Saldo Final Saldo final Honorarios Servicios Arrendamientos Compras Impuesto a las ventas retenido por consignar Contratos de obra Rete ICA RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION En administración OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Nómina por pagar Cesantías Intereses sobre cesantías Vacaciones Prima de vacaciones Prima de navidad Bonificaciones Otros salarios y prestaciones sociales PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS Litigios o demandas Obligaciones potenciales OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS Otros recaudos a favor de terceros PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL Capital fiscal RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Perdida o deficit acumulados (DB) RESULTADOS DEL EJERCICIO Pérdida o déficit del ejercicio PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO Bienes pendientes de legalizar EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE Deudores Propiedad, planta y equipo PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES Amortización de otros activos INGRESOS VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS Educación formal - Superior formación profesional DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) Servicios educativos TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS Administración Central Nacional OTROS INGRESOS FINANCIEROS Intereses sobre depósitos EXTRAORDINARIOS Recuperaciones Aprovechamiento Indemnizaciones Otros ingresos extraordinarios GASTOS ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS Página 3 de 5

4 Codigo Contable Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimiento Debito Movimiento Credito Saldo Final Saldo final Sueldos del personal Horas extras y festivos Prima de vacaciones Prima de navidad Vacaciones Bonificación especial de recreación Bonificaciones Auxilio de transporte Cesantías Intereses a las cesantías Capacitación, bienestar social y estímulos Bonificación por servicios prestados Subsidio de alimentación Prima Técnica CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Aportes a cajas de compensación familiar Cotizaciones a seguridad social en salud Cotizaciones a riesgos profesionales Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media APORTES SOBRE LA NÓMINA Aportes al ICBF GENERALES Comisiones, honorarios y servicios Vigilancia y seguridad Materiales y suministros Mantenimiento Servicios públicos Viáticos y gastos de viaje Publicidad y propaganda Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones Comunicaciones y transporte Seguros generales Combustibles y lubricantes Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería Otros gastos generales IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS Impuesto sobre vehículos automotores Contribuciones al ICFES Otros impuestos y contribuciones PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES PROVISIÓN PARA DEUDORES Prestación de servicios DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Edificaciones Plantas, ductos y túneles Maquinaria y equipo Equipo médico y científico Muebles, enseres y equipo de oficina Equipo de comunicación y computación Equipo de transporte, tracción y elevación OTROS GASTOS INTERESES Adquisición de bienes y servicios Otros intereses COMISIONES Adquisición de bienes y servicios Comisiones y otros gastos bancarios FINANCIEROS Otros gastos financieros EXTRAORDINARIOS Ajustes o mermas sin responsabilidad Página 4 de 5

5 Codigo Contable Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimiento Debito Movimiento Credito Saldo Final Saldo final AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Resultado de Ejercicios Anteriores CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS Propiedades, Planta y Equipo DEUDORAS POR CONTRA (CR) DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados U FLORENCIO CANDELO ESTACIO NOMBRE Y FIRMA ORDENADOR DE GASTO LUZ STELLA GOMEZ ZULUAGA NOMBRE Y FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA PAOLA ANDREA CAICEDO HURTADO NOMBRE., FIRMA Y TARJETA CONTADOR MAT T Página 5 de 5

6 DEPARTAMENTO Valle del Cauca MUNICIPIO Buenaventura ENTIDAD Universidad del Pacífico CODIGO FECHA DE CORTE 31/03/2013 Cifras en Miles de Pesos Codigo Contable Subcuenta Nombre de la Subcuenta Codigo entidad Reciproca Nombre entidad Reciproca Valor Valor No Devolución del IVA para entidades de Educación Superior DIAN Administración Central Nacional Ministerio de Educación Cotizaciones a seguridad social en salud I.S.S Cotizaciones a riesgos profesionales I.S.S Aportes al ICBF ICBF Impuesto sobre vehículos automotores Municipio de Buenaventura Otros impuestos y contribuciones Ministerio de Transporte FLORENCIO CANDELO ESTACIO NOMBRE Y FIRMA ORDENADOR DE GASTO LUZ STELLA GOMEZ ZULUAGA NOMBRE Y FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA PAOLA ANDREA CAICEDO HURTADO NOMBRE,FIRMA Y TARJETA CONTADOR MAT T

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