SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO CIRCULAR Nº7/2016

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1 SOCIEDAD RECTORA DE LA BOL DE VALORES DE BILBAO CIRCULAR Nº7/2016 LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES EJECUTADAS SOBRE VALORES DE RENTA VARIABLE ADMITIDOS A NEGOCIACIÓN EN LA BOL DE VALORES DE BILBAO. El Reglamento de la Bolsa de Valores de Bilbao, aprobado mediante Resolución de 16 de Marzo de 2016 de la Directora de Política Financiera y Recursos Institucionales, del Gobierno Vasco, dispone en su artículo 40 apartado 1º párrafo primero, que las operaciones ejecutadas sobre valores admitidos a negociación en esa Bolsa de Valores de Bilbao serán liquidadas a través del procedimiento establecido por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, aplicándose actualmente por ello, como fecha de liquidación, el tercer día hábil siguiente al de la contratación. El párrafo segundo de ese artículo 40 apartado 1º añade que, como consecuencia de los cambios proyectados en el procedimiento establecido por la referida Sociedad de Gestión, las operaciones sobre valores admitidos a negociación serán liquidadas en un número prefijado de días después de su ejecución que no será posterior al segundo día hábil. En atención a ese cambio del plazo de liquidación, la disposición final del Reglamento de esta Bolsa de Valores dispone que, en el caso de la renta variable, la fecha a partir de la cual resultará de aplicación el mencionado nuevo plazo de liquidación será determinada por medio de la correspondiente Circular aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad Rectora de esta Bolsa de Valores. Habiendo concluido la mencionada Sociedad de Gestión las medidas que de ella dependen en relación con ese acortamiento del plazo de liquidación de operaciones sobre valores de renta variable, procede ahora que esta Bolsa adopte las medidas que de ella dependen para aplicar el nuevo plazo a la liquidación a esas operaciones. Por lo tanto, y de acuerdo con la aludida disposición final del mencionado Reglamento de esta Bolsa de Valores, la presente Circular tiene por objeto establecer la fecha, a partir de la cual, será aplicable a las operaciones ejecutadas sobre valores de renta variable, el plazo de liquidación anteriormente mencionado. El Consejo de Administración de la Bolsa de Valores de Bilbao, en su reunión del día 26 de septiembre de 2016, aprobó la presente Circular sobre la aplicación del nuevo plazo de liquidación a las operaciones ejecutadas sobre valores admitidos en ella a negociación. Primera. entrada en vigor del plazo de liquidación de las operaciones sobre valores de renta variable negociados en la Bolsa de Valores de Bilbao. El 29 de septiembre de 2016 entrará en vigor el artículo 40 apartado 1º párrafo 2º del Reglamento de la Bolsa de Valores de Bilbao por el que será aplicable un plazo de liquidación, en el caso de la renta variable, de dos días hábiles después de la contratación, a las operaciones ejecutadas sobre valores de renta variable admitidos a negociación en esta Bolsa. En consecuencia, la primera fecha teórica de liquidación de las operaciones realizadas en esa fecha de 29 de septiembre de 2016 será el 3 de octubre de Segunda. aplicación. La presente Circular será aplicable a partir del día 29 de septiembre de Bilbao, 26 de septiembre de 2016 Manuel Ardanza Fresno Presidente 1

2 ACUERDO ENTRE EDREAMS ODIGEO Y FLIGHT CENTRE TRAVEL Barcelona, 27 de septiembre de edreams ODIGEO ha alcanzado un acuerdo con el grupo australiano Flight Centre Travel para traspasar el negocio de viajes corporativos de la marca Travellink en Alemania, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. La operación responde al objetivo fijado por la agencia de viajes europea para este ejercicio de 2017 de invertir en áreas estratégicas que refuercen la sostenibilidad de la compañía a largo plazo. Con esta operación, edreams ODIGEO garantiza que Flight Centre Travel integre los recursos humanos y tecnológicos del negocio de viajes corporativos de Travellink en sus operaciones. El cierre de esta transacción está sujeto a condiciones significativas, que pueden o no cumplirse. Acerca de edreams ODIGEO edreams ODIGEO es uno de las principales compañías de viajes online del mundo y una de las mayores empresas europeas de comercio electrónico. A través de sus cuatro marcas líder (edreams, GO Voyages, Opodo, Travellink) y el motor de metabúsqueda Liligo proporciona las mejores ofertas en vuelos regulares y chárter, líneas aéreas de bajo coste, hoteles, cruceros, alquiler de coches, paquetes dinámicos, paquetes de vacaciones y seguros de viaje para facilitar los viajes, hacerlos más accesibles y con una mejor relación calidad-precio para los más de 17 millones de clientes que atiende en todo el mundo. Con presencia en 44 mercados, la empresa cuenta con un equipo humano de cerca de profesionales. edreams ODIGEO cotiza en la bolsa de valores española. TUBACEX, S.A. Tubacex S.A. (en adelante, la Sociedad ), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, hace público el siguiente HECHO RELEVANTE La Sociedad comunica que en el día de hoy ha alcanzado un acuerdo vinculante para la creación de una Joint Venture con la compañía japonesa AWAJI MATERIA (THAILAND) CO, LTD (en adelante, Awaji Materia ), para la fabricación de componentes especiales en acero inoxidable en su fábrica de Tailandia. Esta operación, cuya firma de un acuerdo de intenciones ya se anunció el pasado mes de mayo, implica una ampliación de capital de 3,3 millones de dólares suscrita por el Grupo Tubacex a través de su compañía italiana IBF, S.p.A., lo que representa el 60% de participación en la nueva sociedad. Awaji Materia, en contraprestación del 40% restante, aportará los activos relativos a la referida fábrica de componentes especiales en acero inoxidable. Con esta operación, la Sociedad mantiene su apuesta por el continente asiático, de la mano de un socio japonés con una dilatada experiencia en el sector de fabricación de fittings y un reconocido posicionamiento en el mercado. El cierre de la transacción se prevé que ocurra en los próximos meses, una vez se cumplan las condiciones habituales en este tipo de operaciones. Llodio, 27 de septiembre de Dña. Maider Cuadra Etxebarrena Secretario del Consejo de Administración 2

3 WARRANTS, S.A. sobre: Abertis S.A., Acciona S.A., Acerinox S.A., ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A., Bankinter S.A., BBVA S.A., Enagas S.A., Ferrovial S.A., Gamesa S.A., Gas Natural S.A., Iberdrola S.A., Inditex, S.A, Indra Sistemas, S.A., S.A., Red Eléctrica de España S.A., Repsol YPF S.A, Banco Santander S.A.., Telefónica S.A, Allianz SE, Apple Inc, AXA, S.A., Bayer A.G., BNP Paribas S.A., Deutsche Bank AG, Deutsche Telekom AG, Eni SpA, Nokia Oyj., Koninklijke Philips Electronics NV, Orange S.A., Sanofi S.A., Siemens AG, Societe Generale S.A.; Total S.A., Ibex 35, DAX, Dow Jones Eurostoxx-50 y EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD y USD/MXN., S.A. procede a dar publicidad a sus emisiones de warrants de fecha 23 de septiembre de 2016 que se complementan con el Folleto Base de Warrants, registrado en la C.N.M.V. con fecha 23 de junio de Las características de la son: CODIGOS DE CONTRATACION: del F8613 al F8991 ambos inclusive. Tipo Abertis Infraestructuras 13,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,45 ES UG3 Abertis Infraestructuras 14,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,32 ES UH1 Abertis Infraestructuras 15,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,22 ES UI9 Abertis Infraestructuras 14,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,41 ES UJ7 Abertis Infraestructuras 15,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,56 ES UK5 Acciona 64,00 EUR Europeo 23-sep mar ,10 0,74 ES UL3 Acciona 64,00 EUR Europeo 23-sep mar ,10 0,59 ES UM1 Acciona 66,00 EUR Europeo 23-sep mar ,10 0,69 ES UN9 Acciona 64,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 0,90 ES UO7 Acciona 66,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 0,81 ES UP4 Acciona 68,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 0,71 ES UQ2 Acciona 66,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 0,87 ES UR0 Acciona 68,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 0,98 ES US8 Acerinox 13,00 EUR Europeo 23-sep mar ,50 0,31 ES UT6 Acerinox 12,00 EUR Europeo 23-sep mar ,50 0,67 ES UU4 3

4 Acerinox 10,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 1,13 ES UV2 Acerinox 11,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,84 ES UW0 Acerinox 12,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,60 ES UX8 Acerinox 13,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,41 ES UY6 Acerinox 11,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,62 ES UZ3 Acerinox 12,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,89 ES VA4 Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios Acs, Actividades de Construcción y Servicios 24,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,82 ES VB2 24,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,41 ES VC0 23,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 1,09 ES VD8 24,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,94 ES VE6 25,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,80 ES VF3 26,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,68 ES VG1 27,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,57 ES VH9 28,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,47 ES VI7 23,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,46 ES VJ5 25,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,67 ES VK3 27,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,94 ES VL1 5,00 EUR Europeo 23-sep mar ,50 0,41 ES VU2 5,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,46 ES VV0 5,25 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,39 ES VW8 4

5 5,50 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,33 ES VX6 5,75 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,28 ES VY4 6,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,23 ES VZ1 6,25 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,19 ES WA2 6,50 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,16 ES WB0 6,75 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,13 ES WC8 7,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,10 ES WD6 7,25 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,08 ES WE4 7,50 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,07 ES WF1 7,75 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,06 ES WG9 8,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,04 ES WH7 8,25 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,04 ES WI5 5,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,33 ES WJ3 5,50 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,45 ES WK1 6,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,60 ES WL9 6,50 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,78 ES WM7 7,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,98 ES WN5 7,50 EUR Europeo 23-sep jun ,50 1,19 ES WO3 8,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 1,42 ES WP0 8,50 EUR Europeo 23-sep jun ,50 1,65 ES WQ8 5

6 Español 1,20 EUR Europeo 23-sep mar ,00 0,15 ES YY8 Español 1,40 EUR Europeo 23-sep mar ,00 0,08 ES YZ5 Español 1,60 EUR Europeo 23-sep mar ,00 0,04 ES ZA5 Español 1,80 EUR Europeo 23-sep mar ,00 0,01 ES ZB3 Español 1,20 EUR Europeo 23-sep mar ,00 0,18 ES ZC1 Español 1,40 EUR Europeo 23-sep mar ,00 0,31 ES ZD9 Español 1,80 EUR Europeo 23-sep mar ,00 0,65 ES ZE7 Español 1,00 EUR Europeo 23-sep jun ,00 0,28 ES ZF4 Español 1,20 EUR Europeo 23-sep jun ,00 0,18 ES ZG2 Español 1,40 EUR Europeo 23-sep jun ,00 0,10 ES ZH0 Español 1,60 EUR Europeo 23-sep jun ,00 0,06 ES ZI8 Español 1,80 EUR Europeo 23-sep jun ,00 0,03 ES ZJ6 Español 2,00 EUR Europeo 23-sep jun ,00 0,02 ES ZK4 Español 1,00 EUR Europeo 23-sep jun ,00 0,12 ES ZL2 Español 1,20 EUR Europeo 23-sep jun ,00 0,22 ES ZM0 Español 1,40 EUR Europeo 23-sep jun ,00 0,34 ES ZN8 Español 1,80 EUR Europeo 23-sep jun ,00 0,67 ES ZO6 Banco Santander 3,75 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,34 ES Banco Santander 4,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,28 ES Banco Santander 4,25 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,23 ES

7 Banco Santander 4,50 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,18 ES Banco Santander 4,75 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,14 ES Banco Santander 5,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,11 ES Banco Santander 5,25 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,09 ES Banco Santander 5,50 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,07 ES Banco Santander 5,75 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,05 ES Banco Santander 6,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,04 ES Banco Santander 6,25 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,03 ES Banco Santander 6,50 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,03 ES Banco Santander 6,75 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,02 ES Banco Santander 3,50 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,20 ES Banco Santander 4,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,32 ES Banco Santander 4,50 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,47 ES Banco Santander 5,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,65 ES Banco Santander 5,50 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,86 ES Banco Santander 6,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 1,08 ES Banco Santander 6,50 EUR Europeo 23-sep jun ,50 1,31 ES Bankinter 6,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,54 ES VM9 Bankinter 6,50 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,40 ES VN7 Bankinter 7,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,29 ES VO5 7

8 Bankinter 7,50 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,20 ES VP2 Bankinter 8,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,14 ES VQ0 Bankinter 6,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,27 ES VR8 Bankinter 6,50 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,38 ES VS6 Bankinter 7,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,52 ES VT4 Enagas 24,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,87 ES WR6 Enagas 25,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,72 ES WS4 Enagas 26,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,59 ES WT2 Enagas 27,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,48 ES WU0 Enagas 24,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,42 ES WV8 Enagas 25,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,52 ES WW6 Ferrovial 17,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,55 ES WX4 Ferrovial 18,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,43 ES WY2 Ferrovial 19,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,33 ES WZ9 Ferrovial 20,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,25 ES XA0 Ferrovial 18,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,48 ES XB8 Gamesa Corporación Tecnológica 21,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,83 ES XC6 Gamesa Corporación Tecnológica 22,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,71 ES XD4 Gamesa Corporación Tecnológica 23,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,60 ES XE2 Gamesa Corporación Tecnológica 20,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,50 ES XF9 8

9 Gamesa Corporación Tecnológica 22,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,74 ES XG7 Gamesa Corporación Tecnológica 20,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 1,12 ES XH5 Gamesa Corporación Tecnológica 21,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,99 ES XI3 Gamesa Corporación Tecnológica 22,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,88 ES XJ1 Gamesa Corporación Tecnológica 23,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,77 ES XK9 Gamesa Corporación Tecnológica 19,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,55 ES XL7 Gamesa Corporación Tecnológica 21,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,78 ES XM5 Gas Natural SDG 17,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,71 ES XN3 Gas Natural SDG 18,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,58 ES XO1 Gas Natural SDG 19,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,48 ES XP8 Gas Natural SDG 20,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,39 ES XQ6 Gas Natural SDG 21,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,16 ES XR4 Gas Natural SDG 17,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,41 ES XS2 Gas Natural SDG 18,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,53 ES XT0 Gas Natural SDG 19,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,68 ES XU8 Iberdrola 5,50 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,37 ES XV6 Iberdrola 5,75 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,29 ES XW4 Iberdrola 6,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,23 ES XX2 Iberdrola 6,25 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,18 ES XY0 Iberdrola 6,50 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,13 ES XZ7 9

10 Iberdrola 6,75 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,10 ES YA8 Iberdrola 5,50 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,18 ES YB6 Iberdrola 6,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,29 ES YC4 Iberdrola 6,50 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,45 ES YD2 Inditex 33,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,70 ES YE0 Inditex 34,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,58 ES YF7 Inditex 30,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 1,23 ES YG5 Inditex 31,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 1,08 ES YH3 Inditex 32,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,95 ES YI1 Inditex 33,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,82 ES YJ9 Inditex 34,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,71 ES YK7 Inditex 35,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,60 ES YL5 Inditex 30,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,60 ES YM3 Inditex 32,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,82 ES YN1 Inditex 34,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 1,08 ES YO9 Inditex 36,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 1,38 ES YP6 Indra Sistemas 13,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,22 ES YQ4 Indra Sistemas 12,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,26 ES YR2 Indra Sistemas 11,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,53 ES YS0 Indra Sistemas 12,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,39 ES YT8 10

11 Indra Sistemas 13,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,33 ES YU6 Indra Sistemas 14,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,24 ES YV4 Indra Sistemas 11,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,25 ES YW2 Indra Sistemas 12,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,36 ES YX0 Red Eléctrica Corporación 18,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,59 ES ZP3 Red Eléctrica Corporación 19,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,45 ES ZQ1 Red Eléctrica Corporación 20,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,34 ES ZR9 Red Eléctrica Corporación 21,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,25 ES ZS7 Red Eléctrica Corporación 22,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,18 ES ZT5 Red Eléctrica Corporación 18,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,33 ES ZU3 Red Eléctrica Corporación 20,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,58 ES ZV1 Repsol YPF 11,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,50 ES ZW9 Repsol YPF 12,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,37 ES ZX7 Repsol YPF 13,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,27 ES ZY5 Repsol YPF 14,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,19 ES ZZ2 Repsol YPF 15,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,13 ES D6 Repsol YPF 16,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,08 ES E4 Repsol YPF 17,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,05 ES F1 Repsol YPF 12,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,42 ES G9 Repsol YPF 13,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,56 ES H7 11

12 Repsol YPF 14,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,73 ES I5 Repsol YPF 15,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,92 ES Telefónica 8,50 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,35 ES Telefónica 9,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,28 ES Telefónica 9,50 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,22 ES Telefónica 10,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,17 ES Telefónica 10,50 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,13 ES Telefónica 11,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,10 ES Telefónica 11,50 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,08 ES Telefónica 12,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,06 ES Telefónica 12,50 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,04 ES Telefónica 13,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,03 ES Telefónica 13,50 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,02 ES Telefónica 14,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,02 ES Telefónica 14,50 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,01 ES Telefónica 15,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,01 ES Telefónica 9,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,27 ES Telefónica 9,50 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,34 ES Telefónica 10,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,41 ES Telefónica 10,50 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,50 ES

13 Telefónica 11,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,59 ES Telefónica 11,50 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,69 ES Telefónica 12,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,80 ES Telefónica 12,50 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,91 ES Allianz SE 120,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 2,05 ES Allianz SE 130,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 1,46 ES Allianz SE 140,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 1,00 ES Allianz SE 150,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 0,66 ES Allianz SE 110,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 0,64 ES Allianz SE 130,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 1,37 ES Apple INC 130,00 USD Europeo 23-sep mar ,10 0,36 ES Apple INC 120,00 USD Europeo 23-sep mar ,10 1,25 ES Apple INC 110,00 USD Europeo 23-sep jun ,10 1,21 ES Apple INC 120,00 USD Europeo 23-sep jun ,10 0,81 ES Apple INC 130,00 USD Europeo 23-sep jun ,10 0,52 ES Apple INC 140,00 USD Europeo 23-sep jun ,10 0,33 ES Apple INC 110,00 USD Europeo 23-sep jun ,10 1,00 ES Apple INC 130,00 USD Europeo 23-sep jun ,10 2,11 ES Axa 16,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 1,05 ES Axa 18,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,70 ES

14 Axa 18,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,36 ES Axa 20,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,60 ES Axa 16,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 1,00 ES Axa 18,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,70 ES Axa 20,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,46 ES Axa 22,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,29 ES Axa 18,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,52 ES Axa 20,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,79 ES Bayer AG 90,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 1,04 ES Bayer AG 100,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 0,62 ES Bayer AG 110,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 0,36 ES Bayer AG 120,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 0,20 ES Bayer AG 90,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 1,00 ES Bayer AG 100,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 1,58 ES Bayer AG 110,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 2,31 ES BNP Paribas 40,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 2,23 ES BNP Paribas 44,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 1,64 ES BNP Paribas 48,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 1,16 ES BNP Paribas 52,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,79 ES BNP Paribas 56,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,52 ES

15 BNP Paribas 44,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 1,36 ES BNP Paribas 48,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 1,87 ES Deutsche Bank AG 12,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,33 ES Deutsche Bank AG 13,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,23 ES Deutsche Bank AG 12,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,49 ES Deutsche Bank AG 11,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,54 ES Deutsche Bank AG 12,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,41 ES Deutsche Bank AG 13,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,31 ES Deutsche Bank AG 14,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,23 ES Deutsche Bank AG 15,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,17 ES Deutsche Bank AG 11,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,45 ES Deutsche Bank AG 13,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,72 ES A3 Deutsche Telekom AG 13,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,64 ES B1 Deutsche Telekom AG 14,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,46 ES C9 Deutsche Telekom AG 14,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,20 ES D7 Deutsche Telekom AG 13,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,63 ES E5 Deutsche Telekom AG 14,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,47 ES F2 Deutsche Telekom AG 15,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,34 ES G0 Deutsche Telekom AG 16,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,24 ES H8 Deutsche Telekom AG 17,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,16 ES I6 15

16 Deutsche Telekom AG 14,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,31 ES J4 Deutsche Telekom AG 16,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,57 ES K2 ENI SPA 12,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,44 ES L0 ENI SPA 14,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,22 ES M8 ENI SPA 14,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,61 ES N6 Koninklijke Philips Electronics NV 29,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,29 ES B9 Koninklijke Philips Electronics NV 28,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,81 ES C7 Koninklijke Philips Electronics NV 24,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,94 ES D5 Koninklijke Philips Electronics NV 26,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,67 ES E3 Koninklijke Philips Electronics NV 28,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,46 ES F0 Koninklijke Philips Electronics NV 30,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,31 ES G8 Koninklijke Philips Electronics NV 25,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,61 ES H6 Koninklijke Philips Electronics NV 27,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,87 ES I4 Nokia OYJ 4,20 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,52 ES U1 Nokia OYJ 4,60 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,40 ES V9 Nokia OYJ 5,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,30 ES W7 Nokia OYJ 5,40 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,22 ES X5 Nokia OYJ 5,80 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,16 ES Y3 Nokia OYJ 4,60 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,26 ES Z0 Nokia OYJ 5,00 EUR Europeo 23-sep jun ,50 0,36 ES A1 16

17 Orange 13,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,41 ES O4 Orange 12,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,17 ES P1 Orange 13,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,44 ES Q9 Orange 15,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,23 ES R7 Orange 12,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,26 ES S5 Orange 14,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,50 ES T3 Sanofi 68,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 0,70 ES J2 Sanofi 72,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 0,52 ES K0 Sanofi 76,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 0,38 ES L8 Sanofi 68,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 0,80 ES M6 Sanofi 72,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 1,03 ES N4 Siemens AG 110,00 EUR Europeo 23-sep mar ,10 0,60 ES O2 Siemens AG 102,00 EUR Europeo 23-sep mar ,10 0,80 ES P9 Siemens AG 100,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 1,26 ES Q7 Siemens AG 104,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 1,04 ES R5 Siemens AG 108,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 0,86 ES S3 Siemens AG 112,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 0,70 ES T1 Siemens AG 116,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 0,56 ES U9 Siemens AG 104,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 1,13 ES V7 Siemens AG 108,00 EUR Europeo 23-sep jun ,10 1,34 ES W5 17

18 Societe Generale 32,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,98 ES X3 Societe Generale 30,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,76 ES Y1 Societe Generale 31,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 1,14 ES Z8 Societe Generale 33,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,92 ES A9 Societe Generale 35,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,72 ES B7 Societe Generale 37,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,57 ES C5 Societe Generale 39,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,44 ES D3 Societe Generale 41,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,33 ES E1 Societe Generale 31,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 1,17 ES F8 Societe Generale 35,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 1,75 ES G6 Total 40,00 EUR Europeo 23-sep mar ,25 0,79 ES H4 Total 38,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 1,53 ES I2 Total 40,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 1,25 ES J0 Total 42,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 1,00 ES K8 Total 44,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,79 ES L6 Total 46,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,61 ES M4 Total 48,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 0,46 ES N2 Total 40,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 1,11 ES O0 Total 44,00 EUR Europeo 23-sep jun ,25 1,65 ES P7 Ibex ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 1,97 ES Q5 18

19 Ibex ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 1,59 ES R3 Ibex ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 1,26 ES S1 Ibex ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 0,96 ES T9 Ibex ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 0,71 ES U7 Ibex ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 0,50 ES V5 Ibex ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 0,34 ES W3 Ibex ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 0,23 ES X1 Ibex ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 0,15 ES Y9 Ibex ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 0,10 ES Z6 Ibex ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 0,06 ES A7 Ibex ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 0,04 ES B5 Ibex ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 0,47 ES C3 Ibex ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 0,63 ES D1 Ibex ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 0,83 ES E9 Ibex ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 1,08 ES F6 Ibex ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 1,38 ES G4 Ibex ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 1,72 ES H2 Ibex ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 2,10 ES I0 Ibex ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 2,52 ES J8 Euro Stoxx ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,002 0,80 ES U5 19

20 Euro Stoxx ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,002 0,52 ES V3 Euro Stoxx ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,002 0,30 ES W1 Euro Stoxx ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,002 0,16 ES X9 Euro Stoxx ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,002 0,08 ES Y7 Euro Stoxx ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,002 0,65 ES Z4 Euro Stoxx ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,002 0,93 ES A5 Euro Stoxx ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,002 1,29 ES B3 Xetra Dax ,00 EUR Europeo 23-sep mar ,001 0,39 ES K6 Xetra Dax ,00 EUR Europeo 23-sep mar ,001 1,04 ES L4 Xetra Dax 9.500,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 1,67 ES M2 Xetra Dax ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 1,34 ES N0 Xetra Dax ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 1,04 ES O8 Xetra Dax ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 0,79 ES P5 Xetra Dax ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 0,57 ES Q3 Xetra Dax ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 0,79 ES R1 Xetra Dax ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 0,99 ES S9 Xetra Dax ,00 EUR Europeo 23-sep jun ,001 1,24 ES T7 EUR/CHF 1,105 CHF Europeo 23-sep mar ,00 0,09 ES C1 EUR/CHF 1,115 CHF Europeo 23-sep mar ,00 0,06 ES D9 EUR/CHF 1,085 CHF Europeo 23-sep mar ,00 0,16 ES E7 20

21 EUR/GBP 0,865 GBP Europeo 23-sep mar ,00 0,25 ES F4 EUR/GBP 0,880 GBP Europeo 23-sep mar ,00 0,18 ES G2 EUR/GBP 0,895 GBP Europeo 23-sep mar ,00 0,13 ES H0 EUR/GBP 0,815 GBP Europeo 23-sep mar ,00 0,08 ES I8 EUR/GBP 0,840 GBP Europeo 23-sep mar ,00 0,16 ES J6 EUR/JPY 115,000 JPY Europeo 23-sep mar ,00 0,25 ES K4 EUR/JPY 117,000 JPY Europeo 23-sep mar ,00 0,18 ES L2 EUR/JPY 119,000 JPY Europeo 23-sep mar ,00 0,13 ES M0 EUR/JPY 107,000 JPY Europeo 23-sep mar ,00 0,15 ES N8 EUR/JPY 109,000 JPY Europeo 23-sep mar ,00 0,20 ES O6 EUR/JPY 111,000 JPY Europeo 23-sep mar ,00 0,25 ES P3 EUR/USD 1,130 USD Europeo 23-sep mar ,00 0,21 ES Q1 EUR/USD 1,140 USD Europeo 23-sep mar ,00 0,17 ES R9 EUR/USD 1,150 USD Europeo 23-sep mar ,00 0,14 ES S7 EUR/USD 1,160 USD Europeo 23-sep mar ,00 0,11 ES T5 EUR/USD 1,170 USD Europeo 23-sep mar ,00 0,09 ES U3 EUR/USD 1,180 USD Europeo 23-sep mar ,00 0,07 ES V1 EUR/USD 1,070 USD Europeo 23-sep mar ,00 0,10 ES W9 EUR/USD 1,080 USD Europeo 23-sep mar ,00 0,11 ES X7 EUR/USD 1,090 USD Europeo 23-sep mar ,00 0,14 ES Y5 21

22 EUR/USD 1,100 USD Europeo 23-sep mar ,00 0,16 ES Z2 USD/MXN 20,500 MXN Europeo 23-sep mar ,00 0,37 ES A2 USD/MXN 21,500 MXN Europeo 23-sep mar ,00 0,24 ES B0 USD/MXN 18,500 MXN Europeo 23-sep mar ,00 0,13 ES C8 de las emisiones: Europeo Emisor:, S.A. Modalidad: Para los warrants y Europeo, el ejercicio será automático únicamente a vencimiento. : 23 de septiembre de 2016 Desembolso: 26 de septiembre de 2016 de : referenciado para las acciones españolas, al precio oficial de cierre del activo subyacente publicado por la Sociedad de Bolsas el día hábil anterior a la fecha de emisión; para las acciones extranjeras, al precio oficial de cierre del activo subyacente en su correspondiente mercado el día hábil anterior a la fecha de emisión; para el Ibex 35, al precio oficial de cierre publicado por la Sociedad de Bolsas el día hábil anterior a la fecha de emisión; para el índice DAX, al precio oficial de cierre del activo subyacente en su correspondiente mercado el día hábil anterior a la fecha de emisión; para el índice Dow Jones Eurostoxx-50, al precio oficial de cierre del activo subyacente en su correspondiente mercado el día hábil anterior a la fecha de emisión; para los tipos de cambio EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD y USD/MXN, al precio del día hábil anterior a la fecha de emisión publicado por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana, que a efectos informativos, vienen publicados en la página de Reuters ECB37 Y USDMXNFIX respectivamente. de Liquidación: Al tratarse de Warrants Europeos, el ejercicio sólo es posible en la fecha de vencimiento. Será para las acciones españolas, el precio medio ponderado del publicado por la Sociedad de Bolsas en la Liquidación; para las acciones extranjeras, el precio oficial de apertura del en su correspondiente mercado de cotización en la Liquidación; para el Ibex 35, el precio medio del publicado por la Sociedad de Bolsas en la Liquidación; para el DAX, el precio oficial de apertura del en su correspondiente mercado de cotización en la Liquidación; para el Dow Jones Eurostoxx-50, el precio oficial de apertura del en su correspondiente mercado de cotización en la Liquidación; para los tipos de cambio EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, y EUR/USD, será el tipo de cambio fijado por el Banco Central Europeo en la correspondiente fecha de ejercicio y que aparezca, solo a efectos informativos en la página ECB37 del sistema de información electrónico REUTERS y, para el USD/MXN, será el tipo de cambio fijado por la Reserva Federal Americana en la correspondiente fecha de ejercicio y que aparezca, solo a efectos informativos en la página USDMXNFIX del sistema de información electrónico REUTERS. Tipo de cambio de Liquidación: Para los warrants sobre Apple Inc el importe de liquidación se convertirá a Euros aplicando el tipo de cambio EUR/USD fijado por el Banco Central Europeo en la fecha de ejercicio y que aparezca, sólo a efectos informativos, en la página ECB37 del sistema de información electrónico Reuters. Para los warrants sobre los tipos de cambio EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY y EUR/USD los importes de liquidación se convertirán a Euros en función de los tipos de cambios fijados por el Banco Central Europeo y publicados en la fecha de ejercicio, a efectos informativos, en la página ECB37 del sistema electrónico Reuters. Para los warrants sobre el tipo de cambio USD/MXN, el importe de liquidación se convertirá a Euros en función del tipo de cambio EUR/USD fijado por el Banco Central Europeo y publicado en la fecha de ejercicio, a efectos informativos, en la página ECB37 del sistema electrónico Reuters. Suscripción Mínima: 100 warrants durante el período de suscripción. Período de Suscripción: de 8:00 a 9:00 h. de la mañana del 23 de septiembre de 2016 Cotización: Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao y Barcelona Agente de Cálculo: Altura Markets, A.V. S.A. Entidad de Contrapartida:, S.A. Especialista:, S.A. Otros datos específicos de la emisión: La emisión está destinada al público minorista. 22

23 ADVERTENCIAS: El inversor en warrants podría llegar a perder parte o la totalidad de lo invertido. El Folleto Programa y las Informaciones Complementarias correspondientes a estas emisiones se encuentran registrados en CNMV y a disposición del público de forma gratuita en las oficinas de, S.A. En Madrid, a 27 de septiembre de

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