COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014 FORMA DE PAGO
|
|
|
- Celia Gómez Hernández
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 3691 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/03/2014 2, JOSÉ FRANCISCO SANTOS RUÁN BANORTE 01/03/2014 5, DISTRIBUIDORA AUTOKAM, S.A. DE C.V. BANORTE 01/03/2014 5, CENTRO CLIMAS VALADEZ, S.A. DE C.V. BANORTE 03/03/2014 5, LIC. SYLVIA GPE. PUENTE AGUILAR BANORTE 03/03/2014 8, BANORTE 03/03/ , BANORTE 03/03/ , BANORTE 03/03/2014 3, ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 03/03/ , DAVID CAVAZOS GUZMÁN BANORTE 04/03/2014 4, LIC. MARTHA YOLANDA MEDINA YAÑEZ BANORTE 04/03/ , LIC. DANIELA TORRES LEÓN BANORTE 04/03/ , ING. FRANCISCO FROYLÁN ONDARZA ROSAS BANORTE 05/03/ , SERVICIO DE EMME DEL MES DE MARZO, DESCONTADO EN NÓMINA A 7 EMPLEADOS (AS) FACT. 12, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO FACT. 1360/S, REPARACIÓN VEHÍCULO GOL, PLACAS SMV 7120 FACT. 2613, REPARACIÓN VEHÍCULO APRIO, PLACAS SNP 7870 GASTOS DE VIAJE, REFE NO DE CUOTAS Y APORTACIONES, 2DA. QUINCENA FEBRERO 2014 RETENCIÓN POR PRESTAMO A EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. (2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2014) RETENCIÓN POR DE PRÉSTAMOS DE VIVIENDA (2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2014) FACT. ENE-56180, VALES PARA GASOLINA REPARACIÓN VEHÍCULO MALIBU PLACAS SNP 7869 RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2014 LICENCIA VOLUNTARIA A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2014 RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DEL 03 DE MARZO DE REYNALDO RAMÓN LOZANO CAVAZOS BANORTE 05/03/ , FACT. 30, PUBLICACIÓN DE DESPLEGADO 3702 MIGUEL CASTRO NAVA BANORTE 05/03/2014 4, FACT , REPARACIÓN VEHÍCULO TSURU PLACAS SNP MAE. MARICELA GONZÁLEZ SOSA BANORTE 05/03/ , REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 1
2 3704 JOSÉ LUIS GARIBAY ELIZONDO BANORTE 07/03/2014 1, SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. DE C.V. BANORTE 07/03/2014 2, MICRODATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. BANORTE 07/03/ , FACT. 1976, REPARACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIÓDICO EL NORTE FACT. B550, EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVIDOR) 3707 TURISMO NAVI, S.A DE C.V. BANORTE 11/03/2014 8, BOLETOS DE AVIÓN MTY-MEX-MTY, LIC. ISRAEL GARCÍA Y DRA. MINERVA MTZ, PARA ASISTIR AL "INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2013" DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 3708 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. BANORTE 11/03/2014 7, SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 3709 ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V. BANORTE 12/03/ , DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V BANORTE 13/03/2014 2, SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DE BANORTE 13/03/ , FACT Y , MATERIAL DE APOYO ADMINISTRATIVO FACT. APD , GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO INTERNO DEL 3% SOBRE NÓMINA DEL MES DE FEBRERO 2014 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. BANORTE 14/03/ , PRÉSTAMO DEL PARA EMPLEADOS (AS) EMPLEADOS (AS) C.E.D.H BANORTE 14/03/ , BANORTE 14/03/ , NÓMINA 1ER. QUINCENA MARZO DE 2014 TRASPASO A CUENTA DE CAJA DE AHORRO DE LA C.E.D.H.N.L. ( 1ER. QUINCENA DE MARZO 2014) 3713 LIC. CLAUDIA ESTHER ECHEVESTE SALAS BANORTE 14/03/2014 4, MTRO. RUY GUERRA GONZÁLEZ BANORTE 14/03/2014 9, PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1ER. QUINCENA DE MARZO
3 3715 SCRIPTAMTY, S.A. DE C.V. BANORTE 14/03/ , COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. BANORTE 14/03/ , S.H.C.P. BANORTE 14/03/ , LIC. ISRAEL R. GARCÍA MUÑOZ BANORTE 14/03/ FACT. A 78, SERVICIOS EDITORIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 FACT , SERVICIO DE 16 RADIOCOMUNICACIONES NEXTEL DE IMPUESTOS, ISR RETENIDOS POR SUELDOS Y SALARIOS, POR HONORARIOS ASIMILABLES E ISR RETENIDOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN FEBRERO 2014 REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE, REFE NO MAE. MARICELA GONZÁLEZ SOSA BANORTE 14/03/ , REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 3719 FABRICANTES MORALES RENDÓN, S.A. DE C.V. BANORTE 18/03/2014 9, FACT. 175, COMPRA DE MOBILIARIO BANORTE 19/03/ , BANORTE 19/03/ , BANORTE 19/03/2014 3, TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. BANORTE 19/03/ , FLORERÍA D ANTONY, S.A. DE C.V. BANORTE 19/03/2014 2, MAVA ENLACE PROFESIONAL, S.A. DE C.V. BANORTE 20/03/ , REYNALDO RAMÓN LOZANO CAVAZOS BANORTE 20/03/ , DE CUOTAS Y APORTACIONES, 1ER. QUINCENA MARZO 2014 RETENCIÓN POR PRESTAMO A EMPLEADOS C.E.D.H. (1ER. QUINCENA DE MARZO 2014) RETENCIÓN POR DE PRÉSTAMOS DE VIVIENDA ( 1ER. QUINCENA DE MARZO 2014) DE SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2014 FACT. 7988, ENVÍO DE CORONA LUCTUOSA FACT. B 43, SERVICIO DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 FACT. 48, IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DE LA REVISTA "EL LADO HUMANO" NO. 85 OCTUBRE-DICIEMBRE
4 3724 REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C BANORTE 21/03/2014 4, FACT A. COMPRA DE ACCESORIOS DE CÓMPUTO 3725 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. BANORTE 21/03/2014 2, COMPRA DE EQUIPO 3726 BAKER TILLY MÉXICO, S.C. BANORTE 21/03/ , FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE C.V BANORTE 25/03/ , DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. BANORTE 25/03/2014 2, MIGUEL CASTRO NAVA BANORTE 25/03/2014 2, PENTA DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 25/03/2014 1, TOKA INVESTMENT, S.A. DE C.V. SOFOM ENR BANORTE 26/03/ , COMPUTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DISEÑO, S.A. DE C. BANORTE 26/03/2014 7, MAS DIGITAL DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 27/03/2014 7, ROBERTO AVALOS RAMÍREZ BANORTE 27/03/2014 4, FACTURA U-5201, U-5202, AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2013, ( 1 Y 2 DE 3) FACTS. C 1326, C1327, C1333 Y C1338, RENTA DE OFICINAS Y 34 CAJONES ESTACIONAMIENTO CEDH-EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 FACT. MXR , SERVICIO DE MENSAJERÍA FACT , MANTENIMIENTO VEHÍCULO TSURU, PLACAS SNP 7868 FACTS. A 35003, A 35446, BLUSAS BORDADAS CON LOGO CEDH, PARA EMPLEADOS (AS) FACT. EV 7334, DISPERSIÓN VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014 FACT , COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS FACT. MD 3820, MATERIAL IMPRESO PARA EVENTO "LA GRAN KERMES 2014" FACT. A 325, COMPRA DE SEÑALAMIENTOS Y DETECTORES DE HUMO (MEDIDAS DE SEGURIDAD) 3735 MAE. MARICELA GONZÁLEZ SOSA BANORTE 27/03/ , REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 3736 LIC. HÉCTOR S. MALDONADO PÉREZ BANORTE 28/03/ , PROFRA. MARÍA LOURDES ORTIZ RIVAS BANORTE 28/03/2014 6, PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014 PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO
5 3738 LIC. FERNANDO ELIZONDO GARCÍA BANORTE 28/03/ , MTRO. RUY GUERRA GONZÁLEZ BANORTE 28/03/2014 9, SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y TECNOLOGÍA ESPECIA BANORTE 28/03/ , HUMAN BCE, S.A. DE C.V. BANORTE 28/03/ , BAKER TILLY MÉXICO, S.C. BANORTE 28/03/ , PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014 PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2014 FACT. 975, SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 FACT. A 793, HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FACTURA U-5203, TOTAL AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO JORGE HERMOSILLO RUIZ BANORTE 28/03/2014 5, BANORTE 28/03/ , FACT. 0331, SERVICIO DE ALIMENTOS DÍA 27 DE MARZO DE 2014, FORO MUJER TIENES DERECHOS: "LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER DESDE EL CONTEXTO INTERNACIONAL A LO LOCAL". TRASPASO A CUENTA DE CAJA DE AHORRO DE LA C.E.D.H.N.L. ( 2DA QUINCENA DE MARZO 2014) EMPLEADA C.E.D.H. BANORTE 28/03/ , PRÉSTAMO DEL PARA EMPLEADA EMPLEADOS (AS) C.E.D.H PEDRO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ BANORTE 31/03/ , BANORTE 31/03/ , NÓMINA 2DA. QUINCENA MARZO DE 2014 FACT. 0244, COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO 5
6 3746 LUIS EDUARDO MENÉSES NÁJERA BANORTE 31/03/ , DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. BANORTE 31/03/2014 1, S.H.C.P. BANORTE 31/03/ , FACT. A18, RENTA DE EQUIPO DÍA 27 DE MARZO DE 2014, FORO MUJER TIENES DERECHOS: " LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER DESDE EL CONTEXTO INTERNACIONAL A LO LOCAL" FACT. MXR , SERVICIO DE MENSAJERÍA DE IMPUESTOS, ISR RETENIDOS POR SALARIOS, POR ASIMILADOS A SALARIOS E ISR RETENIDOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ENERO ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V. BANORTE 31/03/ , FLORERÍA D ANTONY, S.A. DE C.V. BANORTE 31/03/ , FACT Y , MATERIAL PARA APOYO ADMINISTRATIVO FACT Y 8140, ARREGLO FLORAL EN EVENTO DEL 27 MARZO 2014 Y ENVIÓ DE CORONA LUCTUOSA 6
NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 01/12/ , TRANSFE- RENCIA
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACT. END-61429, VALES PARA GASOLINA 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/12/2014 40,400.00 BANORTE 01/12/2014 326,263.12 DE CUOTAS
CHEQUE BANORTE 07/01/ , ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 07/01/ , FACT. ENE 76648, VALES PARA GASOLINA
4259 COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANORTE 07/01/2015 45,842.97 BANORTE 07/01/2015 4,892.74 BANORTE 07/01/2015 15,005.97 4260 DISTRIBUIDORA
4463 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 04/05/2015 5, SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
4462 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (EMME) BANORTE 04/05/2015 1,476.00 DESCONTADO EN NOMINA
3935 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. CHEQUE BANORTE 01/07/2014 1, (DESCONTADO EN NÓMINA A 5 EMPLEADAS )
3934 JOSÉ FRANCISCO SANTOS RUÁN BANORTE 01/07/ FACT. 74, COMPRA DE MATERIAL DE 5,615.56 LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA 3935 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/07/ 1,716.00 (DESCONTADO
NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO
4059 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/09/2014 1,716.00 4060 MIGUEL CASTRO NAVA BANORTE 01/09/2014 11,930.60 4061 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/09/2014 35,350.00 4062 4063 REGIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2014 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (DESCONTADO EN NÓMINA A 5 EMPLEADAS ) 4164 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 03/11/ 1,716.00 4165
BANORTE 01/07/2015 5, BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/2015 7, BANORTE 01/07/ ,920.
195 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 196 TURISMO NAVI, S.A. DE C.V. 197 ISSSTELEÓN 198 ISSSTELEÓN 199 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 01/07/2015 40,400.00
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO 3452 PENTA DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/11/2013 1,044.00 3453 CANCELADO - CANCELADO FACT. A 31937, CAMISAS BORDADAS CON LOGO DE LA C.E.D.H.
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 FORMA DE PAGO
BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 3518 MIGUEL CASTRO NAVA BANORTE 02/12/2013 6,200.20 3519 DISTRIBUIDORA AUTOKAM, S.A. DE C.V. BANORTE 02/12/2013 1,814.00 FACT. 10534, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO TSURU
BANORTE 03/11/2015 7, BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/2015 8,785.92
415 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 416 ISSSTELEÓN 417 ISSSTELEÓN BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 03/11/2015 40,400.00 VALES PARA GASOLINA BANORTE 03/11/2015 7,224.01 BANORTE 03/11/2015 42,873.15 RETENCIONES
3996 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 01/08/ , FACT. ENE-66200, VALES PARA GASOLINA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 3996 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/08/ 35,350.00 FACT. ENE-66200, VALES PARA GASOLINA 3997 MARÍA DEL PILAR MORALES IBARRA BANORTE 01/08/ 23,200.00 3998 NOEL ESPINOZA
2976 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 02/05/ , FACT. NE 39017, VALES PARA GASOLINA
RELACIÓN ANALÍTICA S MENSUALES 2975 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE C.V. BANORTE 02/05/2013 275,390.28 FACTS. C1152, C1153, C1154 Y C1159, RENTA DE OFICINAS Y 34 CAJONES ESTACIONAMIENTO CEDH-EMPLEADOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 3385 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE C.V. BANORTE 01/10/ 279,439.39 3386 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/10/ 2,384.00
NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO
3750 FOMENTO LABORAL PENITENCIARIO, A.C. BANORTE 01/04/ 5,760.00 3751 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/04/ 70,700.00 3752 JOSÉ FRANCISCO SANTOS RÚAN BANORTE 01/04/ 8,864.72 RELACIÓN ANALÍTICA DE
NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO 3140 CANCELADO ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 01/07/ , FACT. NE 42500, VALES PARA GASOLINA
RELACIÓN ANALÍTICA S MENSUALES 3140 CANCELADO - 3141 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/07/ 65,650.00 FACT. NE 42500, VALES PARA GASOLINA 3142 LIC. LUIS EDUARDO MENESES NÁJERA BANORTE 01/07/ 522,000.00
3057 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 03/06/ , FACT. NE 40856, VALES PARA GASOLINA
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES 3057 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 03/06/2013 65,650.00 FACT. NE 40856, VALES PARA GASOLINA 3058 MELESIO RAMÍREZ MENDOZA BANORTE 03/06/2013 8,614.00 3059 EMERGENCIA
GASOLINA TRANSFE- BANORTE 01/06/2015 7, BANORTE 01/06/ , BANORTE 01/06/ , BANORTE 01/06/2015 1,476.
ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 30 DE
NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO 4419 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. CHEQUE BANORTE 01/04/2015 1,476.00
4419 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/04/2015 1,476.00 4420 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/04/2015 40,400.00 FACT. ENE-82139, VALES PARA GASOLINA 4421 COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE INMUEBLES
PLACAS SNP 7870 TRANSFE-
697 EDGAR GONZÁLEZ CARRANZA 698 ISSSTELEÓN 699 ISSSTELEÓN 700 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES REPARACIÓN DE VEHÍCULO APRIO BANORTE 02/05/2016 1,499.88 PLACAS SNP 7870 DE CUOTAS Y APORTACIONES,
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 FORMA DE PAGO
4370 4371 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACTS. C 1530,1531, 1537 Y 1541, RENTA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. EMERGENCIA MÉDICA PROFESIONAL, S.C. DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2609 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 03/12/2012 50,500.00 VALES DE GASOLINA 2610 LIC. MARICELA GONZÁLEZ SOSA BANORTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 JULIO DE 2018
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4640 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 03/07/2018 10,915.70 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2229 IRMA
BANORTE 01/12/2016 6, BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ ,802.
1061 CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY S.A. DE C.V. 1062 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1063 JOSÉ LUIS GARIBAY ELIZONDO 1064 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 1065 EDITH ORNELAS RINCÓN 1066 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER,
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2030 INFONACOT BANORTE 02/04/2018 27,238.63 RETENCIONES POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS (AS),2018. 2031 WHIRLPOOL MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. 2032
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2018
2171 ALONSO FIERRO BELTRÁN 2172 ISSSTELEÓN 2173 ISSSTELEÓN 2174 ISSSTELEÓN 2175 ISSSTELEÓN 2176 ISSSTELEÓN BANORTE 04/06/2018 13,920.00 CURSO DE CAMAROGRAFÍA BANORTE 04/06/2018 DE CUOTAS Y APORTACIONES,
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2018
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES 1895 IRMA PEREZ ESPINOSA 1896 REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V. 1897 LAURO LEAL JIMENEZ 1898 INFONACOT 1899 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES NUMERO BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 1594 OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. BANORTE 02/10/2017 36,000.00 VALES PARA GASOLINA 1595 AMPARO REBECA FAJARDO ARAGÓN RETIRO VOLUNTARIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 MAYO DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4631 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 02/05/2018 11,395.03 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2105 LÓPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V. 2106
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4643 M.I. MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 01/08/2018 11,311.79 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2292 IRMA PÉREZ ESPINOSA 2293 MESSIER
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 ENERO DE 2019
BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2696 IRMA PEREZ ESPINOSA BANORTE 07/01/2019 239,560.00 RENTA OFICINAS ENERO 2697 COMPAÑÍA MEXICANA DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA S.A. DE C.V BANORTE 07/01/2019 22,968.00 HOSPEDAJE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MEN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20 FORMA DE PAGO BANCO FECHA MONTO
NUMERO BENEFICIARIO FORMA DE PAGO COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MEN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20 BANCO FECHA MONTO 1484 MA. DEL CARMEN GUEVARA TOVAR TRANSFE-RENCIA BANORTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
1658 OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. 1659 ENRIQUE HÉCTOR LÓPEZ DE LA GARZA 1660 IMPRECORT S.A. DE C.V. 1661 MESSIER 106 S.A. DE C.V. 1662 C A N C E L A D O 1663 IRMA PEREZ ESPINOSA 1664 DHL EXPRESS MÉXICO, S.A.
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
1746 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1747 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1748 BRENDA PATRICIA BALLEZA NIETO 1749 IRMA PEREZ ESPINOSA 1750 JAVIER REYES GUTIÉRREZ 1751 ELECTRONICA STEREN S.A. DE C.V 1752 RESTAURANTE SAN
BANORTE JULIO 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
BANORTE JULIO 2011 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 27798 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 15,038.76 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS BANORTE 0840005143
CTA: BANORTE GASTO ORDINARIO 2015
CTA:0840005143 BANORTE GASTO ORDINARIO 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE CUENTA AUTORIZA 02/09/2015 CH-34518 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO C.P. 1,301.00 CTA:0840005143 02/09/2015
EROGACIONES DE CHEQUES 2010
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA EROGACIONES DE CHEQUES 2010 FEBRERO CHEQUE A LA ORDEN DE CANTIDAD FECHA EMISION 1 MARYCARMEN MINAYA GARZA $11,267.00 8/02/10 NOMINA ENERO 2010 2 ERICK EDUARDO
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 02/abr/14 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento Instalaciones
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 33406 INTERAPAS 5,848.00 PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE OCTUBRE BANORTE 0840005143 04/11/2013
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32784 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 5,026.07 PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA DE JULIO 2013
COMISION ESTATAL ELECTORAL RELACIÓN ANALITICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2014 FORMA DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DEL PAGO PAGO
RELACIÓN ANALITICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2014 RELACIÓN ANALITICA DE S MENSUALES DEL 06 AL 12 DE ENERO DE 2014 119577 CAFETOMEX, S.A. DE C.V. BANCOMER 07-ene-14 363.96 119578 LAVAMAC,
GASTOS No. FECHA BENEFICIARIO CHEQUE 31/12/ /12/2017 IMPLAN
No. FECHA BENEFICIARIO CHEQUE 31/12/2016 13/12/ IMPLAN EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agencia viajes altus) 570 17/01/ I. S. R. (pago electronico) 571 17/01/ I. S. R. (pago electronico) 572 17/01/ I. S. R.
NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA BANCARIA FECHA DE EMISION FECHA DE DOCUMENTO CONCEPTO IMPORTE NOMBRE DE PROVEEDOR INSTITUCIÓN BANCARIA
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Nº 1870 P.B. CENTRO SINALOA CULIACÁN SINALOA REGISTRO DE GASTOS DE LA CUENTA 0010173420201 DEL BANCO DEL BAJIO S.A. DEL 01 AL 29 DE FEBRERO
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA
FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANORTE BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32185 32186 32187 32188 32189 32190 32191 32192 32193 32194 32195 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ
OCTUBRE Relación de Transferencias.
OCTUBRE 2016 Relación de Transferencias. Banco Cuenta Fecha No de Cheque Monto Nombre Concepto CUENTA BANAMEX 5504318 BANAMEX 5504318 14/oct/16 $ 389.141,09 NOMINA BANAMEX NOMINA EN BANAMEX POR LA 1a.
JALTRADE DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE 31/01/ E /01/2017 Pago servicio de diciembre
01 E 00001 02/01/2017 Fact 2017 01.Serv:13 Comision cheques protegidos cta. 7761 Proteccion de cheques para su correcto pago. 21120-00026 BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP 241.28 82700-0 Servicios
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN RELACIÓN DE CHEQUES PAGADOS EN DICIEMBRE 2008
RELACIÓN DE CHEQUES PAGADOS EN DICIEMBRE 2008 1/12/2008 TR319 GABRIEL EUGENIO TODD ALANIS SUELDO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2008 47,196.00 2/12/2008 TR320 MUNICIPIO SAN PEDRO AHORRO EMPLEADOS 7,100.00 2/12/2008
BANORTE OCTUBRE 2011
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 28126 DOCUDIGITAL BAJIO, SA DE CV 5,586.17 BANORTE OCTUBRE 2011 PAGO O. DE COMPRA 2011-10-001. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS. (SISTEMAS) BANCO/CUENTA
BANORTE FECHA DE EXPEDICION BANCO/CUENTA BANCARIA FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO
BANORTE FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION 34140 XAVIER AZCARATE RUIZ 1,160.00 COMPRA ARREGLO FLORAL 34141 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1,634.00 PAGO TELEFONIA
JALTRADE DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE 30/09/2016. Por Folio Ingreso Devengado Determinable PARTIDA CUENTA CONTABLE NOMBRE DE CUENTA REFERENCIA CARGOS
09 E 00018 14/09/2016 Fact 3792.Serv:177 Reparación de vehículo VW Derby placas JEC-3323 por falla reportada en informe adjun 21120-00159 RUBI JANET FIGUEROA OCHOA 4,483.40 3551 82700-03551 Mantenimiento
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
2013 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 33090 DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 1,500.00 GASTOS POR COMPROBAR 03/09/2013 33091 JOSÉ MARTÍN
MOTIVO DE LA EROGACIÓN (CONCEPTO) TIPO DE PROCESO TIPO DE EROGACIÓN. Moisés Preciado Iñiguez. Comercializadora Marvel S.A. de C.V.
JUNIO No. CANTIDAD: PROVEEDOR: 1 02/06/2015 Servicios 1179 $ 1,624.00 Moisés Preciado Iñiguez Pago renta de retro 3261 5 2 02/06/2015 1183 $ 5,259.79 Comercializadora Marvel S.A. podadora MTD190 5694 4
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 05/feb/13 Hoteles Minerva, SA de CV Finiquito por el Hospedaje del Dr.
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAYO 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAYO 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE Pago de Factura GD607 por concepto de 58,052,004 02/may/14 Vendtech, S.A.
EROGACIONES DE CHEQUES 2011
EROGACIONES DE CHEQUES 2011 ENERO 206 ROSARIO GUADALUPE GALVEZ PALMA $3,480.00 7/01/11 COMIDAS ENLACE TOTAL $3,480.00 CHEQUES EMITIDOS: 1 FEBRERO 207 SG PROVEEDORES SA DE CV $1,433.18 11/02/11 MATERIAL
PROVEEDORES del mes de Noviembre del 2014
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,744.84 CONCEPTO: TELEFONIA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,470.00 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $148,480.00
Pago de cuotas de aportacion al servicio medico de los empleados del Instituto correspondiente al mes de enero de 2007
518 11/01/ P.K.F. Williams Angulo y Asociados, S.C. Servicios contables correspondientes al mes de diciembre de 2006 519 15/01/ Montes Avíles Verónica Jazmín Sueldo Coordinadora de Políticas Públicas,
COMISION ESTATAL ELECTORAL RELACIÓN ANALITICA DE PAGOS MENSUALES DEL 1 AL 3 DE FEBRERO DE 2013 FORMA DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DEL PAGO PAGO
RELACIÓN ANALITICA DE S MENSUALES DEL 1 AL 3 DE FEBRERO DE 2013 118606 SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V. BANCOMER 01-feb-13 563.13 DE SERVICIO DE CABLEVISION DIGITAL BASICO EN ENERO 2013, SOLICITADO POR LA
PAOT: PROGRAMA DE FOMENTO AL AHORRO
PAOT: PROGRAMA DE FOMENTO AL CAPÍTULO EN PESOS 1000 Servicios personales 37,098,303.0 370,983.0 2000 Materiales y suministros 1,161,50 102,946.8 3000 Servicios generales 10,874,49 1.9 207,251.2 TOTAL:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015
Página 1 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,371,907.43 3,152,500.72 INGRESOS DE GESTIÓN 2,046.43 2,639.72
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA RELACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA NUMERO MONTO PROVEEDORES CONCEPTO FACTURA PAGO LICENCIA DE URBANIZACION DEL FRACC. LLANO DE SANTO 01/nov/17 BBVA 0107720556 $ 194.265,43 MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO TORIBIO CUARTA ETAPA 03/nov/17
Proveedores del mes de Mayo del 2012
Pág. 1 4874 ISSSTELEON 4875 $47,950.49 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S. C. 4876 AXA SEGUROS, S. A. DE 4877 $42,729.56 SEGUROS AUTOS ISSSTELEON 4878 $599,109.82 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV 4879 $437.00
, , , , , , , , ,817.
11 E 00001 03/11/2015 Fact N/A 016 2015.Serv:201 Comision por cheques pagados protegidos Cta. 7761 Proteccion de cheques em 21120-00026 BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP CH 0 52.20 3411 82700-03411
1,000, ,000, ,000, , , , , , , ,301.
09 E 00001 02/09/2013 Fact FAC-0090003982.Serv:243 Aportación según convenio Jaltrade-proMéxico Aportación segunconvenio 21150-00004 PROMEXICO CH 0 1,000,000.00 4331 82700-04331 Aportación a la Promoción
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 BANORTE CTA
02/sep/13 Axtel, SA de CV Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Julio 20,384.00 03/sep/13 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento del IJA mes de Septiembre 2013 46,401.98 03/sep/13
BANORTE 2013 REINGRESO PRESTAMOS PERSONALES FONDO DE AHORRO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS SIERRA LEONA 555 EDIFICIO SEDE
FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA JOSE MARTIN 10,000.00 ANTICIPO SERVICIOS PERSONALES 32337 DAVID ENRIQUE MENCHACA
Saldos al : 30/09/2016. BALANZA DE PETICION CIERRE MENSUAL Financiera Sofitab S.A. de C.V S.F.P. ENTIDAD: Fecha de Generación: 18/10/2016
BALANZA DE PETICION CIERRE MENSUAL Financiera Sofitab S.A. de C.V S.F.P. ENTIDAD: 0231 Saldos al : 30/09/2016 Fecha de Generación: 18/10/2016 Cuenta Contable Descripción Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo
ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
JALTRADE DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE 31/08/2016. Por Folio Ingreso Devengado Determinable CUENTA CONTABLE NOMBRE DE CUENTA REFERENCIA CARGOS PARTIDA
08 E 00001 01/08/2016 Fact 832 Ped: 21,NO BREAK 21120-00238 MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ 5,510.00 5661 82700-05661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios e Pagado 5,510.00 5661 82600-05661
PROSIGO VERACRUZ, SA DE CV... MIGUEL ANGEL VALENZUELA SALDIAS OPERADORA VALE DE SAN LUIS, SA DE CV.
GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A SAN LUIS Y ZACATECAS, SA DE VEHICULO 10/11/2016 $ 1,100.00 BANCOMER CTA. 0453037029 Egreso-11 DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN LUIS, SA
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA RELACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA RELACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018. FECHA NUMERO MONTO PROVEEDORES CONCEPTO 02/oct/18 BBVA 0108455120 2,151,766.08 CORAZON URBANO PAGO
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA
FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32185 32186 32187 32188 32189 32190 32191 32192 32193 32194 32195 YOLANDA CALIXTO
BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL AUXILIAR SUJETO OBLIGADO: COMITÉ: ÁMBITO: ENTIDAD: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL COMITE DIRECTIVO ESTATAL FEDERAL MICHOACAN
1000000000 ACTIVO $ 7,223,909.32 $ 2,919,215.58 $ 3,671,652.91 $ 3,895,036.96 $ 7,147,012.35 $ 3,065,702.66 1100000000 CIRCULANTE $ 1,591,086.19 $ 3,247,481.42 $ 3,703,955.54 $ 1,134,612.07 1101000000
EROGACIONES DE CHEQUES 2012
EROGACIONES DE CHEQUES 2012 ENERO 321 FRANCISCO J. ESCAREÑO FLORES $ 6,825.87 06/01/2012 REPOSICION FONDO FIJO 322 CANCELADO 323 ROMA REFINADOS SA DE $ 6,000.00 10/01/2012 VALES DE GASOLINA 324 TIENDAS
INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) AL 31 DE DICIEMBRE DE
INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 7.5 Factura Fec. Factura Nombre ó Razón Social Concepto Autorizó Importe Fec. Vence PROVEEDORES
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN CTA TESORERÍA MES DICIEMBRE SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN 2012-2015 CTA. 450-1255349 TESORERÍA MES DICIEMBRE 2014. CONTPAQ CHEQUE FECHA NOMBRE CONCEPTO DEPÓSITO CARGO SALDO SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 $ 60,487.27 7 12863
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO 2016
FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE NO. DE CUENTA. 03/02/2016 3401 C A N C E L A D O C A N C E L A D O - 00834748462 03/02/2016 3402 COMPUTERS FORMS, ACTAS DE NACIMIENTO 31,900.00 00834748462 03/02/2016
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA IAS BALANZA DE COMPROBACION 2012
1000-00-000 ACTIVO 820,161.68 126,653.32 240,256.32 706,558.68 178,675.35 285,556.42 599,677.61 184,445.86 74,792.68 709,330.79 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE 648,865.41 126,653.32 235,881.68 539,637.05
JALTRADE DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE 30/04/ SUELDOS POR PAGAR 5, SUELDOS POR PAGAR -64,584.
04 E 00022 12/04/2017 Pago Nómina 2017-7 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR 140,445.25 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR 5,579.57 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR -64,584.99 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR 840.42 21110-00001
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 PROCESO CANTIDAD: PROVEEDOR: MOTIVO DE LA TIPO DE 1 09/10/2015 1479 $59,160.00 Corporativo Ourus S.A. de.c.v. Pago servicio de vigilancia por el mes de agosto
II. Gasto Etiquetado A. Servicios Personales
II. Gasto Etiquetado A. Servicios Personales Acumulado Septiembre 2017 Modificado Devengado Pagado Devengado Pagado 4,053,602.53-4,053,602.53 4,113,433.48 4,313,394.30-59,830.95 42,760,305.47 42,276,467.31
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009
RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009 16-Dic D-55 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS 82,857.00 16-Dic D-56 JOSE ALEJANDRO VALADEZ FERNANDEZ PARCIALIDAD DE CONVENIO DE
COMISION ESTATAL ELECTORAL RELACIÓN ANALITICA DE PAGOS MENSUALES DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2013 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALITICA DE S MENSUALES DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2013 118765 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BANCOMER 02-Abr-13 4,774.00 PADRON N/A FACT. DF10398415 DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MARZO 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MARZO 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 03/mar/14 Axtel, SA de CV Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Febrero.
BANORTE DICIEMBRE 2011
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANORTE DICIEMBRE 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 28428 C A N C E LA D O 0.00 01/12/2011 28429 VICTOR GUILLERMO TORRES CABEL 10,000.00
Egresos Modificado Al 31/12/2017 $0.00 $420, $439, $439, $439, $439, $19,205.64
Estado Analítico del por Unidad Administrativa Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01 AREA ADMINISTRATIVA 100000 SERVICIOS PERSONALES $1,074,385.69 $0.00 $1,074,385.69 $620,152.40 $620,152.40 $620,152.40 $620,152.40
Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 2,555,587.52 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 2,565,587.52 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO Póliza: E00122 Del 24/OCT./2016
Póliza: E0022 Del 24/OCT./206 Concepto: RAFAEL, TOMATLAN Beneficiario: MIGUEL GOMEZ LLAMAS Cheque : 3507 000 23-0-0-30 Rafael Medina Solorzano $,00.00 RAFAEL, TOMATLAN 0002 2-02-0 BANAMEX 30954 $,00.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACAN PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR.
PAGO A PROVEEDORES ENERO 2014 FECHA PROVEEDOR O BENEFICIARIO NO SE LE PAGO A NINGUN PROVEEDOR. CONCEPTO DEL PAGO PAGO A PROVEEDORES FEBRERO 2014 1023 13/02/2014 CANCELADO CANCELADO $0.00 1024 13/02/2014
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Coordinacion Administrativa. Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de Cheque. Fecha No.
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Coordinacion Administrativa Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de 2014 Cheque Fecha No. Importe Beneficiario Concepto 08-abr-2014 CH-18186 23,864.00 COMISION FEDERAL DE
Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 3,588,851.30 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 3,598,851.30 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA DE P. FOLIO DEL
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 FECHA DE P. FOLIO DEL MOTIVO DE LA No. CANTIDAD: PROVEEDOR: 1 11/09/2015 1431 $29,000.00 Telefonía por cable S.A. de C.V. Pago de internet por el mes de
Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 6,026,327.55 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 6,036,327.55 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
Fracción XV.- Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda;
Fracción XV.- Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda; CUENTA PUBLICA 2014 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 O.P. 1 CLAVE DENOMINACION
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 FECHA No. NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 04/07/2016 19,662 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO ENERGIA ELECTRICA $ 91,190.00 04/07/2016 19,663 INSTITUTO MEXICANO
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO DEL 2017
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO DEL 2017 CUENTA NO. 0834748462 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 09/02/2017 SPEI GRUPO ALDARAMIZ, MTO. A LA $ 4,232.26
FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 70,844,665 A CORTO PLAZO 30,206,451 BANCOS 6,213,225 ACREEDORES DIVERSOS 23,952,786 DEUDORES DIVERSOS 320,028
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 BANORTE CTA
CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 02/dic/13 Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro Pago de Cuotas SEDAR 2da Quinc Noviembre 19,710.85 02/dic/13 Bansi, SA 02/dic/13 Ana Salud Beatriz Perez