Panorama de Mercados Futuros en baja sin datos macro relevantes

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1 INFORME DIARIO Panorama de Mercados Futuros en baja sin datos macro relevantes Resumen Ejecutivo Los futuros de los principales índices de EE.UU. operan en el inicio de la semana en baja, en un contexto en el que el dólar se debilita a la espera de importantes datos de la economía norteamericana. Después de la suba del viernes, los datos macro serán un factor importante para el movimiento de los mercados de cara a una suba de tasas en los próximos meses. También será relevante el desarrollo de los precios del petróleo durante la semana después de los comentarios de Arabia Saudita, que no recortaría unilateralmente su producción para defender los precios del crudo. Hoy no se publicarán datos económicos de gran relevancia. Sólo se conocerá el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago, seguido de las ventas de casas existentes. Los mercados esperarán el dato del PIB de EE.UU. (estimación final del 4ºT14) a conocerse el viernes, con una revisión esperada al alza. Los principales índices europeos caen en la jornada de hoy, a la espera de la reunión entre los líderes de Grecia y Alemania en medio de crecientes tensiones sobre el programa de rescate. En Asia, los mercados de Tokio y Shanghai superaron a la región para alcanzar nuevos valores máximos en años, tras la buena semana que manifestaron las bolsas de Wall Street. Los inversores se centraron en el inicio de esta semana en la noticia que el ex ministro y padre fundador de Singapur, Lee Kuan Yew, falleció a los 91 años. 1

2 EE.UU. Los futuros de los principales índices de EE.UU. operan en el inicio de la semana en baja, en un contexto en el que el dólar se debilita a la espera de importantes datos de la economía norteamericana. Después de la suba del viernes, los datos macro serán un factor importante para el movimiento de los mercados de cara a una suba de tasas en los próximos meses. También será relevante el desarrollo de los precios del petróleo durante la semana después de los comentarios de Arabia Saudita, que no recortaría unilateralmente su producción para defender los precios del crudo. Hoy no se publicarán datos económicos de gran relevancia. Sólo se conocerá el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago, seguido de las ventas de casas existentes. Los mercados esperarán el dato del PIB de EE.UU. (estimación final del 4ºT14) a conocerse el viernes, con una revisión esperada al alza. También se publicarán los pedidos de bienes duraderos de febrero, los inventarios de crudo correspondiente a la semana finalizada el 21 de marzo, las ventas de viviendas nuevas y el sentimiento del consumidor divulgado por la Universidad de Michigan. La semana pasada los índices de Wall Street cerraron con ganancias: el S&P 500 subió 2,7% a 2108,10 puntos, el Dow Jones Industrial terminó en 18127,65 puntos subiendo 2,1% y el Nasdaq Compiste cerró en 5026,42 puntos mostrando un alza de 3,2%. Los comentarios moderados de la Reserva Federal ayudaron a debilitar el dólar en las últimas cinco ruedas, ya ayudaron a reducir las expectativas acerca de un alza de tasas en abril. El presidente de la Reserva Federal de Saint Louis, James Bullard, dijo que la fortaleza del dólar en los últimos meses había sido principalmente generada por la política agresiva del Banco Central Europeo (BCE), en lugar de las medidas de la Fed sobre una suba de tasas. Bullard también advirtió que los mercados globales se enfrentan a un desajuste con el futuro de la política monetaria de EE.UU. por lo que habría una elevada volatilidad en los mercados. 2

3 ÍNDICE S&P 500: últimos 12 meses, M.A de 50 y 200 ruedas, RSI y MACD (paneles inferiores) Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters Europa Los principales índices europeos caen en la jornada de hoy, a la espera de la reunión entre los líderes de Grecia y Alemania en medio de crecientes tensiones sobre el programa de rescate. El EuroStoxx 50 cae 0,8% el lunes, después que la semana pasada subiera 2,7%. Los inversores seguirán de cerca la reunión del ministro griego Alexis Tsipras junto a la canciller alemana Angela Merkel en Berlín. La reunión se produce en un momento de crecientes tensiones y duros intercambios entre Grecia y sus vecinos y de los acreedores de la Eurozona, en particular Alemania. En una cumbre de líderes de la Unión Europea el viernes, Tsipras había asegurado a los acreedores de la UE que su coalición de izquierda pronto presentará un conjunto completo de reformas económicas con el fin de desbloquear efectivo para evitar la quiebra. Asia En Asia, los mercados de Tokio y Shanghai superaron a la región para alcanzar nuevos valores máximos en años, tras la buena semana que manifestaron las bolsas de Wall Street. Los inversores en la región se centraron en el inicio de esta semana en la noticia de que el ex ministro y padre fundador de Singapur, Lee Kuan Yew, falleció a los 91 años. El Nikkei 225 índice terminó en un nuevo máximo de 15 años y se ubicó en los 19754,36 puntos subiendo 1%. El Shangai Composite operó en 3687,73 puntos ganando 2% respecto a la rueda anterior. 3

4 Commodities, Divisas y Bonos El presidente del BCE, Mario Draghi, en una reunión del Parlamento Europeo habló acerca del conflicto en Grecia y el progreso del programa de recompra de bonos del BCE (flexibilización cuantitativa), lo que afectó en parte el desarrollo del euro. Las preocupaciones acerca de si Grecia podría alcanzar un acuerdo con los acreedores para acceder a créditos, le puso un freno al mejor desempeño semanal de la moneda común europea, que había testeado los EURUSD 1,1031 desde un mínimo histórico de EURUSD 1,0456. Pero hoy el euro opera en alza y cotiza a EURUSD 1,0895. La libra esterlina cotiza con una ligera baja de 0,3% en GBPUSD 1,491, mientras que el yen lo hace a USDJPY 119,78 (-0,2%). Entre los principales commodities, el petróleo WTI cae hacia los USD 46,14 (-0,9%) después de que el principal exportador, Arabia Saudita, dijera que sólo consideraría recortar la producción si otros productores, fuera de la OPEP, hicieran lo mismo. El oro opera en terreno negativo a USD 1.181,20 (-0,3%) por onza troy, pero continúa cercano a testear su máximo de dos semanas, mientras que la plata lo hace a USD 16,67 (-1,2%) por onza troy. El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años disminuye a 1,9181%, mientras que el de Alemania con similar vencimiento rinde 0,19% y el de Japón a 10 años lo hace a 0,311%. EURO (EURUSD): últimos 10 meses, M.A de 50 y 200 ruedas, volumen (panel inferior) Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters 4

5 Novedades Corporativas Globales AMAZON (AMZN): Obtiene permiso de la AFA para probar drones La Administración Federal de Aviación (AFA) ha emitido un certificado de aeronavegación experimental para una unidad de Amazon y su prototipo de drone, permitiéndole llevar a cabo vuelos exteriores en tierras rurales privadas en el estado de Washington. A cambio, la compañía debe brindar datos mensualmente a los reguladores aéreos, y realizar vuelos a 400 pies (120 metros) o a una altura menor y en condiciones meteorológicas de visibilidad. AMAZON (AMZN): últimos 11 meses, M.A de 50 y 200 ruedas, volumen (panel inferior) Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters LOWE'S (LOW): Aprobó un nuevo programa de recompra de acciones La junta directiva aprobó un nuevo programa de recompra de acciones de hasta USD 5,0 Bn. El nuevo programa se suma al saldo del plan anterior, que se situó en USD 2,4 Bn a finales de enero. TIFFANY (TIF): Caída en sus ventas trimestrales Reportó una caída de sus ventas de 1 % en el cuarto trimestre que terminó el 31 de enero y que espera un retroceso de 10% de los ingresos en el periodo que finalizará en abril. Los ingresos bajaron a USD M desde los USD M previos, mientras que el mercado esperaba un ascenso de las ventas de 1,5% a USD M. La ganancia neta de Tiffany llegó a USD 196,2 M, o USD 1,51 por acción, y estuvo en línea con el consenso. En tanto, en el mismo período del año anterior Tiffany reportó una pérdida de USD 103,6 M, o USD 0,81 por título. 5

6 FACEBOOK (FB): Sube su capitalización bursátil a USD 235 M Facebook (FB) alcanzó un nuevo máximo histórico el viernes, impulsando su valuación de mercado al top ten de las empresas con mayor capitalización bursátil del S&P 500. La acción de Facebook subió 7,4% en la semana, mostrando su mayor ganancia en ocho meses. Eso elevó su capitalización bursátil en USD 16,1 Bn llevándola a USD 235,4 Bn, superando la valuación de JPMorgan (JPM) de USD 228,2 Bn, de Verizon (VZ) de USD 204,9 Bn y de Chevron (CVX) de USD 196,9 Bn. Aunque por debajo de General Electric (GE) de USD 255 Bn y de Wal Mart (WMT) de USD 262,8 Bn, entre otras. FOXCONN (FXCOF): estudia invertir en Sharp La empresa Foxconn tiene en estudio invertir en la compañía fabricante japonesa de electrónica Sharp. Según funcionarios de la compañía, cualquier tipo de inversión tendría que basarse en resultados mutuamente beneficiosos, en particular, si Foxconn tendrá el derecho de participar en la gestión empresarial para alcanzar el objetivo común de lograr un crecimiento sostenible y la rentabilidad de las inversiones. 6

7 LATINOAMÉRICA Macroeconomía y Noticias Corporativas PARAGUAY: Moody's subió la calificación de bonos a "Ba1" La agencia Moody's subió la calificación de bonos del Gobierno de Paraguay a "Ba1" desde "Ba2", debido a la implementación de un paquete de reformas aprobadas a fines de 2013 y los esfuerzos por diversificar la economía. Asimismo, Moody s cambió el panorama a estable desde positivo. PARAGUAY: Bajó la tasa de interés en 25 puntos básicos El Banco Central decidió bajar la tasa de interés en 25 puntos básicos a 6,5%, porque espera una moderación de la inflación para este año gracias a una caída de los precios del crudo, y su presidente no descartó nuevos recortes. La tasa se había mantenido estable más de un año porque los precios ya habían mostrado una trayectoria descendente, en un entorno externo deflacionario. PERÚ: Estima financiar su déficit fiscal con emisión de deuda Perú espera financiar el déficit fiscal que prevé para el próximo año con lo que obtuvo en una operación la semana pasada, que incluyó la reapertura de bonos y el canje deuda en los mercados internacionales. El Gobierno reabrió su bono Global con vencimiento en noviembre del 2050 por USD 545 M, y otro bono en moneda local que vence en 2031 por unos PEN M. Según el ente regulador, la demanda por la deuda del bono Global en dólares alcanzó los USD M, mientras que el bono en nuevos soles atrajo ofertas por PEN M. COLOMBIA: Mantuvo estable la tasa de interés El Banco Central de Colombia decidió mantener estable su tasa de interés de referencia en 4,5% por séptimo mes consecutivo, en línea con lo esperado por la mayoría del mercado y en medio de un escenario de deterioro del crecimiento de la economía. Asimismo, la entidad mantuvo también su proyección de expansión del PIB para este año de entre 2 y 4%, con 3,6% como estimación más probable, en comparación con 4,6% que se expandió el país en TELEFÓNICA (TEF): Renunció a derechos en Telecom Italia para adquirir GVT La compañía de telecomunicaciones renunció formalmente a los derechos asociados con su participación en Telecom Italia, a fin de cumplir con los requisitos dictados por el regulador brasileño Anatel para permitirle adquirir al operador GVT de Vivendi. Previamente este mes, el regulador antimonopolio de Brasil comunicó que había alcanzado un acuerdo preliminar con Telefónica y la unidad local de banda ancha de Vivendi para dejar la vía libre a la fusión. 7

8 MERCADOS INTERNACIONALES Precios e Indicadores BOLSAS DE NORTEAMERICA Último* Día En el año 12 Meses TASAS DE INTERÉS Último Anterior Var.bps Dow Jones Industrial Average 18, UST2Y NASDAQ 100 4, USY5Y Nasdaq Composite 4, UST10Y S&P 500 Index 2, UST30Y S&P-TSX Toronto Composite 14, Libor (US$)-3m *Cierre del día anterior Libor (US$)-6m BOLSAS DE EUROPA Último* Día En el año 12 Meses Libor (US$)-9m AEX - Amsterdam, Holanda Libor (US$)-1Y CAC-40 Paris, Francia 5, DAX XETRA - Frankfurt, Alemania 11, CDS 5 años Último* Var.% FTSE - 100, Reino Unido 7, Alemania IBEX 35 - Madrid, España 11, Austria MIB 30 - Milán, Italia 23, Bélgica SMI - Suiza 9, Canadá *Cotización al 23/03/15 09:19 EE.UU BOLSAS DE ASIA y Australia Último* Día En el año 12 Meses España ALL ORD - Australia 5, Francia Nikkei Japón 19, Gran Bretaña *Cierre del día Holanda COMMODITIES Último* Día En el mes En el año Irlanda Oro (USD/onza) Italia Plata (USD/onza) Japón Petróleo (USD/bbl) Noruega Trigo (USD/tn) Portugal Maíz (USD/tn) Suecia Soja (USD/tn) Suiza *Cotización al 23/03/15 09:19 *Cierre del día anterior MERCADO CAMBIARIO Último* Día 6 Meses En el año RENTA FIJA Cupón % Maturity T.I.R. % Var. bps. EUR/USD Alemania (en EUR) /feb/ USD/JPY Australia (en AUD) /abr/ USD/CHF Austria (en EUR) /oct/ GBP/USD Bélgica (en EUR) /jun/ AUD/USD Canadá (en CAD) /jun/ USD/CAD EE.UU. (en USD) /feb/ USD/SEK España (en EUR) /abr/ USD/NOK Francia (en EUR) /may/ NZD/USD Gran Bretaña (en GBP) /mar/ *Cotización al 23/03/15 09:19 Grecia (en EUR) /feb/ TASAS DE REFERENCIA Último Holanda (en EUR) /jul/ Australia Irlanda (en EUR) /mar/ Eurozona Italia (en EUR) /mar/ Canadá Japón (en JPY) /mar/ Gran Bretaña Noruega (en NOK) /mar/ Japón Nueva Zelanda (en NZD) /abr/ Nueva Zelanda Portugal (en EUR) /oct/ Suiza Suecia (en SEK) /may/ Suecia Suiza (en CHF) /jul/ Noruega Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon

9 MERCADOS EMERGENTES Precios e Indicadores CDS 5 años Último* Var. % BOLSAS DE ASIA Último* Día En el año 12 Meses Brasil BSE 30 - Bombay, India 28, Bulgaria Hang Seng - Hong Kong 24, Chile Jakarta - Indonesia 5, China KLCI - Malasia 1, Colombia KOSPI-S - Corea del Sur 2, Egipto SET - Bangkok, Tailandia 1, Filipinas Shangai A - China 3, Indonesia Straits Times - Singapore 3, Malasia *Cierre del día México BOLSAS DE LATINOAMÉRICA Último* Día En el año 12 Meses Panamá IBC - Venezuela 4, Perú IBOVESPA- Brasil 50, Polonia IGPA - Chile 3, Rusia IPC - Mexico 43, Sudáfrica MERVAL- Argentina 11, Turquía COLPAC - Colombia 9, Ucrania 14, Lima General - Peru 12, Uruguay *Cierre del día anterior Venezuela 4, BOLSAS DE EUROPA Último* Día En el año 12 Meses RTS1 - Rusia *Cierre del día anterior Turquía (XU100) 83, TASAS DE REFERENCIA Último Polonia (WIG20) 54, Brasil Rumania (BET) 6, Chile *Cotización al 23/03/15 09:19 China Access Denied: User req to RENTA PE(122) FIJA Cupón % Maturity T.I.R. % Var. bps. Colombia Brasil (en BRL) /ene/ Egipto Bulgaria (en BGN) /jul/ Indonesia Chile (en CLP) /ene/ Malasia China (en CNY) /dic/ México Colombia (en COP) /jul/ Perú Egipto (en EGP) /feb/ Rusia Filipinas (en PHP) /nov/ Sudáfrica India (en INR) /jul/ Turquía Indonesia (en IDR) /mar/ Uruguay Malasia (en MYR) /sep/ Venezuela México (en MXN) /dic/ Polonia (en PLN) /jul/ MERCADO CAMBIARIO Último Día 6 Meses En el año Rusia (en RUB) /ago/ USD/ARS Sudáfrica (en ZAR) /dic/ USD/BRL Turquía (en TRY) /jul/ USD/MXN USD/CNY USD/INR USD/RUB USD/CLP USD/COP 2, USD/PEN USD/HKD *Cotización al 23/03/15 09:19 Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon

10 Tiene algún comentario y/o pregunta? Contáctenos: Las noticias económico-financieras de este informe han sido elaboradas sobre la base de: Thomson Reuters, Bloomberg, Valor Futuro, FMI, CEPAL, Ámbito Financiero, Cronista Comercial, Buenos Aires Económico, La Nación, Clarín, InfoBAE, InfoBAE América, América Economía, AP, Marketwatch, Yahoo!, BBC, 5dias.com, iprofesional, The Economist, Benzinga, WSJ, Bolsar, Seeking Alpha, CNBC, Economía y Finanzas, CNN, Télam, BID, USDA, CME, OCDE, informes de gobiernos, bancos y bolsas, diarios oficiales, entre otros, todos de circulación masiva y pública. Este artículo fue confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de algún título o bien. Este mensaje, (incluyendo adjuntos), contiene información disponible para el público general y estas fuentes han demostrado ser confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones son a la fecha de hoy, al cierre de este reporte y pueden variar. El valor de una inversión ha de variar como resultado de los cambios en el mercado. La información contenida en este documento no es una predicción de resultados ni se asegura ninguno. Este reporte no refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones en los activos mencionados. Antes de realizar una inversión, los potenciales inversores deben asegurarse que comprenden las condiciones de inversión y cualquier riesgo asociado. Recomendamos que se asesore con un profesional. Se encuentra prohibido reenviar este mail con sus contenidos y/o adjuntos dado que es información privada para aquellos a los cuales se les ha remitido. Por lo tanto, no podrá ser reproducido en su totalidad o en alguna de sus partes sin previa autorización del autor. This report is for information purposes only, and its intention is not to offer or to solicit the purchase or sale of any security or investment. This message (including any attachments), contains information available to the public and from sources deemed to be reliable. However, no guarantees can be made about the exactness of it, which could be incomplete or condensed. All opinions and estimates are given as of the date hereof, at the close of this report and are subject to change. The value of any investment may fluctuate as a result of market changes. The information in this document is not intended to predict actual results and no assurances are given with respect thereto. This document does not disclose all the risks and other significant issues related to an investment in the securities or transaction. Prior to transacting, potential investors should ensure that they fully understand the terms of the securities or transaction and any applicable risks. We strongly recommend looking for professional advice. This document is confidential, and no part of it may be reproduced, distributed or transmitted without the prior written permission of the author.

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