ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS MUTUOS DE CHILE. Informe mensual de la industria

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1 ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS MUTUOS DE CHILE Informe mensual de la industria Patrimonio promedio efectivo administrado, partícipes y rentabilidades según estrategia efectiva de inversión. Cifras promedio mensuales. Cifras a noviembre de 2014

2 El presente informe detalla cifras de la industria de fondos mutuos de Chile en base a categorización de fondos de acuerdo a política efectiva de inversión, las cuales se encuentran definidas en la Circular N 7 para el año 2014, de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile y tienen por objetivo entregar al partícipe las bases adecuadas para efectuar comparaciones de fondos. Tabla 1: Categorización de fondos. Categorías AAFM América Latina Andino Asia Emergente Asia Pacífico Brasil Desarrollado EEUU Emergente Europa Desarrollada Europa Emergente Nacional País Sectorial Agresivo Conservador Moderado Fondos de Deuda < 365 Días Internacional Fondos de Deuda < 365 Días Nacional Fondos de Deuda < 90 Días Internacional en dólares Fondos de Deuda < 90 Días Internacional en euros Fondos de Deuda < 90 Días Nacional Fondos de Deuda > 365 Días Internacional, Inversión en Mercados Emergentes Fondos de Deuda > 365 Días Internacional, Inversión en Mercados Internacionales Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en Pesos Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en UF <= 3 años Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en UF > 3 años Fondos de Deuda > 365 Días Origen Flexible Garantizado Desarrollado Garantizado Emergente Garantizado No Inversionistas Calificados Nacional Inversionistas Calificados Internacional Inversionistas Calificados Títulos de Deuda Otros 1 Clasificación Deuda Garantizado Inversionistas Calificados Otros 1 Corresponde a fondos sin clasificar y/o que han sido creados recientemente, o bien que han variado su política efectiva de inversión durante el período de comparación.

3 1. COMENTARIOS Y CIFRAS A noviembre de 2014, el patrimonio neto administrado por fondos mutuos, fue de MM$ , equivalente a US$ millones, lo que representa un incremento de 2,08 % respecto al mes anterior y un aumento de 25,66 % en 12 meses móviles. En cuanto al número de partícipes, éstos pasaron de los aportantes que existían en noviembre de 2013 a los en noviembre de 2014, lo que equivale a la incorporación de nuevos partícipes, significando un crecimiento de 10,59 % en los últimos 12 meses móviles. Por su parte, el total de series de fondos experimentó un crecimiento de 1,31 % en los últimos 12 meses móviles, alcanzando un total de EVOLUCIÓN DE PATRIMONIO, PARTÍCIPES Y NÚMERO DE FONDOS En el gráfico 1a es posible apreciar la evolución de los recursos bajo administración de fondos mutuos en los últimos doce meses móviles, mientras que en el gráfico 1b, se muestra la participación del patrimonio total administrado según las categorías de estrategia efectiva de inversión. Gráfico 1a: Evolución patrimonio total administrado dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14

4 Gráfico 1b: Distribución patrimonio total administrado. La evolución de partícipes presenta una tendencia positiva entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014, aunque negativa entre este último mes y noviembre de 2014, lo cual se puede apreciar en el gráfico 2a. En el gráfico 2b es posible notar que los aportantes se concentran mayoritariamente en fondos de deuda, alcanzando un 72,5 % del total. Gráfico 2a: Evolución de partícipes. N dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 Gráfico 2b: Distribución de partícipes.

5 En cuanto al número de series de fondos, en el gráfico 3a se presenta la evolución que éste ha experimentado durante el período comprendido entre diciembre de 2013 y noviembre de En el gráfico 3b, se puede apreciar la distribución de series de fondos, destacándose la categoría, con 40,6 % del total de las alternativas disponibles, y Deuda, con 36,5 %. Gráfico 3a: Evolución número total de series de fondos. N dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 Gráfico 3b: Distribución número de series de fondos.

6 1.2 EVOLUCIÓN POR CATEGORÍA DE FONDOS - Fondos accionarios: En esta categoría, durante los 12 últimos meses móviles, el patrimonio ha aumentado mientras que el número de partícipes y el de series disponibles han disminuido. Gráfico 4a: Evolución patrimonio fondos accionarios. Crecimiento patrimonio América Latina -25,5% Andino -32,7% Asia Emergente 20,6% Asia Pacífico 54,4% Brasil -46,0% Desarrollado 77,4% EEUU 75,1% Emergente -7,6% Europa Desarrollado 118,5% Europa Emergente -48,8% Nacional -26,5% País 96,7% Sectorial -40,9% 14,2% Gráfico 4b: Evolución partícipes fondos accionarios. Crecimiento partícipes América Latina -6,5% Andino -22,1% Asia Emergente 12,6% Asia Pacífico -11,4% Brasil -29,0% Desarrollado 27,4% EEUU 34,4% Emergente Europa Desarrollado 0,1% 49,0% Europa Emergente -20,4% Nacional -16,8% País -32,3% Sectorial -20,7% -1,0%

7 Gráfico 4c: Evolución número de series de fondos accionarios. Crecimiento series de fondos América Latina -2,3% Andino 0,0% Asia Emergente 0,0% Asia Pacífico 0,0% Brasil -13,7% Desarrollado 1,1% EEUU 0,0% Emergente Europa Desarrollado -5,8% Europa Emergente 0,0% -8,3% Nacional 2,9% País 22,5% Sectorial -33,3% -2,0% - Fondos balanceados: En esta categoría, ha aumentado el patrimonio, el número de partícipes y las series disponibles durante los últimos 12 meses móviles. Gráfico 5a: Evolución patrimonio fondos balanceados. Crecimiento patrimonio Agresivo 19,8% Conservador 78,4% Moderado 61,3% 57,8%

8 Gráfico 5b: Evolución partícipes fondos balanceados. Agresivo Crecimiento partícipes Conservador Moderado 8,7% 4,9% 25,8% 8,5% Gráfico 5c: Evolución número de series de fondos balanceados. Crecimiento series de fondos Agresivo Conservador Moderado 0,7% 3,9% 4,2% 2,9%

9 - Fondos de deuda: Los fondos de deuda han aumentado su patrimonio en 25,0 %, su número de partícipes en un 14,1 % y el número de series de fondos en 4,2 %, en el último año móvil. Gráfico 6a: Evolución patrimonio fondos de deuda. Crecimiento patrimonio < 365 Días Internacional 49,5% < 365 Días Nacional 19,8% < 90 Días Internacional, Dólar 34,1% < 90 Días Internacional, Euro -19,7% < 90 Días Nacional 0,5% > 365 Días Internacional, Mercados Emergentes 10,9% > 365 Días Internacional, Mercados Internacionales 58,8% > 365 Días Nacional en Pesos 30,8% > 365 Días Nacional en UF < 3 años 131,6% > 365 Días Nacional en UF > 3 años 57,3% > 365 Días Origen Flexible 131,5% 25,0% Gráfico 6b: Evolución partícipes fondos de deuda. Crecimiento partícipes < 365 Días Internacional 4,1% < 365 Días Nacional < 90 Días Internacional, Dólar < 90 Días Internacional, Euro < 90 Días Nacional > 365 Días Internacional, Mercados Emergentes > 365 Días Internacional, Mercados Internacionales > 365 Días Nacional en Pesos > 365 Días Nacional en UF < 3 años > 365 Días Nacional en UF > 3 años 11,8% 1,1% -18,9% 3,7% -5,4% 24,3% 15,7% 60,2% 23,3% > 365 Días Origen Flexible 52,5% 14,1%

10 Gráfico 6c: Evolución número de series de fondos de deuda. Crecimiento series de fondos < 365 Días Internacional 0,0% < 365 Días Nacional < 90 Días Internacional, Dólar < 90 Días Internacional, Euro < 90 Días Nacional > 365 Días Internacional, Mercados Emergentes > 365 Días Internacional, Mercados Internacionales > 365 Días Nacional en Pesos > 365 Días Nacional en UF < 3 años > 365 Días Nacional en UF > 3 años > 365 Días Origen Flexible 7,6% 0,0% -25,0% -1,0% -1,2% 0,0% 11,9% 13,3% 5,9% 4,1% 4,2% - Fondos garantizados: Esta categoría de fondos ha disminuido su patrimonio en el último año móvil en 20,4 %, sus partícipes en 19,4 % y el número de series disponibles en 9,5 %. Gráfico 7a: Evolución patrimonio fondos garantizados. Crecimiento patrimonio Desarrollado 19,0% Emergente -37,8% No -55,2% -20,4%

11 Gráfico 7b: Evolución partícipes fondos garantizados. Crecimiento partícipes Desarrollado 10,5% Emergente -30,8% No -59,0% -19,4% Gráfico 7c: Evolución número de series de fondos garantizados. Crecimiento series de fondos Desarrollado 20% Emergente 0,0% No -50,0% -9,5% - Fondos dirigidos a inversionistas calificados: Para el período comprendido entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014, el patrimonio de esta categoría aumentó en 23,3 %, mientras que el número de partícipes y de series disminuyó en 25,2 % y en 3,8 %, respectivamente. Gráfico 8a: Evolución patrimonio fondos dirigidos a inversionistas calificados. Crecimiento patrimonio Internacional 13,7% Nacional -44,3% Títulos de Deuda 40,7% 23,3%

12 Gráfico 8b: Evolución partícipes fondos dirigidos a inversionistas calificados. Crecimiento partícipes Internacional Nacional 8,2% -45,0% Títulos de Deuda -28,2% -25,2% Gráfico 8c: Evolución número de series de fondos dirigidos a inversionistas calificados. Crecimiento series de fondos Internacional 35,3% Nacional Títulos de Deuda -19,4% -7,4% -3,8%

13 1.3 RESUMEN POR ADMINISTRADORA 2 Tabla 2.1: Evolución participaciones de mercado en patrimonio total e incidencia en crecimiento. Administradora Participación de mercado Evolución patrimonio administrado 12 meses Aporte individual al crecimiento industria últimos 12 meses Nov-13 Nov-14 BANCHILE 21,47% 21,57% ,9% BANCOESTADO 5,18% 5,52% ,8% BBVA 4,10% 3,47% ,0% BCI 13,26% 14,04% ,1% BICE 6,56% 5,94% ,6% BTG PACTUAL 3 2,96% 3,09% ,6% COMPASS 0,00% 0,16% ,8% CORPBANCA 2,22% 2,44% ,3% CRUZ DEL SUR 1,86% 1,52% ,2% EUROAMERICA 1,50% 1,73% ,6% IM TRUST 0,72% 0,57% ,0% ITAU 3,96% 4,44% ,3% LARRAIN VIAL 6,09% 5,68% ,1% NEVASA 0,00% 0,00% ,0% PENTA 0,78% 0,73% ,5% PRINCIPAL 2,41% 2,47% ,7% SANTANDER 15,32% 15,19% ,7% SCOTIA 4,74% 3,65% ,6% SECURITY 4,38% 4,78% ,4% SURA 1,86% 2,39% ,5% ZURICH 0,61% 0,60% ,6% 2 El NEVASA HMC S.A. AGF comienza sus operaciones con el registro del FONDO MUTUO BRZ BRAZILIAN EQUITIES en la SVS. Actualmente, esta administradora no es miembro de la AAFM. 3 A partir del Celfin Capital cambió de nombre a BTG Pactual AGF.

14 Tabla 2.2: Evolución participaciones de mercado de partícipes e incidencia en crecimiento. Administradora Participación de mercado Evolución partícipes 12 meses Aporte individual al crecimiento industria últimos 12 meses Nov-13 Nov-14 BANCHILE 20,68% 21,01% ,16% BANCOESTADO 13,07% 13,87% ,47% BBVA 3,28% 4,26% ,54% BCI 10,09% 10,13% ,44% BICE 2,08% 2,10% ,31% BTG PACTUAL 3,84% 3,35% ,27% COMPASS 0,00% 0,01% 137 0,07% CORPBANCA 2,26% 2,37% ,41% CRUZ DEL SUR 2,06% 1,68% ,98% EUROAMERICA 1,07% 1,19% ,33% IM TRUST 0,17% 0,16% 233 0,12% ITAU 2,26% 2,13% ,96% LARRAIN VIAL 11,56% 10,56% ,10% NEVASA 0,00% 0,00% -19-0,01% PENTA 0,43% 0,34% ,46% PRINCIPAL 5,96% 6,06% ,96% SANTANDER 11,65% 11,34% ,44% SCOTIA 5,07% 4,75% ,80% SECURITY 2,06% 1,97% ,11% SURA 2,09% 2,36% ,95% ZURICH 0,33% 0,35% ,54%

15 2. RENTABILIDADES Con el objetivo de realizar comparaciones adecuadas de rentabilidades de fondos, la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile desarrolló el año 2007 una clasificación de fondos enfocada en las estrategias efectivas de inversión. Esta clasificación está en un proceso de permanente mejora, de acuerdo a la madurez del mercado. A continuación se detalla la rentabilidad de cada una de las categorías de fondos, además de entregar detalles sobre las características de cada tipo de fondo que las conforman. Cabe destacar que estos resultados se encuentran medidos en pesos chilenos, independiente de la moneda de contabilización del fondo, es decir, se encuentra incorporada la variación del tipo de cambio. 2.1 Fondos mutuos accionarios Existen distintos tipos de fondos accionarios, según las características particulares que presenta cada uno de ellos: Los fondos mutuos accionarios nacionales se caracterizan por invertir al menos el 90% de sus activos en instrumentos de capitalización nacional. Los fondos mutuos accionarios sectoriales agrupan a todos los fondos cuya política de inversión esté enfocada en un sector específico de actividad económica, sin importar el origen principal de las inversiones. Los fondos mutuos accionarios internacionales presentan subdivisiones según su estrategia efectiva de inversión. En el caso que ella esté concentrada en una región específica (sobre el 75% de su cartera), serán denominados con el nombre de la región, que puede ser: Estados Unidos, Europa Desarrollado, Asia Pacífico, América Latina, Europa Emergente y Asia Emergente. En caso que ninguna de las regiones señaladas concentre el 75% de las inversiones, los fondos serán clasificados como Mercados Desarrollados o Mercados Emergentes, dependiendo si concentran sus inversiones en dichos mercados. Adicionalmente, a partir del año 2009, se establece el criterio de que en caso que exista un país que concentre más del 75% de las inversiones del fondo, éste se clasificará en la categoría País y de existir más de 5 fondos que inviertan en un país específico, existirá la subcategoría de dicho país. A partir de esto se estableció la categoría Brasil.

16 Tabla 3.1: Rentabilidad fondos mutuos accionarios. Fondos mutuos accionarios Rentabilidad* último mes Mayor Promedio ponderado Menor Rentabilidad acumulada al año Partícipes Patrimonio administrado América Latina 4,52% 2,14% -1,05% 7,95% Andino 1,42% 0,40% -1,67% 5,82% Asia Emergente 8,91% 5,97% 4,88% 19,22% Asia Pacífico 6,20% 5,00% 4,85% 11,67% Brasil 7,06% 2,71% -0,83% 5,07% Desarrollado 9,77% 8,60% 7,27% 16,91% Estados Unidos 9,68% 8,96% 8,41% 23,87% Emergente 6,51% 5,10% 3,60% 13,47% Europa Desarrollado 10,57% 9,60% 8,56% 7,24% Europa Emergente 3,78% 2,90% 2,66% -13,20% Nacional 5,82% 4,46% 1,98% 6,61% País 13,93% 3,77% -9,21% 9,18% Sectorial 7,58% 4,38% 1,44% 2,40% * Medido en términos nominales promedio ponderado. 2.2 Fondos mutuos balanceados Los fondos balanceados pueden variar su cartera activamente en instrumentos de deuda e inversiones en acciones. Esta categoría se encuentra subdividida en agresivos, conservadores o moderados, de acuerdo a la orientación hacia uno u otro tipo de instrumento. Tabla 3.2: Rentabilidad fondos mutuos balanceados. Fondos mutuos balanceados Rentabilidad* último mes Mayor Promedio ponderado Menor Rentabilidad acumulada al año Partícipes Patrimonio administrado Agresivos 8,37% 5,46% 1,72% 10,89% Conservadores 4,93% 2,20% 0,35% 9,17% Moderados 6,70% 4,32% 2,18% 11,94% * Medido en términos nominales promedio ponderado.

17 2.3 Fondos mutuos de inversión en instrumentos de deuda Los fondos mutuos de deuda pueden ser tanto nacionales, internacionales, o de origen flexible, de acuerdo a lo siguiente: Nacional: Exige mantener el 100% de la cartera del fondo invertida en instrumentos denominados en moneda o unidades de reajuste nacionales, incluyendo pesos chilenos, UF o IVP. Existen 3 subcategorías para los fondos de deuda con duración mayor o igual a 365 días de origen nacional: -Inversión en pesos: fondos invierten sobre el 60% en instrumentos denominados en pesos. -Inversión en UF con duración menor o igual a 3 años: fondos invierten sobre el 60% en instrumentos denominados en UF y la duración promedio del fondo no debe ser superior a los 3 años. -Inversión en UF con duración mayor a 3 años: fondos invierten sobre el 60% en instrumentos denominados en UF y la duración promedio del fondo supera los 3 años. Internacional: Exige mantener al menos un 60% de la cartera del fondo en instrumentos denominados en moneda o unidades de reajuste extranjeras. Existen 2 subcategorías para los fondos de deuda con duración igual o menor a 90 días de origen internacional: -Internacional en dólares: fondos invierten al menos un 80% de la cartera del fondo mutuo en instrumentos denominados en dólares. -Internacional en euros: fondos invierten al menos un 80% de la cartera del fondo mutuo en instrumentos denominados en euros. Asimismo, existen 2 subcategorías en función del subyacente para los fondos de deuda con duración mayor a 365 días de origen internacional: -Inversión en mercados emergentes: fondos invierten al menos el 80% en mercados emergentes. -Inversión en mercados internacionales: fondos invierten al menos el 80% en mercados internacionales. Origen Flexible: Se clasifica en esta subcategoría a todos aquellos fondos que no calcen en la subdivisión nacional o internacional.

18 Tabla 3.3: Rentabilidad fondos mutuos de deuda. Deuda de corto plazo menor a 365 días Rentabilidad* último mes Mayor Promedio ponderado Menor Rentabilidad acumulada al año Partícipes Patrimonio administrado Internacional 5,13% 5,07% 5,02% 15,61% Nacional 0,64% 0,40% 0,25% 4,75% Deuda de corto plazo menor a 90 días Mayor Promedio ponderado Menor Rentabilidad acumulada al año Partícipes Patrimonio administrado Internacional, dólar 5,06% 5,03% 5,02% 15,55% Internacional, euro 3,55% 3,55% 3,55% 4,03% Nacional 0,33% 0,25% 0,05% 3,37% Deuda mayor a 365 días internacional Mayor Promedio ponderado Menor Rentabilidad acumulada al año Partícipes Patrimonio administrado Mercados emergentes 4,98% 3,60% -2,39% 20,19% Mercados internacionales 4,87% 4,56% 0,19% 17,75% Deuda mayor a 365 días nacional Mayor Promedio ponderado Menor Rentabilidad acumulada al año Partícipes Patrimonio administrado Inversión en pesos 0,97% 0,61% 0,33% 5,86% Inversión en UF <= 3 años 0,78% 0,54% 0,29% 6,60% Inversión en UF > 3 años 1,17% 0,82% 0,42% 8,42% Deuda mayor a 365 días Mayor Promedio ponderado Menor Rentabilidad acumulada al año Partícipes Patrimonio administrado Origen flexible 0,91% 0,63% -0,10% 7,34% *Medido en términos nominales promedio ponderado. 2.4 Fondos mutuos estructurados - garantizados Los fondos estructurados son aquellos que garantizan el capital nominal aportado y se han clasificado en 3 subcategorías: Garantizado accionario desarrollado: Fondos garantizados con rentabilidades en base a índices accionarios, canastas de índices accionarios o canastas de acciones de países considerados desarrollados en el listado de países por región geográfica según Morgan Stanley Capital Internacional.

19 Garantizado accionario emergente: Estos fondos se componen en función de índices accionarios, canastas de índices accionarios o canastas de acciones de países consideradas emergentes en el listado de países por región geográfica según Morgan Stanley Capital Internacional. Garantizado no accionario: Fondos cuya estrategia de inversión es balanceada y basada en fondos de deuda, principalmente no indexados, sino que sujetos a una rentabilidad mínima. Tabla 3.4: Rentabilidad fondos mutuos garantizados. Fondos mutuos garantizados Rentabilidad* último mes Rentabilidad Promedio acumulada Mayor Menor ponderado al año Partícipes Patrimonio administrado desarrollado 11,93% 2,26% -1,15% 6,77% emergente 0,21% 0,13% 0,06% 1,50% No accionario 0,50% 0,41% 0,29% 4,79% * Medido en términos nominales promedio ponderado. 2.5 Fondos mutuos dirigidos a inversionistas calificados En 2009 estos fondos se dividieron en 3 subcategorías, dependiendo del origen de sus inversiones y si su objetivo es la preservación del capital o la capitalización. Tabla 3.5: Rentabilidad fondos mutuos inversionistas calificados. Rentabilidad* último mes Rentabilidad Patrimonio Fondos mutuos dirigidos a Promedio acumulada al Partícipes administrado inversionistas calificados Mayor Menor ponderado año internacional 10,18% 4,59% -8,92% 11,43% nacional 5,99% 3,64% 2,69% 9,56% Títulos de deuda 3,23% 0,92% 0,32% 15,28% * Medido en términos nominales promedio ponderado.

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