Generación del Recibo Electrónico de Pago. (Complemento Electrónico de Pago)

Transcripción

1 Generación del Recibo Electrónico de Pago (Complemento Electrónico de Pago) Para poder emitir el Recibo Electrónico de Pago se debe de partir de la siguiente condición según el SAT: de_pagos.aspx Importante!!! Este tipo de aplicación se utiliza cuando el cliente paga en un solo movimiento bancario varios CFDI s de ingreso (facturas). La generación del Recibo Electrónico de Pago (REP) es exclusiva del módulo de Cuentas por Cobrar. Para la emisión de este complemento es necesario contar con CFDI s generados dentro del módulo de Facturación. La finalidad es tener documentos disponibles en el módulo de Cuentas por Cobrar. La emisión del Recibo Electrónico de Pago (REP) consta de cuatro procesos: Configuración de Parámetros de la Empresa Configuración del tipo de documento Generación del documento y aplicación Timbrado de la aplicación (certificación del PAC) Configuración de Parámetros de la Empresa Es necesario activar el campo para poder aplicar un cobro a diferentes Comprobantes Fiscales tratándose de la misma razón social de nuestro cliente.

2 Ingresar al menú Archivo Parámetros de la Empresa Configuración Cuentas por Cobrar. Se deberá activar la opción Aplicar en línea documentos de abono. Una vez activo deberá de guardar pulsando el botón Aceptar que se encuentra de lado derecho. Configuración del Tipo de Documento Para poder efectuar el timbrado (CFDI) del Recibo Electrónico de Pago (REP), es necesario que el documento se configure de manera correcta. Importante!!! Los documentos que anteriormente se utilizaban para aplicar los cobros ya no son aptos para esta nueva modalidad por lo que deberá crear nuevos documentos. Ingresar al menú Catálogos Principales Tipos de Documento Desplegara la relación de documentos que ya se encuentra registrados en nuestra

3 empresa. Para iniciar pulsar la opción de Nuevo y configurar la pestaña General. Clave: campo alfanumérico disponible solo para 4 caracteres. Se utiliza para poder identificar el documento dentro de la empresa. Nombre: sección donde se captura el nombre del documento a utilizar. Formato: asignación de la plantilla de impresión que permitirá visualizar el archivo PDF del Comprobante de recepción de pago. Agregar el formato CFDI33-CPLPagos.rtm el directorio de alojamiento se encuentra en C:\Program Files (x86)\c2k_cs\administrador\formatos Importante!!! El formato CFDI33-CPLPagos.rtm es un formato estándar. Impresora: elegir la impresora predeterminada. No. de copias: cantidad de impresiones a obtener Nivel: deberá estar clasificado como nivel D Maneja serie: si se desea utilizar deberá de activar (no confundir con serie fiscal ya que este tipo de definición ya no se utiliza). Propietario: deberá estar seleccionado siempre como Cliente. Tipo: elegir la opción CFDI

4 Tipo de documento fiscal: puede estar marcado como Otro. Módulos: solo deberá estar activo la opción de Cuentas por cobrar. Una vez configurada la primera pestaña es necesario trasladarse a la segunda pestaña Detalle. Afecta saldos: al ser un documento de uso exclusivo del módulo de Cuentas por Cobrar, esta opción deberá aparecer marcada como No. Naturaleza: deberá seleccionar siempre Abono Afecta a: activar CxC Documento de bancos: considerar su activación para que a futuro permita integrar con el sistema de Bancos Forma de pago: elegir lo conveniente según el catalogo de formas de pago del SAT. Importante!!! La forma de pago deberá de ser homologada con el nombre de tipo de documento.

5 Una vez concluida la configuración del tipo de documento para guardar solo pulsar la opción Aceptar. Importante!!! Las pestañas de Integración contable / Integración bancos podrán ser configuradas posteriormente tomando en consideración la configuración de sus anteriores documentos siempre y cuando se encuentren integradas con los sistemas de Contafiscal C2K y Bancos C2K. Generación de documento y aplicación Para realizar este movimiento es necesario ingresar al modulo de Cuentas por Cobrar. (pulsar sobre el icono del símbolo de pesos en color verde). Para iniciar con la captura del documento pulsar en la opción Nuevo.

6 Mostrará la ventana que permitirá capturar el detalle del movimiento. Tipo de documento: clave y nombre del documento a generar. Serie/Numero: indicar Serie del documento y de manera automática aparece el consecutivo del documento. Fecha: muestra la fecha de captura del documento. Cliente: se asigna el cliente a quien se realizó el cobro. Banco: dato requerido para completar la operación de la aplicación. Deberá de seleccionar el banco donde recibió la transacción. Importe total: se captura el valor del documento. Importante!!! El registro del banco no aparecerá en el Recibo Electrónico de Pago ya que no es un dato requerido para este complemento. Una vez capturado el documento de cobro, pulsar la opción Aceptar para continuar.

7 Inmediatamente mostrará un Listado de cuentas por cobrar (solo aparecerán los documentos pendientes de cobro), y deberá de seleccionar el comprobante a cobrar y pulsar la opción de Aceptar. Importante!!! El listado solo mostrara documentos de cargo del cliente a cuál se le genero el documento de Abono. Deberá de seleccionar la cantidad de documentos de Cargo que logre cubrir con el importe del documento de Abono. La asignación del documento debe de ser uno a

8 uno. Se procederá a capturar el Alta de aplicaciones (cobros). Tipo: opción deshabilitada que marca Documento. Documento: opción deshabilitada que marca la clave y el consecutivo del documento de abono. Referencia: dato opcional. Permite agregar alguna referencia del pago como: número de factura, numero de cheque, numero de transacción, etc. Forma de Pago: deberá elegir la Forma de Pago con la que realizo la operación su cliente, tomando como base el catálogo de Formas de Pago del SAT. Fecha: deberá de indicar la fecha de pago. No debería de sobrepasar las 72 horas ya que en caso contrario no permitirá realizar el proceso de timbrado. Importe: propone el valor total del documento. Si el documento de abono es mayor en importe, deberá de seleccionar nuevamente un documento de cargo, este proceso lo deberá de realizar cuentas veces sea necesario.

9 El sistema propone la captura de un siguiente documento o en su defecto pulsar la opción de Cancelar para continuar. Timbrado de la aplicación (Certificación con el PAC) Para realizar el proceso es necesario seleccionar el documento dentro de la relación de movimientos del modulo de Cuentas por Cobrar, para posteriormente pulsar la opción de Timbrar. Solicitará el password de la llave privada de los CSD para poder procesar (es la misma que utiliza para generar sus CFDI s desde el módulo de facturación). Una vez agregada pulsar paloma verde para comenzar la transición.

10 El comprobante aparece en color verde y en la columna UUID aparece dato correspondiente. Para visualizar el archivo XML y PDF se realiza con el mismo proceso con el que visualizamos las facturas.

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