TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Transcripción

1 TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2016

2 INDEX AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció INDEX I.- Resolució de l Alcalde-President II.- Informe de l Interventor III.- Informe d Estabilitat Pressupostària IV.- Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament d exercicis tancats i corrent V.- Romanents de crèdit VI.- Liquidació del Pressupost exercici corrent - Liquidació del Pressupost d Ingressos - Liquidació del Pressupost de Despeses VII.- Romanents de Tresoreria VIII.- Despeses amb finançament afectat IX.- Saldos de dubtós cobrament

3 AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció I.- RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE-PRESIDENT

4

5

6

7 AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció II.- INFORME DE L'INTERVENTOR

8 INTERVENCIO L Interventor General d aquesta Corporació, en acompliment d allò que disposen els articles del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s aprova el text refós de la LLei reguladora de les Hisendes Locals, 6 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, i 89 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril, en relació a la Liquidació d ingressos i despeses del Pressupost Municipal de l exercici de 2015, emet el següent informe: PRIMER.- La Liquidació del Pressupost de l exercici de 2016, presenta les següents xifres: 1) DRETS COBRAMENT I PAGAMENT (Art.94 R.D. 500/1990) 1.1. Drets pendents de cobrament , Obligacions pendents de pagament ,22 2) RESULTAT D OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Art.96 R.D. 500/1990) 2.1. Drets pressupostaris liquidats durant l exercici , Obligacions pressupostàries reconegudes durant l exercici , Resultat Pressupostari , Diferències derivades de despeses amb finançament afectat , Resultat pressupostari ajustat ,96 3) (Art.98 R.D.500/1990) 3.1. Romanents de crèdit existents a i que s incorporen al Pressupost de l exercici de 2017 (Art.182 Reial Decret Legislatiu 2/2004) ,43 4) DE TRESORERIA (Art. 101 R.D.500/1990) 4.1.Drets pendents de cobrament , Drets pressupostaris liquidats durant l exercici pendents de cobrament , Drets pressupostaris liquidats en exercicis anteriors pendents de cobrament ,98

9 Saldos comptes de deutors no pressupostaris , Obligacions pendents de pagament , Obligacions pressupostàries pendents de pagament reconegudes durant l exercici , Obligacions pressupostàries pendents de pagament reconegudes en exercicis anteriors , Saldos comptes de creditors no pressupostaris , Partides pendents d aplicació , Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva , Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva Fons líquids , Romanent de Tresoreria Total , Saldos dubtós cobrament , Romanent afectat a despeses amb finançament afectat , ROMANENT DE TRESORERIA PER A GENERALS ,25 SEGON.- Donat que el romanent de Tresoreria per a despeses generals és negatiu, per un import de ,25 euros i les desviacions de finançament negatives, és a dir, existència de recursos afectats que es cobraran en exercicis futurs, sumen un import de ,87 euros, aques romanent negatiu es podrà veure eixugat en aquesta quantitat a l any o anys següents, al percebre els recursos afectats no rebuts fins el moment.

10

11 AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció III.- INFORME D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

12

13

14

15

16 AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció IV.- DRETS COBRAMENT I PAGAMENT D EXERCICIS TANCATS I CORRENT

17 DREOBL16.xls DRETS COBRAMENT - PAGAMENT EXERCICI Drets pendents de cobrament 1.1 Exercicis tancats ,98 - Contret previ ingrés directe , , , , ,43 - Contret previ ingrés rebut , , , , Exercici corrent ,35 - Contret previ ingrés directe , , , , , , ,68 - Contret previ ingrés rebut , , ,42 Total drets pendents de cobrament ,33 2. Obligacions pendents de pagament 2.1 Exercicis tancats ,94 - Creditors per obligacions reconegudes , , , , Exercici corrent ,28 - Creditors per obligacions reconegudes , , , , ,53 Total obligacions pendents de pagament ,22

18 AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció V.-

19 Ajuntament de Manresa Data obtenció 14/02/2017 OPERACIONS DE PRESSUPOST DE DESP. Pàg. 1 PRESSUPOST CORRENT Import total N. Operacions Import total N. Operacions Crèdits Extraordinaris Suplement de Crèdit Ampliacions de Crèdit Crèd. Ret. per Transfer. Transferències Negatives Transferències Positives Romanents Incorporats Cred.Gen.per Ingressos Baixes per Anul. Modif. Totals de Crèdits 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,00 0 0, , Cred. Ret. Pdt. Ubicació Autoritzat sobre Retingut Autoritzat sobre Disponible Total Desp. Autoritzades Desp. Compromeses Obligacions reconegudes Pag. Ordenats Pag. realitzats Reintegr. Acords no disponibilitat crèdits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cred. Ret. no Disponibles 0,00 0 PRESSUPOSTOS TANCATS Import total N. Operacions Import total N. Operacions A. Saldo Inicial d Obl. Reconegudes 0,00 0 G. Pag. Ordenats en l Exercici Corrent 0,00 0 B. Rectif. de Saldo inicial d Obligacions 0,00 0 H. Total de Pag. Ordenats 0,00 0 C. Saldo inicial total d Obl. Reconegudes(A+B) 0,00 0 I. Pag. Realitzats 0,00 0 D. Saldo inicial de Pag. Ordenats 0,00 0 J. Obligacions Prescrites 0,00 0 E. Rectif. de Saldo inicial de Pag. Ordenats 0,00 0 K. Saldo Actual d Obligacions(C-G-J) 0,00 0 F. Saldo inicial total de Pag. Ordenats(D+E) 0,00 0 L. Saldo Actual de Pag. Ordenats 0,00 0

20 AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció VI.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

21 Ajuntament de Manresa Data obtenció 28/02/ :12:17 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2016) Pàg. 1 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES Préstecs ens del sector públic - Interessos , , , , , ,35 5, Préstecs ens del sector públic , , , , ,51 5,49 Amortitz.préstecs llarg t Préstecs d'altres instit. financ.priv , , , , , , ,66 Interessos Préstecs d'altres instit. financ.priv , , , , ,55 3,45 Amort.présctecs l Operacions de Tresoreria.-A curt termini , , , , , , , Estructura general de la seguretat , , , , ,94 11,06 Bàsiques Grup A Estructura general de la seguretat , , , , , , ,25 Bàsiques Grup C Estructura general de la seguretat , , , , , ,38 Bàsiques Grup C Estructura general de la seguretat.- Triennis , , , , , , , Estructura general de la seguretat , , , , , , ,49 Complement de destí Estructura general de la seguretat , , , , , , ,53 Complement específic Estructura general de la seguretat - Altres , , , , , , ,97 complements Estructura general de la seguretat - Laboral , , , , ,07 4,93 eventual Estructura general de la seguretat , , , , , ,71 67,29 Gratificacions Estructura general de la seguretat , , , , , , , ,64 Seguretat Social Estructura general de la seguretat , , , , , , ,78 Maquinària, instal. i Estructura general de la seguretat - Material , , , , , ,21 653, ,19 de transport Estructura general de la seguretat - Material , , , , , , , ,12 de transport Estructura general de la seguretat - Material 1.500, , ,33 938,86 762,02 176,84 561,14 d'oficina Estructura general de la , , , , , , ,63 seguretat.-combustibles i carburant Estructura general de la seguretat - Serveis , , , , ,07 300, ,93 Telecomunicac Estructura general de la seguretat - Primes 5.910, , , , , ,75 d'assegurances Estructura general de la seguretat - 100,00 100,00 100,00 Publicació en diaris Estructura general de la seguretat - Altres despeses diver 4.320, , , , , , , ,62 Suma , , , , , , , ,76

22 Ajuntament de Manresa Data obtenció 28/02/ :12:17 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2016) Pàg. 2 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES Estructura general de la seguretat - Dietes 3.000, ,00 817,80 817,80 817, ,20 del personal n Estructura general de la seguretat , , , , , ,85 Locomoció del persona Estructura general de la 280,00 280,00 280,00 seguretat.-subvencions nominatives Estructura general de la seguretat , , , , ,56 356, ,61 12,44 Maquinària, instal. i Estructura gral. de la seguretat.-material de 6.500, , , , ,00 transport Programa de Mobilitat - Bàsiques Grup A , , , , ,30 5, Programa de Mobilitat - Bàsiques Grup A , , , , ,02 5, Programa de Mobilitat - Bàsiques Grup C , , , , ,02 9, Programa de Mobilitat - Triennis 9.238, , , , ,97 2, Programa de Mobilitat - Complement de , , , , ,95 15,05 destí Programa de Mobilitat - Complement , , , , ,20 23,80 específic Mobilitat urbana - Gratificacions 10,00 10,00 10, Programa de Mobilitat - Seguretat Social , , , , , , ,66 921, Programa de Mobilitat - Energia elèctrica , , , , , , , Programa de Mobilitat - Serveis 3.646, , , , ,59 10,89 870,52 Telecomunicacions Programa de Mobilitat - Altres despeses 1.280,00-160, , , ,69 369,40 736,29 14,31 diverses Programa de Mobilitat.-Seguretat , , , , , , ,15 362, Programa de Mobilitat - Altres treballs , , , , , ,97 realitzats per alt Programa de Mobilitat - Dietes del personal 50,00 50,00 50,00 no directiu Programa de Mobilitat - Locomoció del personal no directiu 250,00 250,00 250, Mobilitat urbana - Condicionament solars c , , , , , ,64 295,36 Dama Mobilitat urbana - Semàfors i senyalització , , , , , , ,43 69, Mobilitat urbana.-altres instal. Senyalització informativa , , , , ,64 0, Protecció civil i emergències - Bàsiques , , , , ,30 5,70 Grup A Protecció civil i emergències - Bàsiques , , , , , ,45 797,55 Grup C Protecció civil i emergències - Triennis 8.075, , , , , ,09-416,09 Suma , , , , , , , ,69

23 Ajuntament de Manresa Data obtenció 28/02/ :12:17 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2016) Pàg. 3 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES Protecció civil i emergències - Complement , , , , , ,96 154,04 de destí Protecció civil i emergències - Complement , , , , , , ,77 específic Protecció civil i emergències - Bàsiques , , , , ,76 5,24 laboral fix Protecció civil i emergències - Altres 7.721, , , , ,24 76,76 remuneracions labor Protecció civil i emergències - Gratificacions 7.000, , , , , , Protecció civil i emergències - Seguretat Social , , , , , , , Protecció civil i emergències - Combustibles 1.200, ,00 807,96 807,96 617,68 190,28 392,04 i carburants Protecció civil i emergències - Publicació en 180,00 180,00 210,00 210,00 210,00-30,00 diaris ofici Protecció civil i emergències - Altres 1.120, ,00 963,19 792,80 625,08 167,72 327,20 despeses diverses Protecció civil i emergències - Dietes del 50,00 50,00 50,00 personal no dir Protecció civil i emergències - Locomoció 700,00 700,00 13,67 13,67 13,67 686,33 del personal no Servei d'extinció d'incendis - Maquinària, 5.600, , , , , , ,30 instal lacions Servei d'extinció d'incendis - Material de 1.232, ,00 13,95 13,95 13, ,05 transport Servei d'extinció d'incendis - Publicació en 180,00 180,00 180,00 diaris oficia Servei d'extinció d'incendis - Altres despeses 560,00 560,00 549,00 549,00 198,10 350,90 11,00 diverses Serveis al Territori - Bàsiques Grup A , , , , ,60 10, Serveis al Territori - Bàsiques Grup C , , , , ,03 13, Serveis al Territori - Bàsiques Grup C , , , , , , , Serveis al Territori - Bàsiques Grup E 8.174, , , , , , Serveis al Territori - Triennis , , , , ,69 84, Serveis al Territori - Complement de destí , , , , ,05-169, Serveis al Territori - Complement específic ,00-250, , , , , , Serveis al Territori - Gratificacions 1.977, ,00 849,62 849,62 50,00 799, , Serveis al Territori - Seguretat Social , , , , , , , , Serveis al Territori - Material d'oficina 1.500, , , , ,68 915,56-610, Serveis al Territori - Premsa, revistes, llibres 1.040, , , , , , ,68 i altres Serveis al Territori - Publicació en diaris oficials 6.000, , , , , ,65 Suma , , , , , , , ,17

24 Ajuntament de Manresa Data obtenció 28/02/ :12:17 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2016) Pàg. 4 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES Serveis al Territori - Altres despeses 2.856,00-90, , , , ,66 84,70 280,25 diverses Serveis al Territori - Estudis i treballs tècnics , , , , , , , Serveis al Territori - Dietes del personal no 150,00 150,00 150,00 directiu Serveis al Territori - Locomoció del personal 1.450, ,00 383,31 383,31 383, ,69 no directiu Planejament Urbanístic - Bàsiques Grup A , , , , ,30 712, Planejament Urbanístic - Bàsiques Grup A , , , , ,04 10, Planejament Urbanístic - Bàsiques Grup C ,00-200, , , , , , Planejament Urbanístic - Bàsiques Grup C , , , , ,11 4, Planejament Urbanístic - Triennis , , , , , , Planejament Urbanístic - Complement de , , , , , ,86 destí Planejament Urbanístic - Complement ,00-200, , , , , ,28 específic Planejament urbanístic - Gratificacions 10,00 10,00 10, Planejament Urbanístic - Seguretat Social , , , , , , , , Planejament Urbanístic - Estudis i treballs , , , , , , ,43 tècnics Planejament Urbanístic - Dietes del personal 100,00 100,00 100,00 no directiu Planejament Urbanístic - Locomoció del 50,00 50,00 251,18 251,18 251,18-201,18 personal no directiu Gestió Urbanística - Bàsiques Grup A , , , , , , Gestió Urbanística - Bàsiques Grup C , , , , , , Gestió Urbanística - Triennis 7.199, , , , ,58 921, Gestió Urbanística - Complement de destí , , , , , , Gestió Urbanística - Complement específic ,00-300, , , , , , Gestió urbanística - Gratificacions 10,00 10,00 10, Gestió Urbanística - Seguretat Social , , , , , , , Gestió Urbanística.-Jurídics, contenciosos , , , , , , , Gestió urbanística - Altres despeses 1.000, ,00 500,00 500,00 500,00 500,00 diverses Gestió Urbanística - Dietes del personal no 100,00 100,00 100,00 directiu Gestió Urbanística - Locomoció del personal 250,00 250,00 32,60 32,60 32,60 217,40 no directiu Gestió Urbanística.-Inversions en terrenys , , , , , , , Gestió urbanística - Enderrocs , , , , , ,88 439, , Llicències i protecció de la legalitat , , , , , , ,89 Bàsiques Grup A1 Suma , , , , , , , ,42

25 Ajuntament de Manresa Data obtenció 28/02/ :12:17 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2016) Pàg. 5 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES Llicències i protecció de la legalitat , , , , ,06 15,94 Bàsiques Grup A Llicències i protecció de la legalitat , , , , , , ,21 Bàsiques Grup C Llicències i protecció de la legalitat - Triennis , , , , , , , Llicències i protecció de la legalitat , , , , , , ,76 Complement de des Llicències i protecció de la legalitat , , , , , , ,89 Complement especí Llicències i protecció de la legalitat - 10,00 10,00 10,00 Gratificacions Llicències i protecció de la legalitat , , , , , , , ,34 Seguretat Social Llicències i protecció de la legalitat.-altres , , , ,00 treballs real Llicències i protecció de la legalitat - Dietes 100,00 100,00 100,00 del person Llicències i protecció de la legalitat - 250,00 250,00 78,40 78,40 78,40 171,60 Locomoció del per Llicències i protecció de la legalitat , , , , ,54 862, ,73 Enderrocs i altre Espais públics - Bàsiques Grup A , , , , ,30 5, Espais públics - Bàsiques Grup A ,00-200, , , , , , Espais públics - Bàsiques Grup C , , , , ,02 9, Espais públics - Triennis , , , , ,96 491, Espais públics - Complement de destí , , , , , , Espais públics - Complement específic , , , , , , , Espais públics - Gratificacions 10,00 10,00 10, Espais públics - Seguretat Social , , , , , , , , Espais públics - Dietes del personal no 60,00 60,00 60,00 directiu Espais públics - Locomoció del personal no directiu 300,00 300,00 300, Urbanització Pla Parcial Pont Nou , , , Espais públics - Urb. Passeig del Riu , , , , , , Urb. c. Roselló , , , Espais Públics.-Parc Puigterrà i Pista Castell , , , , , , Espais públics - Passatge Burés , , , Espais públics - Urbanització Pl. Simeó , , , , , ,15 Selga Espais públics.-urbanització rotonda Bonavista , , ,00 Suma , , , , , , , ,76

26 Ajuntament de Manresa Data obtenció 28/02/ :12:17 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2016) Pàg. 6 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES Aigües de Manresa, SA , , , Conveni Incasol La Parada , , , Polígon I P.P. La Parada , , , Subsector 1 Bases Manresa (Junta Compensació) , , , Edificis municipals - Bàsiques Grup A , , , , ,22 0, Edificis municipals - Bàsiques Grup A , , , , ,02 5, Edificis municipals - Bàsiques Grup C , , , , ,02 9, Edificis municipals - Triennis , , , , ,65 2, Edificis municipals - Complement de destí , , , , ,32 191, Edificis municipals - Complement específic , , , , ,32 18, Edificis municipals - Gratificacions 2.300, , , , ,81 469, Edificis municipals - Seguretat Social , , , , , , , , Edificis municipals - Dietes del personal no 50,00 50,00 50,00 directiu Edificis municipals - Locomoció del personal 250,00 250,00 250,00 no directiu Manteniment d'edificis municipals - Bàsiques , , , , ,30 5,70 Grup A Manteniment d'edificis municipals - Bàsiques , , , , , , ,86 Grup A Manteniment d'edificis municipals - Bàsiques , , , , , ,76 Grup C Manteniment d'edificis municipals - Triennis , , , , , , Manteniment d'edificis municipals , , , , , , ,27 Complement de destí Manteniment d'edificis municipals , , , , , ,05 Complement específic Manteniment d'edificis municipals - Bàsiques , , , , , , ,50 laboral fix Manteniment d'edificis municipals - Altres , , , , ,12 112,88 remuneracions l Manteniment d'edificis municipals - Laboral , , , , ,38 320,62 eventual Manteniment d'edificis municipals , , , , , ,09 Gratificacions Manteniment d'edificis municipals , , , , , , , ,97 Seguretat Social Manteniment d'edificis municipals - Dietes 50,00 50,00 50,00 del personal no Manteniment d'edificis municipals - Locomoció del personal 250,00 250,00 464,63 464,63 464,63-214,63 Suma , , , , , , , ,86

27 Ajuntament de Manresa Data obtenció 28/02/ :12:17 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2016) Pàg. 7 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES Habitatge - Altres treballs realitzats per altres , , , , , , , ,32 empreses Habitatge - A ens públics i soc.mercantils de , , , , , ,00 l'entitat lo Habitatge - Ajuts per cedir pisos a lloguer , , , , , ,00 social Habitatge - Altres transferències 8.000, , , , , Habitatge - Edificis i altres construccions 7.600, ,00 100,00 100, Habitatge - Aport. a societats merc. mun, o , , , , , ,40 4,60 prov Manteniment de la via pública - Bàsiques , , , , ,30 5,70 Grup A Manteniment de la via pública - Bàsiques , , , , ,04 10,96 Grup A Manteniment de la via pública - Bàsiques ,00-500, , , , , ,04 Grup C Manteniment de la via pública - Bàsiques 8.916, , , , , , ,63 Grup C Manteniment de la via pública - Triennis , , , , , , Manteniment de la via pública - Complement , , , , , , ,64 de destí Manteniment de la via pública - Complement , , , , , , ,05 específic Manteniment de la via pública - Altres , , , , ,96 377,04 complements Manteniment de la via pública - Bàsiques , , , , , , ,32 laboral fix Manteniment de la via pública - Laboral , , , , ,42 265,58 eventual Manteniment de la via pública , , , , ,30 971,70 Gratificacions Manteniment de la via pública - Seguretat , , , , , , , ,38 Social Manteniment de la via pública - Terrenys i 300,00 300,00 270,00 300,00 béns naturals Manteniment de la via pública , , , , , , ,60 Infraestructura i béns nat Manteniment de la via pública - Maquinària, 504,00 504,00 607,16 607,16 607,16-103,16 instal lacions Manteniment de la via pública - Material de , , , , , , , ,94 transport Manteniment de la via pública - Mobiliari i 3.360, , , , , ,22-18,43 estris Manteniment de la via pública.-combustibles i carburants , , , , , , ,92 Suma , , , , , , , ,99

28 Ajuntament de Manresa Data obtenció 28/02/ :12:17 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2016) Pàg. 8 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES Manteniment de la via pública - Altres 3.039, , , , ,60 479,20 17,20 despeses diverses Paviments i voreres - Estudis i treballs , , , , ,34 180,66 tècnics Manteniment de la via pública - Dietes del 100,00 100,00 100,00 personal no dir Manteniment de la via pública - Locomoció del personal no 500,00 500,00 73,09 73,09 73,09 426, Senyalització - Estudis i treballs tècnics , , , , , ,85 119, Senyalització - Senyalització informativa 5.000, , , , , , Senyalització - Senyalització vertical 5.000, , , , , , , Recollida de residus - Altres despeses 6.852, , , , , , ,98 3,99 diverses Recollida de residus.-neteja i higiene , , , , , , , Recollida de residus - Edificis i altres , , , , , ,94 0,36 construccions Tractament de residus - A consorcis , , , , , , , Neteja de la via pública - Bàsiques Grup A , , , , ,30 5, Neteja de la via pública - Bàsiques Grup A , , , , ,02 5, Neteja de la via pública - Bàsiques Grup C , , , , ,02 9, Neteja de la via pública - Triennis , , , , ,24 2, Neteja de la via pública - Complement de , , , , ,17 195,83 destí Neteja de la via pública - Complement , , , , ,87 440,13 específic Neteja de la via pública - Gratificacions 10,00 10,00 10, Neteja de la via pública - Seguretat Social ,00-683, , , , , , , Neteja de la via pública - Energia elèctrica 1.714, , , , ,01 330, Neteja de la via pública - Aigua 2.000,00 300, , , , ,15-288, Neteja de la via pública - Neteja i higiene , , , , , , , Neteja de la via pública - Dietes del personal 50,00 50,00 50,00 no directiu Neteja de la via pública - Locomoció del personal no direc 250,00 250,00 113,20 113,20 113,20 136, Neteja de la via pública.-mobiliari 2.500, , , , ,92 0, Serveis funeraris - Bàsiques Grup C , , , , ,02 9, Serveis funeraris - Triennis 7.289, , , , ,69 2, Serveis funeraris - Complement de destí , , , , ,27 6, Serveis funeraris - Complement específic , , , , ,47 0, Serveis funeraris - Gratificacions 10,00 10,00 10, Serveis funeraris - Seguretat Social ,00-300, , , , , , ,74 Suma , , , , , , , ,32

29 Ajuntament de Manresa Data obtenció 28/02/ :12:17 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2016) Pàg. 9 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES Serveis funeraris - Publicació en diaris 285,00 285,00 160,00 160,00 160,00 125, Serveis funeraris - Altres despeses diver 5.914, , , , , , , Serveis funeraris - Dietes del personal n 100,00 100,00 100, Serveis funeraris - Locomoció del persona 175,00 175,00 175, Cementiri - Bàsiques laboral fix , , , , ,30 9, Cementiri - Altres remuneracions laboral fix , , , , , , Cementiri - Laboral eventual , , , , , , , Cementiri - Gratificacions 250, , , , , ,91 42, Cementiri - Seguretat Social , , , , , , , , Cementiri - Edificis i altres construccions 3.969, , , , , , ,73-455, Cementiri - Maquinària, instal lacions i 560,00 560,00 100,76 100,76 100,76 459,24 utillatge Cementiri - Energia elèctrica 4.009, , , , ,88 176,60 267, Cementiri - Aigua 4.401, , , , ,12 762, Cementiri - Serveis Telecomunicacions 1.447, , , , ,74 0,50 246, Cementiri.-Neteja i higiene 2.267, , , , ,29 194,60 29, Cementiri.-Seguretat 489,00 489,00 484,00 484,00 484,00 5, Cementiri - Dietes del personal no directiu 300,00 300,00 300, Cementiri - Locomoció del personal no 175,00 175,00 175,00 directiu Cementiri - Maquinària, instal. i utillatge , , , , ,64 187,55 305, Cementiri - Edificis i altres construccions , , , , , , , Cementiri - Despeses en inversions de , , , , ,00 381,00 caràcter immaterial Manteniment i millora de l'enllumenat i xarxes 202,00 202,00 202,00 - Maquinàri Manteniment i millora de l'enllumenat i , , , , , , , ,48 xarxes.-energia elèc Manteniment i millora de l'enllumenat i , , , , , , , ,66 xarxes.-altres treba Manteniment i millora de l'enllumenat i xarxes , , , , , , , ,81 - Maquinàri Manteniment de Parcs i Jardins - Bàsiques , , , , ,47 620,53 laboral fix Manteniment de Parcs i Jardins , , , , ,60-0,60 Gratificacions Manteniment de Parcs i Jardins - Seguretat , , , , , , ,74 Social Manteniment de Parcs i Jardins , , , , , , ,43 Infraestructura i béns na Manteniment de Parcs i Jardins - Maquinària, instal lacion 6.400, , , , , , ,20 Suma , , , , , , , ,71

30 Ajuntament de Manresa Data obtenció 28/02/ :12:17 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2016) Pàg. 10 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES Manteniment de Parcs i Jardins - Energia 1.423, , , , ,35 11,76-841,11 elèctrica Manteniment de Parcs i Jardins - Aigua , , , , , , Manteniment de Parcs i Jardins - Seguretat 8.161, , , , ,49 142, Manteniment de Parcs i Jardins - Estudis i 3.060, , , , ,99 0,01 treballs tècnics Manteniment de Parcs i Jardins.-Altres , , , , , , , ,64 treballs realitzats p Manteniment de Parcs i Jardins - Dietes del 50,00 50,00 50,00 personal no di Manteniment de Parcs i Jardins - Locomoció 250,00 250,00 250,00 del personal no Manteniment de Parcs i Jardins - Mobiliari 5.724, , , ,34 257, ,61 988, Programa de Medi ambient - Bàsiques Grup , , , , , , ,24 A Programa de Medi ambient - Bàsiques Grup , , , , , , ,06 A Programa de Medi ambient - Bàsiques Grup , , , , ,04 18,96 C Programa de Medi ambient - Triennis , , , , , ,91 850, Programa de Medi ambient - Complement , , , , , , ,19 de destí Programa de Medi ambient - Complement , , , , , , ,58 específic Programa de Medi ambient - Altres 6.926, , , , , ,20 complements Programa de medi ambient - Gratificacions 10,00 10,00 10, Programa de Medi ambient - Seguretat , , , , , , , ,34 Social Programa de Medi ambient - Altres 5.600, , , , , , ,51 576,61 despeses diverses Programa de Medi ambient - Dietes del 50,00 50,00 50,00 personal no directiu Programa de Medi ambient - Locomoció del 250,00-91,40 158,60 47,28 47,28 47,28 111,32 personal no direc Programa medi ambient - Millora vianants , , , , ,00 Camí de Rajadell Programa de medi ambient - Riera Rajadell , , , , ,00 al barri del Xup Programa medi ambient.-maquinària, instal. i 903,87 903,87 903,87 903,87 903,87 utillatge Altres prestacions econòmiques - Altre , , , , , , ,95 personal Altres prestacions econòmiques - Gratificacions , ,00 396,00 396,00 396, ,00 Suma , , , , , , , ,62

31 Ajuntament de Manresa Data obtenció 28/02/ :12:17 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2016) Pàg. 11 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES Altres prestacions econòmiques - Seguretat Social , , , , , , , Altres prestacions econòmiques , , , , , , ,99 Assistència mèdico-farma Altres prestacions econòmiques - Pensions , , , , , ,20 excepcionals Altres prestacions econòmiques - Formació , , , , , , ,60 del personal Altres prestacions econòmiques - Dietes del 10,00 10,00 10,00 personal no d Altres prestacions econòmiques - Locomoció del personal n 10,00 10,00 19,50 19,50 19,50-9, Altres prest.eco.-a societats 300,00 300,00 72,93 72,93 72,93 227,07 merca.ent.púb.emp.i org. pub Altres prestacions econo.-altres subv.organismes públics 3.000, , , Altres prestacions econòmiques - Premis, 3.564, , ,00 562,00 562,00 562, ,00 beques, pensions Oficina de suport - Bàsiques Grup A , , , , , , Oficina de suport- Bàsiques Grup C , , , , , , , Oficina de suport- Bàsiques Grup C , , , , ,11 4, Oficina de suport - Triennis , , , , , , Oficina de suport - Complement de destí ,00-650, , , , , , Oficina de suport - Complement específic , , , , , , , Oficina de suport - Bàsiques laboral fix , , , , ,48 7, Oficina de suport - Altres remuneracions 3.132, , , , ,28 0,72 laboral fix Oficina de suport - Gratificacions 2.294,00 850, , , , ,28 41, Oficina de suport - Seguretat Social , , , , , , , , Oficina de suport - Material de transport 118,00 118,00 118, Oficina de suport - Material d'oficina 750,00 750,00 700,75 700,75 700,75 49, Oficina de suport - Premsa, revistes, llibres i 1.440, ,00 981,89 981,89 981,89 458,11 altre Oficina de suport - Combustibles i 624,00 624,00 484,18 484,18 391,36 92,82 139,82 carburants Oficina de suport - Serveis 33,00 33,00 33,00 Telecomunicacions Oficina de suport - Publicació en diaris 250,00 250,00 250,00 oficials Oficina de suport - Jurídics, contenciosos 42,00 42,00 42, Oficina de suport - Altres despeses diverses 800,00 800,00 263,89 263,89 263,89 536, Oficina de suport - Dietes del personal no 800,00 800,00 800,00 directiu Suma , , , , , , , ,96

32 Ajuntament de Manresa Data obtenció 28/02/ :12:17 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2016) Pàg. 12 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES Oficina de suport - Locomoció del personal 3.500, ,00 231,73 231,73 231, ,27 no directiu Administració general de Serveis Socials , , , , ,89 4,11 Bàsiques Grup A Administració general de Serveis Socials ,00-800, , , , , ,36 Bàsiques Grup A Administració general de Serveis Socials , , , , ,97 636,03 Bàsiques Grup C Administració general de Serveis Socials , , , , , , ,71 Triennis Administració general de Serveis Socials , , , , , , ,21 Complement de d Administració general de Serveis Socials , , , , , , ,09 Complement espe Administració general de Serveis Socials , , , , ,39 10,61 Bàsiques labora Administració general de Serveis Socials , , , , ,96 1,04 Altres remunera Admó. General de Serveis Socials - 10,00 10,00 573,20 573,20 573,20-563,20 Gratificacions Administració general de Serveis Socials , , , , , , , ,83 Seguretat Social Administració general de Serveis Socials - 100,00 100,00 100,00 Dietes del pers Administració general de Serveis Socials - 175,00 175,00 345,00 345,00 345,00-170,00 Locomoció del p Atenció social bàsica - Bàsiques Grup A , , , , , , , Atenció social bàsica - Bàsiques Grup C , , , , , ,09 16, Atenció social bàsica - Triennis ,00 600, , , , , , Atenció social bàsica - Complement de destí , , , , , , , Atenció social bàsica - Complement , , , , , , ,27 específic Atenció social bàsica - Bàsiques laboral fix , , , , , , , Atenció social bàsica - Altres remuneracions 8.753, , , , ,84 1,16 laboral fix Atenció social bàsica - Gratificacions 3.800, , , , ,64 819, Atenció social bàsica - Seguretat Social , , , , , , , , Atenció social bàsica - Edificis i altres 362,00 362, , , ,96 798, ,56 construccions Atenció social bàsica - Maquinària, 2.000, , , ,80 65, ,00-51,80 instal lacions i utill Atenció social bàsica - Energia elèctrica 4.350, , , , ,29 135,88 445, Atenció social bàsica - Aigua 338,00 338,00 220,58 220,58 220,58 117,42 Suma , , , , , , , ,15

33 Ajuntament de Manresa Data obtenció 28/02/ :12:17 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE APLICACIÓ PRESSUP. DESCRIPCIÓ INICIALS (2016) Pàg. 13 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIONS DEFINITIVES Atenció social bàsica - Serveis 9.663, , , , ,29 10,71 Telecomunicacions Atenció social bàsica - Publicitat i 280,00 280,00 280,00 propaganda Atenció social bàsica - Publicació en diaris 180,00 180,00 180,00 oficials Atenció social bàsica - Altres despeses 3.000, , , , ,97 28,65 245,38 diverses Atenció social bàsica.-neteja i higiene 7.376, , , , ,03 633,16 94, Atenció social bàsica.-seguretat 1.746, , , , ,09 16,77 19, Atenció social bàsica - Dietes del personal 500,00 500,00 336,60 336,60 336,60 163,40 no directiu Atenció social bàsica - Locomoció del 5.244, ,00 954,94 954,94 954, ,06 personal no directiu Atenció social bàsica.-subvencions , , , , , , ,00 nominatives Ajuts econòmics - Productes farmacèutics i 2.500, , , , ,56 152, ,99 material sanita Ajuts econòmics.-altres treballs realitzats per , , , , , , , ,15 altres empre Ajuts econòmics - Atencions benèfiques i , , , , , , ,71 assistencials Ajuts economics.-beques menjador escolar , , , , , , , , Ajuts econòmics - Ajudes a l'habitatge , , , , , , Ajuts econòmics - Ajuts pagament plusvàlues i IBI , , , , Ajuts econòmics - Ajuts escolars , , , , , , Emergències socials - Edificis i altres 8.649, , , , , , , ,32 construccions Emergències socials - Edificis i altres 420,00 420, , , , ,85 construccions Emergències socials - Maquinària, 336,00 336,00 336,00 instal lacions i utillat Emergències socials - Publicació en diaris 180,00 180,00 180,00 oficials Ajuts econòmics - Ajudes a l'habitatge 7.200, ,00 780,00 780,00 780, , Emergències socials - Altres despeses 8.500, , , , , , ,41 diverses Emergències socials - A ens públics i , , ,00 soc.mercantils de l' Emergències socials - Maquinària, instal. i utillatge 500,00 500, , ,00 399,00 628,00-527, Emergències socials.-mobiliari 6.000, , , , , ,44 89, Centres Oberts - Bàsiques Grup A , , , , ,85-112,85 Suma , , , , , , , ,49