PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO 2017

Transcripción

1 PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO 2017 APROBACION INICIAL

2 RESUMEN POR CAPITULOS GASTOS Capítulo Descripción Importe 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 3 GASTOS FINANCIEROS ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 5 FONDO DE CONTINGENCIA ,00 Total gasto de corriente ,00 6 INVERSIONES REALES ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,00 9 PASIVOS FINANCIEROS ,00 Total gasto de capital ,00 TOTAL GASTOS ,00 INGRESOS Capítulo Descripción Importe 1 IMPUESTOS DIRECTOS ,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,00 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,00 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES ,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,00 Total ingresos de corriente ,00 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,00 9 PASIVOS FINANCIEROS ,00 Total ingresos de capital ,00 TOTAL INGRESOS ,00

3 PRESUPUESTO DE INGRESOS Económica Descripción Crédito inicial Impuesto Bienes Inmuebles Naturaleza Rústica 350, Impto. sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana , Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica , Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Nat , Impuesto sobre Actividades Económicas. Actividades Empresari ,00 Total Capítulo I , Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ,00 Total Capítulo II , Tasas por recogida de basuras y residuos sólidos urbanos , Tasas por serv. deportiv:enseñanzas especiales y actividades 0, Tasas padle, tenis, frontenis y scuash , Tasas cesión canchas 5.000, Tasas cuotas abono instalaciones , Licencias urbanísticas , Licencias de primera ocupación , Tasa por expedición de documentos 5.000, Licencias de apertura de establecimientos , Tasa por apertura anual de piscinas de uso colectivo , Tasa por util. priv o aprov esp:suelo, vuelo y subsuelo , Tasa por apertura de calas y zanjas 3.000, Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas , Tasa por o.v.p. con suspensión temporal del tráfico rodado 7.000, Tasa por aprovechamiento del vuelo (grúas) 9.000, Compensación Telefónica de España S.A , Tasa por ocupación de vía pública , Tasas de retirada de vehículos (grúas) 8.000, Tasa por cesión de instalaciones en dominio público , Tasas de o.v.p. con puestos y barracas 9.000, Precios públicos. Escuela de Idiomas , Precios públicos escuela infantil , Precios públicos. Escuela de Música y Danza , Precios públicos. Cursos y Actividades , Precios públicos Educación de Adultos , Precios públicos por prestación de servicio en Deportes , Precios públicos por asistencia a espectáculos , Precios públicos por publicidad en Revista Municipal y otros , Precios públicos por casa de juventud , Precios públicos por servicio de bodas , Precios públicos por transporte escolar , Precios públicos Suministro Agua huertos urbanos 4.000, Precios públicos Talleres Servicios Sociales ,00

4 38900 Reintegros de Presupuestos Cerrados 5.000, Multas por infracciones urbanísticas 5.000, Sanciones medioambientales 5.000, Multas por infracciones de la Ordenanza de Circulación , Otras multas y sanciones , Recargo por declaración extemporánea sin requer. previo 6.000, Recargo de apremio , Intereses de demora , Otros ingresos diversos , Otros recargos. Costas , Otros ingresos. Recogida selectiva de envases , Otros Ingresos diversos. Recogidas RAEE 300,00 Total Capitulo III , Participación en los tributos del Estado , Transferencia corrientes Comunidad de Madrid , Transferencias corrientes de Mancomunidades ,00 Total Capitulo IV , Intereses de anticipos y préstamos al personal 500, Intereses de depósitos , Dividendos de Sociedades , Otras rentas de bienes inmuebles , Concesiones administrativas de contraprestación periódica , Concesiones adtivas. contraprestación periódica (bares) , Concesiones y aprovechamientos. Derechos de superficie ,00 Total Capítulo V , Venta de Solares , Venta de Inmuebles 1,00 Total Capítulo VI , Reintegro de préstamos del personal ,00 Total Capítulo VIII , Préstamos recibidos largo plazo ,00 Total Capítulo IX ,00 T O T A L ,00

5 PRESUPUESTO DE GASTOS Programas Descripción Crédito Inicial 0110 DEUDA PUBLICA , SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO , ORDENACION DEL TRAFICO , PROTECCION CIVIL , SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS , URBANISMO , OBRAS Y SERVICIOS EN BIENES DE UTILIDAD PUBLICA , VIAS PUBLICAS , SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA , RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS , LIMPIEZA VIARIA , ALUMBRADO PUBLICO , ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE , PARQUES Y JARDINES , PROTECCION MEDIO AMBIENTE , OTRAS TRANSFERENCIAS EMPLEADOS , ATENCION SOCIAL PRIMARIA , FOMENTO DE EMPLEO: GARANTIA SOCIAL , PROTECCION SALUD PUBLICA , FUNCIONAMIENTO CENTROS EDUCACION PRIMARIA , ESCUELA INFANTIL , EDUCACION ADULTOS , ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA: ESCUELA DE IDIOMAS , BIBLIOTECAS , CASA CULTURA , ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA: ESCUELA DE MUSICA , JUVENTUD , FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS , INSTALACIONES DEPORTIVAS , DESARROLLO LOCAL , MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL , ORGANOS DE GOBIERNO , ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA , ADMINISTRACION GENERAL: SERVICIOS INFORMATICOS , ADMINISTRACION GENERAL: SERVICIOS CENTRALES , ATENCION CIUDADANOS , FUNCIONES NO CLASIFICADAS , POLITICA ECONOMICA Y FISCAL - INTERVENCION , GESTION DEL PATRIMONIO , TESORERIA , TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTONOMAS , TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES ,00 T O T A L ,00

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7 0. DEUDA PUBLICA

8 PROGRAMA 0110 DEUDA PUBLICA Programas Económica Descripción Crédito inicial Intereses Operaciones de Tesorería , Intereses DEXIA SABADELL préstamo 2008 nº , Intereses BANESTO préstamo 2008 nº , Intereses Caja Madrid nº /13- Inv , Intereses refinanciación deuda BBVA-BCL , Otros gastos financieros 5.000,00 TOTAL CAPITULO , Amortización DEXIA SABADELL préstamo 2008 nº , Amortización BANESTO préstamo 2008 nº , Amortización Caja Madrid nº /13-Inv , Amortización refinanciación deuda BBVA-BCL ,00 TOTAL CAPITULO ,00 T O T A L ,00

9 I SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

10 I.1 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

11 PROGRAMA 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A , Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Trienios , Retribuciones complementarias. Complemento de destino , Retribuciones complementarias. Complemento específico , Otro personal 1, Complemento de productividad ,00 e Gratificaciones , Seguridad Social. Personal Funcionario , Formación y perfeccionamiento personal funcionario 250,00 TOTAL CAPITULO , Arrendamiento de edificios y otras construcciones , Arrendamiento material de transporte , Reparación y mantenimiento material de transporte , Suministro energía eléctrica , Combustibles y carburantes , Vestuario , Otros suministros 3.400, Atenciones protocolarias y representativas 1.700, Publicación en diarios oficiales 4.000, Otros gastos diversos 4.000, Limpieza y aseo , Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 TOTAL CAPITULO , Maquinaria, instalaciones y utillaje ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

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13 PROGRAMA 1330 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO Programa Económica Descripción Crédito inicial Arrendamiento de terrenos y bienes naturales , Alquiler , Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 TOTAL CAPITULO , Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes , Maquinaria, instalaciones y utillaje ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

14 PROGRAMA 1350 PROTECCION CIVIL Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas , Horas extraordinarias 6.000, Otras remuneraciones 9.300, Productividad 4.300, Otro personal , Seguridad Social. Personal Funcionario 8.500, Seguridad Social. Personal Laboral , Formación y perfeccionamiento personal funcionario 250, Formación y perfeccionamiento personal laboral 250,00 TOTAL CAPITULO , Reparación, mantenimiento y conservación. Maquinaria, instal , Reparaciones, mantenimiento y conservación. Material de tran 4.000, Reparaciones y mantenimiento equipamiento proces. Informá , Material de oficina no inventariable 100, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 150, Combustibles y carburantes 3.000, Vestuario 7.000, Productos alimenticios 4.200, Productos farmacéuticos y material sanitario 500, Otros suministros 5.000, Otros gastos diversos 500, Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 TOTAL CAPITULO , Maquinaria, instalaciones y utillaje ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

15 PROGRAMA 1360 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Programa Económica Descripción Crédito inicial Tributos de las Comunidades Autónomas ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

16 I.2 VIVIENDA Y URBANISMO

17 PROGRAMA 1510 URBANISMO Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A , Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A , Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Trienios , Retribuciones complementarias. Complemento de destino , Retribuciones complementarias. Complemento específico , Otro personal , Complemento de productividad , Gratificaciones 7.000, Seguridad Social. Personal Funcionario , Formación y perfeccionamiento personal funcionario 250,00 TOTAL CAPITULO , Reparación y mantenimiento edificios y otras construc , Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial , Estudios y trabajos técnicos , Otros trabajos realizados por otras empresas y profesión ,00 TOTAL CAPITULO , Inversiones en terrenos , Maquinaria, instalaciones y utillaje ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

18 PROGRAMA 1533 OBRAS Y SERVICIOS EN BIENES DE USO PUBLICO Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas , Horas extraordinarias , Otras remuneraciones , Productividad personal laboral , Otro personal laboral , Seguridad social. Personal Laboral , Formación y perfec. Personal laboral 250,00 TOTAL CAPITULO , Arrendamiento maqui. Instal. utillaje 9.000, Arrendamiento material de transporte , Cánones 2.500, Mantenimiento vías publicas , Rep. Mant. Maquinaria. Instal. y utillaje , Rep. Mant. Material de transporte 7.000, Agua , Combustible y carburantes , Vestuario 4.000, Otros suministros , Otros trabaj. realizados otras empresas ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

19 PROGRAMA 1550 VIAS PUBLICAS Programa Económica Descripción Crédito inicial Mantenimiento vías públicas , Otros suministros ,00 TOTAL CAPITULO , Inversión de reposición infr. y bienes ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

20 I.3 BIENESTAR COMUNITARIO

21 PROGRAMA 1610 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA Programa Económica Descripción Crédito inicial Otras inversiones de reposicion de infraestructuras ,00 TOTAL CAPITULO , Otras transferencias de capital ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

22 PROGRAMA 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS Programa Económica Descripción Crédito inicial Tributos de las Entidades Locales , Otros trabajos realizados por empresas y profesionales ,00 TOTAL CAPITULO , Otras inversiones de reposición de infraestructuras ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

23 PROGRAMA 1630 LIMPIEZA VIARIA Programa Económica Descripción Crédito inicial Arrendamiento material de transporte , Limpieza y aseo ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

24 PROGRAMA 1650 ALUMBRADO PUBLICO Programa Económica Descripción Crédito inicial Manten. alumbrado publico , Energía eléctrica ,00 TOTAL CAPITULO , Inversión repos. Infra. y bienes ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

25 I.4 MEDIO AMBIENTE

26 PROGRAMA 1700 ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A , Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo E 8.400, Retribuciones básicas. Trienios 3.900, Retribuciones complementarias. Complemento de destino , Retribuciones complementarias. Complemento específico , Retribuciones básicas , Horas extraordinarias 7.200, Otras remuneraciones 3.200, Productividad Personal Laboral 8.000, Otro personal laboral , Complemento de productividad , Gratificaciones 1.250, Seguridad Social. Personal Funcionario , Seguridad Social. Personal Laboral , Formación y perfeccionamiento personal funcionario 250, Formación y perfeccionamiento personal laboral 250,00 TOTAL CAPITULO , Arrendamiento material de transporte , Mantenimiento y conservación de arbolado , Mantenimiento fajas contra incendios , Combustible y carburantes 6.000, Vestuario 5.000, Otros suministros , Tributos estatales 6.000, Otros gastos diversos , Otros trabajos realizados por otras empresas ,00 TOTAL CAPITULO , Maquinaria, instalaciones y utillaje , Inversión de reposición en terrenos y bienes naturales ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

27 PROGRAMA 1710 PARQUES Y JARDINES Programa Económica Descripción Crédito inicial Mantenimiento parques y jardines ,00 TOTAL CAPITULO , Otras inversiones reposición infraest ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

28 PROGRAMA 1720 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Programa Económica Descripción Crédito inicial Mantenimiento zonas forestales , Otros suministros 5.000,00 TOTAL CAPITULO , Otras inversiones nuevas infraes ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

29 II ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

30 II.1 PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

31 PROGRAMA 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS Programa Económica Descripción Crédito inicial Acción social personal funcionario , Seguros , Acción social personal laboral ,00 TOTAL CAPITULO , Dietas del personal 500, Otras indemnizaciones 8.000,00 TOTAL CAPITULO , Préstamos al personal ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

32 II.2 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL

33 PROGRAMA 2310 ATENCION SOCIAL PRIMARIA Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A , Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Trienios 9.500, Retribuciones complementarias. Complemento de destino , Retribuciones complementarias. Complemento específico , Retribuciones básicas , Otras remuneraciones , Productividad Personal Laboral , Complemento de Productividad , Seguridad Social. Personal Funcionario , Seguridad Social. Personal Laboral , Formación y perfeccionamiento personal funcionario 250, Formación y perfeccionamiento personal laboral 250,00 TOTAL CAPITULO , Reparación y mantenimiento maquinaria, instala. Y utillaje 1.500, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000, Suministro energía eléctrica , Combustible y carburantes 3.000, Productos farmacéuticos y material sanitario 750, Otros suministros 1.800, Transportes 3.200, Otros gastos diversos 1.000, Limpieza y aseo , Otros trabajos realizados otras empresas y profesionales ,00 TOTAL CAPITULO , Atenciones benéficas y asistencias , Otras transferencias ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

34 II.3 FOMENTO DEL EMPLEO

35 PROGRAMA 2410 FOMENTO DEL EMPLEO: GARANTIA SOCIAL Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas , Horas extraordinarias 250, Otras remuneraciones 4.500, Productividad Personal Laboral 1.630, Seguridad Social. Personal Laboral , Formación y perfeccionamiento personal laboral 250,00 TOTAL CAPITULO , Reparación, conservación y mantenimiento maquinaria , Material de oficina ordinario no inventariable 2.000, Vestuario 1.000, Productos alimenticios 7.000, Otros suministros 1.000, Transportes 200, Seguros 3.000, Otros gastos diversos 2.000,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

36 III PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

37 III.1 SANIDAD

38 PROGRAMA 3110 PROTECCION SALUD PUBLICA Programa Económica Descripción Crédito inicial Productos farmacéuticos y material sanitario 100, Otros suministros 100, Publicidad y propaganda 100, Otros gastos diversos 100, Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 TOTAL CAPITULO , Edificios y otras construcciones ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

39 III.2 EDUCACIÓN

40 PROGRAMA 3230 FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION PRIMARIA Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Trienios 1.530, Retribuciones complementarias. Complemento de destino , Retribuciones complementarias. Complemento específico , Retribuciones básicas , Horas extraordinarias 1.500, Otras remuneraciones 3.700, Productividad 2.000, Productividad , Gratificaciones 1.500, Seguridad social. Personal Funcionario , Seguridad Social. Personal Laboral , Formación y perfeccionamiento personal funcionario 250, Formación y perfeccionamiento personal laboral 250,00 TOTAL CAPITULO , Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000, Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edific. y otra , Suministro energía eléctrica , Combustible y carburantes , Otros suministros , Transportes , Otros gastos diversos 700, Limpieza y aseo , Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 TOTAL CAPITULO , Premios, becas y pensiones de estudio 5.000, Otras transferencias ,00 TOTAL CAPITULO , Inversión nueva edificios y otras construcciones , Inversión reposición edificios y otras construcciones , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 5.000, Mobiliario 5.000,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

41 PROGRAMA 3231 ESCUELA INFANTIL Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas , Otras remuneraciones 8.000, Seguridad Social. Personal Laboral , Formación y perfeccionamiento personal laboral 250,00 TOTAL CAPITULO , Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y otra , Reparación, mantenimiento y conservación, maquinaria y utillaje 3.500, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300, Suministro energía eléctrica , Combustible y carburantes , Vestuario 2.000, Otros suministros , Otros gastos diversos 1.000, Limpieza y aseo , Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 TOTAL CAPITULO , Maquinaria, instalaciones y utillaje , Mobiliario 2.000,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

42 PROGRAMA 3260 PROMOCION EDUCATIVA: EDUCACION DE ADULTOS Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas , Productividad 1.060, Seguridad Social. Personal Laboral , Formación y perfeccionamiento personal laboral 250,00 TOTAL CAPITULO , Otros suministros 1.000, Otros gastos diversos 500,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

43 PROGRAMA 3261 PROMOCION EDUCATIVA: ESCUELA DE IDIOMAS Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas , Horas extraordinarias 3.000, Otras remuneraciones , Seguridad Social. Personal Funcionario 700, Seguridad Social. Personal Laboral , Formación y perfeccionamiento personal funcionario 250, Formación y perfeccionamiento personal laboral 250,00 TOTAL CAPITULO , Reparación, mantenimiento y conservación, maquinaria y utillaje 1.000, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500, Suministro energía eléctrica 3.970, Combustible y carburantes 5.000, Otros suministros 3.000, Otros gastos diversos 3.000, Limpieza y aseo , Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 TOTAL CAPITULO , Otras transferencias ,00 TOTAL CAPITULO , Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000, Mobiliario 1.000,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

44 III.3 CULTURA

45 PROGRAMA 3321 BIBLIOTECAS Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas , Horas extraordinarias 2.000, Otras remuneraciones , Seguridad Social. Personal Laboral , Formación y perfeccionamiento personal laboral 250,00 TOTAL CAPITULO , Repar. Manten. Equipamiento procesos informáticos 7.592, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.320, Fondos de biblioteca y material audiovisual , Suministro energía eléctrica 7.500, Vestuario 500, Otros suministros 1.200, Otros gastos diversos 160, Limpieza y aseo , Otros trabajos realizados por otras empresas ,00 TOTAL CAPITULO , Mobiliario , Adecuación edificio biblioteca ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

46 PROGRAMA 3330 CASA DE CULTURA Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Trienios 1.050, Retribuciones complementarias. Complemento de destino 6.200, Retribuciones complementarias. Complemento específico 9.400, Retribuciones básicas , Horas extraordinarias 5.000, Otras remuneraciones , Productividad personal laboral 7.800, Productividad 6.500, Seguridad Social. Personal Funcionario 8.500, Seguridad Social. Personal Laboral , Formación y perfeccionamiento personal funcionario 250, Formación y perfeccionamiento personal laboral 250,00 TOTAL CAPITULO , Alquiler maquinaria instalaciones y utillaje , Cánones , Reparaciones, mantenimiento y conservación. Maquinaría, inst , Reparación mobiliario y enseres 400, Repar. Manteni. Equipos de procesos informáticos 5.140, Suministro energía eléctrica , Vestuario 3.000, Otros suministros 8.000, Transportes 3.500, Primas de seguros 5.000, Publicidad y propaganda , Reuniones, conferencias y cursos 2.000, Otros gastos diversos 100, Limpieza y aseo , Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 TOTAL CAPITULO , Premios , Otras transferencias 3.000,00 TOTAL CAPITULO , Maquinaria, instalaciones utillaje , Mobiliario 5.000, Inversión de reposición edificios y otras construcciones ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

47 PROGRAMA 3340 ESCUELA DE MUSICA Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Trienios 870, Retribuciones básicas. Complemento de destino 2.400, Retribuciones básicas. Complemento especifico 4.200, Retribuciones básicas , Otras remuneraciones 950, Productividad personal laboral 3.900, Complemento de productividad 3.400, Seguridad Social. Personal Funcionario 6.200, Seguridad Social. Personal Laboral , Formación y perfeccionamiento personal funcionario 250, Formación y perfeccionamiento personal laboral 250,00 TOTAL CAPITULO , Alquiler maquinaria, instalaciones y utillaje 300, Reparaciones, mantenimiento y conservación. Mobiliario y ens 2.000, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 350, Fondos de biblioteca y material audiovisual 1.000, Vestuario 2.500, Transportes 3.000, Publicidad y propaganda 800, Otros gastos diversos 1.500, Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 TOTAL CAPITULO , Otras transferencias ,00 TOTAL CAPITULO , Instrumentos 3.000,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

48 PROGRAMA 3371 JUVENTUD Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas , Horas extraordinarias 2.500, Otras remuneraciones 3.550, Productividad. Personal laboral , Seguridad Social. Personal Laboral , Formación y perfeccionamiento personal laboral 250,00 TOTAL CAPITULO , Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje 2.060, Combustible y carburantes 500, Vestuario 1.500, Productos alimenticios 300, Otros suministros 5.850, Transportes 9.500, Publicidad y propaganda , Otros gastos diversos 150, Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 TOTAL CAPITULO , Premios, becas y pensiones de estudio 1.350,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

49 PROGRAMA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS Programa Económica Descripción Crédito inicial Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje , Actividades culturales y deportivas , Otros gastos diversos , Otros trabajos realizados por otras empresas ,00 TOTAL CAPITULO , Otras transferencias 4.000,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

50 III.4 DEPORTE

51 PROGRAMA 3420 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Trienios 2.700, Retribuciones complementarias. Complemento de destino , Retribuciones complementarias. Complemento específico , Retribuciones básicas , Horas extraordinarias 3.000, Otras remuneraciones , Productividad. Personal laboral , Otro personal laboral , Complemento de productividad 9.550, Seguridad Social. Personal Funcionario , Seguridad Social. Personal Laboral , Formación y perfeccionamiento personal funcionario 250, Formación y perfeccionamiento personal laboral 250,00 TOTAL CAPITULO , Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000, Arrendamiento material de transporte 2.000, Reparaciones, mantenimiento y conservación. Instalaciones , Repar. Manteni. Equipos procesos de información 2.105, Suministro energía eléctrica , Combustible y carburantes , Vestuario , Productos alimenticios 100, Otros suministros , Transportes , Primas de seguros 1.000, Publicidad y propaganda 2.000, Otros gastos diversos 2.000, Limpieza y aseo , Otros servicios realizados por asociaciones deportivas , Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 TOTAL CAPITULO , Otras transferencias corrientes , Otras transferencias ,00 TOTAL CAPITULO , Maquinaria , Mobiliario , Inversión reposición terrenos y bienes naturales , Inversión de reposición edificios y otras construcciones ,00 TOTAL CAPITULO ,00

52 TOTAL PROGRAMA ,00

53 IV ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO

54 IV.1 COMERCIO, TURISMO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

55 PROGRAMA 4331 DESARROLLO LOCAL Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Trienios 2.560, Retribuciones complementarias. Complemento de destino 6.200, Retribuciones complementarias. Complemento específico 9.400, Retribuciones básicas , Productividad 6.450, Gratificaciones 1.600, Seguridad Social. Personal Funcionario 9.200, Seguridad Social. Personal Laboral 9.000, Formación y perfeccionamiento personal funcionario 250, Formación y perfeccionamiento personal laboral 250,00 TOTAL CAPITULO , Otros suministros 500, Publicidad y propaganda , Otros gastos diversos , Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 TOTAL CAPITULO , Maquinaria 3.000,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

56 IV.2 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO

57 PROGRAMA 4910 MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas , Productividad. Personal laboral 4.800, Seguridad Social. Personal laboral , Formación y perfeccionamiento personal laboral 250,00 TOTAL CAPITULO , Reparaciones y mantenimiento equipos proces. Informáticos , Otros suministros 9.000, Publicidad y propaganda , Otros gastos diversos 500, Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 TOTAL CAPITULO , Premios, becas y pensiones de estudio 300,00 TOTAL CAPITULO 4 300, Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

58 V ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

59 V.1 ORGANOS DE GOBIERNO

60 PROGRAMA 9120 ORGANOS DE GOBIERNO Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones órganos de gobierno , Retribuciones personal eventual , Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Trienios 4.800, Retribuciones complementarias. Complemento de destino , Retribuciones complementarias. Complemento específico , Retribuciones básicas , Horas extraordinarias 500, Productividad personal laboral 8.100, Productividad , Gratificaciones 1.000, Seguridad Social. Personal Funcionario , Seguridad Social. Personal laboral 9.600, Seguridad Social. Altos Cargos , Formación y perfeccionamiento personal funcionario 250, Formación y perfeccionamiento personal laboral 250,00 TOTAL CAPITULO , Productos alimenticios 200, Atenciones protocolarias y representativas , Reuniones, conferencias y cursos , Otros gastos diversos 6.000, Dietas órganos de gobierno 100, Locomoción órganos de gobierno 500, Otras indemnizaciones 7.500,00 TOTAL CAPITULO , Asignaciones a Grupos Políticos ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

61 V.2 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

62 PROGRAMA 9200 ADMINISTRACION GENERAL: SECRETARIA Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A , Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A , Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Trienios , Retribuciones complementarias. Complemento de destino , Retribuciones complementarias. Complemento específico , Complemento de Productividad , Gratificaciones , Seguridad Social. Personal Funcionario , Formación y perfeccionamiento personal funcionario 250,00 TOTAL CAPITULO , Reparac.,manteni. Equipos para procesos informáticos , Prensa, revistas, libros y otras publicaciones , Publicidad y propaganda 1.000, Publicación en diarios oficiales , Gastos jurídicos , Otros trabajos realizados por otras emp. y profesionales ,00 TOTAL CAPITULO , Aplicaciones informáticas ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

63 PROGRAMA 9201 ADMINISTRACION GENERAL: SERVICIOS INFORMÁTICOS Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A , Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Trienios 4.100, Retribuciones complementarias. Complemento de destino , Retribuciones complementarias. Complemento específico , Otro personal laboral , Complemento de Productividad , Gratificaciones 3.000, Seguridad Social. Personal Funcionario , Seguridad Social. Personal Laboral 1.000, Formación y perfeccionamiento personal funcionario 250,00 TOTAL CAPITULO , Arrendamiento maquinaria , Reparaciones, mantenimiento y conservación. Maquinaría, inst , Reparaciones, mantenimiento y cons. Equipamiento procesos , Material de oficina no inventariable , Material informático no inventariable 9.000, Comunicaciones informáticas , Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 TOTAL CAPITULO , Equipos para Procesos de Información , Gastos en aplicaciones informáticas ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

64 PROGRAMA 9202 ADMINISTRACION GENERAL: SERVICIOS CENTRALES Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo E , Retribuciones básicas. Trienios 850, Retribuciones complementarias. Complemento de destino , Retribuciones complementaras. Complemento específico , Retribuciones básicas , Horas extraordinarias 1.000, Otro personal laboral , Complemento de Productividad , Gratificaciones 5.000, Seguridad Social. Personal Funcionario , Seguridad Social. Personal laboral , Formación y perfeccionamiento personal funcionario 250, Formación y perfeccionamiento personal laboral 250,00 TOTAL CAPITULO , Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500, Arrendamientos. Material de Transporte 4.900, Cánones 5.000, Reparaciones, mantenimiento y conservación. Maquinaría, inst , Reparaciones, mantenimiento y conservación. Material de tran 3.500, Material de oficina no inventariable , Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000, Suministro energía eléctrica , Suministro agua , Suministro combustible y carburantes , Productos farmacéuticos y material sanitario 100, Productos de limpieza y aseo 100, Otros suministros , Servicios de telecomunicaciones , Servicios postales , Telegráficas 100, Transportes 1.000, Primas de seguros , Tributos Estatales 8.100, Atenciones protocolarias y representativas 100, Publicación en diarios oficiales , Reuniones, conferencias y cursos 300, Sanciones 100, Otros gastos diversos 2.000, Limpieza y aseo , Otros trabajos realizados por otras empresas , Locomoción del personal 5.000,00

65 TOTAL CAPITULO , Maquinaria, instalaciones y utillaje , Mobiliario ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

66 PROGRAMA 9250 ATENCION A LOS CIUDADANOS Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Trienios 4.200, Retribuciones complementarias. Complemento de destino , Retribuciones complementarias. Complemento de destino , Retribuciones básicas , Complemento productividad , Seguridad Social. Personal Funcionario , Seguridad Social. Personal Laboral , Formación y perfeccionamiento personal funcionario 250, Formación y perfeccionamiento personal laboral 250,00 TOTAL CAPITULO , Reparac. Mantenimiento equipos procesos informáticos , Otros gastos diversos 900, Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

67 PROGRAMA 9290 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS Programa Económica Descripción Crédito inicial Fondo de Contingencia ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

68 V.3 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA

69 PROGRAMA 9310 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL - INTERVENCION Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A , Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Trienios , Retribuciones complementarias. Complemento de destino , Retribuciones complementarias. Complemento específico , Complemento de productividad , Gratificaciones 2.000, Seguridad Social. Personal Funcionario , Formación y perfeccionamiento personal funcionario 250,00 TOTAL CAPITULO , Reparac. Mantenimiento equipos procesos informácion , Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500, Otros gastos diversos 300, Otros trabajos realizados por otras empresas 2.000,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

70 PROGRAMA 9330 GESTION DEL PATRIMONIO Programa Económica Descripción Crédito inicial Inversión, reposición edificios y otras construcciones ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

71 PROGRAMA 9341 TESORERIA Programa Económica Descripción Crédito inicial Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A , Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C , Retribuciones básicas. Trienios , Retribuciones complementarias. Complemento de destino , Retribuciones complementarias. Complemento específico , Complemento de Productividad , Gratificaciones 2.500, Seguridad Social. Personal Funcionario , Formación y perfeccionamiento personal funcionario 250,00 TOTAL CAPITULO , Arrendamientos de equipos para procesos de información , Reparaciones y mantenimiento equip. Procesos informáticos , Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 200, Material informático no inventariable 3.630, Servicios de Telecomunicaciones 3.000, Publicación en diarios oficiales 1.500, Convenio AEAT , Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 TOTAL CAPITULO , Intereses demora contratistas ,00 TOTAL CAPITULO , Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

72 V.4 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

73 PROGRAMA 9410 TRANSFERENCIA A COMUNIDADES AUTONOMAS Programa Económica Descripción Crédito inicial Transferencias a Consorcio de transportes ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

74 PROGRAMA 9420 TRANSFERENCIA A ENTIDADES LOCALES Programa Económica Descripción Crédito inicial Transferencias a Mancomunidades ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL PROGRAMA ,00

75 VI. ANEXOS DE CARÁCTER GENERAL

76 ANEXO DE INVERSIONES 2017 FINANCIACION PARTIDA PROGRAMA DENOMINACION DEL PROYECTO ANUALIDAD Préstamo VENTA TERRENOS (PERMUTA) PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMO - INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES ORDENACION TRAFICO Aparcamiento polideportivo , , ORDENACION TRAFICO Rotonda salida colonia , , SANEAMIENTO Alcantarillado , , ALUMBRADO PUBLICO Reposición alumbrado público , , PARQUES Y JARDINES Parque Arroyo Valero , , GESTION PATRIMONIO Reforma Edificio Policia , ,00 TOTAL ,00 PROYECTOS FINANCIADOS CON PRESTAMO - NO SOSTENIBLES (PLAZO 10 AÑOS) ORDENACION TRAFICO Señaletica vial , , VIAS PUBLICAS Agapito Martinez , , VIAS PUBLICAS Mobiliario urbano , , RECOGIDA BASURA Contenedores , , MEDIO AMBIENTE Ampliación huertos urbanos , , PARQUES Y JARDINES Mobiliario urbano , , PROTECCION MEDIO AMBIENTE Contenedores para poda , , PROTECCION SALUD PUBLICA Caniles , , EDUCACION PRIMARIA Inversiones centros escolares , , EDUCACION PRIMARIA Colegio Lourdes y otros centros , , BIBLIOTECAS Biblioteca Colonia (acod. Edificio) , , CULTURA Casa Rosa , , INSTAL. DEPORTIVAS Campo de Rugby , , INSTAL. DEPORTIVAS Baños Pabellon pequeño , , SERVICIOS CENTRALES Acometidas concesiones municipal , , SERVICIOS CENTRALES Generador Edificio seguridad , ,00 TOTAL ,00 RESTO DE GASTOS DEL CAPITULO 6 CON PRESTAMO (PLAZO 5 AÑOS) SEGURIDAD Maquinaria, instalaciones y utillaje , , ORDENACION DEL TRAFICO Punto de recarga , , PROTECCION CIVIL Maquinaria, instalaciones y utillaje , , URBANISMO Maquinaria, instalaciones y utillaje , , MEDIO AMBIENTE Maquinaria, instalaciones y utillaje , , EDUCACION Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000, , EDUCACION Mobiliario 5.000, ,00