Conciliación Bancaria

Transcripción

1 Conciliación Bancaria Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee Walldorf Alemania

2 CONTENIDO Págs.: 1 Conciliación Bancaria 3 2 Compensacion 3 3 Visualizacion Disponibilidad Bancaria 4 SAP AG Página 2 de 7

3 1. INTRODUCCIÓN: Conciliación Bancaria: Proceso que permite conocer el proceso de Conciliación Bancaria en el sistema SAP mediante la utilización de transacciones asociadas para realizar tales operaciones. Por ejemplo, cómo registrar y contabilizar un extracto de cuenta manualmente, determinar y visualizar la disponibilidad bancaria, así como también la impresión de dicha información. 1. Definiciones. En SAP existen 5cuentas por cada banco, constituidas por: Cuenta Real: ésta cuenta no puede ser contabilizada de forma manual, sólo puede contabilizar sus partidas a través de las cuentas transitorias, específicamente a través de las operaciones previamente registradas en el extracto de cuenta manual. La cuenta real reflejará l saldo final de último estado de cuenta conciliado. Clase de documento: ZM. Cheques Emitidos: se afecta directamente al momento de realizar pagos con cheques mediante el documento KZ. Depósitos: se afecta contablemente cuando se reciben las cobranzas generadas por los depósitos registrados en la caja principal y a través del registro de asientos contables. Clase de documento: DZ. Notas de Débito: ésta cuenta se afecta manualmente al registrar en la contabilidad de la empresa las notas de débito que en un futuro serán debitadas en el banco, como por ejemplo, los cheques de gerencia.clase de documento: KD Notas de Crédito: cuenta que se afecta manualmente al registrar en la contabilidad de la empresa las notas de crédito que en un futuro serán acreditadas en el banco, comopor ejemplo, las cobranzas realizadas por medio de puntos de venta. Clase de documento: KG. 2. Compensación. Diríjase a la FBL3N - Visualizar Cuentas de Mayor, coloque todas las cuentas transitorias del banco respectivo (al cual se le está realizando la conciliación), proceder a compensarlas por la F-03 (Compensación Manual de Cuenta de Mayor) ó F.13 (Compensación Automática). NOTAS: Si al visualizar las cuentas transitorias de banco permanecen algunas partidas abiertas (sin compensar) se debe a que dichas partidas efectivamente se encuentran en tránsito. SAP AG Página 3 de 7

4 Para algunas cuentas transitorias existen partidas abiertas que se encuentran registradas en contabilidad pero no aparecen reflejadas en banco o viceversa. Esto es importante de considerar, puesto que al momento de verificar la disponibilidad bancaria se tomarán en cuenta todas las partidas (tanto las registradas en contabilidad como las reflejadas en la cuenta real de banco). 3. Visualizar Disponibilidad Bancaria. Acceda a la transacción mediante el código FBL3N. Seleccione las cuentas transitorias a consultar del banco respectivo, (puede colocar el rango de cuentas) en el campo Cuenta de Mayor. Indique el código de la sociedad financiera. En la sección Selección de Partidas tilde la opción de Partidas Abiertas y verifique que también esté tildada la casilla de verificación referente a Partidas Normales en la sección de Clase. Presione Ejecutar. Verifique que el saldo de la cuenta real del banco que está consultando realmente coincida con el saldo final del extracto de cuenta registrado, y por ende con el estado de cuenta. Luego, proceda a consultar el saldo de la disponibilidad bancaria ubicado al final del reporte. Dicho saldo se genera de la suma algebraica del saldo de la cuenta real con el saldo de aquellas cuentas transitorias que contengan partidas en tránsito.. Igualmente se pueden observar las partidas en tránsito indicadas en la próxima pantalla, correspondiente a las cuentas de Cheques Emitidos y Depósitos. 4. Impresión de Partidas de Conciliación Bancaria. Permite imprimir, de forma continua, las partidas reflejadas en las cuentas transitorias luego del registro del extracto de cuenta manual o electronico. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Sistema de Información Informes de Libro Mayor (nuevo) Partidas Individuales Lista Impresión partidas individuales libro mayor. S_ALR_ Posteriormente, el sistema muestra la siguiente pantalla en la cual debe indicar los campos que se describen a continuación: Plan de Cuentas, indicar el plan de cuentas INT Cuenta de Mayor, seleccione las cuentas transitorias a consultar del banco respectivo, (puede colocar el rango de cuentas). Sociedad, indique el código de la sociedad financiera. División, indique el código de la sucursal correspondiente en la cual desea visualizar el reporte. Partidas abiertas en fecha clave, colocar la fecha de cierre de mes, puesto que la conciliación bancaria se realiza el último de cada mes. SAP AG Página 4 de 7

5 Fecha de Compensación, especifique el rango de fecha de compensación, en caso de querer visualizar o imprimir las partidas que se han compensado durante el mes. Presione Ejecutar y el sistema le mostrará el reporte. NOTA: Puede visualizar la información que requiera estableciendo criterios de filtrado, seleccionado los campos que desee y haciendo clic en el icono de Fijar Filtros o modificando la disposición del reporte presionado el icono de Modificar Disposición Para visualizar, por ejemplo, las partidas que se encuentran en tránsito luego de conciliar y compensar, haga clic sobre el nombre de la columna Doc. comp. (Documento de Compensación) y presione el icono de Fijar Filtros SAP AG Página 5 de 7

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7 Por último proceda a imprimir el reporte haciendo clic en Lista Imprimir y seleccionando la impresora correspondiente y la cantidad de impresiones deseada. Este reporte, a diferencia del FBL1N, se imprimirá de forma continua. SAP AG Página 7 de 7