BancoEstado c HILE. Estados Financieros Consolidados Intermedios BANCO DEL ESTADO DE CHILE Y FILIALES

Transcripción

1 1 BancoEstado c HILE Estados Financieros Consolidados Intermedios BANCO DEL ESTADO DE CHILE Y FILIALES Santiago, Chile 30 de septiembre de 2017 y 2016 y, 31 de diciembre de 2016

2 O BancoEstado S c s m * r H! F Estados Financieros Consolidados Intermedios BANCO DEL ESTADO DE CHILE Y FILIALES 30 de septiembre de 2017 y 2016 y, 31 de diciembre de 2016 Contenido I. Estado de Situación Financiera Consolidado II. Estado del Resultado Consolidado del Periodo III. Estado de Otro Resultado Integral Consolidado del Periodo IV. Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio V. Estado Consolidado de Flujos de Efectivo $ US$ U.F. JPY CHF AUD Pesos Chilenos Millones de Pesos Chilenos Dólares Estadounidenses Unidad de Fomento Yen Japonés Euros Franco Suizo Dólar Australiano

3 BancoEstado BANCO DEL ESTADO DE CHILE Y FILIALES ÍNDICE Estado de Situación Financiera Consolidado 3 Estado del Resultado Consolidado del Periodo 4 Estado de Otro Resultado Integral Consolidado del Periodo 5 Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio 6 Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 7 Página

4 Estado de Situación Financiera Consolidado Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 (En millones de pesos - ) ACTIVOS Efectivo y depósitos en bancos Operaciones con liquidación en curso Instrumentos para negociación Contratos de retrocompra y préstamos de valores Contratos de derivados financieros Adeudado por bancos Créditos y cuentas por cobrar a clientes Instrumentos de inversión disponibles para la venta Instrumentos de inversión hasta el vencimiento Inversiones en sociedades Intangibles Propiedades, planta y equipo Impuestos diferidos Otros activos TOTAL ACTIVOS PASIVOS Depósitos y otras obligaciones a la vista Operaciones con liquidación en curso Contratos de retrocompra y préstamos de valores Depósitos y otras captaciones a plazo Contratos de derivados financieros Obligaciones con bancos Instrumentos de deuda emitidos Otras obligaciones financieras Impuestos corrientes Impuestos diferidos Provisiones Otros pasivos TOTAL PASIVOS PATRIMONIO De los propietarios del Banco: Capital Reservas Cuentas de valoración Utilidades retenidas: Utilidad del ejercicio Menos: Provisión distribución de utilidad a beneficio fiscal Interés no controlador TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (9.418) (2.730) (43.047) (95.879) BancoEstado C HILE 3

5 Estado del Resultado Consolidado del Periodo Por los periodos comprendidos entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2017 y, 2016 (En millones de pesos - ) O BancoEstadcr f c a o * C HILfc Ingresos por intereses y reajustes Gastos por intereses y reajustes ( ) ( ) Ingreso neto por intereses y reajustes Ingresos por comisiones Gastos por comisiones ( ) (92.915) Ingreso neto por comisiones Utilidad neta de operaciones financieras Pérdida de cambio neta Otros ingresos operacionales (23.437) (32.914) Total ingresos operacionales Provisiones por riesgo de crédito ( ) ( ) INGRESO O PER ACION AL NETO Remuneraciones y gastos del personal Gastos de administración Depreciaciones y amortizaciones Deterioros Otros gastos operacionales ( ) ( ) (60.399) (24.758) ( ) ( ) (58.140) (19.589) Total gastos operacionales ( ) ( ) RESULTADO OPERACION AL Resultado por inversiones en sociedades Resultado antes de impuesto a la renta Impuesto a la renta ( ) (60.384) UTILIDAD CONSOLIDADA DEL PERIODO Atribuible a: Propietarios del Banco Interés no controlador

6 Estado de Otro Resultado Integral Consolidado del Periodo Por los periodos comprendidos entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2017 y, 2016 (En millones de pesos - ) E2 BancoEstado IVIMS UTILIDAD CONSOLIDADA DEL PERIODO OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO (Pérdida) utilidad neta por valoración instrumentos de inversión disponibles para la venta (Pérdida) utilidad ajuste acumulado por diferencias de conversión Pérdida neta de derivados de cobertura de flujos de efectivo (3.912) (75) (13.560) (11.582) Subtotal otros resultados integrales que se reclasificarán al resultado del periodo antes de impuesto (17.547) 465 Impuesto a la renta e impuesto diferido relativo a componentes de otros resultados integrales que se reclasificarán al resultado del periodo (356) Total otros resultados integrales que se reclasificarán al resultado del periodo (6.688) 109 OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERIODO Ajuste por planes de beneficios al personal (3.011) Subtotal otros resultados integrales que no se reclasificarán al resultado del periodo antes de impuesto (3.011) Impuesto diferido relativo a componentes de otros resultados integrales que no se reclasificarán al resultado del periodo (1.500) Total otros resultados integrales que no se reclasificarán al resultado del periodo 808 (1.054) TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES (5.880) (945) UTILIDAD INTEGRAL CONSOLIDADA DEL PERIODO Atribuible a: Propietarios del Banco Interés no controlador

7 Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Por los periodos comprendidos entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2017 y, 2016 (En millones de pesos - ) O BancoEstado f c a s a CHI L E Capital Reservas Cuentas de valoración Otras Instrumentos impuesto reservas no Reservas de inversión Coberturas a la renta e provenientes provenientes disponible de flujos de Diferencia de impuesto de utilidades de utilidades para la venta efectivo conversión diferido M M S MMS MMS MMS MMS Utilidad retenida del ejercicio anterior MMS Provisión de Utilidad distribución de del utilidades a periodo beneficio fiscal MMS MMS Total patrimonio de los propietarios del Banco MMS Interés no Total controlador Patrimonio MMS MMS Saldos alol.ol (784) (3.274) (1.465) (9.719) (92.149) Traspasos ( ) Dividendos pagados - - (56.292) (56.292) (3.756) (60.248) Variación instrumentos de inversión disponibles para la venta (7.678) Variación de derivados de coberturas contables (11.582) (4.240) - (4.240) Ajuste por diferencia de conversión Sucursal N Y Ajuste por planes de beneficios al personal - (1.054) (1.054) - (1.054) Provisión para distribución de utilidad mínima a beneficio fiscal (802) Resultado del periodo ,493 Saldos al 30 de septiembre de (2.038) (991) (10.075) (75.648) Saldos al (1.754) (14.595) (981) ,090 (75.879) Traspasos ( ) Dividendos pagados - - (73.545) (73.545) (2.611) (76.156) A porte d e capital * - - * Variación instrumentos de inversión disponibles para la venta (3.912) (656) - (656) Variación de derivados de coberturas contables (13.560) (4.573) - (4.573) Ajuste p o r diferencia d e conversión Sucursal N Y (75) (75) - (75) Ajuste por planes de beneficios al personal (2) 806 Provisión para distribución de utilidad mínima a beneficio fiscal (930) Resultado del periodo Saldos al 30 de septiembre de (28.155) (1.056) (43.047)

8 Estado Consolidado de Flujos de Efectivo Por los periodos comprendidos entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2017 y, 2016 (En millones de pesos - ) M M $ Wm BancoEstado ic C HI u M M J FLUJOS ORIGINADOS (UTILIZADOS) POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN: Utilidad consolidada del periodo Cargos (abonos) a resultado que no representan flujos de efectivo: Depreciaciones y amortizaciones Provisiones por riesgos de crédito Ajuste a valor de mercado inversiones no permanentes Utilidad por inversiones en sociedades (1.582) Utilidad neta en venta de bienes recibidos en pago (1.749) Utilidad neta en venta de Propiedades, planta y equipo (10) Castigos de activos recibidos en pago Otros cargos que no representan flujos de efectivo Variación neta de intereses y reajustes devengados sobre activos y pasivos ( ) (1.316) (1.954) (41) (91.915) Cambios en activos y pasivos que afectan al flujo ope racional: Disminución (aumento) de inversiones para negociación Aumento en colocaciones (Aumento) disminución de inversiones hasta el vencimiento y disponible para la venta Disminución en otras operaciones de crédito Disminución de acreedores en cuentas corrientes Aumento de depósitos y captaciones Aumento (disminución) de otras obligaciones a la vista o a plazo Aumento (disminución) de otras obligaciones por intermediación de documentos Disminución en obligaciones de letras de crédito Aumento de préstamos obtenidos de bancos del país Aumento de préstamos obtenidos de bancos del exterior Disminución de otros activos y otros pasivos Total flujos utilizados en actividades de la operación FLUJOS ORIGINADOS (UTILIZADOS) POR ACTIVIDADES DE INVERSION: Adquisición de propiedades, planta y equipo, y activos intangibles Enajenación de propiedades, planta y equipo, y activos intangibles Inversiones en sociedades Dividendos recibidos de inversiones en sociedades Venta de bienes recibidos en pago adjudicados Total flujos utilizados en actividades de inversión ( ) ( ) ( ) (92.549) ( ) ( ) (84.669) 17 (8.672) (90.178) ( ) ( ) ( ) (1.969) (2.375) (58.160) (49,895) ( ) (91.043) 50 (626) (87.893) FLUJOS ORIGINADOS (UTILIZADOS) POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Emisión de bonos Vencimiento de bonos ( ) Pago de utilidades del ejercicio anterior a beneficio fiscal (73.545) Pago de dividendos interés no controlador (10.613) Total flujos originados en actividades de financiamiento VARIACIÓN NETA DEL PERIODO DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE Aumento (disminución) por variación de tipo de cambio 186 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (20.630) (56.292) (10.332) ( ) (2.501)

9 O BancoEstado é chile JESSICA LÓPEZ SAFFIE Gerente General Ejecutivo OSCAR GONZALEZ NARBONA Gerente de Planificación y Control de Gestión 8