ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Pesos)

Transcripción

1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ I.- II.- III.- Fuente del Ingreso IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORA DERECHOS Ley de Ingresos Estimada Modificado Devengado Recaudado Avance de Recaudación Recaudación/ Estimación IV.- CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIO FISCALES ANTERIORES V.- PRODUCTOS 432, , , % VI.- APROVECHAMIENTOS VII.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 227,840, ,840, ,840, % IX.- TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS X.- INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE 227,840, , ,273, ,273, % TRIBUTARIOS Impuesto sobre los Ingreso Impuesto sobre el Patrimonio Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones Impuesto al Comercio Exterior Impuesto sobre Nominas y Asimilables Impuestos Ecológicos Accesorios Otros Impuestos SUB TOTAL TRIBUTARIOS Estimación Anual Modificado Devengado Recaudado Avance de Recaudación I.- II.- III.- IV.- NO TRIBUTARIOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS TOTALES 227,840, , ,273, ,273, %

2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVO 2012 PASIVO 2012 ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalente de Efectivo 5,390,264 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 7,525,217 Efectivo - Servicios Personales Bancos/Tesoreria 5,390,264 Proveedores 3,524,213 Bancos/Dependencias y otros Subsidios, Participaciones y Apòrtaciones InversionesTemportales (hasta 3 meses) Contratistas Fondo de Afectacion Especifica Transferncias Ortorgadas Depositos de Fondos de Terceros Intereses y Comisiones Retenciones y Contribuciones 4,001,003 Devoluciones de Contribuciones Efectivo o equivalente de Efectivo a Recibir 7,009,541 Documentos por Pagar a Corto Plazo - Inversiones Financieras 7,002,619 Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo Cuentas por Cobrar Deudores Diversos 6,922 Deuda Publica Externa Contribuciones por Cobrar Arrendamiento Financiero Deudores por anticipos de Tesoreria Prestamos Otorgados a Corto Plazo Titulos y Valores a Corto Plazo - Bienes o Servicios a Recibir - Deuda Publica Externa Anticipos a Corto Plazo - Inventarios Fondo y Bienes de Terceros en Administracion y/o en - Garantia a Corto Plazo Inventario de Mercancias para la reventa Pasivos Diferidos a Corto Plazo - Inventarios de Mercancias Terminadas Inventarios de Mercancias en Proceso de Elaboracion Ingresos Cobrados por Adelantado Inventarios de Materias Primas, Matls y Suministros para Produccion Intereses Cobrados por Adelantado Mercancias en Transito Almacen Provisiones a Corto Plazo Almacen de Materiales y Suministros de Consumo Otros Pasivos a Corto Plazo Otros Activos Circulantes Total Activo Circulante 12,399,804 Total Pasivos Circulantes 7,525,217 ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE Efectivo o Equivalente a recibir en Largo Plazo - Cuentas por Pagar a Largo Plazo - Inversiones Finanieras Proveedores Documentos por Cobrar Contratistas Deudores Diversos Contribuciones Documentos por Pagar - Prestamos Otorgados Documentos Comerciales Documentos con Contratistas Bienes Inmuebles - Deuda Publica a Largo Plazo - Terrenos Edificios Deuda Publica Externa Infraestructura Arrendamiento Financiero Construcciones en Proceso (Obra Publica) Bienes Muebles 27,883,923 Fondos y Bienes de Terceros en Administracion y/o - en Garantia a Largo Plazo Mobiliario y Equipo de Administracion 14,384,483 Pasivos Diferidos Largo Plazo Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5,941,972 Provisiones a Largo Plazo Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio Equipo de Transporte 7,536,433 Otros Pasivos a Largo Plazo - Equipo de Defensa y de Seguridad Maquinaria, otros Equipos y Herramientas Total de Pasivos No Circulantes - Colecciones, obras de Arte y objetos valiosos Activos Biologicos Total de Pasivo 7,525,217 Otros Bienes Muebles 21,035 Activos Intangibles - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Software Patrimonio Contribuido 27,883,923 Patentes, Marcas y Derechos 27,883,923 Concesiones y Franquicias Revaluaciones Licencias Donaciones de Capital Activos Diferidos 142,793 Patrimonio Generado 5,017,380 Estudios y Proyectos Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 4,159,541 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero Resultado de los Ejercicio Anteriores Gastos pagados por Adelantado a Largo Plazo 142,793 Superavit o Deficit Acumulada 857,840 Anticipos a Largo Plazo Modificaciones al Patrimonio Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado Otros Activos No Circulantes Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la actualizacion del Patrimonio Revaluos Reservas Total de Activos No Circulantes 28,026,716 Hacienda Publica/Patrimonio Total 32,901,303 TOTAL ACTIVOS 40,426,520 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA PUBLICA 40,426,520

3 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2012 INGRESOS 2012 Ingresos de la Gestion: Impuestos - Impuestos Sobre los Ingresos Impuestos Sobre el Patrimonio Impuesto Sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones Impuestos al Comercio Exterior Impuestos Sobre Nominas y Asimilables Impuestos Ecologicos Accesorios Otros Impuestos Contribuciones de Mejoras - Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en establecimiento del Gobierno Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores Participaciones y 227,840,771 Participaciones 227,840,771 Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - Transferencias internas y asignaciones al sector publico Transferencias al resto del sector publico Ayudas Sociales Pensiones y Jubiliaciones Transferencias a Fideicomisos, mandatos y analogos Otros Ingresos Ingresos Financieros 432,482 Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros 425,224 Otros ingresos Financieros 7,258 Beneficios por Variacion de Inventarios - Disminucion de Estimaciones, provisiones y Reservas por Exceso Otros Ingresos 228,273,253 Total de Ingresos GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento 224,113,712 Servicios Personales 160,852,539 Materiales y Suministros 7,355,440 Servicios Generales 54,728,217 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,177,516 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al resto de Sector Publico Ayudas Sociales Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Analogos Transferencias al Exterior Participaciones y - Participaciones Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda publica - Otros Gastos y Perdidas extraordinarias Estimaciones, depreciaciones, deterioros, amortizaciones, Variacion de Inventarios Perdidas por Constitucion de Estimaciones, Deterioros y Reservas Otros Gastos - Resultado Integral de Financiamiento (RIF) Otras Perdidas - Total de Gastos y Otras Perdidas - Ahorro/desahorro antes de Rubros Extraordinarios 4,159,541 Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 4,159,541

4 Flujos de efectivo de las Actividades de Gestion Origen 228,273,253 Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno Otras Contribuciones Causadas de Ejercicios Anteriores Participacione y 227,840,771 Participaciones 227,840,771 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y de Asignaciones del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Ayudas Socales Otros Ingresos y Beneficios 432,482 Aplicacion 222,936,196 Servicios Personales 160,852,539 Materiales y Suministros 7,355,440 Servicios Generales 54,728,217 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y de Asignaciones del sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Ayudas Socales Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos. Trasferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Participaciones Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion 5,337,057 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Contribuciones de Capital Venta de Activos Fisicos Otros Aplicacion 1,177,516 Bienes Inmuebles y Muebles 1,177,516 Construcciones (Obra Publica) Otros Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion 1,177,516 Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Incrementode Otros Pasivos Disinucion de Activos Financieros Aplicacion Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2012 Incremento de Activos Financieros 4,058,012 Srvicios de la Deuda Interno Externo Disminucion de Otros Pasivos 1,493,320 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 2,564,692 Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,594,848 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 3,795,415 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 5,390,263

5 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto CAPITULO DEL GASTO NOMBRE DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES VIGENTE COMPROMETI DO DISPONIBLE PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMETIDO NO DEVENGADO SIN DEVENGAR EJERCIDO PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) TOTAL 227,840, ,840, ,113,712 3,727, ,113, ,727, ,113, ,036,362 3,077, SERVICIOS PERSONALES 161,322, ,322, ,852, , ,852, , ,852, ,275, , MATERIALES Y SUMINISTROS 8,194, ,000 7,844,695 7,355, ,255 7,355, ,255 7,355,440 6,743, , SERVICIOS GENERALES 57,812, ,272 57,177,375 54,728,217 2,449,158 54,728, ,449,158 54,728,217 53,282,120 1,446, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 510, ,272 1,495,744 1,177, ,228 1,177, ,228 1,177, , ,943