I.- GERENCIA DE OPERACIONES (VALORES)

Transcripción

1 I.- GERENCIA DE OPERACIONES (VALORES) Cartera de valores electrónicos (Valores representados mediante Anotaciones en Cuenta). La cartera de valores electrónicos registrados en la EDV, alcanzó el monto de USD millones en el mes de Julio de 2017, lo que significa un incremento del 1,58% respecto del mes de Junio de 2017, el referido incremento se refiere al incremento de valores desmaterializados custodiados por la EDV Evolución de la cartera de Valores Representados en Anotaciones en Cuenta ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 Por otro lado, en el mes de Julio de 2017 los Valores de Renta Fija constituyen el 89,72% de la cartera de Valores desmaterializados y los Valores de Renta Variable el 10,28%. Custodia Física de Valores. La cartera de Valores Físicos custodiada por la EDV, tuvo un incremento de 0,31% de Agosto de 2016 a Julio de Sin embargo el mayor porcentaje en Custodia Física de Valores se debe al incremento de Oferta Privada custodiados por la EDV, al mes de Julio Millones de Dolares Americanos ,51 58,96 64,10 Custodia Física de Valores Expresado en millones de USD 78,09 76,83 80,00 82,54 82,80 72,10 75,08 73,54 64,62 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 Monto de CDPF emitidos y desmaterializados Al 30 de Junio de 2017, los Bancos Múltiples, Bancos Pymes de acuerdo a la información publicada por ASFI, han emitido USD 9.949,42 millones en CDPF, de los cuales USD 9.805,73 millones, equivalentes al 98,56% de los CDPF emitidos, se encuentran registrados electrónicamente en la EDV. CDPF's Desmaterializados EDV vs. Emitidos Vigentes en Bancos y Coop. al 31 de Julio de 2017 Renta Variable 10,28% Cartera de Valores Renta Fija y Renta Variable Al 31 de Julio 2017 Renta Fija 89,72% , , , , , , , , , , , , , % 98.56% TOTAL CDPFs Bancos-Coop. TOTAL CDPFs BBV TOTAL CDPFs EDV 1

2 Emisión de Valores electrónicos del Sector Público. i) Subastas semanales. A través de los mecanismos de Subasta Semanal y Mesa de Dinero del Banco Central de Bolivia (BCB) se han emitido USD 1.086,58 millones de Agosto 2016 a Julio ii) BCB Venta Directa y Tesoro Directo. El BCB y el TGN emiten Valores públicos directamente a personas naturales. Estos han sido denominados BCB Venta Directa y Tesoro Directo respectivamente, y son colocados, por ventanilla del BCB, Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa y el Banco Unión S.A. En el siguiente gráfico se puede apreciar que en Julio 2017, las colocaciones de dichos Valores vendidos directamente al público (en ambos mecanismos), alcanzan el monto de USD. 13,36 millones ,64 Valores Públicos emitidos en Subasta y Mesa de Dinero del BCB De Julio de 2016 a Junio de ,21 229,1 273,32 99,42 82,78 62,25 83,, 1,03, 5,83 Colocación de Valores Públicos de Venta Directa y Tesoro Directo 31,51 30,49 21,92 8,85 85,32 60,52 17,53 15,64 12,24 13,39 12,13 14,62 Emisión Primaria de Valores Electrónicos del Sector Privado. En Julio 2017, se registraron emisiones electrónicas de Valores de empresas privadas por un monto total de USD 20,34 millones los cuales el 25,49% fueron Cuotas de participación de Fondos Cerrados (CFC), 25,39% fueron Bonos a largo plazo (BLP), 23,39% fueron Acciones (ACC), 18,89% fueron Bonos Bancarios Bursátiles (BBB), 4,14% fueron Pagares Bursátiles (PGB), 2,35% fueron Valores de Titularización (VTD) y 0,35% fueron Pagares (). En el mes de Julio 2017, la EDV autorizó la inscripción en su Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta de las siguientes emisiones: Monto Total en Dólares Americanos Emisión en Dólares Americanos IRALA S.A ,00 Emisión en Bolivianos BLP Bisa Leasing S.A ,00 BLP ACC Industrias Oleaginosas S.A. IRALA S.A. 0,35% Impresiones Quality S.R.L. Bisa Seguros y Reaseguros S.A Valores de Empresas Privadas Al 31 de Julio 2017 BBB 18,89% BLP 25,39% ACC 23,39% CFC 25,49% PGB 4,14% VTD 2,35% , , , ,00 TOTAL GENERAL USD ,97 Fuente: Elaboración propia 2 BBX BTX

3 II.- GERENCIA DE OPERACIONES - LIQUIDACIONES Monto Liquidado en la EDV El monto total liquidado por la EDV (CVT, RPT Contado y Plazo) hasta el mes de julio de 2017 alcanzó la suma de $us millones, que en relación al mismo periodo del año 2016, significa un incremento del 29%. (BBV), hasta el mes de julio de 2017, fue de $us millones. De los cuales la EDV liquidó el 99,95%, que equivale al monto de $us millones. Monto Liquidado por Modalidad En el mes de julio de 2017, del monto liquidado en la EDV en operaciones nuevas (Contado), la modalidad de Compraventa representó el 53.02% y la modalidad de Reporto el 46.98% En operaciones nuevas (CVT y RPT Contado), el monto total liquidado por la EDV hasta el mes de julio de 2017, fue de $us millones, registrándose un incremento del 22% con respecto al mismo periodo del año En términos de movimiento de fondos, en el mes de julio de 2017, los requerimientos de liquidez alcanzaron un porcentaje del 27% sobre el monto total liquidado en la EDV (CVT, RPT Contado y Plazo). Monto Liquidado por Moneda En el mes de julio de 2017, del monto total liquidado en operaciones nuevas (CVT y RPT -Contado), las operaciones en MN (95.86%) y las operaciones en ME (3.80%), representaron el 99.66% de las operaciones liquidadas en la EDV. El monto negociado en los Mecanismos de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 3

4 Monto Liquidado por Tipo de Instrumento En el mes de julio del año 2017, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), los tres instrumentos con mayor participación fueron; los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) con el 91.85%, Bonos a Largo Plazo (BLP) con el 5.59% y los Bonos Bancarios Bursátiles (BBB) con el 1.35%. liquidadas en la EDV fue de 18,366 cantidad superior en 13% a la registrada en el mismo periodo del año 2016, periodo durante el cual se procesaron operaciones. En el mes de julio de 2017, mediante la EDV se liquidaron operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), cantidad que muestra un decremento del 9% en relación al número de operaciones liquidadas el anterior mes, cuando fueron procesadas operaciones. Monto Liquidado de Operaciones de Mercado Primario En el mes de julio de 2017, del monto total liquidado por la EDV en la modalidad de Compra Venta, las operaciones correspondientes a Colocaciones en Mercado Primario ascendieron a $us. 25 millones, monto que representa el 4,73% del total negociado en dicha modalidad. Cantidad de Operaciones Liquidadas por Instancia En el mes de julio de 2017, del total de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas por la EDV (2.591 operaciones), el 55.54% ingresaron a la 1ra Etapa de Liquidación (1.439 operaciones), el 42.96% ingresaron a la 2da Etapa de Liquidación (1.113 operaciones), el 1.51% ingresaron al mecanismo MELOR (39 operaciones), no existieron operaciones liquidadas en el mecanismo MELID, ni en Liquidación Individual. Cantidad de Operaciones Liquidadas en la EDV Hasta el mes de julio de 2017, el número de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) 4

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