INFORMES DIARIOS QUE DEBEN PRESENTAR LAS ADMINISTRADORAS. MODIFICA CIRCULAR N1 478.
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- Esperanza Martín Naranjo
- hace 8 años
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1 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES CIRCULAR N1 899 INFORMES DIARIOS QUE DEBEN PRESENTAR LAS ADMINISTRADORAS. MODIFICA CIRCULAR N VISTOS: Las facultades que confiere la Ley a esta Superintendencia, se imparten las siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio, para todas las Administradoras de Fondos de Pensiones. I. INTRODUCENSE LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES A LA CIRCULAR N A. Modificaciones a la letra C Sustitúyese en el ítem 1.4.2, el código , por el siguiente: " Variación en pesos del Encaje y su equivalente en cuotas. La variación en pesos del Encaje corresponde a la diferencia algebraica de los ítemes y , incrementada o deducida por el ítem La variación en cuotas del Encaje corresponde a la diferencia algebraica de los ítemes y ". 2. Agréganse en el ítem los siguientes códigos: " Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión inmobiliarios. Corresponde al valor en pesos que mantiene el Fondo de Pensiones por concepto de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión inmobiliarios Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión de desarrollo de empresas.
2 Corresponde al valor en pesos que mantiene el Fondo de Pensiones por concepto de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión de desarrollo de empresas." 3. Agréganse en el ítem los siguientes códigos: " Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión inmobiliarios. Corresponde al valor en pesos que mantiene el Fondo de Pensiones por concepto de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión inmobiliarios Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos inversión de desarrollo de empresas. Corresponde al valor en pesos que mantiene el Fondo de Pensiones por concepto de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión de desarrollo de empresas." B. Modificaciones a la letra E 1. Agrégase la siguiente letra l. al párrafo E.1, Instrucciones Generales: l) Cada vez que se informe un ejercicio de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión (letra P en el código 96.25), se debe informar en la columna del código los tipos de instrumentos PFI o PFK según corresponda. De esta forma en el stock de la cartera de inversiones del Fondo de Pensiones quedarán registradas como CFI o CFK las unidades que se están ejerciendo. 2. Introdúcense las siguientes modificaciones al párrafo E.2, Instrucciones Específicas: a. Sustitúyese el código 96.14, por el siguiente:
3 "96.14 Fecha de emisión Es la fecha en la cual fue emitido el instrumento. En el caso de acciones, cuotas de fondos de inversión y promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión, este ítem debe quedar en blanco." b. Sustitúyese el cuarto párrafo del código 96.22, por el siguiente: "En el caso de acciones, cuotas de fondos de inversión y promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión, se informará el número de unidades que corresponda." c. Sustitúyese el código 96.23, por el siguiente: "96.23 Precio Unitario Se debe indicar el precio unitario, expresado en pesos y centavos, al cual el instrumento informado fue transado. Para el caso de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión se deberá informar el precio en pesos y centavos determinado en el contrato de promesa." d. Sustitúyese el código 96.25, por el siguiente: "96.25 Compra/Venta Se debe indicar C: En caso de compra L: En caso de acciones liberadas P: En caso de ejercicio de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión.
4 V: En caso de venta R: En caso de vencimiento o rescate S: En caso de sorteo" e. Sustitúyese el tercer párrafo del código 96.26, por el siguiente: "Este ítem debe quedar en blanco toda vez que se informen las siguientes operaciones: compra o venta de acciones, cuotas de fondos de inversión, sorteos o rescates de instrumentos y compra o ejercicio de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión." f. Sustitúyese el segundo párrafo del código 96.27, por el siguiente: "En caso de los instrumentos de tasa variable, operaciones de compra o venta de acciones, cuotas de fondos de inversión, sorteos o rescates de instrumentos y compra o ejercicio de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión, este ítem debe quedar en blanco." g. Sustitúyese el segundo párrafo del código 96.28, por el siguiente: "Este ítem debe quedar en blanco toda vez que se informen las siguientes operaciones: compra o venta de acciones, cuotas de fondos de inversión, sorteos o rescates de instrumentos y compra o ejercicio de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión." C. Modificaciones a la letra G. Agrégase la siguiente letra e) al párrafo G.1, Instrucciones Generales: "e) Cada vez que se ejerza una promesa de suscripción y pago de
5 cuotas de fondos de inversión, se deberá efectuar un ingreso a la respectiva custodia por las unidades ejercidas, informando en la columna del código los tipos de instrumentos CFI o CFK según corresponda". D. Modificaciones a la letra I En el párrafo I.1., agréganse los siguientes códigos de instrumentos, a continuación del código BCS: Bonos respaldados por títulos de crédito transferibles. PFI: Promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión inmobiliarios. Este código sólo se utilizará en el formulario D-2.2. PFK: Promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión de desarrollo de empresas. Este código sólo se utilizará en el formulario D-2.2. II. VIGENCIA Las normas establecidas en la presente Circular comenzarán a regir a contar del 11 de Diciembre de JULIO BUSTAMANTE JERALDO Superintendente de AFP
6 SANTIAGO, 30 de OCTUBRE de Error! No se encuentra el origen de la referen
7 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 1.5 REQUERIMIENTOS DE ENCAJE Monto en $ HOJA Encaje Requerido Encaje Mantenido Superávit (Déficit) del Encaje 1.6 REQUERIMIENTOS DE CUSTODIA, CORTE DE CUPON Y DIVIDENDOS Monto en $ Custodia del Fondo de Pensiones Ingreso de Documentos a Custodia Ingreso de Documentos a Custodia en el Banco Central Ingreso de Documentos a Custodia en el Extranjero Ingreso de Documentos a Custodia en el Depósito Central de Valores Retiro de Documentos de Custodia Retiro de Documentos de Custodia del Banco Central Retiro de Documentos de Custodia en el Extranjero Retiro de Documentos de Custodia del Depósito Central de Valores Custodia Mantenida Custodia Mantenida en el Banco Central Custodia Mantenida en el Extranjero Custodia Mantenida en el Depósito Central de Valores Custodia Requerida Custodia Requerida en el Banco Central y/o en D.C.V Custodia Requerida en el Extranjero Superávit (Déficit) de Custodia Superávit (Déficit) de Custodia en el Banco Central y/o en D.C.V (Déficit) de Custodia en el Extranjero Cortes de Cupón y Dividendos Corte cupón Fondo Financieros Estatales Extranjeros Dividendos Fondo Corte de Cupón Reserva de Prima 1.7 CUENTAS DE ORDEN Monto en $ Orden - Debe Derechos por contratos de futuros nacionales Derechos por contratos de futuros extranjeros Derechos por títulos nacionales entregados en garantía Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión inmobiliarios Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión de desarrollo de empresas Orden - Haber Obligaciones por contratos de futuros nacionales Obligaciones por contratos de futuros extranjeros Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión inmobiliarios Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión de desarrollo de empresas Nombre: Firma Gerente General El suscrito, en mi calidad de Gerente General de la Administradora de Fondos de Pensiones, me declaro responsable de la información contenida en este Informe Diario. Asimismo, declaro que esta información es igual a la que se envía en la transmisión electrónica de datos o cinta magnética.
8 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES ANEXO N 1 FORMULARIO D-2.2 MOVIMIENTOS DIARIOS DE LA CARTERA DEL FONDO INSTRUMENTOS EMITIDOS EN SERIE Y ACCIONES Nombre de la A.F.P. R.U.T. Fecha (AA-MM-DD) Hoja Número Lineas informadas Total Control Tipo de Instrument o RUT del Emisor Serie del Instrument o Fecha de Emisión (AA-MM-DD) Unidades Precio Unitario Valor Total Compra (*) Venta (**) TIR o % Valor Par (en %) Tasa Nominal de Emisión (en %) Plazo del instrument o (años) Código de Transacción Nota Informar primero las compras, luego las ventas. * Diferenciar las compras en: C: Compras de instrumentos L: Acciones liberadas P: Ejercicio de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión ** Diferenciar las ventas en: V: Ventas de instrumentos R: Rescate de instrumentos S: Instrumentos seriados
9 Anexo N 2: Descripción de códigos empleados en los Informes Diarios
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