DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FT-REAL
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- Julio Aguilera Quintero
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1 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Datos Generales: FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el Fondo ) administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión. Tipo Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Clase y Serie Monto Mínimo de Posibles Adquirentes Accionaria Inversión ($) Categoría Discrecional Deuda IDDIS BF1 Personas físicas No aplica Clave de pizarra Calificación AAAf/S6(mex) Fecha de Autorización 26 de Agosto del 2015 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista un rendimiento real competitivo en el largo plazo. El Fondo invertirá en forma discrecional en una cartera formada principalmente por instrumentos de deuda de tasa real nacionales emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, valores corporativos, e instrumentos de deuda respaldados por activos. El Fondo podrá invertir sus activos ya se de forma directa en los valores autorizados o bien a través de acciones de fondos de inversión y en mecanismos de inversión colectiva denominados Exchange Traded Funds y/o Titulos referenciados en Acciones. Se recomienda permanecer en el fondo por lo menos tres años, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. El Fondo tendrá una estrategia de inversión discrecional en instrumentos de deuda tasa real. La estrategia del fondo permite obtener en el tiempo resultados competitivos sobre los activos haciendo uso de estrategias flexibles de duración entre mediano y largo plazo y capaces de funcionar bien incluso en escenarios adversos. Información Relevante Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: - Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión. - La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad de Fondos de Inversión. El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que, en su caso, estará asociado principalmente con el riesgo derivado de variaciones en las tasas reales Este Fondo de inversión por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros por tener la categoría de discrecional. Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4% con una probabilidad del 95% La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo en un lapso de un día es de 40 pesos por cada $1, invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Rendimiento del Fondo de Inversión y Desempeño Histórico Serie BF1 Índice de referencia: 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 días Tabla de Rendimientos nominales anualizados Último Últimos 3 Últimos mes meses meses Rendimiento bruto NA Rendimiento neto NA Tasa libre de Riesgo (Cetes a 28 días)* NA Indice de referencia: NA El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: Activa y discrecional b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda de tasa real nacionales, emitidos, avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, además de valores corporativos, y valores respaldados por activos. Un Mínimo de 60% en Emisiones de Calificación AAA y un máximo en del 30% en emisiones de calificación AA local, pudiendo bajar a A. c) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 días d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad, hasta por un máximo del 20% e) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 30% Máximo, a un plazo menor a 30 días. f) El Fondo operará con valores respaldos por activos con una calificación mínima inicial de AAA pudiendo bajar a A, cuando el área de riesgos haya determinado que es sujeto de inversión. g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios. Composición de la cartera de inversión: Principales inversiones al: 31 de agosto del 2018 Emisora Activo objeto de inversión subyacente Monto % UDIBONO ,487, UDIBONO ,285, UDIBONO ,090, UDIBONO ,085, UDIBONO ,988, UDIBONO ,080, UDIBONO ,472, UDIBONO ,863, BANOBRA U06008 BANCARIO 8,324, BACOMER 07U BANCARIO 6,928, BACOMER 10U BANCARIO 20,829, MYCTACB 18U 31,071, PAMMCB 14U 32,319, DOIXCB 15U 25,193, FICCB 08U 25,410, FICCB 09U 1,204, FUNO 16U 18,553, LIVEPOL 10U 32,469, RCO 12U 22,882, CDVITOT 11-3U 766, CDVITOT 12U 1,125, CDVITOT 12-2U 29,564, CDVITOT 14U 1,122, CDVITOT 15U 14,230, CEDEVIS 07-3U 2,044, CEDEVIS 0810U 2,936, CEDEVIS 08-2U 9,262, CEDEVIS 08-4U 948, CEDEVIS 08-6U 1,392, CEDEVIS 10-6U 6,773, CEDEVIS 11-2U 7,468, CEDEVIS 12U 1,444, CEDEVIS 13U 340, CFE 15U 21,170, CFE 17U 37,080, CFECB 09U 4,128, FHIPOCB 17U 29,098, HITOTAL 10U 13,665, MXPUCB 18U 30,878, PEMEX 12U 1,497, PEMEX 15U 21,865, TFOVICB 15U 28,421, TFOVICB 15-2U 18,747, TFOVIS 11U 1,105, TFOVIS 11-3U 1,262, TFOVIS 12U 14,633, TFOVIS 12-2U 5,806, TFOVIS 12-3U 11,158, TFOVIS 13U 12,448, TFOVIS 13-2U 3,942, TFOVIS 13-3U 26,262, TFOVIS 14U 11,303, TFOVIS 14-2U 25,595, TFOVIS 14-3U 10,568, BONDESD REPORTO 123,947, CARTERA TOTAL $1,216,548,
2 Por sector de actividad económica Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios BANCARIO REPORTO Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie BF1 % $ % $ Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA Incumplimiento del saldo mínimo de inversión NA NA NA NA Compra de acciones NA NA NA NA Venta de acciones NA NA NA NA Servicio por asesoría NA NA NA NA Servicio de administración de acciones NA NA NA NA Otras NA NA NA NA Total NA NA NA NA N/A No aplica Las cifras presentadas en esta tabla son un promedio de las comisiones cobradas por los distribuidores del Fondo, si requiere conocer la comisión específica favor de consultar a su distribuidor. Pagadas por el Fondo de Inversión Serie BF1 BE % $ % $ Administración de activos 0.52% $ % $1.16 Administración de activos / sobre desempeño 0.00% $ % $0.00 Distribución de acciones 0.00% $ % $0.00 Valuación de acciones 0.01% $ % $0.08 Depósito de acciones del fondo de inversión 0.00% $ % $0.00 Depósito de valores 0.02% $ % $0.19 Contabilidad 0.01% $ % $0.11 Otras 0.02% $ % $0.20 Total 0.58% $ % $1.74 * Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia No existe Liquidez 48 horas Recepción de órdenes Todos los días hábiles del Fondo Horario 9:00 AM a 13:00 PM Ejecución de operaciones Mismo día de la solicitud Límites de recompra 100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 30% del activo total del Fondo. Liquidación de operaciones A las 48 horas hábiles de la ejecución Diferencial El Fondo no ha aplicado diferencial alguno *El Fondo ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo
3 Prestadores de servicios Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión Distribuidora (s) Valuadora Institución Calificadora de Valores Ver Prospecto COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Limitada de Fondos de Inversión Fitch México, S.A. de C.V. Centro de atención a inversionistas Contacto Alejandro Stieglitz Número Telefónico Horario 9 am a 5 pm Página(s) electrónica(s) Distribuidoras Advertencias El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo de inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra los fondos de inversión, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo de inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
4 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Datos Generales: FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el Fondo ) administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión. Tipo Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Clase y Serie Monto Mínimo de Posibles Adquirentes Accionaria Inversión ($) Categoría Discrecional Deuda IDDIS BF2 Personas físicas No aplica Clave de pizarra Calificación AAAf/S6(mex) Fecha de Autorización 26 de Agosto del 2015 Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista un rendimiento real competitivo en el largo plazo. El Fondo invertirá en forma discrecional en una cartera formada principalmente por instrumentos de deuda de tasa real nacionales emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: Activa y discrecional b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda de tasa real nacionales, emitidos, avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, además de valores corporativos, y valores respaldados por activos. Un Mínimo de 60% en entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados o Emisiones de Calificación AAA y un máximo en del 30% en emisiones de desconcentrados, valores corporativos, e instrumentos de deuda respaldados por activos. El Fondo podrá invertir sus activos ya se de forma directa en los valores autorizados o bien a través de acciones de fondos de inversión y en mecanismos de inversión colectiva denominados Exchange Traded Funds y/o Titulos calificación AA local, pudiendo bajar a A. c) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 días d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del referenciados en Acciones. Se recomienda permanecer en el fondo por lo menos mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad, hasta tres años, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. El Fondo por un máximo del 20% tendrá una estrategia de inversión discrecional en instrumentos de deuda tasa real. La estrategia del fondo permite obtener en el tiempo resultados competitivos sobre los activos haciendo uso de estrategias flexibles de duración entre mediano y largo plazo y capaces de funcionar bien incluso en escenarios adversos. Información Relevante Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: e) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 30% Máximo, a un plazo menor a 30 días. f) El Fondo operará con valores respaldos por activos con una calificación mínima inicial de AAA pudiendo bajar a A, cuando el área de riesgos haya determinado que es sujeto de inversión. g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios. - Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del Composición de la cartera de inversión: consejo de administración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Principales inversiones al: 31 de agosto del 2018 Management México, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión. - La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad de Fondos de Inversión. Emisora UDIBONO UDIBONO Activo objeto de inversión subyacente Monto 70,487, ,285, % El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que, en su caso, estará asociado principalmente con el riesgo derivado de variaciones en las tasas reales UDIBONO UDIBONO UDIBONO ,090, ,085, ,988, UDIBONO ,080, Este fondo de inversión por su grado de especialización se recomienda a UDIBONO ,472, UDIBONO ,863, inversionistas con amplios conocimientos financieros por tener la categoría de BANOBRA U06008 BANCARIO 8,324, BACOMER 07U BANCARIO 6,928, discrecional. BACOMER 10U BANCARIO 20,829, MYCTACB 18U 31,071, Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos PAMMCB 14U 32,319, DOIXCB 15U 25,193, netos Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus FICCB 08U 25,410, FICCB 09U 1,204, activos netos: 4% con una probabilidad del 95% FUNO 16U 18,553, LIVEPOL 10U 32,469, La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el RCO 12U 22,882, CDVITOT 11-3U 766, fondo en un lapso de un día es de 40 pesos por cada $1, invertidos. CDVITOT 12U 1,125, CDVITOT 12-2U 29,564, (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales CDVITOT 14U 1,122, de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el CDVITOT 15U CEDEVIS 07-3U 14,230, ,044, monto total de la inversión realizada). CEDEVIS 0810U CEDEVIS 08-2U 2,936, ,262, Rendimiento del Fondo de Inversión y Desempeño Histórico CEDEVIS 08-4U CEDEVIS 08-6U 948, ,392, Serie BF2 Índice de referencia: 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 días CEDEVIS 10-6U 6,773, Tabla de Rendimientos nominales anualizados Último Últimos 3 Últimos mes meses meses Rendimiento bruto NA Rendimiento neto NA Tasa libre de Riesgo (Cetes a 28 días)* NA Indice de referencia: NA El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. CEDEVIS 11-2U 7,468, CEDEVIS 12U 1,444, CEDEVIS 13U 340, CFE 15U 21,170, CFE 17U 37,080, CFECB 09U 4,128, FHIPOCB 17U 29,098, HITOTAL 10U 13,665, MXPUCB 18U 30,878, PEMEX 12U 1,497, PEMEX 15U 21,865, TFOVICB 15U 28,421, TFOVICB 15-2U 18,747, TFOVIS 11U 1,105, TFOVIS 11-3U 1,262, TFOVIS 12U 14,633, TFOVIS 12-2U 5,806, TFOVIS 12-3U 11,158, TFOVIS 13U 12,448, TFOVIS 13-2U 3,942, TFOVIS 13-3U 26,262, TFOVIS 14U 11,303, TFOVIS 14-2U 25,595, TFOVIS 14-3U 10,568, BONDESD REPORTO 123,947, CARTERA TOTAL $1,216,548,
5 Por sector de actividad económica BANCARIO REPORTO Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie BF2 % $ % $ Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA Incumplimiento del saldo mínimo de inversión NA NA NA NA Compra de acciones NA NA NA NA Venta de acciones NA NA NA NA Servicio por asesoría NA NA NA NA Servicio de administración de acciones NA NA NA NA Otras NA NA NA NA Total NA NA NA NA N/A No aplica Las cifras presentadas en esta tabla son un promedio de las comisiones cobradas por los distribuidores del Fondo, si requiere conocer la comisión específica favor de consultar a su distribuidor. Pagadas por el Fondo de Inversión Serie BF2 BE % % % $ Administración de activos 0.44% $ % $1.16 Administración de activos / sobre desempeño 0.00% $ % $0.00 Distribución de acciones 1.02% $ % $0.00 Valuación de acciones 0.01% $ % $0.08 Depósito de acciones del fondo de inversión 0.00% $ % $0.00 Depósito de valores 0.02% $ % $0.19 Contabilidad 0.01% $ % $0.11 Otras 0.02% $ % $0.20 Total 1.52% $ % $1.74 * Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia No existe Liquidez 48 horas Recepción de órdenes Todos los días hábiles del Fondo Horario 9:00 AM a 13:00 PM Ejecución de operaciones Mismo día de la solicitud Límites de recompra 100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 30% del activo total del Fondo. Liquidación de operaciones A las 48 horas hábiles de la ejecución Diferencial El Fondo no ha aplicado diferencial alguno *El Fondo ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo
6 Prestadores de servicios Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión Ver Prospecto Distribuidora (s) es_mx/public/fondos/adquirirnuestros-fondos.page Valuadora Institución Calificadora de Valores COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Limitada de Fondos de Inversión Fitch México, S.A. de C.V. Centro de atención a inversionistas Contacto Alejandro Stieglitz Número Telefónico Horario 9 am a 5 pm Página(s) electrónica(s) Distribuidoras Advertencias El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo de inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra los fondos de inversión, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo de inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
7 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Datos Generales: FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el Fondo ) administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión. Tipo Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Clase y Serie Monto Mínimo de Posibles Adquirentes Accionaria Inversión ($) Categoría Discrecional Deuda IDDIS BF3 Personas físicas No aplica Clave de pizarra Calificación AAAf/S6(mex) Fecha de Autorización 26 de Agosto del 2015 Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista un rendimiento real competitivo en el largo plazo. El Fondo invertirá en forma discrecional en una cartera formada principalmente por instrumentos de deuda de tasa real nacionales emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: Activa y discrecional b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda de tasa real nacionales, emitidos, avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, además de valores corporativos, y valores respaldados por activos. Un Mínimo de 60% en entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados o Emisiones de Calificación AAA y un máximo en del 30% en emisiones de desconcentrados, valores corporativos, e instrumentos de deuda respaldados por activos. El Fondo podrá invertir sus activos ya se de forma directa en los valores autorizados o bien a través de acciones de fondos de inversión y en mecanismos de inversión colectiva denominados Exchange Traded Funds y/o Titulos calificación AA local, pudiendo bajar a A. c) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 días d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del referenciados en Acciones. Se recomienda permanecer en el fondo por lo menos mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad, hasta tres años, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. El Fondo por un máximo del 20% tendrá una estrategia de inversión discrecional en instrumentos de deuda tasa real. La estrategia del fondo permite obtener en el tiempo resultados competitivos sobre los activos haciendo uso de estrategias flexibles de duración entre mediano y largo plazo y capaces de funcionar bien incluso en escenarios adversos. Información Relevante Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: e) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 30% Máximo, a un plazo menor a 30 días. f) El Fondo operará con valores respaldos por activos con una calificación mínima inicial de AAA pudiendo bajar a A, cuando el área de riesgos haya determinado que es sujeto de inversión. g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios. - Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del Composición de la cartera de inversión: consejo de administración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Principales inversiones al: 31 de agosto del 2018 Management México, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión. - La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad de Fondos de Inversión. Emisora UDIBONO UDIBONO Activo objeto de inversión subyacente Monto 70,487, ,285, % El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que, en su caso, estará asociado principalmente con el riesgo derivado de variaciones en las tasas reales UDIBONO UDIBONO UDIBONO ,090, ,085, ,988, UDIBONO ,080, Este fondo de inversión por su grado de especialización se recomienda a UDIBONO ,472, UDIBONO ,863, inversionistas con amplios conocimientos financieros por tener la categoría de BANOBRA U06008 BANCARIO 8,324, BACOMER 07U BANCARIO 6,928, discrecional. BACOMER 10U BANCARIO 20,829, MYCTACB 18U 31,071, Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos PAMMCB 14U 32,319, DOIXCB 15U 25,193, netos Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus FICCB 08U 25,410, FICCB 09U 1,204, activos netos: 4% con una probabilidad del 95% FUNO 16U 18,553, LIVEPOL 10U 32,469, La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el RCO 12U 22,882, CDVITOT 11-3U 766, fondo en un lapso de un día es de 40 pesos por cada $1, invertidos. CDVITOT 12U 1,125, CDVITOT 12-2U 29,564, (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales CDVITOT 14U 1,122, de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el CDVITOT 15U CEDEVIS 07-3U 14,230, ,044, monto total de la inversión realizada). CEDEVIS 0810U CEDEVIS 08-2U 2,936, ,262, Rendimiento del Fondo de Inversión y Desempeño Histórico CEDEVIS 08-4U CEDEVIS 08-6U 948, ,392, Serie BF3 Índice de referencia: 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 días CEDEVIS 10-6U 6,773, Tabla de Rendimientos nominales anualizados Último Últimos 3 Últimos mes meses meses Rendimiento bruto NA Rendimiento neto NA Tasa libre de Riesgo (Cetes a 28 días)* NA Indice de referencia: NA El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. CEDEVIS 11-2U 7,468, CEDEVIS 12U 1,444, CEDEVIS 13U 340, CFE 15U 21,170, CFE 17U 37,080, CFECB 09U 4,128, FHIPOCB 17U 29,098, HITOTAL 10U 13,665, MXPUCB 18U 30,878, PEMEX 12U 1,497, PEMEX 15U 21,865, TFOVICB 15U 28,421, TFOVICB 15-2U 18,747, TFOVIS 11U 1,105, TFOVIS 11-3U 1,262, TFOVIS 12U 14,633, TFOVIS 12-2U 5,806, TFOVIS 12-3U 11,158, TFOVIS 13U 12,448, TFOVIS 13-2U 3,942, TFOVIS 13-3U 26,262, TFOVIS 14U 11,303, TFOVIS 14-2U 25,595, TFOVIS 14-3U 10,568, BONDESD REPORTO 123,947, CARTERA TOTAL $1,216,548,
8 Por sector de actividad económica BANCARIO REPORTO Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie BF3 % $ % $ Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA Incumplimiento del saldo mínimo de inversión NA NA NA NA Compra de acciones NA NA NA NA Venta de acciones NA NA NA NA Servicio por asesoría NA NA NA NA Servicio de administración de acciones NA NA NA NA Otras NA NA NA NA Total NA NA NA NA N/A No aplica Las cifras presentadas en esta tabla son un promedio de las comisiones cobradas por los distribuidores del Fondo, si requiere conocer la comisión específica favor de consultar a su distribuidor. Pagadas por el Fondo de Inversión Serie BF3 BE % % % $ Administración de activos 0.52% $ % $1.16 Administración de activos / sobre desempeño 0.00% $ % $0.00 Distribución de acciones 1.21% $ % $0.00 Valuación de acciones 0.01% $ % $0.08 Depósito de acciones del fondo de inversión 0.00% $ % $0.00 Depósito de valores 0.02% $ % $0.19 Contabilidad 0.01% $ % $0.11 Otras 0.02% $ % $0.20 Total 1.79% $ % $1.74 * Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia No existe Liquidez 48 horas Recepción de órdenes Todos los días hábiles del Fondo Horario 9:00 AM a 13:00 PM Ejecución de operaciones Mismo día de la solicitud Límites de recompra 100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 30% del activo total del Fondo. Liquidación de operaciones A las 48 horas hábiles de la ejecución Diferencial El Fondo no ha aplicado diferencial alguno *El Fondo ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo
9 Prestadores de servicios Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión Ver Prospecto Distribuidora (s) es_mx/public/fondos/adquirirnuestros-fondos.page Valuadora Institución Calificadora de Valores COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Limitada de Fondos de Inversión Fitch México, S.A. de C.V. Centro de atención a inversionistas Contacto Alejandro Stieglitz Número Telefónico Horario 9 am a 5 pm Página(s) electrónica(s) Distribuidoras Advertencias El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo de inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra los fondos de inversión, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo de inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
10 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Datos Generales: FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el Fondo ) administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión. Tipo Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Clase y Serie Monto Mínimo de Posibles Adquirentes Accionaria Inversión ($) Categoría Discrecional Deuda IDDIS BFF Fondos de inversión/fondos de Fondos No aplica Clave de pizarra Calificación AAAf/S6(mex) Fecha de Autorización 26 de Agosto del 2015 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista un rendimiento real competitivo en el largo plazo. El Fondo invertirá en forma discrecional en una cartera formada principalmente por instrumentos de deuda de tasa real nacionales emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, valores corporativos, e instrumentos de deuda respaldados por activos. El Fondo podrá invertir sus activos ya se de forma directa en los valores autorizados o bien a través de acciones de fondos de inversión y en mecanismos de inversión colectiva denominados Exchange Traded Funds y/o Titulos referenciados en Acciones. Se recomienda permanecer en el fondo por lo menos tres años, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. El Fondo tendrá una estrategia de inversión discrecional en instrumentos de deuda tasa real. La estrategia del fondo permite obtener en el tiempo resultados competitivos sobre los activos haciendo uso de estrategias flexibles de duración entre mediano y largo plazo y capaces de funcionar bien incluso en escenarios adversos. Información Relevante Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: - Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión. - La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad de Fondos de Inversión. El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que, en su caso, estará asociado principalmente con el riesgo derivado de variaciones en las tasas reales Este fondo de inversión por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros por tener la categoría de discrecional. Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4% con una probabilidad del 95% La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo en un lapso de un día es de 40 pesos por cada $1, invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Rendimiento del Fondo de Inversión y Desempeño Histórico Serie BFF Índice de referencia: 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 días Tabla de Rendimientos nominales anualizados Último Últimos 3 Últimos mes meses meses Rendimiento bruto NA Rendimiento neto NA Tasa libre de Riesgo (Cetes a 28 días)* NA Indice de referencia: NA El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: Activa y discrecional b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda de tasa real nacionales, emitidos, avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, además de valores corporativos, y valores respaldados por activos. Un Mínimo de 60% en Emisiones de Calificación AAA y un máximo en del 30% en emisiones de calificación AA local, pudiendo bajar a A. c) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 días d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad, hasta por un máximo del 20% e) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 30% Máximo, a un plazo menor a 30 días. f) El Fondo operará con valores respaldos por activos con una calificación mínima inicial de AAA pudiendo bajar a A, cuando el área de riesgos haya determinado que es sujeto de inversión. g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios. Composición de la cartera de inversión: Principales inversiones al: 31 de agosto del 2018 Emisora Activo objeto de inversión subyacente Monto % UDIBONO ,487, UDIBONO ,285, UDIBONO ,090, UDIBONO ,085, UDIBONO ,988, UDIBONO ,080, UDIBONO ,472, UDIBONO ,863, BANOBRA U06008 BANCARIO 8,324, BACOMER 07U BANCARIO 6,928, BACOMER 10U BANCARIO 20,829, MYCTACB 18U 31,071, PAMMCB 14U 32,319, DOIXCB 15U 25,193, FICCB 08U 25,410, FICCB 09U 1,204, FUNO 16U 18,553, LIVEPOL 10U 32,469, RCO 12U 22,882, CDVITOT 11-3U 766, CDVITOT 12U 1,125, CDVITOT 12-2U 29,564, CDVITOT 14U 1,122, CDVITOT 15U 14,230, CEDEVIS 07-3U 2,044, CEDEVIS 0810U 2,936, CEDEVIS 08-2U 9,262, CEDEVIS 08-4U 948, CEDEVIS 08-6U 1,392, CEDEVIS 10-6U 6,773, CEDEVIS 11-2U 7,468, CEDEVIS 12U 1,444, CEDEVIS 13U 340, CFE 15U 21,170, CFE 17U 37,080, CFECB 09U 4,128, FHIPOCB 17U 29,098, HITOTAL 10U 13,665, MXPUCB 18U 30,878, PEMEX 12U 1,497, PEMEX 15U 21,865, TFOVICB 15U 28,421, TFOVICB 15-2U 18,747, TFOVIS 11U 1,105, TFOVIS 11-3U 1,262, TFOVIS 12U 14,633, TFOVIS 12-2U 5,806, TFOVIS 12-3U 11,158, TFOVIS 13U 12,448, TFOVIS 13-2U 3,942, TFOVIS 13-3U 26,262, TFOVIS 14U 11,303, TFOVIS 14-2U 25,595, TFOVIS 14-3U 10,568, BONDESD REPORTO 123,947, CARTERA TOTAL $1,216,548,
11 Por sector de actividad económica BANCARIO REPORTO Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie BFF % $ % $ Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia NA NA NA NA Incumplimiento del saldo mínimo de inversión NA NA NA NA Compra de acciones NA NA NA NA Venta de acciones NA NA NA NA Servicio por asesoría NA NA NA NA Servicio de administración de acciones NA NA NA NA Otras NA NA NA NA Total NA NA NA NA N/A No aplica Las cifras presentadas en esta tabla son un promedio de las comisiones cobradas por los distribuidores del Fondo, si requiere conocer la comisión específica favor de consultar a su distribuidor. Pagadas por el Fondo de Inversión Serie BFF BE % % % $ Administración de activos 0.52% $ % $1.16 Administración de activos / sobre desempeño 0.00% $ % $0.00 Distribución de acciones 0.00% $ % $0.00 Valuación de acciones 0.00% $ % $0.08 Depósito de acciones del fondo de inversión 0.00% $ % $0.00 Depósito de valores 0.00% $ % $0.19 Contabilidad 0.00% $ % $0.11 Otras 0.00% $ % $0.20 Total 0.52% $ % $1.74 * Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia No existe Liquidez 48 horas Recepción de órdenes Todos los días hábiles del Fondo Horario 9:00 AM a 13:00 PM Ejecución de operaciones Mismo día de la solicitud Límites de recompra 100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 30% del activo total del Fondo. Liquidación de operaciones A las 48 horas hábiles de la ejecución Diferencial El Fondo no ha aplicado diferencial alguno *El Fondo ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo
12 Prestadores de servicios Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión Ver Prospecto Distribuidora (s) es_mx/public/fondos/adquirirnuestros-fondos.page Valuadora Institución Calificadora de Valores COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Limitada de Fondos de Inversión Fitch México, S.A. de C.V. Centro de atención a inversionistas Contacto Alejandro Stieglitz Número Telefónico Horario 9 am a 5 pm Página(s) electrónica(s) Distribuidoras Advertencias El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo de inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra los fondos de inversión, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo de inversión. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
13 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Datos Generales: FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (el Fondo ) administrado por Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión. Clase y Serie Monto Mínimo de Tipo Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Posibles Adquirentes Accionaria Inversión ($) Categoría Discrecional Deuda IDDIS BM1 Personas morales No aplica Clave de pizarra Calificación AAAf/S6(mex) Fecha de Autorización 26 de Agosto del 2015 Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: Activa y discrecional b) El Fondo invertirá mínimo un 80% en instrumentos de deuda de tasa real nacionales, emitidos, avalados o respaldados por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, además de valores corporativos, y valores respaldados por activos. Un Mínimo de 60% en Emisiones de Calificación AAA y un máximo en del 30% en emisiones de calificación AA local, pudiendo bajar a A. c) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 días d) El Fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad, hasta por un máximo del 20% e) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 30% Máximo, a un plazo menor a 30 días. f) El Fondo operará con valores respaldos por activos con una calificación mínima inicial de AAA pudiendo bajar a A, cuando el área de riesgos haya determinado que es sujeto de inversión. g) El Fondo no invertirá en derivados, ni en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios. Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista un rendimiento real competitivo en el largo plazo. El Fondo invertirá en forma discrecional en una cartera formada principalmente por instrumentos de deuda de tasa real nacionales emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, Banco de México, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados, valores corporativos, e instrumentos de deuda respaldados por activos. El Fondo podrá invertir sus activos ya se de forma directa en los valores autorizados o bien a través de acciones de fondos de inversión y en mecanismos de inversión colectiva denominados Exchange Traded Funds y/o Titulos referenciados en Acciones. Se recomienda permanecer en el fondo por lo menos tres años, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. El Fondo tendrá una estrategia de inversión discrecional en instrumentos de deuda tasa real. La estrategia del fondo permite obtener en el tiempo resultados competitivos sobre los activos haciendo uso de estrategias flexibles de duración entre mediano y largo plazo y capaces de funcionar bien incluso en escenarios adversos. Información Relevante Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: - Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión. - La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad de Fondos de Inversión. El Fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que, en su caso, estará asociado principalmente con el riesgo derivado de variaciones en las tasas reales Este fondo de inversión por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros por tener la categoría de discrecional. Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4% con una probabilidad del 95% La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo en un lapso de un día es de 40 pesos por cada $1, invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Rendimiento del Fondo de Inversión y Desempeño Histórico Serie BM1 Índice de referencia: 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 días Tabla de Rendimientos nominales anualizados Último Últimos 3 Últimos mes meses meses Rendimiento bruto NA Rendimiento neto NA Tasa libre de Riesgo (Cetes a 28 días)* NA Indice de referencia: NA El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Composición de la cartera de inversión: Principales inversiones al: 31 de agosto del 2018 Emisora Activo objeto de inversión subyacente Monto % UDIBONO ,487, UDIBONO ,285, UDIBONO ,090, UDIBONO ,085, UDIBONO ,988, UDIBONO ,080, UDIBONO ,472, UDIBONO ,863, BANOBRA U06008 BANCARIO 8,324, BACOMER 07U BANCARIO 6,928, BACOMER 10U BANCARIO 20,829, MYCTACB 18U 31,071, PAMMCB 14U 32,319, DOIXCB 15U 25,193, FICCB 08U 25,410, FICCB 09U 1,204, FUNO 16U 18,553, LIVEPOL 10U 32,469, RCO 12U 22,882, CDVITOT 11-3U 766, CDVITOT 12U 1,125, CDVITOT 12-2U 29,564, CDVITOT 14U 1,122, CDVITOT 15U 14,230, CEDEVIS 07-3U 2,044, CEDEVIS 0810U 2,936, CEDEVIS 08-2U 9,262, CEDEVIS 08-4U 948, CEDEVIS 08-6U 1,392, CEDEVIS 10-6U 6,773, CEDEVIS 11-2U 7,468, CEDEVIS 12U 1,444, CEDEVIS 13U 340, CFE 15U 21,170, CFE 17U 37,080, CFECB 09U 4,128, FHIPOCB 17U 29,098, HITOTAL 10U 13,665, MXPUCB 18U 30,878, PEMEX 12U 1,497, PEMEX 15U 21,865, TFOVICB 15U 28,421, TFOVICB 15-2U 18,747, TFOVIS 11U 1,105, TFOVIS 11-3U 1,262, TFOVIS 12U 14,633, TFOVIS 12-2U 5,806, TFOVIS 12-3U 11,158, TFOVIS 13U 12,448, TFOVIS 13-2U 3,942, TFOVIS 13-3U 26,262, TFOVIS 14U 11,303, TFOVIS 14-2U 25,595, TFOVIS 14-3U 10,568, BONDESD REPORTO 123,947, CARTERA TOTAL $1,216,548,
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