Instituto Nacional de Estadística y Censos Estado de Situación Financiera Del 1 de enero al 30 de setiembre de 2017

Transcripción

1 Estado de Situación Financiera 1.1. Activo Corriente Efectivo y equivalentes de efectivo , Efectivo , Equivalentes de efectivo Inversiones a corto plazo 04 0, Títulos y valores a valor razonable a corto plazo Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo Instrumentos Derivados a corto plazo Otras inversiones a corto plazo Previsiones para deterioro de inversiones a corto plazo * a cobrar a corto plazo , Impuestos a cobrar a corto plazo Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo Ventas a cobrar a corto plazo Servicios y derechos a cobrar a corto plazo Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo Transferencias a cobrar a corto plazo , Préstamos a corto plazo Documentos a cobrar a corto plazo 0, Anticipos a corto plazo , Deudores por avales ejecutados a corto plazo Planillas salariales Beneficios Sociales Asociadas ( Deudores ) CP a cobrar en gestión judicial , Otras cuentas a cobrar a corto plazo Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo * Inventarios , Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios , Bienes para la venta Materias primas y bienes en producción Bienes a Transferir sin contraprestación Donaciones , Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario * Otros activos a corto plazo , Gastos a devengar a corto plazo , transitorias , Activos a corto plazo sujetos a depuración contable 0,00 Total del Activo Corriente , Activo No Corriente Inversiones a largo plazo 08 0, Títulos y valores a valor razonable a largo plazo Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo Instrumentos Derivados a largo plazo Otras inversiones a largo plazo Previsiones para deterioro de inversiones a largo plazo * a cobrar a largo plazo , Ventas a cobrar a largo plazo Préstamos a largo plazo Documentos a cobrar a largo plazo Anticipos a largo plazo Deudores por avales ejecutados a largo plazo Asociadas ( Deudores ) LP Otras cuentas a cobrar a largo plazo , Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo * Bienes no concesionados , Propiedades, planta y equipos explotados , Propiedades de inversión Activos biológicos no concesionados Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio Bienes históricos y culturales Recursos naturales en explotación Recursos naturales en conservación Bienes intangibles no concesionados , Bienes no concesionados en proceso de producción Bienes concesionados 11 0, Propiedades, planta y equipos concesionados Activos biológicos concesionados Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados Recursos naturales concesionados Bienes intangibles concesionados

2 Estado de Situación Financiera Bienes concesionados en proceso de producción Inversiones patrimoniales Método de participación 12 0, Inversiones patrimoniales en el sector privado interno Inversiones patrimoniales en el sector público interno Inversiones patrimoniales en el sector externo Inversiones patrimoniales en fideicomisos Otros activos a largo plazo 13 0, Gastos a devengar a largo plazo Objetos de valor Activos a largo plazo sujetos a depuración contable Total del Activo no Corriente ,80 TOTAL DEL ACTIVO ,30 2. PASIVO 2.1. Pasivo Corriente Deudas a corto plazo , Deudas comerciales a corto plazo , Deudas sociales y fiscales a corto plazo , Transferencias a pagar a corto plazo 0, Documentos a pagar a corto plazo , Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo Deudas por avales ejecutados a corto plazo Deudas por anticipos a corto plazo , Deudas por Planillas salariales Deudas por litigios y demandas nacionales a corto plazo Deudas por litigios y demandas nacionales a corto plazo Transitoria Deud litig deman internacionales c/p * Deudas por litigios y demandas internacionales c/p * Transitoria Deudas por Creditos Fiscales a favor de terceros c/p Otras deudas a corto plazo Endeudamiento público a corto plazo 15 0, Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo Préstamos a pagar a corto plazo Deudas asumidas a corto plazo Endeudamiento de Tesorería a corto plazo Endeudamiento público a valor razonable Fondos de terceros y en garantía , Fondos de terceros en la Caja Única Recaudación por cuenta de terceros , Depósitos en garantía , Otros fondos de terceros Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 17 0, Provisiones a corto plazo Reservas técnicas a corto plazo Otros pasivos a corto plazo , Ingresos a devengar a corto plazo , Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo , Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable 0,00 Total del Pasivo Corriente , Pasivo No Corriente Deudas a largo plazo Deudas comerciales a largo plazo Deudas sociales y fiscales a largo plazo Documentos a pagar a largo plazo Inversiones patrimoniales a pagar a largo plazo Deudas por avales ejecutados a largo plazo Deudas por anticipos a largo plazo Deudas por litigios y demandas nacionales a corto plazo Deudas por litigios y demandas nacionales a corto plazo Transitoria Deudas litig. deman. internacionales largo plazo Deudas por litigios y demandas internacionales l/p * Transitoria Otras deudas a largo plazo Endeudamiento público a largo plazo Títulos y valores de la deuda pública a pagar a largo plazo Préstamos a pagar a largo plazo Deudas asumidas a largo plazo Fondos de terceros y en garantía Fondos de terceros en la Caja Única Otros fondos de terceros Provisiones y reservas técnicas a largo plazo 22

3 Estado de Situación Financiera Provisiones a largo plazo Reservas técnicas a largo plazo Otros pasivos a largo plazo Ingresos a devengar a largo plazo Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable Total del Pasivo no Corriente 0,00 TOTAL DEL PASIVO ,62 3. PATRIMONIO 3.1. Patrimonio público Capital , Capital inicial , Incorporaciones al capital Transferencias de capital Donaciones de capital Otras transferencias de capital Reservas Revaluación de bienes Otras reservas Variaciones no asignables a reservas Diferencias de conversión de moneda extranjera Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura Otras variaciones no asignables a reservas Resultados acumulados , Resultados acumulados de ejercicios anteriores , Resultado del ejercicio , Intereses minoritarios Intereses minoritarios Participaciones en el patrimonio de entidades controladas Intereses minoritarios Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general Intereses minoritarios Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras Intereses minoritarios Evolución Intereses minoritarios Evolución por reservas Intereses minoritarios Evolución por variaciones no asignables a reservas Intereses minoritarios Evolución por resultados acumulados Intereses minoritarios Evolución por otros componentes del patrimonio TOTAL DEL PATRIMONIO ,68 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO ,30 DIFERENCIA 0,00

4 Estado de Rendimiento Financiera 4. INGRESOS 4.1. Impuestos Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital Multas y sanciones administrativas , Multas de tránsito Multas por atraso en el pago de bienes y servicios Sanciones administrativas Otras multas , Ingresos y resultados positivos por ventas Ventas de bienes y servicios , Ventas de bienes 0, Ventas de servicios , Transferencias Transferencias corrientes , Transferencias corrientes del sector privado interno Transferencias corrientes del sector público interno , Transferencias corrientes del sector externo , Otros ingresos Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación , Diferencias de cambio positivas por activos , Diferencias de cambio positivas por pasivos 0, Recuperación de provisiones y reservas técnicas , Recuperación de provisiones para litigios y demandas , Otros ingresos y resultados positivos , Ingresos y resultados positivos varios ,31 TOTAL DE INGRESOS ,42 5. GASTOS 5.1. Gastos de funcionamiento Gastos en personal , Remuneraciones Básicas , Remuneraciones eventuales , Incentivos salariales , Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social , Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización , Asistencia social y beneficios al personal , Contribuciones estatales a la seguridad social Otros gastos en personal , Servicios , Alquileres y derechos sobre bienes , Servicios básicos , Servicios comerciales y financieros , Servicios de gestión y apoyo , Gastos de viaje y transporte , Seguros, reaseguros y otras obligaciones , Capacitación y protocolo , Mantenimiento y reparaciones , Otros servicios , Materiales y suministros consumidos , Productos químicos y conexos , Alimentos y productos agropecuarios , Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento , Herramientas, repuestos y accesorios , Útiles, materiales y suministros diversos , Consumo de bienes distintos de inventarios , Consumo de bienes no concesionados , Consumo de bienes concesionados 5.2. Gastos financieros Intereses sobre endeudamiento público Intereses sobre títulos y valores de la deuda pública Intereses sobre préstamos Intereses sobre deudas asumidas Intereses sobre endeudamiento de Tesorería Otros gastos financieros Intereses por deudas comerciales Intereses por deudas sociales y fiscales Intereses por documentos a pagar Intereses sobre deudas por avales ejecutados Otros gastos financieros varios

5 Estado de Rendimiento Financiera 5.3. Gastos y resultados negativos por ventas Costo de ventas de bienes y servicios Costo de ventas de bienes Costo de ventas de servicios Resultados negativos por ventas de inversiones Resultados negativos por ventas de inversiones patrimoniales Método de Resultados negativos por ventas de otras inversiones Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes , Resultados negativos por ventas de construcciones terminadas Resultados negativos por ventas de propiedades, planta y equipo Resultados negativos por ventas de activos biológicos Resultados negativos por ventas de bienes intangibles Resultados negativos por ventas por arrendamientos financieros Resultados negativos por intercambio de propiedades, planta y equipo , Resultados negativos por intercambio de bienes intangibles 5.4. Transferencias Transferencias corrientes , Transferencias corrientes al sector privado interno 0, Transferencias corrientes al sector público interno , Transferencias corrientes al sector externo , Transferencias de capital Transferencias de capital al sector privado interno Transferencias de capital al sector público interno Transferencias de capital al sector externo 5.9. Otros gastos Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación , Diferencias de cambio negativas por activos , Diferencias de cambio negativas por pasivos , Resultados negativos por tenencia de activos no derivados Resultados negativos por tenencia de pasivos no derivados Resultados negativos por tenencia de instrumentos financieros derivados Resultado negativo por exposición a la inflación Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los Resultados negativos de inversiones patrimoniales Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto positivo Otros gastos y resultados negativos , Impuestos, multas y recargos moratorios , Gastos y resultados negativos varios ,32 TOTAL DE GASTOS ,78 AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO ,64

6 Estado de Cambios en el Patrimonio Cuenta Concepto Capital Transferencias de capital Reservas Variaciones no asignables a reservas Resultados acumulados Intereses Minoritarios Part. Patrimonio Intereses Minoritarios Evolución Total Patrimonio Saldos al 31/12/ , , ,12 Variaciones del ejercicio Capital inicial Incorporaciones al capital Donaciones de capital Otras transferencias de capital Revaluación de bienes Otras reservas Diferencias de conversión de moneda extranjera Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura Otras variaciones no asignables a reservas Resultados acumulados de ejercicios anteriores Resultado del ejercicio , , , , Intereses minoritarios Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general Intereses minoritarios Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras Intereses minoritarios Evolución por reservas Intereses minoritarios Evolución por variaciones no asignables a reservas Intereses minoritarios Evolución por resultados acumulados Intereses minoritarios Evolución por otros componentes del patrimonio Total de variaciones del ejercicio , ,56 Saldos del período , , ,68 0,00 0,00

7 Estado de Flujo de Efectivo Metodo Directo Cuenta Detalle Notas Año FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1.1 Cobros , Cobros por impuestos Cobros por contribuciones sociales Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos , Cobros por ingresos de la propiedad Cobros por transferencias , Cobros por concesiones Otros cobros por actividades de operación , Pagos , Pagos por beneficios al personal , Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos) , Pagos por prestaciones de la seguridad social , Pagos por otras transferencias , Otros pagos por actividades de operación ,37 Flujos netos de efectivo por actividades de operación ,89 2 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2.1 Cobros 0, Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros Cobros por reembolsos de préstamos Otros cobros por actividades de inversión Pagos , Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios , Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros Pagos por préstamos otorgados Otros pagos por actividades de inversión 98 Flujos netos de efectivo por actividades de inversión ,81 3 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 3.1 Cobros Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital Cobros por endeudamiento público Otros cobros por actividades de financiación Pagos Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados Pagos por amortizaciones de endeudamiento público Otros pagos por actividades de financiación 105 3,3 Flujos netos de efectivo por actividades de financiación 4 Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio 5 no realizadas 0,00 6 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio ,42 7 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio ,50