MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Octubre del 2006.

2 ÍNDICE Contenido Página Autorización 10 Introducción 11 Organigrama General 12 Procedimientos Oficina del C. Secretario Unidad de Apoyo Jurídico Contenido Revisión y formulación de proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que son competencia de la Dependencia Área de lo Contencioso Administrativo Hojas Certificación de documentos 1-2 Área de Asesoría Jurídica Validación de documentos jurídicos 1-2 Unidad de Apoyo Administrativo Área de Recursos Humanos Movimientos nominales de alta y promoción de personal 1-4 Movimiento nominal de baja de personal 1-2 Pago de sueldos y otras percepciones al personal de base y confianza 1-2 Préstamo a la caja de ahorro para el personal de confianza 1-2 Área de Recursos Financieros y Contabilidad Contabilidad financiera 1-3 Control presupuestario 1-3 Emisión de cheques y control de cuentas bancarias 1-3 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales Compra y/o contratación directa de bienes y/o servicios 1-4 Compra y/o contratación de bienes y/o servicios a través del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles de la Dependencia Inventario físico de bienes muebles 1-2 A 1-2 B 1-9 Última emisión Actualización Próxima Revisión Página 2000 Julio 2006 Enero

3 Contenido Hojas Unidad de Planeación C Área de Programación y Presupuestación Elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos 1-4 Modificaciones presupuestarias 1-3 Área de Evaluación y Seguimiento Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 1-3 Control y seguimiento del Programa Operativo Anual 1-3 Integración de los proyectos de inversión al Sistema de Planeación 1-4 Área de Proyectos e Información Sectorial Integrar el apartado temático del Sector Administración para el Informe de Gobierno 1-3 Adecuaciones estructurales y de plantilla de personal 1-4 Actualización de manuales administrativos 1-3 Unidad de Informática D Entrega de consumibles informáticos 1-2 Área de Sistemas Desarrollo e implementación de sistemas integrales de información 1-2 Mantenimiento de sistemas integrales de información 1-2 Respaldo de información de servidores 1-2 Área de Redes y Soporte Técnico Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo 1-2 Mantenimiento correctivo de equipos de cómputo 1-2 Elaboración de proyectos tecnológicos 1-2 Respaldo de información de usuarios 1-2 Delegaciones Regionales E San Cristóbal de Las Casas Información y orientación ciudadana 1-2 Autorización para el uso de instalaciones y/o servicios básicos 1-2 Gestión de trámites oficiales 1-2 Última emisión Actualización Próxima Revisión Página 2000 Julio 2006 Enero

4 Yajalón Contenido Hojas Información y orientación ciudadana 1-2 Autorización para el uso de instalaciones y/o servicios básicos 1-2 Gestión de trámites oficiales 1-2 Tapachula Información y orientación ciudadana 1-2 Gestión de trámites oficiales 1-2 Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico Dirección de Desarrollo Administrativo Departamento Sector Gobierno y Seguridad Departamento Sector Administración, Finanzas y Economía Departamento Sector Educación y Salud Departamento Sector Obra Pública y Desarrollo Rural Departamento Sector Desarrollo y Comunicación Social Elaboración de dictámenes de adecuaciones estructurales y/o de plantilla de plazas 1-2 Asesorías para la elaboración y/o actualización de manuales administrativos 1-2 Asesorías para la elaboración y/o actualización de reglamentos interiores 1-2 Dirección de Desarrollo Tecnológico Departamento de Ingeniería de Sistemas Capacitación especializada sobre el uso e implementación de tecnologías de información a servidores públicos adscritos a los órganos administradores de tecnologías de información Emisión de dictamen de viabilidad de registro patrimonial de sistemas de información desarrollados en Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal Transferencia de sistemas de información a Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal 1-2 Departamento de Infraestructura Tecnológica Baja y/o transferencia de bienes informáticos 1-2 Supervisión de la red de voz y datos 1-2 Emisión de dictamen para la implementación de redes de voz y datos 1-2 Emisión de dictamen técnico para la adquisición de bienes informáticos 1-2 F F1 F Última emisión Actualización Próxima Revisión Página 2000 Julio 2006 Enero

5 Contenido Hojas Departamento de Capacitación y Evaluación de la Gestión Informática Institucional Evaluación en informática especializada 1-2 Supervisión al seguimiento de proyectos de desarrollo tecnológico y la gestión informática institucional de los órganos administradores de tecnologías de información 1-2 Seguimiento al informe de la supervisión de proyectos de desarrollo tecnológico y a la gestión informática institucional Dirección de Internet Departamento de Programación y Diseño Hospedaje de sitios de internet a las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal 1-2 Asignación de cuentas de correo electrónico a funcionarios del Gobierno del Estado 1-2 Departamento de Administración del Sitio Central de Internet Emisión de certificados digitales para agentes certificadores de las Dependencias o Entidades 1-2 Revocación del certificado digital a petición del agente certificador de la Dependencia o Entidad 1-2 Asesoría para la emisión y revocación de los certificados digitales 1-2 Asesoría a los servidores públicos para el uso de la firma electrónica avanzada en los sistemas de gestión gubernamental Subsecretaría de Administración de Personal Coordinación de Obligaciones Fiscales Solidarias Definición de los algoritmos de cálculo para la retención del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios o, en su caso del crédito al salario a entregar Gestión y entero de las retenciones efectuadas sobre sueldos y salarios 1-3 Elaboración y presentación de la declaración informativa anual de sueldos y salarios de los trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado Elaboración de las constancias de remuneraciones cubiertas, retenciones del impuesto sobre la renta sobre sueldos y salarios efectuadas y/o crédito al salario pagado, correspondientes a un ejercicio Dirección de Remuneraciones y Retenciones Departamento de Personal Administrativo Trámite de nóminas de sueldos 1-3 Emisión de nombramientos F3 1-3 G G G2 Última emisión Actualización Próxima Revisión Página 2000 Julio 2006 Enero

6 Contenido Emisión de pagos en nóminas complementarias 1-2 Emisión de hoja de cálculo a reintegro 1-3 Retenciones de sueldos 1-2 Radicaciones físicas de cheques de sueldos 1-2 Liberaciones de sueldos 1-2 Devoluciones de cheques de sueldos 1-2 Cancelación de cheques de sueldos 1-2 Expedición de constancias de sueldos 1-2 Modificaciones al padrón de recursos humanos 1-3 Movimientos a la nómina de pensionados 1-2 Trámite de pago de estímulos económicos 1-3 Trámite de pago de becas 1-2 Trámite de pago de apoyos económicos por la adquisición de prótesis y/o anteojos 1-3 Departamento de Retenciones y Caja de Ahorro Trámite de pago de cuota al Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado de Chiapas 1-2 Trámite de pago de cuota fideicomiso 1-2 Trámite de pago de retenciones a terceros 1-3 Registro de los importes de deducciones de cheques cancelados de personal administrativo y docente del Ejecutivo Estatal Trámite para el pago de cuotas y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social 1-2 Información de costos Instituto Mexicano del Seguro Social 1-2 Trámite para la aplicación de la nota de crédito global al Instituto Mexicano del Seguro Social 1-2 Trámite de pago del impuesto estatal del 1.5% sobre nóminas 1-2 Descuentos vía nómina por convenios efectuados con empresas e instituciones del Gobierno del Estado Validación de cálculos: impuesto sobre sueldos y salarios, cuota al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas e Instituto Mexicano del Seguro Social Captura de aplicaciones, modificaciones y cancelaciones de la clave 24, recuperación de préstamos a la caja de ahorro y nóminas complementarias de préstamos y devoluciones de caja de ahorro Verificación de cálculos de deducciones en prenóminas quincenales del personal administrativo de la nómina normal y magisterio Aplicación, modificación ó cancelación de descuentos por concepto de pensión alimenticia 1-3 Hojas Última emisión Actualización Próxima Revisión Página 2000 Julio 2006 Enero

7 Departamento de Sistema de Nóminas Contenido Generación de nóminas de los trabajadores activos y pensionados del Gobierno del Estado 1-4 Dirección de Política Laboral Departamento de Normatividad Anteproyecto de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, lineamientos y demás disposiciones en materia laboral Elaboración de proyecto de opinión jurídica en materia laboral 1-2 Recopilación, análisis, síntesis y resguardo del Periódico Oficial del Estado 1-2 Departamento de Relaciones Labores Expedición de licencias con o sin goce de sueldo 1-2 Expedición de constancias de antigüedad laboral 1-2 Departamento de Atención a Jubilados y Pensionados Verificación física de la existencia de los pensionados del Gobierno del Estado 1-4 Subsecretaría de Recursos Materiales y Servicios Dirección de Patrimonio Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles Adquisición de inmuebles vía compra-venta 1-2 Adquisición de inmuebles vía donación 1-2 Adquisición de inmuebles vía permuta 1-2 Adquisición de inmuebles vía adjudicación 1-2 Adquisición de inmuebles vía dación en pago 1-2 Adquisición de inmuebles vía expropiación por causa de utilidad pública 1-3 Asignación de un bien inmueble mediante acta de entrega-recepción o contrato de comodato 1-3 Desincorporación de bienes inmuebles vía compra-venta, donación o permuta 1-3 Control y registro de obras terminadas que modifiquen los bienes inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo de Estado Enajenación vía contrato de donación de los bienes muebles y equipo dados de baja a organismos de la administración centralizada propiedad del Poder Ejecutivo del Estado Otorgamiento mediante contrato de comodato, mobiliario y equipo propiedad del Poder del Ejecutivo del Estado Hojas G3 1-2 H H Última emisión Actualización Próxima Revisión Página 2000 Julio 2006 Enero

8 Contenido Hojas Aseguramiento de bienes informáticos 1-2 Trámite para el pago de seguros por siniestro o robo 1-2 Supervisión física de mobiliario y equipo, vehículos y maquinaria pesada asignados a Dependencias y Entidades de la administración centralizada Departamento de Vehículos, Maquinaria, Aeronaves y Semovientes Elaboración de dictámenes para adquisición de vehículos, aeronaves, vehículos fluviales, maquinaria pesada, agrícola e industrial Modificaciones a los dictámenes para adquisición de vehículos, aeronaves, vehículos fluviales, maquinaria pesada, agrícola e industrial Alta de vehículos en el padrón patrimonial del Poder Ejecutivo del Estado 1-2 Baja de vehículos en el padrón patrimonial del Poder Ejecutivo del Estado por incosteabilidad en su reparación Baja de vehículos en el padrón patrimonial del Poder Ejecutivo del Estado por sustitución de la Unidad vehicular Baja de vehículos del padrón patrimonial por robo, extravío o perdida declarados procedentes por el Fondo de Protección para Vehículos propiedad del Poder Ejecutivo del Estado Baja de vehículos del padrón patrimonial por robo, extravío o pérdida declarados improcedentes por el Fondo de Protección para Vehículos propiedad del Poder Ejecutivo del Estado Enajenación en subasta pública de mobiliario, equipo, vehículos y maquinaria pesada 1-2 Asignación de vehículos y maquinaria pesada vía comodato y/o donación 1-2 Verificación física de vehículos, maquinaría y semovientes propiedad del Poder Ejecutivo del Estado 1-2 Verificación física y alta de semovientes 1-2 Baja de semovientes por venta 1-2 Baja de semovientes por desecho 1-2 Baja de semovientes por muerte 1-2 Alta de maquinaría pesada y vehículo fluvial 1-3 Baja de maquinaria pesada y vehículos fluviales por incosteabilidad 1-2 Baja de maquinaria pesada y vehículos fluviales por robo, extravío o pérdida total 1-2 Transferencia de maquinaria pesada y vehículos fluviales Última emisión Actualización Próxima Revisión Página 2000 Julio 2006 Enero

9 Contenido Hojas Departamento de Almacenes y Suministros Custodia temporal de bienes muebles de reciente adquisición y su retiro de los Almacenes Generales de Gobierno Entrada de bienes muebles dados de baja de los organismos de la administración centralizada a los Almacenes Generales de Gobierno Inventario físico de bienes muebles en los Almacenes Generales del Gobierno del Estado 1-2 Dirección de Adquisiciones Departamento de Convocatorias y Bases Elaboración, validación y publicación del acuerdo de autorización, cédula de programación, bases y convocatoria de licitaciones en sus diversas modalidades Registro voluntario de proveedores 1-2 Departamento de Aclaraciones y Aperturas Aclaraciones de dudas de licitación pública 1-3 Apertura de propuestas técnicas y económicas de licitación pública 1-5 Departamento de Adjudicaciones Adjudicación de licitación pública 1-4 Adjudicación directa 1-3 Departamento de Pedidos y Archivo Elaboración de pedidos u órdenes de trabajo 1-3 Elaboración de estadísticas y reportes de adjudicaciones 1-3 Protocolización de acuerdos autorizados por el comité de adquisiciones 1-2 Administración del archivo de la Dirección de Adquisiciones 1-2 Dirección de Servicios Departamento de Información y Servicios Información y orientación ciudadana 1-2 Fotocredencialización de servidores públicos 1-2 Dictaminación y autorización de arrendamiento de bienes inmuebles a Dependencias y Entidades Estatales Impresiones en duplicador 1-2 H2 1-6 H3 1-2 Última emisión Actualización Próxima Revisión Página 2000 Julio 2006 Enero

10 Departamento de Mantenimiento e Intendencia Contenido Préstamo de expedientes laborales a instancias gubernamentales y/o particulares del Archivo Central Recepción de documentación laboral de trabajadores para su integración a los expedientes del Archivo Central Servicio de intendencia 1-2 Servicio de mantenimiento 1-3 Departamento de Control de Gestión y Correspondencia Control y seguimiento del servicio de correspondencia 1-3 Glosario Grupo de Trabajo Hojas I J Última emisión Actualización Próxima Revisión Página 2000 Julio 2006 Enero

11 AUTORIZ ACIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo, artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, así como en el artículo 9 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, se expide el presente Manual de Procedimientos, para observancia y aplicación de los servidores públicos que conforman su estructura organizacional autorizada. La actualización del presente manual, deriva del dictamen No. SA/SUBDAT/DDA/210/2006, mediante el cual se autoriza la adecuación de estructura orgánica y plantilla de plazas de la Secretaría de Administración. La vigencia del presente manual es a partir del mes de octubre del 2006 y deja sin efecto a los expedidos en fechas anteriores. Última emisión Actualización Próxima Revisión Página 2000 Julio 2006 Enero

12 INTRODUCCIÓN La Secretaría de Administración, como instancia encargada de administrar los recursos humanos, materiales e informáticos del Gobierno del Estado, así como de llevar a cabo las adquisiciones de bienes y servicios gubernamentales debe promover una administración pública de calidad, orientada al servicio y a los resultados. En ese sentido, y para mantener un funcionamiento eficaz de su estructura organizacional, debe apoyarse entre otros elementos, en instrumentos de organización del trabajo que faciliten el desarrollo de las tareas encomendadas a los servidores públicos, que constituyen la base fundamental para la ejecución del quehacer gubernamental. El Manual de Procedimientos es un instrumento administrativo que permite conocer el funcionamiento interno de los órganos administrativos de la Dependencia a través de la descripción de las es secuenciales, además de ser un auxiliar en la inducción del personal de nuevo ingreso, ya que el documento expone, qué deben hacer, cómo deben hacerlo y con quién coordinarse para realizar sus rutinas de trabajo. Asimismo, el Manual de Procedimientos permite uniformar y controlar el desempeño de las es laborales, además de construir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. El presente Manual contiene información de cada uno de los procedimientos, en rubros tales como su propósito, alcance, políticas y órganos administrativo responsable de su ejecución; además de anexar un glosario de términos para facilitar su comprensión. Este documento no es una herramienta cerrada ni estática, sino que es un instrumento en permanente actualización, dispuesto a incorporar las adecuaciones que realicen los órganos administrativos a sus procesos, así como agregar los nuevos procedimientos derivados de la dinámica organizacional propia. Última emisión Actualización Próxima Revisión Página 2000 Julio 2006 Enero

13 ORGANIGRAMA GENERAL OFICINA DEL C. SECRETARIO UNIDAD DE APOYO JURÍDICO UNIDAD DE PLANEACIÓN UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE INFORMÁTICA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES FISCALES SOLIDARIAS SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y RETENCIONES DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DIRECCIÓN DE POLÍTICA LABORAL DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DIRECCIÓN DE INTERNET ORGANOS DESCONCENTRADOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS DELEGACION TAPACHULA DELEGACION SAN CRISTÓBAL DELEGACION YAJALON COORDINACIÓN DE TRANSPORTES AÉREOS INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO Última emisión Actualización Próxima Revisión Página 2000 Julio 2006 Enero

14 UNIDAD DE APOYO JURÍDICO Área de lo Contencioso Administrativo Área de Asesoría Jurídica 2000 Julio 2006 Enero 2007 A

15 210-SA-UAJ-001 Nombre del procedimiento: Revisión y formulación de proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que son competencia de la Dependencia. Propósito: Que los instrumentos jurídicos estén debidamente fundamentados y motivados y sean de observancia y competencia de la Dependencia. Alcance: Desde la recepción de la solicitud, hasta el envío de la circular a todas las áreas que integra la Dependencia y demás interesados en el documento para su observancia. Responsable del procedimiento: Unidad de Apoyo Jurídico. Políticas: 2000 Julio 2006 Enero

16 No. de GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 210-SA-UAJ-001 referencia / 1 Recibe de las diferentes áreas que integran la Dependencia proyectos de Leyes, Reglamentos, Decretos y Acuerdos que son competencia de la Dependencia para revisión. 2 Analiza y determina: Existen a considerar por el área solicitante? No, envía al Titular de la Dependencia para su visto bueno y firma correspondiente. Si, envía al área correspondiente para ser consideradas y espera respuesta. Continúa con la 1. 3 Recibe documento con el visto bueno del Titular. 4 Envía, mediante oficio, el documento a la Consejería Jurídica del C. Gobernador y a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno y, para su opinión y validación para su publicación. 5 Una vez publicado dicho documento recibe ejemplar del mismo. 6 Elabora circular a todos los Directores, Delegados y demás Áreas interesadas en la Ley, Reglamento o Decreto y distribuye para su observancia general Julio 2006 Enero

17 210-UAJ-ACA-001 Nombre del procedimiento: Certificación de documentos. Propósito: Extender al solicitante fotocopia de documentación que obre en esta Dependencia, la cual otorga certeza de la existencia del mismo. Alcance: Desde que se recibe la solicitud de certificación hasta que se expide fotocopia certificada. Responsable del procedimiento: Área de lo Contencioso Administrativo. Políticas: Solicitud por escrito por parte del interesado. (Particulares, Áreas de esta Secretaría, Dependencias y Entidades). Documentación original que obre en los archivos de esta Dependencia Julio 2006 Enero

18 No. de GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 210-UAJ-ACA-001 referencia / 1 Recibe solicitud. 2 Coteja la documentación que se va a certificar con la documentación original. 3 Asigna el número de certificación. 4 Elabora la leyenda de la certificación correspondiente. 5 Estampa el sello del Escudo Nacional en la parte de lado de la firma que lleva la leyenda de certificación. 6 Elabora memorándum u oficio para enviar los documentos certificados. 7 Recaba la firma del Jefe de la Unidad en el memorándum u oficio y en la certificación respectiva. 8 Despacha el memorándum u oficio y archiva Julio 2006 Enero

19 210-UAJ-AAJ-001 Nombre del procedimiento: Validación de documentos jurídicos. Propósito: Otorgar la seguridad legal o jurídica a los instrumentos que nos son enviados o solicitados. Alcance: Desde que se recibe la solicitud de validación hasta que se envía el documento validado. Responsable del procedimiento: Área de Asesoría Jurídica. Políticas: Solicitud por escrito por parte de alguna de las áreas de esta Dependencia. Documentación que obre como antecedentes en los archivos de esta Unidad. Legislación vigente Julio 2006 Enero

20 No. de GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 210-UAJ-AAJ-001 referencia / 1 Recibe solicitud de validación. 2 Analiza solicitud y determina: El asunto es competencia de la Dependencia? No, elabora memorándum u oficio de respuesta indicando la incompetencia, se despacha y archiva. Termina procedimiento. Si, busca en el archivo del área, la existencia de antecedentes que sirvan como base para analizar la validación. 3 Consulta la legislación vigente para fundamentar el documento. 4 Analiza y determina: Es procedente la validación? No, elabora oficio o memorándum con las pertinentes para proceder a su validación, se despacha y archiva. Termina procedimiento. Si, elabora el oficio o memorándum de respuesta, se despacha y archiva Julio 2006 Enero

21 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO Área de Recursos Humanos Área de Recursos Financieros y Contabilidad Área de Recursos materiales y Servicios Generales 2000 Julio 2006 Enero 2007 B

22 210-UAA-ARH-001 Nombre del procedimiento: Movimientos nominales de alta y promoción de personal. Propósito: Satisfacer los requerimientos de personal de los órganos administrativos de la Dependencia, así como promover al personal activo a categorías con mejores condiciones salariales. Alcance: Desde la recepción de la solicitud de movimiento nominal de personal de los órganos administrativos solicitantes hasta la integración de la documentación generada al expediente del trabajador. Responsable del procedimiento: Área de Recursos Humanos. Políticas: La contratación de personal deberá realizarse con efectos a partir de los días 01 o 16 de cada mes. Documentación solicitada para el movimiento nominal de alta: a) Solicitud de Empleo con fotografía. b) 2 fotografías tamaño infantil. c) Fotocopia del acta de nacimiento actualizada. d) Fotocopia de la constancia del último grado de estudios. e) Fotocopia de la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) f) Currículum Vitae. g) Constancia de no inhabilitación (expedida por la Contraloría General). h) Hoja rosa del IMSS (en caso de haber estado asegurado anteriormente). i) Constancia de antigüedad (en caso de haber prestado anteriormente servicios en Gobierno del Estado) para reconocerle los años de servicio. j) Fotocopia de la Constancia de Capacitación recibida. Para efecto de promociones, el personal deberá ser previamente evaluados y aprobados por el Instituto de Profesionalización del Servidor Público de la Secretaría de Administración las categorías siguientes: especialista, analista, técnico, auxiliar administrativo, auxiliar de seguridad, técnico auxiliar y auxiliar de servicios, en todas sus literales. Todo oficio de propuesta de promoción debe tener el visto bueno de autorización del Titular de la Dependencia Julio 2006 Enero

23 No. de 1 Recibe de la Unidad de Apoyo Administrativo, memorándum de solicitud de movimiento nominal de alta y/o promoción de personal firmado por el Jefe del órgano administrativo solicitante y documentación soporte. La documentación está correctamente integrada? Si, continúa con la 2. No, devuelve la documentación al órgano administrativo solicitante para su correcta integración. Regresa a la 1. 2 Verifica si la solicitud de movimiento nominal de alta y/o promoción requiere de dictamen de evaluación por parte de la Instituto de Profesionalización del Servidor Público (INPROSEP). Requiere dictamen de evaluación? Si, continúa con la 3. No, continúa con la 7. 3 Analiza la solicitud de movimiento nominal y determina. La solicitud es un movimiento nominal de alta? Si, continúa con la 4. No, comunica en forma económica al trabajador, que se presente en el INPROSEP para que se le asigne fecha y hora de aplicación de la evaluación. Continúa con la 5. 4 Acude personal del Área, al INPROSEP y llena solicitud de evaluación estableciendo fecha y hora asignada en la que deberá presentarse el aspirante. 210-UAA-ARH-001 referencia/ 5 Recibe del INPROSEP dictamen de la evaluación aplicada al personal aspirante. Fue aprobada la evaluación aplicada al personal aspirante? Si, continúa con la 6. No, envía memorándum al órgano administrativo solicitante, notificando el resultado no aprobatorio de la evaluación y devuelve documentación soporte del aspirante. Termina procedimiento. 6 Envía memorándum al órgano administrativo solicitante, notificando el resultado aprobatorio de la evaluación Julio 2006 Enero

24 No. de GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 210-UAA-ARH-001 referencia/ 7 Llena los formatos del Instituto Mexicano del Seguro Social y determina: El movimiento nominal es una alta? Si, continúa con la 8. No, continúa con la Verifica la fecha asignada de ingreso del aspirante a servidor público en el reporte de movimiento nominal para elaborar el Certificado de seguro de vida. 9 Envía oficio a la empresa aseguradora, firmado por el Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo anexando el Certificado de seguro de vida, solicitando el aseguramiento del trabajador. 10 Llena formato de aviso de inscripción del trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social AFIL-02, Cuestionario médico individual y Certificado de seguro de vida. 11 Solicita de forma económica al Jefe del órgano administrativo solicitante, informe al aspirante se presente en el área para firmar la documentación correspondiente al movimiento nominal. 12 Envía memorándum al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo anexando formatos del movimiento nominal para firma. 13 Recibe de la Unidad de Apoyo Administrativo formatos firmados para integrar al expediente respectivo. 14 Envía oficio anexando formato AFIL-02 al Instituto Mexicano del Seguro Social firmado por el Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo para realizar la inscripción del personal a ese instituto. 15 Recibe del Instituto Mexicano del Seguro Social sello de recibido en el formato de aviso de inscripción. 16 Envía memorándum a la Dirección de Remuneraciones y Retenciones informando el número de afiliación del trabajador. Continúa con la Envía oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social firmado por el Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo, anexando disco magnético con información del reporte para realizar la promoción del trabajador en ese instituto. Certificado de seguro de vida. Formato de aviso de inscripción del trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social AFIL Julio 2006 Enero

25 No. de GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 210-UAA-ARH-001 referencia/ 18 Recibe notificación del Instituto Mexicano del Seguro Social y determina: El trabajador apareció en el Sistema de Acopio Interactivo de Información Afiliatoria (SAIIA-01) del Instituto Mexicano del Seguro Social? Si, continúa con la 19. No, llena formato aviso de modificación del salario del trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social AFIL-03 y presenta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para tramitar la promoción del trabajador asegurado. 19 Recibe del Instituto Mexicano del Seguro Social sello de recibido en el formato de aviso de modificación del salario del trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social AFIL Captura los movimientos nominales en el Subsistema de Nómina. 21 Envía memorándum firmado por los Jefes del Área de Recursos Humanos y de la Unidad de Apoyo Administrativo a la Dirección de Remuneraciones y Retenciones, anexando reporte de movimiento nominal y disco magnético conteniendo la misma información para la integración del personal al Sistema de Nómina (SISNOMI) y generar cheques para pago. 22 Recibe vía memorándum de la Dirección de Remuneraciones y Retenciones, disco magnético que contiene el reporte de movimientos nominales debidamente validados. 23 Integra en el Subsistema de Nómina, la información recibida en el disco magnético para la actualización de la base de datos. 24 Envía memorándum al Titular de la Dependencia, firmado por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo anexando reporte de movimientos nominales para su conocimiento. 25 Integra expediente de personal con la documentación soporte generada y archiva. Formato de aviso de modificación del salario del trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social AFIL Julio 2006 Enero

26 210-UAA-ARH-002 Nombre del procedimiento: Movimiento nominal de baja de personal. Propósito: Desincorporar de los Sistemas y Subsistemas de Nómina al personal que presenta su renuncia y/o deja el cargo que tenía conferido. Alcance: Desde la recepción de la solicitud del movimiento nominal de baja de personal del órgano administrativo solicitante hasta la integración de la documentación generada al expediente del extrabajador. Responsable del procedimiento: Área de Recursos Humanos. Políticas: Toda renuncia deberá ser notificada al día siguiente de la relación laboral para estar en condiciones de realizar en tiempo y forma el bloqueo, retención de sueldos y baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Julio 2006 Enero

27 No. de GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 210-UAA-ARH-002 referencia/ 1 Recibe de la Unidad de Apoyo Administrativo memorándum de solicitud de movimiento nominal de baja de personal firmado por el Jefe del órgano administrativo solicitante y anexa renuncia con firma original del trabajador. Renuncia original. 2 Captura en el Sistema de Baja del Instituto Mexicano del Seguro Social, el reporte del trabajador asegurado Factura de Movimiento del Sistema de Acopio Interactivo de Información Afiliatoria (SAIIA- 01). 3 Envía oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social firmado por el Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo, anexando disco magnético con información del reporte para realizar la baja del trabajador en ese instituto. 4 Recibe notificación del Instituto Mexicano del Seguro Social. El trabajador apareció en el Sistema de Acopio Interactivo de Información Afiliatoria (SAIIA-01) del Instituto Mexicano del Seguro Social? Si, continúa con la 5. No, llena el formato aviso de baja del trabajador asegurado AFIL- 04 y presenta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para tramitar la baja del trabajador asegurado. 5 Recibe del Instituto Mexicano del Seguro Social, sello de recibido en el formato de aviso de baja del trabajador asegurado y archiva en el expediente del trabajador. 6 Captura los movimientos nominales en el Subsistema de Nómina. 7 Envía memorándum firmado por los Jefes de Área de Recursos Humanos y de la Unidad de Apoyo Administrativo a la Dirección de Remuneraciones y Retenciones, anexando reporte de movimiento nominal y disco magnético conteniendo la misma información para la baja del personal al Sistema de Nómina (SISNOMI). 8 Recibe vía memorándum de la Dirección de Remuneraciones y Retenciones, disco magnético que contiene el reporte de movimientos nominales debidamente validados. 9 Integra en el Subsistema de Nómina, la información recibida en el disco magnético para actualización de la base de datos. 10 Integra al expediente de personal la documentación generada y envía dicho expediente al archivo de transferencia. Formato aviso de baja del trabajador asegurado AFIL Julio 2006 Enero

28 210-UAA-ARH-003 Nombre del procedimiento: Pago de sueldos y otras percepciones al personal de base y confianza. Propósito: Realizar en tiempo y forma el pago de sueldos y otras percepciones al personal de base y confianza de la Dependencia. Alcance: Desde recibir quincenalmente cheques, nóminas y talones de comprobantes de pagos de sueldos de los trabajadores hasta archivar las nóminas originales y fotocopias del formato de cheques cancelados a custodia o reintegro. Responsable del procedimiento: Área de Recursos Humanos. Políticas: Dará cumplimiento de derecho que tiene por Ley el servidor público en base a los Lineamientos Generales en materia de Recursos Humanos. Deberá realizar el pago de sueldo y demás percepciones, los días 15 y 30 de cada mes. Toda persona que se presente a cobrar su cheque después de 45 días naturales de haber efectuado los pagos de sueldos y otras percepciones, deberá solicitar la reexpedición de dicho documento a través de un oficio dirigido al Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo. Todo derecho para exigir el pago de sueldos, sobresueldos, salarios, honorarios, pensiones y demás remuneraciones de los servidores públicos, prescribirá en un año contado a partir de la fecha en que sean devengados o se tenga derecho a percibirlas. En caso de incapacidad o comisión del servidor público, únicamente se efectuará pago de sueldos y demás percepciones a la persona que presente carta poder autorizada por el beneficiario y fotocopia de la credencial de elector de quien cobra el cheque y de dos testigos. Cancelará los cheques a custodia, cuando no se presenten a cobrar los servidores públicos en el tiempo establecido, y por reintegro cuando sea por causa de baja nominal, fallecimiento o licencia sin goce de sueldo Julio 2006 Enero

29 No. de GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 210-UAA-ARH-003 referencia/ 1 Recibe quincenalmente de la Secretaría de Planeación y Finanzas, circular informativa, talones de comprobantes de pago de sueldos de los trabajadores, cheques y nóminas de sueldos. 2 Revisa y verifica que el número de talones de comprobantes de pago de sueldos de los trabajadores y los cheques correspondan a las nóminas de sueldos; archiva circular informativa. 3 Clasifica por órgano administrativo las nóminas de sueldos, talones y cheques. 4 Entrega talón o cheque al personal de base y confianza adscritos a la Dependencia y recaba firma en las nóminas de sueldos originales. Todos los cheques han sido entregados y la nómina de sueldos ha sido firmada en su totalidad? Si, continúa con la 7. No, resguarda los cheques no cobradas. 5 Relaciona los cheques no cobrados y llena relación de Cheques Cancelados por Custodia o Reintegro. 6 Elabora oficio firmado por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y envía a la Dirección de Remuneraciones y Retenciones, los cheques no cobrados con sello de cancelado y relación de Cheques Cancelados por Custodia o Reintegro. 7 Archiva nóminas originales y fotocopia de oficio enviado a la Dirección de Remuneraciones y Retenciones y de la relación de Cheques Cancelados por Custodia o Reintegro en el expediente respectivo Julio 2006 Enero

30 210-UAA-ARH-004 Nombre del procedimiento: Préstamo a la caja de ahorro para el personal de confianza. Propósito: Proporcionar préstamos al personal de confianza de la Dependencia. Alcance: Desde la recepción del formato de solicitud de préstamo hasta la entrega del cheque al personal de confianza. Responsable del procedimiento: Área de Recursos Humanos. Políticas: El interesado deberá presentar al Área de Recursos Humanos, solicitud de préstamo a Caja de Ahorro debidamente formulada durante los 3 días siguientes al pago de la segunda quincena. Para la entrega de cheques de Caja de Ahorro por préstamo, el interesado deberá identificarse con credencial original de elector o la identificación expedida por la Dependencia Julio 2006 Enero

31 No. de GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 210-UAA-ARH-004 referencia/ 1 Recibe de manera económica del solicitante, formato Solicitud para Préstamo a Caja de Ahorro anexando fotocopia del talón de sueldo de la segunda quincena del mes que corresponda, de acuerdo a la fecha del calendario establecido por la Dependencia. 2 Verifica los datos del formato solicitud para Préstamos a Caja de Ahorro. El formato Solicitud para Préstamos a Caja de Ahorro está correcto? Si, continúa con la 3. No, devuelve la documentación al solicitante para su corrección. Regresa a la 1. 3 Analiza los formatos de solicitud y elabora relación de solicitudes de préstamos a la Caja de Ahorro para su autorización. Se autorizan todos los préstamos solicitados? Si, continúa con la 4. No, resguarda formato en espera de ser autorizado el siguiente mes. Regresa a la 3. 4 Envía memorándum a la Dirección de Remuneraciones y Retenciones, anexando relación de solicitudes de préstamos a la Caja de Ahorro para la impresión de cheques. 5 Recibe cheques impresos, formatos de Autorización de Préstamos a Caja de Ahorro de Empleados y Funcionarios y nóminas de préstamos a Caja de Ahorro para firma de recibido del solicitante. 6 Comunica al personal solicitante que pase por el cheque del préstamo y firme el formato de Autorización de Préstamos a Caja de Ahorro de Empleados y Funcionarios y nómina de préstamo a Caja de Ahorro. 7 Envía oficio a la Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas, anexando original de las nóminas de préstamos a Caja de Ahorro. 8 Archiva fotocopias de las nóminas de préstamos a Caja de Ahorro y formatos de Autorización de Préstamos a Caja de Ahorro de Empleados y Funcionarios en el expediente de nóminas correspondiente Julio 2006 Enero

32 210-UAA-ARFC-001 Nombre del procedimiento: Contabilidad financiera. Propósito: Registrar los asientos contables e interpretar los estados financieros de la Dependencia para generar información oportuna y confiable. Alcance: Desde la aplicación contable de los gastos efectuados por la Dependencia hasta la formulación de los estados financieros. Responsable del procedimiento: Área de Recursos Financieros y Contabilidad. Políticas: Observará la Normatividad Contable y Financiera de Gobierno del Estado. Registrará sistemáticamente todas las transacciones reconocidas técnicamente que afecten la posición económica financiera de la Dependencia. Presentará la información contable, ordenada de manera que facilite las tareas de control y auditorías. Manual de contabilidad. Catálogo de cuentas Julio 2006 Enero

33 No. de GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 210-UAA-ARFC-001 referencia/ 1 Realiza al inicio del ejercicio, el registro contable del Presupuesto Original Autorizado (P.O.A.) por el H. Congreso del Estado a la Secretaría de Administración. 2 Recibe del encargado de la contabilidad presupuestal durante el ejercicio, relación de trámites de liquidación con documentación soporte y validación presupuestal para la elaboración de cheques. 3 Revisa la documentación conforme a los requisitos fiscales vigentes. La documentación está correcta? Si, continúa con la 4. No, devuelve la documentación al solicitante para su corrección. Regresa a la 2. 4 Envía al encargado de caja relación de trámites de liquidación para la impresión y pago de cheques a proveedores. 5 Realiza impresión de pólizas de cheques y diario. Pólizas de cheque y diario. 6 Envía al Jefe del área y al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo pólizas de cheques para su firma. 7 Recibe del encargado de caja relación de cheques con documentación soporte para control y archivo. 8 Emite periódicamente reportes contables para su conciliación con la documentación presupuestal. 9 Elabora estados financieros con cortes mensuales y los turna para firma del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo. 10 Envía oficio a la Secretaría de Planeación y Finanzas anexando los estados financieros debidamente validados. 11 Registra los activos fijos en las cuentas contables por partidas presupuestarias para análisis y control interno. 12 Elabora reportes mensuales y trimestrales de los activos fijos de acuerdo a las modificaciones. 13 Recibe del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, oficios de autorización de recursos presupuestales y órdenes de ministración correspondientes para integración a la póliza de cheques. Reportes contables Julio 2006 Enero

34 No. de GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 210-UAA-ARFC-001 referencia/ 14 Elabora y envía oficio a la Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas solicitando los recibos oficiales virtuales en la cuenta balance cero y fondos centralizados para cubrir los pasivos. 15 Recibe de la Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas recibos oficiales virtuales de la cuenta balance cero y fondos centralizados, firmando de recibido la relación que ampara dichos recibos. 16 Elabora y envía oficio a la Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas firmado por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, solicitando el pago de cheques no cobrados al cierre del ejercicio fiscal, anexando cédula de traslado de pasivos de acuerdo a la Normatividad Contable y Financiera. 17 Elabora formatos financieros que corresponden a la cuenta pública trimestral. 18 Envía mensualmente mediante oficio a la Secretaría de Planeación y Finanzas, formatos financieros y presupuestales. 19 Archiva fotocopia de oficio y de formatos financieros y presupuestales al expediente respectivo. Formatos financieros Julio 2006 Enero

35 210-UAA-ARFC-002 Nombre del procedimiento: Control presupuestario. Propósito: Aplicar las afectaciones presupuestales correctas para emitir la información contable que se entrega a la Secretaría de Planeación y Finanzas mensualmente y realizar la expedición de cheques solicitados para cubrir los compromisos por concepto de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Alcance: Desde la captura de los documentos presupuestales hasta recabar firmas para autorización del pago. Responsable del procedimiento: Área de Recursos Financieros y Contabilidad. Políticas: Llevará a cabo en base a la Normatividad Contable y Financiera, la elaboración de cheques integrando documentación soporte debidamente revisada y registrada. Deberá enviar a la Secretaría de Planeación y Finanzas mediante oficio y disquete, las cédulas de gastos y adecuaciones presupuestales. Deberá llevar control interno del estado presupuestal para afectar congruentemente los programas y partidas establecidas de esta Dependencia. Deberá contar con suficiencia presupuestal autorizado por la Secretaría de Planeación y Finanzas para los programas y partidas afectadas. Ejecutará los gastos estrictamente apegados a la estructura administrativa para no exceder el presupuesto autorizado. Cumplirá las obligaciones fiscales y los requisitos presupuestales. En caso de que una compra sea cancelada por diversos motivos, el Área de Recursos Materiales y Servicios Generales solicitará la cancelación del cheque y el Área de Recursos Financieros y Contabilidad deberá elaborar documentos múltiples en la modalidad de reintegro de cédulas del gasto para gestionarlas ante la Secretaría de Planeación y Finanzas Julio 2006 Enero

36 No. de GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 210-UAA-ARFC-002 referencia/ 1 Recibe del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, relación de trámites presupuestarios del programa y partida a ejercer. 2 Revisa el auxiliar de saldos del programa y partida correspondiente para verificar la suficiencia presupuestaria. Existe suficiencia presupuestaria en el programa y partida solicitada? Si, continúa con la 3. No, informa en forma económica al Área de Recursos Materiales y Servicios Generales que no cuenta con suficiencia presupuestaria para que gestione la solicitud de suficiencia presupuestal ante la Unidad de Planeación. 3 Informa de manera económica al Área de Recursos Materiales y Servicios Generales que cuenta con suficiencia presupuestaria para realizar la compra y devuelve la relación. 4 Registra en el auxiliar de partidas, el compromiso presupuestario de los recursos solicitados en la columna correspondiente. 5 Recibe del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales relación de trámites de liquidación y documentación soporte para el pago de facturas. 6 Revisa y analiza documentación soporte conforme a la normatividad vigente. La documentación soporte está correcta? Si, continúa con la 7. No, devuelve al Área de Recursos Materiales y Servicios Generales, relación de trámites de liquidación y documentación soporte para su correcta integración conforme a las realizadas. Regresa a la 5. 7 Registra en el auxiliar de partidas, en la columna de la cédula del gasto, los recursos correspondientes. 8 Turna al encargado de realizar cheques, relación de trámites y documentación soporte para la elaboración de pólizas de cheques y cheques. 9 Captura cédulas del gasto dentro del Sistema Integral de Administración Hacendaria del Estado (SIAHE), emite volante de envío y extrae información en disco magnético Julio 2006 Enero

37 No. de GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 210-UAA-ARFC-002 referencia/ 10 Envía a la Secretaría de Planeación y Finanzas mediante oficio firmado por el Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, cédulas del gasto para su registro dentro del SIAHE. 11 Verifica en la página web la existencia del archivo para la actualización semanal del disco maestro del SIAHE. 12 Incorpora información al SIAHE para su actualización. 13 Emite reportes actualizados del presupuesto de la Dependencia. 14 Elabora informes presupuestales con cortes mensuales de la Dependencia y envía al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo para su conocimiento. 15 Integra expediente de las cédulas del gasto para el registro contable. 16 Recibe de la Secretaría de Planeación y Finanzas ordenes de ministración de recursos. 17 Turna fotocopia a caja y contabilidad de las órdenes de ministración de recursos para trámite. 18 Captura en el auxiliar de partidas las órdenes de ministración de recursos para conciliar con el SIAHE. 19 Recibe de la Unidad de Apoyo Administrativo oficio de autorización presupuestaria para su control y conciliación con el SIAHE. 20 Elabora trimestralmente formatos presupuestarios que corresponden a la Cuenta Pública. 21 Archiva fotocopia de oficio y de formatos presupuestarios al expediente respectivo Julio 2006 Enero

38 210-UAA-ARFC-003 Nombre del procedimiento: Emisión de cheques y control de cuentas bancarias. Propósito: Emitir los cheques necesarios para pagar las adquisiciones y servicios que contrata la Dependencia y controlar los ingresos y egresos de las cuentas bancarias verificando que sean afectadas correctamente por la institución bancaria. Alcance: Desde la solicitud de transferencia de recursos a las cuentas de la Dependencia hasta la validación de los Estados de Cuenta Bancarios por parte del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo. Responsable del procedimiento: Área de Recursos Financieros y Contabilidad. Políticas: Elaborará la conciliación bancaria de acuerdo a la Normatividad Contable y Financiera para enviarla a la Dirección de Contabilidad y Evaluación de la Secretaría de Planeación y Finanzas en los primeros tres días hábiles de cada mes. En base a la Normatividad Contable y Financiera para el ejercicio correspondiente, la Secretaria de Planeación y Finanzas a través de la Tesorería, envía oficio con calendario anual de fechas a conciliar con el Departamento de Fondos de Gasto Corriente e Inversión y el Departamento de Caja, las operaciones efectuadas por esta Dependencia, de forma mensual. Deberá realizar los ingresos a través de la institución bancaria. Oficios emitidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas a través de Tesorería. Deberá recibir en los primeros días de cada mes por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas, las órdenes bancarias en base al punto tercero, párrafo 3.51 de la Normatividad Contable y Financiera. Deberá realizar los primeros 10 días de cada mes, conciliación con la Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas de los movimientos de la Dependencia Julio 2006 Enero

39 No. de GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 210-UAA-ARFC-003 referencia/ 1 Remite el encargado de contabilidad a caja, relación y documentación soporte para elaborar cheques y pólizas de cheques. 2 Elabora oficio de solicitud de recursos en base a las órdenes de ministración para la transferencia de recursos a las cuentas de la Dependencia y turna al Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo para firma. 3 Envía a la Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas, oficio de solicitud re recursos debidamente firmado. 4 Registra el encargado de caja, en el auxiliar de bancos denominado Acuerdos Bancarios, los cheques emitidos en el día, cheques en circulación, cheques pagados y determina el saldo de bancos. 5 Revisa documentación soporte conforme a las políticas establecidas por la Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas. La documentación soporte está correcta? Si, continúa con la 6. No, devuelve la documentación al solicitante para su correcta integración. Regresa a la 5. 6 Asigna número de cheque a cada uno de los movimientos solicitados. 7 Captura en el Sistema Integral de Administración Hacendaria del Estado (SIAHE) información de los proveedores e imprime cheques y pólizas de cheques. 8 Turna relación a los Titulares de la cuenta de la Dependencia las pólizas de cheques, cheques emitidos y documentación soporte para su revisión y firma. 9 Recibe las pólizas de cheques y cheques emitidos debidamente firmados por los Titulares de la cuenta de la Dependencia. 10 Realiza el pago a los proveedores y beneficiarios diversos conforme a las políticas de la Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 11 Captura información en el formato denominado Movimientos Registrados en la Cuenta de Cheques de Saldos Ceros. 12 Recibe de la institución bancaria los Estados de Cuenta mensual de la Dependencia. Formato de los movimientos registrados en la cuenta de cheques de saldos ceros 2000 Julio 2006 Enero