31 de diciembre de 2017
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- Ramona Luna Domínguez
- hace 5 años
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1 Estadosde Situación Financiera Intermedios Consolidados Por los periodos terminados al 30 de junio de y 31 de diciembre de ACTIVOS 30 de junio de 31 de diciembre de PASIVOS Y PATRIMONIO 30 de junio de 31 de diciembre de ACTIVO PASIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE Instrumentos derivativos A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO En títulos de deuda En instrumentos de patrimonio Depósitos de clientes Total títulos Cuentas corrientes Cuentas de ahorros Instrumentos derivativos Certificados de depósitos a términos Total Activos Financieros a Valor Razonable Obligaciones financieras Obligaciones financieras de corto plazo A COSTO AMORTIZADO Obligaciones con entidades de redescuento y banco del exterior En títulos de deuda a costo amortizado, neto Total deuda Cartera de créditos Obligaciones financieras de largo plazo Comercial Total pasivos financieros Consumo Vivienda BENEFICIOS A EMPLEADOS Provisión por deterioro ( ) ( ) Total cartera de créditos, neto PROVISIONES Para contingencias legales Otras cuentas por cobrar, neto Otras provisiones Total activos financieros a costo amortizado PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CREE Corriente (Paraguay) Diferido ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA, NETO OTROS PASIVOS ACTIVOS TANGIBLES, NETO Propiedades de inversión TOTAL PASIVOS Propiedades y equipo de uso propio Total activos tangibles PATRIMONIO ACTIVOS INTANGIBLES, NETO Intereses controlantes Plusvalía Capital suscrito y pagado Otros activos intangibles Prima en colocación de acciones Total activos intangibles Utilidades retenidas Reservas ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA Utilidad del ejercicio Corriente Resultados de ejercicios anteriores (48.192) (99.853) Diferido (Perú y Paraguay) Otros resultados integrales Total patrimonio de los intereses controlantes OTROS ACTIVOS Interés no controlante TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2 Estados de Resultados Intermedios Consolidados Por los periodos terminados al 30 de junio de y 1 de enero al 1 de enero al 1 de abril al 1 de abril al 30 de junio de 30 de junio de 30 de junio de 30 de junio de Ingresos por intereses de activos financieros a costo amortizado Intereses sobre cartera de créditos Valoración activos financieros de Inversión en títulos de deuda a costo amortizado Otros intereses Total ingresos por intereses Gastos por intereses de depósitos que financian activos financieros a costo amortizado Depósitos Cuentas corrientes Certificados de depósito a término Depósitos de ahorro Total gastos por intereses depósitos Gasto Obligaciones financieras y otros intereses Obligaciones Financieras a Corto Plazo Obligaciones Financieras a Largo Plazo Bonos y títulos de inversión Obligaciones con entidades de redescuento Total gastos por intereses Ingresos neto de intereses de activos financieros a costo amortizado Pérdida por deterioro de activos financieros a costo amortizado Cartera de créditos e intereses por cobrar Bienes recibidos en pago y restituidos Perdida por deterioro de inversiones (1.088) - Recuperaciones cartera de créditos y cuentas por cobrar Intereses netos después de pérdidas por deterioro de activos financieros Comisiones y honorarios Ingresos por comisiones y honorarios Gastos por comisiones y honorarios Ingresos netos por comisiones y honorarios Valoraciones de activos financieros a valor razonable Valoración de Instrumentos derivados, Neto (6.962) (1.538) (5.654) (2.903) Valoración en títulos de deuda a valor razonable, Neto Valoración en instrumentos de patrimonio a valor razonable, Neto (738) Ingresos por valoraciones de activos financieros a valor razonable Ingresos netos de intereses y valoraciones Otros ingresos Ganancia en venta de inversiones Dividendos y participaciones Diferencia en Cambios, Neta Otros Total otros ingresos Otros egresos Gastos de personal Pérdida en venta de inversiones Gastos generales de administración Gastos por depreciación Gastos por amortización Otros Total otros egresos Utilidad antes de impuestos sobre las ganancias Impuesto a las ganancias UTILIDAD DEL EJERCICIO Utilidad en Operaciones Continuas Atribuible a: Intereses Controlantes Intereses No Controlantes Utilidad neto por acción de los accionistas controladores (en pesos colombianos)
3 Estados de Cambios en el Patrimonio Intermedios Consolidados Por los periodos terminados al 30 de junio de y Utilidades Retenidas Capital Prima en colocación Utilidad del Resultados Utilidades Otros resultados Total Intereses Intereses no Social de acciones Reservas ejercicio Acumulados retenidas Integrales Controlantes controlantes Patrimonio Saldo al 31 de diciembre de (99.014) Traslado a resultado del ejercicio ( ) Apropiación de la utilidad para incrementar reserva legal ( ) Diferencia en Cambio Filiales del Exterior (5.054) (5.054) (5.054) (5.054) Movimiento neto de otros resultados integrales Efecto venta participación SVT - (30) Causacion Impuesto a la riqueza (5.310) (5.310) - (5.310) - (5.310) Intereses no Controlantes Utilidad del ejercicio Saldo al 30 de junio de $ ( ) Utilidades Retenidas Prima en Capital colocación Utilidad del Resultados Total Utilidades Otros resultados Total Intereses Intereses no Social de acciones Reservas ejercicio Acumulados retenidas Integrales Controlantes controlantes Patrimonio Saldo al 31 de diciembre de $ (99.853) Traslado a resultado del ejercicio ( ) Apropiación de la utilidad para incrementar reserva ( ) Movimiento neto de otros resultados integrales (52.451) (52.451) - (52.451) Ajustes Full NIIF - Intereses contingentes Causación de dividendos (56.369) (56.369) - (56.369) - (56.369) Diferencia en Cambio Filiales del Exterior Interes no Controlante Utilidad del ejercicio Saldo al 30 de junio de $ (48.192)
4 Estados de Otros Resultados Integrales Intermedios Consolidados Por los periodos terminados al 30 de junio de y 1 de enero al 1 de enero al 1 de abril al 1 de abril al 30 de junio de 30 de junio de 30 de junio de 30 de junio de UTILIDAD NETA DEL PERIODO $ Componentes de otros resultados comprensivos netos de impuestos Partidas que pueden ser subsecuentemente reclasificadas a resultados Ganancia o perdida en valoración de instrumentos financieros de patrimonio (5.074) (842) Conversión de inversión de filiales del exterior (31.132) Diferencia de cambio en la cobertura de pasivos financieros a largo plazo (25.686) (51.540) (57.385) Diferencias entre la provisión y deterioro registrada en el cálculo de los estados financieros separados y consolidados (67.960) (11.759) Impuesto a las ganancias diferido Otros (1.175) (31.228) Partidas que no serán reclasificadas a resultados (12.912) (4.441) Ganancias por revaluación (60.529) (60.422) - Perdidas en planes de beneficios a empleados Impuesto Diferido de partidas que no seran reclasificadas a resultados Total otros resultados integrales durante el año, neto de impuestos $ (52.451) (9.489) (4.441) Total Otros Resultados Integrales del año $
5 Estados de Flujos de Efectivo Intermedios Consolidados Por los periodos terminados al 30 de junio de y 30 de junio de 30 de junio de Flujos de efectivo de las actividades de operación: Utilidad del Ejercicio $ Conciliación entre los resultados del periodo y el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Gasto por impuestos a las ganancias Gastos de depreciación Gastos de amortización Pérdida por deterioro de activos financieros Recuperaciones de pérdidas por activos financieros ( ) ( ) Utilidad en valoración instrumentos derivados de negociación Intereses sobre títulos de deuda a costo amortizado (5.488) (20.246) Ingresos por valoración a valor razonable y diferencia de cambio (65.206) ( ) Utilidad / Pérdida en venta de inversiones (3.539) (11.244) Intereses pagados obligaciones a largo plazo a costo amortizado Cambios en activos y pasivos operacionales: Intereses Recibidos Intereses Pagados (68.391) (64.136) Aumento en la cartera de créditos ( ) ( ) Aumento (Disminución) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación ( ) Aumento de depósitos de clientes Aumento en otros activos (15.455) (24.143) Disminución en otros pasivos (17.974) (23.187) Disminución de provisiones (33.045) (27.145) Disminución en planes de beneficios a empleados (1.835) (2.944) Variación en inversiones - Títulos de deuda a valor razonable ( ) ( ) Variación en inversiones - Títulos de renta variable (8.887) (113) Aumento de obligaciones a corto plazo Pagos de Capital obligaciones a corto plazo ( ) ( ) Aumento obligaciones con entidades de desarrollo Pagos de capital préstamos con entidades de desarrollo ( ) ( ) Aumento de los activos no corrientes mantenidos para la venta (1.904) (42.860) Variación del impuesto diferido (33.763) Variación en operaciones con derivados (7.378) Variación en impuesto al patrimonio - (5.310) Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación Flujos de efectivo de las actividades de inversión: Adquisición de propiedad, planta y equipo (10.605) ( ) (Utilidad) Perdida en venta de propiedad planta y equipo (345) Bajas en propiedad planta y equipo (Aumento) de los activos intangibles, neto (252) (4.942) Variación de inversiones - títulos de deuda a costo amortizado (36.933) Disminución de propiedades de inversion ( ) - Varacion por conversion Estafos Financieros Variación por Disminución participación filiales - 14 Efectivo neto provisto por las actividades de inversión Flujos de efectivo de las actividades de financiación: Pasivos financieros de Largo Plazo ( ) Intereses pagados por pasivos financieros a largo plazo (87.671) (44.637) Dividendos pagados (56.369) - Intereses no controlantes Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación ( ) Ganancia en cambio del efectivo y sus equivalentes (68.514) - Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo ( ) Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $
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