Activo Circulante Pasivo Circulante

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2018 Y 2017 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 2,301,996,899 1,116,500,533 Cuentas por pagar a Corto Plazo 293,013, ,039,318 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración 80,000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 544,183,626 81,040,194 Provisiones a Corto Plazo 302,977 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 76,706,399 41,762,810 Otros Pasivos a Corto Plazo 52,034,967 18,582,240 Total de Pasivos Circulantes 345,431, ,621,558 Almacenes 135,158,925 85,313,613 Pasivo No Circulante Pasivos Diferidos a Largo Plazo 2,869,424,694 1,246,584,645 Total de Pasivos No Circulantes 2,869,424,694 1,246,584,645 Total de Activos Circulantes 3,058,045,849 1,324,617,150 Total del Pasivo 3,214,856,446 1,518,206,203 Activo No Circulante HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Inversiones Financieras a Largo Plazo 945,817, ,381,652 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Aportaciones -1,053,373,513-1,043,957,790 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,827,757,680 2,872,389,553 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 2,451,709, ,919,588 Resultado de Ejercicios Anteriores 1,852,274,704 4,542,533,104 Bienes Muebles 2,274,923,936 2,221,961,917 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 3,081 Activos Intangibles 396,011, ,069,666 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -2,037,086,124-1,903,718,833 Total de Activos No Circulantes 3,407,424,855 4,452,083,955 Total Hacienda Pública/Patrimonio 3,250,614,258 4,258,494,902 Total Del Activo 6,465,470,704 5,776,701,105 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 6,465,470,704 5,776,701,105

2 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión Productos de Tipo Corriente 7,265,069 43,405,696 Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones 6,620,000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 14,787,111,688 7,328,477,106 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 39,137,090 35,874,824 Total de Ingresos y Otros Beneficios 14,840,133,847 7,407,757,626 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 5,281,069,878 3,170,594,728 Materiales y Suministros 250,019, ,290,777 Servicios Generales 2,133,763,052 1,034,758,032 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 312,838,686 79,116,847 Ayudas Sociales 4,282,401,494 2,062,183,843 Transferecias al Exterior 9,000,000 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolecencia y Amortizaciones 119,243, ,832,282 Otros gastos 87,310 61,061,529 Total de Gastos y Otras Pérdidas 12,388,423,861 6,647,838,038 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,451,709, ,919,588 Vo.Bo.

3 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Exceso o Insuficiencia Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado en la Actualización de la Total Contribuido de Ejercicios Anteriores del Ejercicio Hacienda Pública/Patrimonio Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio -1,043,957,790-1,043,957,790 Aportaciones -1,043,957,790-1,043,957,790 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 4,542,533, ,919,588 5,302,452,692 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 759,919, ,919,588 Resultados de Ejercicios Anteriores 4,542,533,104 4,542,533,104 Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 0 0 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio al 30 de Junio ,043,957,790 4,542,533, ,919, ,258,494,902 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 30 de Junio ,415,723-9,415,723 Aportaciones -9,415,723-9,415,723 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio -2,690,258,400 2,451,713, ,545,333 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,451,709,986 2,451,709,986 Resultados de Ejercicios Anteriores -2,690,258,400-2,690,258,400 Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 3,081 3,081 Cambios en el Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 0 0 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de Junio ,053,373,513 1,852,274,704 2,451,713, ,250,614,258

4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017 ACTIVO 1,177,999,164 1,866,768,763 Activo Circulante 0 1,733,428,699 Efectivo y Equivalentes 1,185,496,366 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 463,143,432 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 34,943,589 Almacenes 49,845,312 Origen Aplicación Activo No Circulante 1,177,999, ,340,064 Inversiones Financieras a Largo Plazo 34,436,251 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,044,631,873 Bienes Muebles 52,962,019 Activos Intangibles 45,941,794 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 133,367,291 PASIVO 1,696,650,243 0 Pasivo Circulante 73,810,194 0 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 39,974,490 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración 80,000 Provisiones a Corto Plazo 302,977 Otros Pasivos a Corto Plazo 33,452,727 Pasivo No Circulante 1,622,840,049 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 1,622,840,049 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,691,793,479 2,699,674,123 Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido 0 9,415,723 Aportaciones 9,415,723 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 1,691,793,479 2,690,258,400 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 1,691,790,398 Resultado de Ejercicios Anteriores 2,690,258,400 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 3,081

5 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Productos de Tipo Corriente 7,265,069 13,212,358 Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones y Aportaciones 6,620,000 30,193,338 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 14,787,111,688 5,298,870,150 Ingresos Financieros 39,137,090 35,874,824 Otros Origenes de Operación 2,029,606,956 TOTAL 14,840,133,847 7,407,757,626 Aplicación Servicios Personales 5,281,069,878 3,170,594,728 Materiales y Suministros 250,019, ,290,777 Servicios Generales 2,133,763,052 1,034,758,032 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 312,838,686 79,116,847 Ayudas Sociales 4,282,401,494 2,062,183,843 Transferecias al Exterior 9,000,000 Otros Gastos Varios 87,310 61,061,529 TOTAL 12,269,180,281 6,538,005,756 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 2,570,953, ,751,870 Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen 1,174,505,937 1,120,205,471 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,052,643,583 Bienes Muebles 12,519,172 64,845,771 Otros Orígenes de Inversión 109,343,182 1,055,359,700 Aplicación 0 29,334,759 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 29,334,759 Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 1,174,505,937 1,090,870,712 Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen 0 0 Endeudamiento Neto Interno 0 Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación 2,413,192,444 1,605,733,040 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 2,413,192,444 1,605,733,040 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -2,413,192,444-1,605,733,040 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,332,267, ,889,542 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 969,729, ,610,991 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 2,301,996,899 1,116,500,533 Vo BO

6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Concepto Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Variación del Periodo Periodo Periodo 1 ACTIVO 5,759,903, ,814,071, ,108,504,255 6,465,470, ,566, Activo Circulante 1,148,094, ,265,701, ,355,750,373 3,058,045,849 1,909,951, Efectivo y Equivalentes 969,729, ,075,562, ,743,295,478 2,301,996,899 1,332,267, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 86,724, ,731, ,272, ,183, ,459, Derechos a recibir Bienes o Servicios 14,209,018 90,509,819 28,012,438 76,706,399 62,497, Almacenes 77,431, ,897, ,169, ,158,925 57,727, ACTIVO No Circulante 4,611,808,992 7,548,369,745 8,752,753,882 3,407,424,855-1,204,384, Inversiones Financieras Largo Plazo 1,055,161,085 73,878, ,221, ,817, ,343, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,880,401,263 1,597,180,896 2,649,824,479 1,827,757,680-1,052,643, Bienes Muebles 2,316,388,681 2,742,741,749 2,784,206,494 2,274,923,936-41,464, Bienes Intangibles 367,065, ,954, ,009, ,011,460 28,945, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -2,007,207,924 2,381,613,998 2,411,492,198-2,037,086,124-29,878,200

7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Denominación de las Deudas Moneda de Institución o País Saldo Inicial del Saldo Final del Contratación Acreedor Periodo Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Largo Plazo Otros Pasivos Moneda Nacional México 3,967,084,521 3,214,856,446 Total Deuda y Otros Pasivos 3,967,084,521 3,214,856,446