ESTADO DE EJECUCIÓN (presupuesto y actividades) ENERO-ABRIL 2014

Transcripción

1 ESTADO DE EJECUCIÓN (presupuesto y actividades) ENERO-ABRIL 2014

2 Ingresos por membresía 2014 INGRESOS MEMBRESIAS Valor Miembros Plenos $ ,93 Miembros Afiliados $ ,00 Miembros Adherentes $ 4.420,00 Miembros Observadores $ - TOTAL INGRESOS AL 30/04/2014 $ ,93 Ingresos proyectados 2014 $ ,00 Diferencia $ ,07 Si bien el corte de la información fue hasta el 30 de abril, con fecha 14 de mayo se recibieron los depósito de la Contraloría General de Nicaragua por un monto de US$ 4079,00, del Tribunal de Cuentas de Tocantins por un monto de US$2655,00 y de la Contraloría General de Venezuela por US$8000 (TOTAL US$14.743)

3 * Corresponde el pago a la EFS según lo acordado en la Asamblea de Santiago 2013 ** Pagaron después del 30/04 Detalle Ingresos año 2014 EFS Cuota Pago Real Pendiente Cobro Banco* Curazao 3.000, ,00 AGN Argentina 8.000, ,00 Belice 3.000, ,00 Bolivia 6.000, ,00 Brasil 8.000, ,00 65 Chile 8.000, ,00 0 Colombia 8.000, ,00 50 Cuba 3.000, ,70 60,3 Costa Rica 8.000, ,03 891,97 Ecuador 8.000, ,00 10 El Salvador 8.000, ,00 50 Guatemala 8.000, ,00 40 Honduras 6.000, ,00 40 México 8.000, ,00 10 Nicaragua 4.000, ,00** República Dominicana 6.000, ,00 40 Panamá 8.000, ,00 10 Paraguay 7.000, ,00 40 Perú 8.000, ,00 0 Puerto Rico 8.000, ,00 40 Venezuela 8.000, ,00** Uruguay 7.000, ,20 63,8 Totales , , , ,07

4 Detalle Ingresos año 2014 Otros miembros Cuota Pago Real Pendiente Cobro Banco* CGR República Dominicana 2.700, ,00 TCE Minas Gerais 2.700, ,00 55 TCE Acre 2.700, ,00 55 TCE Bahía - Brasil 2.700, ,00 TCE Santa Catarina 2.700, ,00 45 TCE Río Grande - Brasil 2.700, ,00 TCE Tocantins 2.700, ,00** TCE Paraná 2.700, ,00 55 CGR Colombía 2.700, ,00 Honorable T.C. Buenos Aires 2.700, ,00 45 Contraloría General de Medellín 2.700, ,00 67 TCE Amazonas 2.700, ,00 TCE Rio Janeiro 2.700, ,00 Totales , , , TC España 3.000, ,00 35 TC Portugal 1.500, ,00 45 Totales 4.500, ,00 80 ATRICOM 1.800, ,00 Totales 1.800, ,00 0 * Corresponde el pago a la EFS según lo acordado en la Asamblea de Santiago 2013 ** Pagaron después del 30/04

5 Estado de ejecución presupuestaria Centro de Costos MONTO* Autorizado Gastado Disponible PRESIDENCIA , ,00 S.E ,00 721, ,83 CCC , , ,80 CER CEDEIR , ,00 CEPAT , , ,50 CTRC 5.000, , COMTEMA , , ,78 CTIC , ,00 CTPC , ,00 GTANIA , ,00 GTN GTOP , ,00 FONDO DE FLEXIBILIDAD , , ,00 Total , , ,91 Porcentajes 100% 11,95% 88,05% * Considera solamente el monto del aporte OLACEFS

6 Estado de ejecución de actividades 17 13% 14 10% Se observa que el total de actividades planificadas por la OLACEFS para el año 2014 es de 140, las que a la fecha de corte se distribuyen de la siguiente manera: 1. Se encuentran 14 actividades finalizadas, de las que 8 corresponden a COMTEMA, 3 a la Presidencia y 1 a GTANIA, GTOP y a la Secretaría Ejecutiva, respectivamente. Cabe destacar que gran parte de estas actividades fueron finalizadas antes de lo planificado inicialmente % FINALIZADO NO INICIADO 66 48% INICIADO EN REVISIÓN 2. Se encuentran 68 actividades iniciadas, lo que corresponde al 49% del total. Cabe destacar que la mayoría de las actividades se han ejecutado de acuerdo a lo planificado o se han replanificado por diversos motivos. 3. Se encuentran 41 actividades no iniciadas, de las cuales 8 corresponden a GTANIA y a la Presidencia, 7 corresponden a COMTEMA, 5 corresponden a CCC, 4 a CTIC y a GTN, 2 a la Secretaría Ejecutiva y 1 corresponde a CEDEIR y a CTPC. Cabe destacar que, de todas las actividades no iniciadas, 20 debieron haber sido iniciadas, de acuerdo a lo planificado en los POAs. 4. Las 17 actividades que se encuentran en la categoría EN REVISIÓN, corresponden a las actividades planificadas por CEPAT y por CTPC en sus POAs 2014 y que se encuentran en proceso de análisis y reprogramación debido a la fusión de esas comisiones. Finalmente, cabe señalar que considerando las 14 actividades finalizadas más las 68 actividades iniciadas, actualmente se observa que el 58,6% de las actividades planificadas en los POAs 2014 se encuentran ejecutadas o ejecutándose de acuerdo a lo programado.

7 Estado de ejecución PRESIDENCIA PRESIDENCIA OLACEFS OTROS* GASTADO DISPONIBLE 1d1. Colaboración con INTOSAI y grupos regionales fortalecida ,00 GIZ NO ,00 1d2. Cooperación con donantes y organismos multilaterales ampliada ,00 GIZ NO ,00 1d3. Presentación de proyecto OLACEFS para INTOSAI- Donantes 4.500,00 GIZ NO ,00 TOTALES , ,00 0,00% Otros apoyos GIZ: - Instrumentos comunicación 100,00% Gastado Disponible * Estos montos no se contabilizan en el saldo disponible

8 Estado de ejecución Secretaría Ejecutiva SECRETARIA EJECUTIVA OLACEFS OTROS GASTADO DISPONIBLE Gestión técnico-administrativa de la Secretaría Ejecutiva Organización de la XXIV Asamblea General, año 2014 (transferencia de fondos a la EFS organizadora) ,00 0,00 721, , ,00 0, ,00 TOTALES ,00 0,00 721, ,83 4,01% Otros apoyos GIZ: - Asamblea Sistema gestión OLACEFS 95,99% Gastado Disponible

9 Estado de ejecución CCC COMITÉ DE CAPACITACIÓN OLACEFS OTROS* GASTADO DISPONIBLE 2b1. Auditorías coordinadas seleccionadas, ejecutadas y divulgadas ,00 GIZ eventualmente , ,80 2b4. Pasantías ,00 GIZ NO ,00 2d1. Revisiones entre pares planificadas y ejecutadas ,00 GIZ SI 7.851, ,20 Banco de cursos, programas de capacitación y especialistas Curso Sub Sede Cuba Cursos Virtuales Reunión Presencial CCR 2014: Planificación de actividades 6.000, , , ,00 TOTALES , , ,80 37,07% Otros apoyos GIZ: - Revisiones entre pares No habrá apoyos para: - Seminario especial - Pasantías 62,93% Gastado Disponible * Estos montos no se contabilizan en el saldo disponible

10 Estado de ejecución CEDEIR CEDEIR OLACEFS OTROS* GASTADO DISPONIBLE 2d2-4 Capacitación de las EFS sobre la metodología (Pasajes, alimentos y hospedaje) ,00 2d2-5 Promover la aplicación de la metodología en las EFS de la OLACEFS (horas hombre en EFS pilotos y visitas técnicas) incluye apoyo especial a EFS de Centroamérica según acuerdo de Villa leiva) 3.000,00 GIZ eventualmente GIZ eventualmente , ,00 TOTALES , ,00 0,00% Apoyos GIZ: - Eventualmente y sólo a contar de septiembre 100,00% Gastado Disponible * Estos montos no se contabilizan en el saldo disponible

11 Estado de ejecución CEPAT /CTRC CEPAT OLACEFS OTROS * GASTADO DISPONIBLE Concurso Internacional "Por la recuperación de Valores" articulación con CITEC , ,00 IntoSAINT: Taller de Autoevaluación de la Integridad, (implementación del modelo en las EFS de la Región) 9.000,00 GIZ NO ,00 Reunión Presencial CEPAT y CTRC ,00 GIZ SI , ,51 CTRC Un documento de política interna de la CTRC, en el marco normativo de la OLACEFS 5.000,00 GIZ SI 4.400, TOTALES , , ,51 44,45% 55,55% GASTADO DISPONIBLE * Estos montos no se contabilizan en el saldo disponible

12 Estado de ejecución COMTEMA COMTEMA OLACEFS OTROS* GASTADO DISPONIBLE Realización de una Auditoría coordinada de GIZ ,00 Biodiversidad eventualmente ,00 Metodología de auditorías coordinadas como estrategia de desarrollo de capacidades en el ámbito ,00 GIZ NO 3.161, ,78 medioambiental (auditoría Recursos hídricos) TOTALES , , ,78 9,47% Apoyos GIZ: - Eventualmente y sólo a contar de noviembre No habrá apoyos para: - Página Web COMTEMA 90,53% Gastado Disponible * Estos montos no se contabilizan en el saldo disponible

13 Estado de ejecución CTIC CTIC OLACEFS OTROS GASTADO DISPONIBLE 2d5. Fortalecimiento de sistemas de información y tecnología Mantener el funcionamiento y la calidad del servicio otorgado por el sistema de comunicaciones , , , ,00 TOTALES , ,00 0,00% Apoyos GIZ: - Taller SGC - Pilotos SGC - Hardware SGC 100,00% Gastado Disponible

14 Estado de ejecución CTPC CTPC OLACEFS OTROS* GASTADO DISPONIBLE 2a1. Estrategias de acercamiento a la población diseñadas y ejecutadas y ,00 GIZ SI ,00 2a2. Estrategias de incorporación de género en las Auditorias, diseñadas y ejecutadas TOTALES ,00 GIZ - SI ,00 0,00% 100,00% Gastado Disponible * Estos montos no se contabilizan en el saldo disponible

15 Estado de ejecución GTANIA GTANIA OLACEFS OTROS GASTADO DISPONIBLE 2c3 Plan regional de implementación de las ISSAI en las EFS , ,00 TOTALES , ,00 0,00% Gastado Disponible 100,00%

16 Estado de ejecución GTOP GTOP OLACEFS OTROS GASTADO DISPONIBLE 2b3 Seminarios especiales , ,00 TOTALES , ,00 0,00% Gastado Disponible 100,00%

17 Estado de ejecución Fondo de Flexibilidad OLACEFS GASTADO DISPONIBLE Fondo de Flexibilidad , , ,00 TOTALES , , ,00 PRESIDENCIA - SECRETARIA EJECUTIVA 1,24% Gastado Disponible 98,76%

18 Estado de ejecución de actividades 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PRES SE CCC CER CEDEIR CEPAT-CTRC COMTEMA CTIC CTPC GTANIA GTN GTOP FINALIZADO INICIADO NO INICIADO EN REVISIÓN NOTA: Dentro de las actividades NO INICIADAS se incluyen: - Aquellas que no se iniciaron dentro de la fecha planificada. - Aquellas que por planificación, se deben iniciar posterior a la fecha de corte.

19 0% 20% 40% 60% PRES SE CCC 51% 51% 50% CER CEDEIR 39% CEPAT-CTRC COMTEMA CTIC 75% 71% CTPC 53% GTANIA 40% GTN 62% GTOP 43% Nivel de avance informado Nivel de Avance OLACEFS: 55% 1. Presidencia: Avance de acuerdo a lo planificado. 2. Secretaría Ejecutiva: Avance de acuerdo a lo planificado. 3. CCC: Avance de acuerdo a lo planificado. 4. CER: No cuenta con nivel de avance porque al ser actividades que dependen de la demanda emergente, no existe un universo para determinar el nivel de cumplimiento y avance de lo programado. Sin embargo, esto podría cambiar con las modificaciones que se presentarán en el LIX Consejo Directivo. 5. CEDEIR: Avance menor a lo esperando, lo que se debe al estado de avance de los pilotos SAI-PMF y a la reprogramación de una actividad de capacitación. 6. CEPAT-CTRC: No se midió nivel de avance ya que las actividades serán reprogramadas, por lo que no existe un parámetro objetivo para determinarlo. 7. COMTEMA: Avance sobre lo esperado debido a que gran parte de las actividades planificadas se han ejecutado en un 100%. 8. CTIC: Avance sobre lo esperado debido a que las actividades relacionadas al desarrollo del SGC se encuentran cercano al 100% de cumplimiento. 9. CTPC: Avance de acuerdo a lo planificado. 10. GTANIA: Se observa un nivel de avance levemente inferior a lo esperado, lo que se debe a que algunas actividades serán reprogramadas. 11. GTN: Avance de acuerdo a lo planificado. Solo queda pendiente a entrega de 1 manual y 3 guías. 12. GTOP: Avance de acuerdo a lo planificado.

20 Convenio OLACEFS -GIZ

21 Convenios OLACEFS-GIZ 2013/2014 Convenio Objetivos Monto* Ejecutado Asamblea General OLACEFS 2013 Aud. Coord. Recursos Hídricos 2014 Proyecto piloto Paraguay Pilotos SGC Revisión entre Pares Evento CEPAT-CTRC US$ US$78.267, Horas hombres para desarrollo SGC US$ US$37.256,99 Convenio Convenio , , , , , ,00 0, ,00 Pendiente GIZ ,73 Gastado OLACEFS ,27 Saldo Banco OLACEFS Pendiente GIZ Gastado OLACEFS Saldo Banco OLACEFS , , , , , , , , ,00 0, ,00 Pendiente GIZ ,87 Gastado OLACEFS ,13 Saldo Banco OLACEFS Pendiente GIZ Gastado OLACEFS Saldo Banco OLACEFS * El 10% del monto queda retenido por GIZ hasta la rendición de cuentas

22 Aportes OLACEFS-GIZ 2014 ÓRGANO PRODUCTO ESTADO DEL APORTE Presidencia Sec. Ejecutiva CCC 1d1. Colaboración con INTOSAI y grupos regionales fortalecida Apoyo finalizado 1e2. Instrumentos de comunicación definidos e implementados Apoyo en proceso Seguimiento estratégico de comités, comisiones y grupos de trabajo de la OLACEFS Apoyo en evaluación 1d1. Colaboración con INTOSAI y grupos regionales fortalecida Apoyo finalizado 1d2. Cooperación con donantes y organismos multilaterales ampliada Apoyo finalizado Seguimiento estratégico de comités, comisiones y grupos de trabajo de la OLACEFS Apoyo finalizado 2b1. Auditorías coordinadas seleccionadas, ejecutadas y divulgadas Apoyo en proceso 2d1. Revisiones entre pares planificadas y ejecutadas Apoyo en proceso 2d2-4 Capacitación de las EFS sobre la metodología (Pasajes, alimentos y hospedaje) Apoyo en evaluación CEDEIR 2d2-5 Promover la aplicación de la metodología en las EFS de la OLACEFS (horas hombre en EFS pilotos y visitas técnicas) incluye apoyo especial a EFS de Centroamérica según acuerdo de Villa Leiva) Apoyo en evaluación CEPAT Reunión Presencial CEPAT y CTRC Apoyo finalizado CTRC Un documento de política interna de la CTRC, en el marco normativo de la OLACEFS Apoyo finalizado CTPC 2a1. Estrategias de acercamiento a la población diseñadas y ejecutadas y Apoyo en proceso 2a2. Estrategias de incorporación de género en las Auditorias, diseñadas y ejecutadas CTIC 1c2. Herramientas de apoyo a la gestión del conocimiento diseñadas y operativas Apoyo en evaluación

23 ESTADO DE EJECUCIÓN (presupuesto y actividades) ENERO-ABRIL 2014