PODER LEGISLATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL31 DE MARZO DE 2016
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- María Elena Bustamante Olivera
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1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL31 DE MARZO DE 2016 ÍNDICE NOMBRE NOTA 1000 ACTIVO 886,977, ,704, ,548, ACTIVO CIRCULANTE 215,333, ,322, ,597, Efectivo y equivalentes 130,075, ,241, ,507, Derechos a recibir efectivo o equivalentes 18,431, ,584, ,294, Derechos a recibir bienes o servicios 65,880, ,426, ,994, ESF Inventarios ESF Almacenes 1,172, ,296, ,028, ESF Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes -297, , , Otros activos circulantes 70, , , ESF ACTIVO NO CIRCULANTE 671,644, ,381, ,951, Inversiones financieras a largo plazo 1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 631,286, ,249, ,946, ESF Bienes muebles 55,031, ,047, ,793, ESF Activos intangibles 12,786, ,718, ,336, ESF Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -30,246, ,421, ,911, Activos diferidos 906, ,137, ,862, ESF Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes ESF Otros activos no circulantes 1,881, ,649, , ESF PASIVO 229,367, ,547, ,148, PASIVO CIRCULANTE 23,980, ,910, ,757, Cuentas por pagar a corto plazo 23,304, ,703, ,735, ESF Documentos por pagar a corto plazo ESF Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo 675, , ESF Títulos y valores a corto plazo 2150 Pasivos diferidos a corto plazo 6,40 22, Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo ESF Provisiones a corto plazo 2190 Otros pasivos a corto plazo 2200 PASIVO NO CIRCULANTE 205,387, ,637, ,390, Cuentas por pagar a largo plazo 1,343, ,343, ,343, Documentos por pagar a largo plazo 2230 Deuda pública a largo plazo 204,044, ,294, ,046, ESF Pasivos diferidos a largo plazo ESF Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo ESF Provisiones a largo plazo 3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 657,609, ,156, ,400, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 569,802, ,824, ,213, VHP Aportaciones 569,802, ,824, ,213, Donaciones de capital 3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio 3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 87,807, ,331, ,187, VHP Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) 66,895, ,859, ,996, Resultados de ejercicios anteriores 22,612, ,891, ,883, Revalúos 3240 Reservas 3250 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores -1,700, ,700, ,700, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 3310 Resultado por posición monetaria 3320 Resultado por tenencia de activos no monetarios
2 ESTADO DE ACTIVIDADES ÍNDICE NOMBRE NOTA 4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 171,375, ,168, ,001, INGRESOS DE GESTIÓN EA Impuestos 4120 Cuotas y aportaciones de seguridad social 4130 Contribuciones de mejoras 4140 Derechos 4150 Productos de tipo corriente 4160 Aprovechamientos de tipo corriente 4170 Ingresos por venta de bienes y servicios 4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y EA-01 OTRAS AYUDAS 170,093, ,932, ,738, Participaciones y aportaciones 577, ,220, ,510, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 169,515, ,712, ,228, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,281, ,235, ,262, EA Ingresos financieros 843, ,796, ,407, Incremento por variación de inventarios 4330 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 4340 Disminución del exceso de provisiones 4390 Otros ingresos 438, ,438, ,854, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 104,479, ,027, ,997, EA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 94,670, ,525, ,169, Servicios personales 78,881, ,196, ,386, Materiales y suministros 2,492, ,810, ,841, Servicios generales 13,297, ,518, ,942, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,422, ,890, ,290, Transferencias internas y asignaciones al sector público 5220 Transferencias al resto del sector público 5230 Subsidios y subvenciones 5240 Ayudas sociales 2,422, ,890, ,290, Pensiones y jubilaciones 5260 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos 5270 Transferencias a la seguridad social 5280 Donativos 5290 Transferencias al exterior 5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5310 Participaciones 5320 Aportaciones 5330 Convenios 5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 3,344, ,528, ,007, Intereses de la deuda pública 3,344, ,528, ,007, Comisiones de la deuda pública 5430 Gastos de la deuda pública 5440 Costo por coberturas 5450 Apoyos financieros 5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 4,041, ,083, ,529, Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 3,846, ,886, ,071, Provisiones 5530 Disminución de inventarios 5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 5550 Aumento por insuficiencia de provisiones 5590 Otros gastos 195, ,196, , INVERSIÓN PÚBLICA 5610 Inversión pública no capitalizable 3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 66,895, ,859, ,996,153.26
3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA ÍNDICE CONCEPTO NOTAS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-02 AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR TOTAL VHP-01 / VHP Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -1,700, Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 538,824, ,824, Aportaciones 538,824, ,824, Donaciones de capital 3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20,331, ,331, Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) -1,859, ,859, Resultados de ejercicios anteriores 23,891, ,891, Revalúos 3240 Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior 538,824, ,331, ,156, Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Actual 30,977, ,977, Aportaciones Periodo Actual 30,977, ,977, Donaciones de capital Periodo Actual 3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio Periodo Actual Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Periodo Actual 67,475, ,475, Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) Periodo Actual 68,754, ,754, Resultados de ejercicios anteriores Periodo Actual -1,278, ,278, Revalúos Periodo Actual 3240 Reservas Periodo Actual Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Periodo Actual 569,802, ,331, ,475, ,609,676.21
4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA ÍNDICE NOMBRE ORIGEN APLICACIÓN 1000 ACTIVO 20,273, ACTIVO CIRCULANTE 1,010, Efectivo y equivalentes 3,166, Derechos a recibir efectivo o equivalentes 16,846, Derechos a recibir bienes o servicios 12,545, Inventarios 1150 Almacenes 124, Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes 1190 Otros activos circulantes 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 19,262, Inversiones financieras a largo plazo 1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 22,036, Bienes muebles 983, Activos intangibles 67, Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes 3,824, Activos diferidos 231, Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes 1290 Otros activos no circulantes 231, PASIVO 78,179, PASIVO CIRCULANTE 80,930, Cuentas por pagar a corto plazo 81,398, Documentos por pagar a corto plazo 2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo 475, Títulos y valores a corto plazo 2150 Pasivos diferidos a corto plazo 6, Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo 2170 Provisiones a corto plazo 2190 Otros pasivos a corto plazo 2200 PASIVO NO CIRCULANTE 2,750, Cuentas por pagar a largo plazo 2220 Documentos por pagar a largo plazo 2230 Deuda pública a largo plazo 2,750, Pasivos diferidos a largo plazo 2250 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo 2260 Provisiones a largo plazo 3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 98,453, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 30,977, Aportaciones 30,977, Donaciones de capital 3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio 3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 67,475, Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) 68,754, Resultados de ejercicios anteriores 1,278, Revalúos 3240 Reservas 3250 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA 3310 Resultado por posición monetaria 3320 Resultado por tenencia de activos no monetarios
5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL31 DE MARZO DE 2016 ÍNDICE NOMBRE NOTA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EFE ORIGEN 171,375, ,168, ,001, Impuestos 4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 4130 Contribuciones de mejoras 4140 Derechos 4150 Productos de tipo corriente 4160 Aprovechamientos de tipo corriente 4170 Ingresos por venta de bienes y servicios 4190 Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 4210 Participaciones y aportaciones 577, ,220, ,510, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 169,515, ,712, ,228, Otros origenes de operación 1,281, ,235, ,262, APLICACIÓN 100,438, ,944, ,467, Servicios personales 78,881, ,196, ,386, Materiales y suministros 2,492, ,810, ,841, Servicios generales 13,297, ,518, ,942, Transferencias internas y asignaciones al sector público 5220 Transferencias al resto del sector público 5230 Subsidios y subvenciones 5240 Ayudas sociales 2,422, ,890, ,290, Pensiones y jubilaciones 5260 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos 5270 Transferencias a la seguridad social 5280 Donativos 5290 Transferencias al exterior 5310 Participaciones 5320 Aportaciones 5330 Convenios 4500 Otras aplicaciones de operación 3,344, ,528, ,007, FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 70,936, ,223, ,533, ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 7,889, ,328, ,809, ORIGEN 30,977, ,611, ,014, Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso Bienes muebles 4600 Otros origenes de inversión 30,977, ,611, ,014, APLICACIÓN 23,087, ,940, ,823, Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 22,036, ,303, ,210, EFE Bienes muebles 1,051, ,637, ,613, EFE Otras aplicaciones de inversión FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 7,889, ,328, ,809, ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -81,993, ,839, ,257, ORIGEN 17,769, ,762, ,081, Endeudamiento Neto 2233 Interno 2234 Externo 4800 Otros origenes de financiamiento 17,769, ,762, ,081, APLICACIÓN 99,762, ,923, ,823, Servicios de la Deuda 2131 Interno 2132 Externo 4900 Otras aplicaciones de financiamiento 99,762, ,923, ,823, FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -81,993, ,839, ,257, INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL -3,166, ,733, ,980, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 133,241, ,507, ,527, EFE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 130,075, ,241, ,507, EFE-01 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO ÍNDICE NOMBRE SALDO INICIAL (A) CARGOS DEL PERIODO ABONOS DEL PERIODO SALDO FINAL (B) VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A) 1000 ACTIVO 866,704, ,531,639, ,511,365, ,977, ,273, ACTIVO CIRCULANTE 214,322, ,507,139, ,506,129, ,333, ,010, Efectivo y equivalentes 133,241, ,118,082, ,121,248, ,075, ,166, Derechos a recibir efectivo o equivalentes 1,584, ,010, ,163, ,431, ,846, Derechos a recibir bienes o servicios 78,426, ,411, ,956, ,880, ,545, Inventarios 1150 Almacenes 1,296, , , ,172, , Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes -297, , Otros activos circulantes 70, , ACTIVO NO CIRCULANTE 652,381, ,499, ,236, ,644, ,262, Inversiones financieras a largo plazo 1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 609,249, ,130, , ,286, ,036, Bienes muebles 54,047, ,049, ,065, ,031, , Activos intangibles 12,718, , ,786, , Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -26,421, , ,846, ,246, ,824, Activos diferidos 1,137, , , , Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes 1290 Otros activos no circulantes 1,649, , ,881, , Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS ÍNDICE NOMBRE MONEDA DE CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR NOTA ESF-15 SALDO INICIAL DEL PERIODO SALDO FINAL DEL PERIODO DEUDA PÚBLICA 201,494, ,720, Corto Plazo Deuda Interna 200, , Instituciones de Crédito 2141 Títulos y Valores 2133 Arrendamientos Financieros MXN COMPUCAD SA DE 200, , Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Corto Plazo 200, , Largo Plazo Deuda Interna 201,294, ,044, Instituciones de Crédito MXN ISSEG 200,369, ,826, Títulos y Valores 2235 Arrendamientos Financieros MXN COMPUCAD SA DE 925, , Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Largo Plazo 201,294, ,044, OTROS PASIVOS 106,053, ,647, Total Deuda y Otros Pasivos 307,547, ,367,956.55
8 INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE MARZO DE 2016 JUICIOS NOMBRE CONCEPTO JUICIO LABORAL EXP. 172/2015/TCA/CA/IND TEODORO GONZALEZ DE LEON, ARQUITECTOS, SC (CIVIL) PROCEDIMIENTO ADMTIVO: PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (NUEVO EDIFICIO CONGRESO) (AMBIENTAL) JUICIO LABORAL EXP.433/2016/TCA/CC/IND. GARANTÍAS CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA CELEBRADO CON EL ISSEG AVALES PENSIONES Y JUBILACIONES Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
9 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO CRI CONCEPTO ESTIMADO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO DIFERENCIA EXCEDENTES PRESUPUESTO DE INGRESOS 635,653,06 100,215, ,868, ,987, ,980, ,672, ,295, Impuestos 20 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 30 Contribuciones de Mejoras 40 Derechos 50 Productos 51 Corriente 52 Capital 60 Aprovechamientos 1,281, ,281, ,281, ,275, ,275, ,275, Corriente 843, , , , , , Capital 438, , , , , , Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 80 Participaciones y Aportaciones 577, , , , , , Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 635,653,06 1,547,61 637,200,67 199,685, ,685, ,967, Ingresos Derivados de Financiamientos 96,808, ,808, ,442, ,442, ,442, ,442, PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 1 DE ENERO AL31 DE MARZO DE 2016 CRI CONCEPTO ESTIMADO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO DIFERENCIA EXCEDENTES PRESUPUESTO DE INGRESOS 635,653,06 100,215, ,868, ,987, ,980, ,672, ,295, Ingresos del Gobierno 1,859, ,859, ,859, ,852, ,852, ,852, Impuestos 30 Contribuciones de Mejoras 40 Derechos 50 Productos 51 Corriente 52 Capital 60 Aprovechamientos 1,281, ,281, ,281, ,275, ,275, ,275, Corriente 843, , , , , , Capital 438, , , , , , Participaciones y Aportaciones 577, , , , , , Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos de Organismos y Empresas 635,653,06 1,547,61 637,200,67 199,685, ,685, ,967, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 70 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 90 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 635,653,06 1,547,61 637,200,67 199,685, ,685, ,967, Ingresos derivados de financiamiento 96,808, ,808, ,442, ,442, ,442, ,442, Ingresos Derivados de Financiamientos 96,808, ,808, ,442, ,442, ,442, ,442,519.79
10 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) COG CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES / REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS 635,653,06 100,215, ,868, ,945, ,680, ,923, SERVICIOS PERSONALES 374,171, , ,676, ,881, ,839, ,795, Remuneraciones al personal de carácter permanente 84,398, , ,173, ,174, ,174, ,998, Remuneraciones al personal de carácter transitorio 7,384, ,876, ,261, ,274, ,274, ,986, Remuneraciones adicionales y especiales 146,927, , ,527, ,994, ,994, ,533, Seguridad Social 26,901, , ,674, ,432, ,390, ,242, Otras prestaciones sociales y económicas 92,457, , ,116, ,005, ,005, ,111, Previsiones 16,031, ,178, ,853, ,853, Pago de estímulos a servidores públicos 70, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 16,547, , ,253, ,368, ,355, ,885, Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 4,621, , ,587, , , ,893, Alimentos y utensilios 4,028, , ,136, , , ,422, Materias primas y materiales de producción y comercialización 2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación 1,991, , ,004, , , ,927, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 262, , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos 3,899, ,899, , , ,221, Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 978, , ,610, , , ,468, Materiales y suministros para seguridad 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 763,86-12,00 751,86 60, , , SERVICIOS GENERALES 144,652, ,836, ,489, ,529, ,509, ,960, Servicios básicos 7,407, , ,451, , , ,710, Servicios de arrendamiento 6,582, , ,808, , , ,279, Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 13,664, , ,370, , , ,892, Servicios financieros, bancarios y comerciales 2,739, ,739, , , ,695, Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 8,686,83 8,686,83 320, , ,365, Servicios de comunicación social y publicidad 25,170, ,470, ,640, ,975, ,975, ,665, Servicios de traslado y viáticos 4,742, , ,751, ,016, ,009, ,735, Servicios oficiales 57,779, , ,158, ,660, ,660, ,497, Otros servicios generales 17,878, , ,883, ,765, ,765, ,117, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23,430,00 265, ,695, ,422, ,422, ,273, Transferencias internas y asignaciones al sector público 4200 Transferencias al resto del sector público 4300 Subsidios y subvenciones 4400 Ayudas sociales 23,430,00-14, ,415, ,142, ,142, ,273, Pensiones y jubilaciones 280,40 280,40 280,40 280, Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 4700 Transferencias a la seguridad social 4800 Donativos 4900 Transferencias al exterior 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 22,229, ,624, ,853, , , ,393, Mobiliario y equipo de administración 3,834,43 24,548, ,382, , , ,183, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 5400 Vehículos y equipo de transporte 2,550,00 2,550,00 2,550, Equipo de defensa y seguridad 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 1,554, , ,598, , , ,404, Activos biológicos 5800 Bienes inmuebles 5900 Activos intangibles 14,290, , ,322, , , ,255, INVERSIÓN PÚBLICA 67,912, ,912, ,036, ,036, ,875, Obra pública en bienes de dominio público 6200 Obra pública en bienes propios 67,912, ,912, ,036, ,036, ,875, Proyectos productivos y acciones de fomento 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 7,060, ,366, ,426, ,426, Inversiones para el fomento de actividades productivas 7200 Acciones y participaciones de capital 7300 Compra de títulos y valores 7400 Concesión de préstamos 7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 7600 Otras inversiones financieras 7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 7,060, ,366, ,426, ,426, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 8100 Participaciones 8300 Aportaciones 8500 Convenios 9000 DEUDA PÚBLICA 47,560, ,560, ,248, ,248, ,312, Amortización de la deuda pública 25,859, ,859, ,903, ,903, ,955, Intereses de la deuda pública 21,701, ,701, ,344, ,344, ,357, Comisiones de la deuda pública 9400 Gastos de la deuda pública 9500 Costo por coberturas 9600 Apoyos financieros 9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
11 ENDEUDAMIENTO NETO ENDEUDAMIENTO IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O CONTRATACIÓN AMORTIZACIÓN NETO INSTRUMENTO (A) (B) (A-B) Creditos Bancarios # Total Créditos Bancarios Otros Instrumentos de Deuda ISSEG 9,360, ,903, ,456, COMPUCAD SA DE CV.- Fecha de contrato 706, , # Total Otros Instrumentos de Deuda 9,360, ,610, ,750, # TOTAL 9,360, ,610, ,750, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
12 INTERESES DE LA DEUDA IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO DEVENGADO PAGADO Creditos Bancarios # Total Créditos Bancarios Otros Instrumentos de Deuda ISSEG 3,344, ,344, # Total Otros Instrumentos de Deuda 3,344, ,344, # TOTAL 3,344, ,344, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
13 FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL) CONCEPTO ESTIMADO / RECAUDADO / DEVENGADO APROBADO PAGADO I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 635,653,06 201,544, ,538, Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio 635,653,06 201,544, ,538, Ingresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 609,793, ,042, ,776, Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio 609,793, ,042, ,776, Egresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) 25,859, ,502, ,761, IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 21,701, ,344, ,344, V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) 4,157, ,158, ,417, A. Financiamiento 17,442, ,442, B. Amortización de la deuda 25,859, ,903, ,903, C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) -25,859, ,538, ,538, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
14 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA CP CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES / REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS 635,653,06 100,215, ,868, ,945, ,680, ,923, Programas 635,653,06 100,215, ,868, ,945, ,680, ,923, Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios S Sujetos a Reglas de Operación U Otros Subsidios Desempeño de las Funciones 635,653,06 100,215, ,868, ,945, ,680, ,923, E Prestación de Servicios Públicos 635,653,06 100,215, ,868, ,945, ,680, ,923, B Provisión de Bienes Públicos P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas F Promoción y fomento G Regulación y supervisión A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) R Específicos K Proyectos de Inversión Administrativos y de Apoyo M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión W Operaciones ajenas Compromisos L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional N Desastres Naturales Obligaciones J Pensiones y jubilaciones T Aportaciones a la seguridad social Y Aportaciones a fondos de estabilización Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones Programas de Gasto Federalizado I Gasto Federalizado C Participaciones a entidades federativas y municipios D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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