inverco 31/01/15 (Importe en Miles de Euros) Renta Fija Euro Corto Plazo

Transcripción

1 1 C.I. PREMIER 709,6509 1,35 1,35 2, , , , ,44 22,44 CAJA INGENIEROS 2 ETCHEVERRIA Gº/FONDEPOSI. 10,1373 1,28 1,28 1, ,54 2,54 AHORRO CORPORACION 3 FONCAIXA FONSTRESOR CATAL. 9,6077 0,61 0,61 4,87 4 7,77 3 4,34 3 3,37 3 3, ,50-5,50 CAIXABANK 4 MEDIONALUM PREMIER 1099,6969 0,52 0,52 1, , , , , ,28 1,28 MEDIOLANUM 5 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-A 10,4120 0,50 0,50 2, ,46 7 3,96 4 2,99 5 2, ,29-0,29 MEDIOLANUM 6 UBS CORTO PLAZO EURO 5,4160 0,50 0,50 3,52 6 2, , ,61 2,61 U.B.S. 7 GESIURIS FIX.INCO.SHORT T 84,7877 0,48 0,48 2, , , ,12-16,12 GESIURIS 8 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B 9,3357 0,47 0,47-0, ,26-4,26 MEDIOLANUM 9 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A 10,5113 0,47 0,47 2, , ,17-6,17 MEDIOLANUM 10 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B 9,3368 0,46 0,46-0, ,93-3,93 MEDIOLANUM 11 BANKIA DURAC.FLEXIBLE ,6995 0,42 0,42 3, , , , , ,43 2,43 BANKIA 12 LIBERTY EURO RENTA 13,4444 0,42 0,42 2, , , , , ,53-14,53 BANKIA 13 EUROVALOR R.F. CORTO 94,6591 0,39 0,39 3, , , , , ,30 16,30 ALLIANZ POPULAR 14 EUROVALOR PATRIMONIO 89,8391 0,38 0,38 2, , , , , ,28 8,28 ALLIANZ POPULAR 15 NB CAPITAL PLUS 1862,1116 0,37 0,37 3,41 7 4,33 9 3,43 8 2,88 6 2, ,31-1,31 GRUPO NOVO BANCO 16 C.L. RENDIMIENTO 8,6049 0,34 0,34 0, , , , , ,88 2,88 LABORAL KUTXA 17 BANKIA PRIVADA CORTO PLA. 1348,4984 0,32 0,32 1, , , , ,29-2,29 BANKIA 18 MEDIOLANUM FONDCUENTA 2637,0058 0,32 0,32 0, , , , , , ,37-0,37 MEDIOLANUM 19 CX PATRIMONI PLUS 131,6506 0,31 0,31 1, ,97 8 1, , ,44-1,44 CATALUNYACAIXA 20 PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO 12,2240 0,30 0,30 1, , , ,28-0,28 PRIVAT BANK-DEGROOF 21 CX PATRIMONI 7,3284 0,30 0,30 1, , , , ,78 0,78 CATALUNYACAIXA 22 SEGURFONDO RF FLEXIBLE 10,6542 0,29 0,29 1, , ,49 0,49 INVERSEGUROS 23 ING DIRECT F.NARANJA RF 12,9754 0,28 0,28 2, , , ,88-0,88 RENTA 4 24 RURAL AHORRO PLUS 7347,1492 0,25 0,25 1, , , , ,02 2,0 CAJA RURAL 25 MARCH PATRIMONIO C.PLAZO 10,7331 0,25 0,25 2, , ,40-4,40 GRUPO BANCA MARCH 26 RENTA 4 R.FIJA CORTO PZO. 10,5481 0,25 0,25 2, ,90-30,90 RENTA 4 27 LEASETEN III 10,7454 0,24 0,24 9, ,27 1 6,47 1 4,08 1 3, ,52-3,52 SANTANDER 28 AH.CORPORACION CP INSTIT. 6,8999 0,23 0, ,23 0,23 AHORRO CORPORACION 29 LEASETEN R.F. CORTO 9,4259 0,23 0,23 8, ,57 2 5,73 2 3, ,77-5,77 B.B.V.A. 30 MUTUAFONDO C.P.CLASE A 136,1518 0,22 0,22 1, , , , ,20 10,20 MUTUA MADRILEÑA 31 NB PATRIMONIO 848,3711 0,22 0,22 0, , , ,60 9 1, ,55-4,55 GRUPO NOVO BANCO 32 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.B 1851,5978 0,22 0,22 1, , , , , , ,15 180,15 ALLIANZ POPULAR 33 KUTXABANK BASKEFOND 1318,9970 0,21 0,21 3,78 5 3, , , ,76 1,76 KUTXABANK 34 RURAL RENDIMIENTO 8405,0289 0,21 0,21 0, , , , , ,63 0,63 CAJA RURAL 35 MUTUAFONDO C.P. CLASE D 132,3575 0,20 0, ,94 0,94 MUTUA MADRILEÑA 36 FONCAIXA INTERES 2 5,9689 0,20 0, ,14-6,14 CAIXABANK 37 AH.CORPORACION C.PLAZO 6,8768 0,20 0,20 0, , , , , ,05-2,05 AHORRO CORPORACION 38 BANCO MADRID AHORRO 7,2354 0,20 0,20 1, , , , ,79-6,79 BANCO MADRID 39 RENTA 4 FT 91,3820 0,20 0,20 1, , , , , ,22-0,22 RENTA 4 40 IBERCAJA PLUS CLASE A 8,8785 0,19 0,19 1, , , , , ,19 1,19 IBERCAJA 41 FONBILBAO CORTO PLAZO 22,4715 0,19 0,19 0, , , , , , ,71 0,71 CATALANA OCCIDENTE 42 SABADELL BONOS C.PLAZO 10,0660 0,19 0, ,94 36,94 BANCO SABADELL 43 BANKIA BONOS C.PLAZO (III) 1,2336 0,19 0,19 0, , , , ,55-0,55 BANKIA 44 SABADELL INTERES EURO 3 19,6857 0,19 0,19 1, , , , , , ,46-2,46 BANCO SABADELL 45 FONCAIXA INTERES 848,5273 0,18 0,18 1, , , , , ,89-2,89 CAIXABANK 46 SPB RF CORTO PLAZO 9,4505 0,18 0,18 1, , , , , ,15 0,15 SANTANDER 47 GESIURIS FIXED INCOME 12,6516 0,18 0,18 2, , , ,20 0,20 GESIURIS 48 GESCONSULT CORTO PLAZO 706,3060 0,17 0,17 1, , , , , ,33-3,33 GESCONSULT 49 FIDEFONDO 1813,3962 0,17 0,17 0, , , ,65 8 2, ,06 0,06 BANCO SABADELL 50 IBERCAJA PLUS CLASE C 8,7966 0,17 0,17 1, , ,27 3,27 IBERCAJA 51 ABANCA R.F.CORTO PLAZO 11,9501 0,16 0,16 0, , , ,11-1,11 AHORRO CORPORACION 52 RURAL RENTA FIJA ,6926 0,16 0,16 0, , , , , ,19-0,19 CAJA RURAL 53 BANKIA BONOS C.PLAZO (II) 1138,6332 0,16 0,16 0, , , , , ,61-1,61 BANKIA 54 IBERCAJA BP RF CLASE A 7,0811 0,15 0,15 1, , , ,84 1,84 IBERCAJA 55 IBERCAJA BP RF CLASE B 7,0573 0,15 0,15 1, , ,68 11,68 IBERCAJA

2 56 BANKINTER R.FIJA C.PLAZO 1037,1938 0,15 0,15 3,28 9 3, , ,71 7 2, ,89 7,89 BANKINTER 57 FONCAIXA I GESTION R.FIJA 6,9028 0,15 0,15 1, , , , ,91 14,91 CAIXABANK 58 SANTANDER RENDIMIENT.CL-S 92,7528 0,15 0,15 1, ,15 0,15 SANTANDER 59 IBERCAJA PLUS CLASE D 8,7296 0,15 0,15 0, , ,78 1,78 IBERCAJA 60 LIBERBANK RENTAS 9,5095 0,14 0,14 0, , , , , ,51-5,51 BANCO MADRID 61 LIBERBANK PLATINUM 7,5440 0,14 0,14 0, , , ,73-3,73 BANCO MADRID 62 IBERCAJA AHORRO 19,8182 0,14 0,14 1, , , , , , ,24-1,24 IBERCAJA 63 SANTANDER R.FIJA C.PLAZO 7,1019 0,13 0,13 0, , , , , ,11-5,11 SANTANDER 64 BANKIA BONOS CORTO PL.(I) 1706,7943 0,13 0,13 0, , , , , , ,03-0,03 BANKIA 65 BANKOA AHORRO FONDO 113,0835 0,13 0,13 0, , , , , ,84-4,84 CREDIT AGRICOLE 66 SABADELL INTERES EURO 1 20,6367 0,13 0,13 0, , , , , , ,07 4,07 BANCO SABADELL 67 LIBERBANK PLUS 5,9924 0,13 0, ,88-5,88 BANCO MADRID 68 IBERCAJA DIN 1858,1563 0,12 0,12 0, , , , , , ,86-3,86 IBERCAJA 69 OPENBANK CORTO PLAZO 0,1783 0,11 0,11 0, , , , ,30 0,30 SANTANDER 70 SANTANDER RENDIMIENT.CL.C 89,8934 0,11 0,11 0, , , , , ,34 3,34 SANTANDER 71 FONDMAPFRE ESTABILIDAD 13,1836 0,11 0,11 0, , , , , ,77-0,77 MAPFRE 72 MARCH PREMIER RF CORTO PL 907,6801 0,11 0,11 0, , , , , ,20-0,20 GRUPO BANCA MARCH 73 CRE.AGRI.BANKOA RFCP CL.B 926,6047 0,11 0,11 0, ,81-4,81 CREDIT AGRICOLE 74 BNP PARIBAS RF CORTO PLAZO 896,9376 0,10 0,10 0, , , , , ,91 4,91 BNP PARIBAS ESPAÑA 75 CRE.AGRI.BANKOA RFCP CL.A 1267,4676 0,10 0,10 0, , , , , ,04-0,04 CREDIT AGRICOLE 76 MAPFRE FT LARGO PLAZO 15,8178 0,10 0,10 1, , , , , , ,02 0,02 MAPFRE 77 SANTANDER RENDIMIENT.CL.B 91,6523 0,09 0,09 0, ,28-1,28 SANTANDER 78 RENTA 4 R.FIJA EURO 11,4692 0,09 0,09 12,70 1 3, , , , ,07 0,07 RENTA 4 79 KUTXABANK RF EMPRESAS 6,8296 0,09 0,09 0, , , , ,20-3,20 KUTXABANK 80 SABADELL RENDIM.INSTITUC. 7,7780 0,08 0,08 1, , , , ,39-0,39 BANCO SABADELL 81 MARCH R.FIJA CORTO PLAZO 99,2846 0,09 0,09 0, , , , , ,72-4,72 GRUPO BANCA MARCH 82 BANKIA FONDTESORO C.PLAZO 1460,7679 0,08 0,08-0, , , , , , ,66 0,66 BANKIA 83 FONDESP.-DUERO RF IMPULSO 66,4332 0,08 0,08 1, , , ,69 19,69 UNICAJA 84 AC FONDEPOSITO INSTITUCI. 12,3215 0,08 0,08 1, ,98 34,98 AHORRO CORPORACION 85 SANTANDER INVERSION CP.2 100,4331 0,08 0,08 0, , ,96-2,96 SANTANDER 86 CATALANA OCC. RF CP 11,8054 0,07 0,07 0, , , , ,39 14,39 GESIURIS 87 SANTANDER RENDIMIENT.CL.A 88,0007 0,07 0,07 0, , , ,23-4,23 SANTANDER 88 CAIXABANK RENTA FIJA EURO 1121,4399 0,07 0,07 0, , , , , ,69-1,69 AHORRO CORPORACION 89 SANTANDER INVERSI.C.PLAZO 107,6575 0,07 0,07 0, , , ,03-4,03 SANTANDER 90 SABADELL RENDIMI.CARTERAS 10,2560 0,07 0,07 1, ,33 8,33 BANCO SABADELL 91 BBVA BON.CORP.DURAC.CUBIE. 10,8766 0,07 0,07 2, , ,10 0,10 B.B.V.A. 92 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE I 93,5350 0,07 0,07 1, , , ,25 3,25 ALLIANZ POPULAR 93 IBERCAJA D.II FT C/P. 1320,2624 0,07 0,07 0, , , , , ,53-2,53 IBERCAJA 94 ABANCA FONDEPOSITO 11,6051 0,06 0,06 1, , , ,46 3,46 AHORRO CORPORACION 95 SABADELL RENDIMI.EMPRESA 7,8619 0,06 0,06 1, , , , ,02 1,02 BANCO SABADELL 96 CS CORTO PLAZO 12,8349 0,06 0,06 0, , , , , ,82-1,82 CREDIT SUISSE 97 BMN FONDEPOSITO 12,2390 0,06 0,06 0, , , ,53-1,53 BANCO MADRID 98 KUTXABANK RF CARTERAS 6,3888 0,06 0,06 0, , ,85 4,85 KUTXABANK 99 AVIVA CORTO PLAZO CLASE A 14,1416 0,06 0,06 1, , ,44 9,44 AVIVA 100 CCM FONDEPOSITO 14,2224 0,06 0,06 0, , , , ,69-0,69 AHORRO CORPORACION 101 SABADELL FONDO DEPOSITO 118,2347 0,05 0,05 0, , , ,71-3,71 BANCO SABADELL 102 SABADELL SOLB.PREMIUM CP 890,6364 0,05 0,05 0, , , , , ,23-6,23 BANCO SABADELL 103 BBVA FUSION CORTO PLAZO 9,9816 0,05 0, ,14-6,14 B.B.V.A. 104 AC FONDEPOSITO 12,1948 0,05 0,05 1, , , ,12-1,12 AHORRO CORPORACION 105 IBERCAJA CONSERVADOR CL.B 6,9057 0,05 0,05 0, , ,20 0,20 IBERCAJA 106 FONDMAPFRE CORTO PLAZO 1518,7014 0,05 0,05 0, , , , , , ,53-1,53 MAPFRE 107 SABADELL RENDIMIENTO PYME 7,7717 0,05 0,05 1, , , , ,49 0,49 BANCO SABADELL 108 UNIFOND RENTA FIJA EURO 1275,8525 0,05 0,05 0, , , , , ,37-1,37 UNICAJA 109 IBERCAJA CONSERVADOR CL.A 6,8045 0,05 0,05 0, , , ,85 0,85 IBERCAJA 110 C.L. RENTA FIJA EURO 7,3137 0,05 0,05 3,41 8 5,54 6 3,87 5 0, ,21-3,21 LABORAL KUTXA

3 111 CAJAMAR FONDEPOSITO (*) 11041,0740 0,04 0,04 0, , ,92 5,92 INTERMONEY 112 BBVA BONOS CP GOBIERNOS 10,6695 0,04 0,04 0, , , ,11-1,11 B.B.V.A. 113 BBVA FUSION CORTO PZO.II 9,9574 0,04 0, ,38-9,38 B.B.V.A. 114 INTERMONEY R.F. C/P (*) 134,8628 0,04 0,04 0, , , ,04 0,04 INTERMONEY 115 PBP AHORRO CORTO PLAZO 8,5164 0,04 0,04 0, , , , , ,56 2,56 ALLIANZ POPULAR 116 FONDO 3 DEPOSITO 11,9376 0,04 0,04 0, , , ,91-2,91 AHORRO CORPORACION 117 CX FONDIPOSIT 6,6800 0,04 0,04 0, , , ,11-0,11 CATALUNYACAIXA 118 CAJAMAR CORTO PLAZO (*) 1206,3191 0,04 0,04 0, , ,19 3,19 INTERMONEY 119 SABADELL RENDIMIENTO 11,6714 0,03 0,03 0, , , , , ,50-0,50 BANCO SABADELL 120 FONDESPAÑA-DUERO RF C.PL. 90,4709 0,03 0,03 0, , , , , ,06-0,06 UNICAJA 121 FONCAIXA I ESPAÑA C.PLAZO 5,5605 0,03 0,03 0, ,00 4 1, ,87-6,87 CAIXABANK 122 KUTXABANK R.FIJA CORTO 9,7153 0,03 0,03 0, , , , , ,30-3,30 KUTXABANK 123 FAV-ARQUITECTOS 7,0382 0,03 0,03-0, , , , ,05 14,05 CAJA ARQUITECTOS 124 MEDCORRENT 1754,3477 0,03 0,03 0, , , , , , ,50-2,50 ANDBANK ESPAÑA 125 EUROV.PARTIC.VOL.CLASE A 91,8718 0,03 0,03 0, , , , ,98-6,98 ALLIANZ POPULAR 126 EUROVALOR EMP.VOLUMEN 128,8109 0,03 0,03 0, , , , ,99-4,99 ALLIANZ POPULAR 127 BANKINTER AH.ACTIVOS EURO 863,4856 0,03 0,03 0, , , , , ,68-0,68 BANKINTER 128 BBVA AHORRO EMPRESAS 7,7098 0,03 0,03 0, , , , ,03 7,03 B.B.V.A. 129 BANKIA FONDEPOSITOS 102,0999 0,03 0,03 0, ,02 7,02 BANKIA 130 FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO 9,5047 0,03 0,03 0, , , , , ,41-2,41 UNICAJA 131 SANTANDER FONDEPO.CLASE C 74,8069 0,03 0,03 0, , , , ,25-4,25 SANTANDER 132 BBVA AHORRO 12,1315 0,02 0,02 0, , , , ,00-8,00 B.B.V.A. 133 IBERCAJA CONSERVADOR CL.C 6,7409 0,02 0,02 0, , ,12-10,12 IBERCAJA 134 AVIVA CORTO PLAZO CLASE B 13,8265 0,02 0,02 0, , , , ,27-0,27 AVIVA 135 TARFONDO 13,7917 0,02 0,02 0, , ,53 7 1, , ,02 0,02 U.B.S. 136 MIRABAUD SHOR.TERM ESPAÑA 12,3397 0,02 0,02 0, , , , ,18-10,2 MIRABAUD 137 AMUNDI CORTO PLAZO CLAS.I 12446,8104 0,02 0,02 0, , , , , ,29-2,29 CREDIT AGRICOLE 138 FONCAIXA I BONOS CONSERV. 1252,0764 0,01 0,01-0, , , , , ,64-2,64 CAIXABANK 139 C.I. FONDTESORO CP 912,4950 0,01 0,01 0, , , , , ,26 1,26 CAJA INGENIEROS 140 EUROV.FONDEPOSITO PLUS 113,8975 0,01 0,01 0, , , ,99-6,99 ALLIANZ POPULAR 141 DWS FONDEPOS.PLUS CL.B 8,0607 0,01 0,01 0, , ,54 6,54 DEUTSCHE BANK 142 SANTANDER FONDEPO.CLASE B 74,0086 0,01 0,01 0, , , ,35-7,35 SANTANDER 143 FONDESPAÑA-DUERO C.PLAZO 67,7652 0,00 0,00-0, , , , ,06-1,06 UNICAJA 144 FONDGUISSONA 12,8122 0,00 0,00 0, , , , , ,10-1,10 GVC GAESCO 145 SABADELL PROGRE.INSTITUC. 7,1519 0,00 0,00 0, , , , ,16 1,16 BANCO SABADELL 146 GVCGAESCO CONSTANTFONS 9,1638 0,00 0,00 0, , , , , ,09 4,09 GVC GAESCO 147 DWS FONDEPOS.PLUS CL.A 7,9519 0,00 0,00 0, , , , , ,06-4,06 DEUTSCHE BANK 148 GVCGAESCO FONDO FONDT.CP 1366,5413 0,00 0,00 0, , , , , ,02 2,02 GVC GAESCO 149 DWS AHORRO PATRIMONIAL 888,5436 0,00 0,00 0, , , , , ,24-3,24 DEUTSCHE BANK 150 AC CUENTA FT.COR.PLAZO 1414,2768 0,00 0,00 0, , , , , , ,90-1,90 AHORRO CORPORACION 151 DWS AHORRO 1340,5702 0,00 0,00 0, , , , , ,35-4,35 DEUTSCHE BANK 152 BBVA AHORRO C.PLAZO II 897,7346 0,00 0,00-0, , , , , ,32-5,32 B.B.V.A. 153 BBVA BONOS AH. PLUS II 1020,3041-0,01-0,01 0, , , , , ,91-7,91 B.B.V.A. 154 BBVA AHORRO C.PLAZO III 12,5160 0,00 0,00 0, , , , ,08 34,08 B.B.V.A. 155 NMAS1 GESTION R.FIJA C/PL 12,6583-0,01-0,01 0, , , , ,62-5,62 GRUPO BANCA MARCH 156 MERCHBANC FT C/PLAZO 1504,3785-0,01-0,01 0, , , , , , ,80 17,80 MERCHBANC 157 FONCAIXA I RENDI.EFECTIVO 6,1066-0,01-0,01-0, , , , ,56-3,56 CAIXABANK 158 AMUNDI CORTO PLAZO CLAS.P 10,0371-0,01-0,01-0, , ,01-0,01 CREDIT AGRICOLE 159 SANTANDER FONDEPO.CLASE A 73,0736-0,01-0,01 0, , , ,57-8,57 SANTANDER 160 CAIXABANK FONDEPOSITO 11,8503-0,02-0,02 0, , , ,14-5,14 AHORRO CORPORACION 161 C.L. AHORRO 10,8883-0,02-0,02-0, , , , , ,75-2,75 LABORAL KUTXA 162 KUTXABANK TRANSITO 7,4225-0,02-0,02-0, , , , ,21-7,21 KUTXABANK 163 SABADELL PROGRESION 775,0273-0,02-0,02-0, , , , ,45-1,45 BANCO SABADELL 164 SABADELL RENTAS 2 8,4659-0,02-0,02-0, , , , , ,09-4,09 BANCO SABADELL 165 IBERCAJA RF 1 AÑO - 2 6,8740-0,02-0,02 0, , , ,14-0,14 IBERCAJA

4 166 FONCAIXA IMPULSO 868,9837-0,02-0,02-0, , , , , ,58-6,58 CAIXABANK 167 BBVA AHORRO C/P 2142,0816-0,04-0,04-0, , , , , , ,52-13,52 B.B.V.A. 168 SABADELL PROGRES.CARTERAS 10,5356-0,07-0,07-0, , , ,67-4,67 BANCO SABADELL 169 GVC GAESCO RENTA FIJA 21,8616-0,07-0,07-0, , , , , , ,53-5,53 GVC GAESCO 170 BBVA BONOS C/P PLUS 16,1160-0,24-0,24 0, , , , , , ,16-17,16 B.B.V.A. Rentabilidad Media Anual (%) 0,13 0,13 1, , , , , , Rentabil.Media Anual (%) ponderada 0,10 0,10 0,88 1,60 1,35 1,57 1,92 3,78

5 * * FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO 171 AH.CORPORACION PATRIMO.RF 9,9563 0,00 0, AHORRO CORPORACION 172 EUROVA.AHORRO EURO CLAS.A 1851,6912 0,00 0, ALLIANZ POPULAR TOTAL (II) INCORPORADOS TOTAL (I+II) ,1 1,1