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1 EnterpriseOne Xe Costeo de productos y Contabilidad de manufactura PeopleBook Septiembre de 2000

2 SKU XeSAMA

3 Indice de contenido Descripción general 1 1 Configuración Configuración de Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 1

4 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Costeo de productos 3 1

5 Indice de contenido Diarias Contabilidad de manufactura 4 1

6 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura

7 Indice de contenido Apéndices Apéndices A 1 Indice analítico

8 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura

9 Descripción general 1 1

10 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 1 2

11 Descripción general de la industria Ambiente y conceptos de la industria 1 3

12 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 1 4

13 Descripción general de la industria 1 5

14 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Sistemas de costeo estándar 1 6

15 Descripción general de la industria Sistemas de costeo real 1 7

16 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Necesidad externa de dar seguimiento a los costos Conclusión 1 8

17 Descripción general de la industria Ideas en Acción: la ventaja competitiva 1 9

18 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 1 10

19 Descripción general de la industria 1 11

20 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 1 12

21 Descripción general de Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Integración de sistemas 1 13

22 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura ERPx Planificación y ejecución de necesidades empresariales Plan estratégico de negocios Administración de datos del producto (Sistemas 30 y 48) Costeo de productos (Sistema 30) Administración de configuraciones (Sistema 32) Plan táctico Administración de inventario (Sistema 41) Administración de órdenes de venta (Sistemas 40 y 42) Pronósticos (Sistema 36) Planificación de necesidades de recursos (Sistema 33) Planificación de necesidades de distribución (Sistema 34) Plan operacional Programación maestra de producción (Sistema 34) Planificación de necesidades de materiales (Sistema 34) Planificación preliminar de capacidad (Sistema 33) Planificación de necesidades de capacidad (Sistema 33) Compras (Sistemas 40 y 43) Ejecución Administración de plantas (Sistema 31) Programador finito Contabilidad de manufactura (Sistema 31) 1 14

23 Descripción general de Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Funciones 1 15

24 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Integración de Costeo de productos y Contabilidad estándar 1 16

25 Descripción general de Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Integración de la contabilidad de costos reales 1 17

26 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Logro de una administración de costos efectiva 1 18

27 Descripción general de Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 1 19

28 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Consideraciones entre un costeo real y estándar 1 20

29 Descripción general de Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Archivos 1 21

30 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 1 22

31 Descripción general de Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 1 23

32 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Descripción general de menús Costeo de productos Administración de datos del producto (G30) Procesamiento diario (G3010) Costeo de productos (G3014) Procesamiento periódico (G3020) Informes de Costeo de productos (G3023) Configuración de Administración de datos del producto (G3041) Configuración de Costeo de productos (G3042) Comandos de vía rápida 1 24

33 Descripción general de Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Contabilidad de manufactura Administración de plantas (G31) Procesamiento diario (G3110) Contabilidad de manufactura (G3116) Procesamiento periódico (G3120) Informes de Contabilidad de manufactura (G3123) Configuración de Administración de plantas (G3141) Comandos de vía rápida 1 25

34 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 1 26

35 Configuración

36 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 1 28

37 Configuración de Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 1

38 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 2

39 Familiarización con códigos definidos por el usuario 2 3

40 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 4

41 Familiarización con códigos definidos por el usuario 2 5

42 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 6

43 Familiarización con códigos definidos por el usuario Ejemplo: configuración de códigos de periodos de costos para las listas de materiales valoradas 2 7

44 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Consulte también 2 8

45 Configuración de información de costeo Configuración de cantidades de costos contables para costos estándar 2 9

46 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 10

47 Configuración de información de costeo 2 11

48 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Configuración de niveles de costos de artículos Consulte también 2 12

49 Configuración de información de costeo 2 13

50 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 14

51 Configuración de información de costeo Configuración de métodos y costos de artículos 2 15

52 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Consulte también 2 16

53 Configuración de información de costeo 2 17

54 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 18

55 Configuración de información de costeo Opciones de proceso: Revisiones de costos Proceso 1. Introduzca un 1 para evitar que cambie el costo estándar. Interoperab 1. Introduzca el tipo de transacción de interoperabilidad. Si se deja el espacio en blanco, no se realizará el procesamiento de interoperabilidad de salida. 2 19

56 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Configuración de constantes de manufactura 2 20

57 Configuración de información de costeo 2 21

58 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Consulte también 2 22

59 Configuración de información de costeo 2 23

60 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 24

61 Configuración de información de costeo 2 25

62 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Configuración de códigos de tasas y factores estándar Consulte también 2 26

63 Configuración de información de costeo 2 27

64 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 28

65 Configuración de información de costeo 2 29

66 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Asignación de valores a los componentes de costos definidos por el usuario Antes de iniciar 2 30

67 Configuración de información de costeo 2 31

68 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 32

69 Configuración de información de costeo 2 33

70 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 34

71 Configuración de información de costeo 2 35

72 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 36

73 Configuración de tasas simuladas para centros de trabajo Antes de iniciar 2 37

74 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 38

75 Configuración de tasas simuladas para centros de trabajo Consulte también 2 39

76 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 40

77 Configuración de códigos de clasificación del Libro mayor Consulte también 2 41

78 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 42

79 Configuración de códigos de clasificación del Libro mayor 2 43

80 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 44

81 Revisión de ICA de manufactura 2 45

82 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 46

83 Revisión de ICA de manufactura 2 47

84 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 48

85 Revisión de ICA de manufactura 2 49

86 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 50

87 Revisión de ICA de manufactura 2 51

88 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 52

89 Revisión de ICA de manufactura Opciones de proceso: ICA de distribución Implícitos Número de tabla ICA Introduzca un 1 si el campo de tipo de costos deberá estar disponible para las tablas de ICA de distribución listadas a continaución: 4122, 4124, 4220 y

90 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2 54

91 Costeo de productos 3 1

92 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Que es el costeo estándar? 3 2

93 Costos simulados con respecto a costos congelados Que es el costeo real? 3 3

94 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Qué son los componentes de costos? 3 4

95 Consulte también 3 5

96 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 6

97 Revisión de listas de materiales y rutas de fabricación Revisión del costeo de productos en las listas de materiales Consulte también 3 7

98 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 8

99 Revisión de listas de materiales y rutas de fabricación 3 9

100 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Revisión de la información de rutas de fabricación 3 10

101 Revisión de listas de materiales y rutas de fabricación 3 11

102 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Consulte también 3 12

103 Revisión de listas de materiales y rutas de fabricación 3 13

104 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 14

105 Creación de costos simulados 3 15

106 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Creación del informe Excepciones del costeo Antes de comenzar 3 16

107 Creación de costos simulados 3 17

108 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Consulte también Opciones de proceso: Excepciones del costeo Mensaje error Introduzca el nivel mínimo de mensajes que va a aparecer en el informe. Mensaje de error Método costos Introduzca el método de costos en el que van a basarse los errores del costeo (por ejemplo, 01, 02, etc.). Si se deja en blanco,se utilizará el método de costos 07 (estándar). Método de costos Introduzca el método de costos de compras en el que se va a basar los errores de costeo (Por ejemplo, 07, 02, etc.). Si se deja en blanco se utilizará el método de costo 07 (estándar) Método de costos Creación de una acumulación simulada Antes de comenzar 3 18

109 Creación de costos simulados Rendimiento acumulativo 3 19

110 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Desecho de operaciones Rutas de fabricación maestras Conversiones de unidades de medida 3 20

111 Creación de costos simulados Consulte también Opciones de proceso: Simulación de costos Ficha Valores implícitos 1. A la fecha 2. Método de costos Ficha Procesamiento 1. Un solo nivel 3 21

112 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 2. Despejar y volver a calcular 3. Método de costos Artículos comprados Operaciones externas 3 22

113 Creación de costos simulados Ficha Impresión 1. Impresión de artículos Ficha Manufactura de proceso 1. Calcular coproductos/subproductos 2. Calcular y despejar los costos de ingredientes. 3 23

114 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 24

115 Trabajo con componentes de costos simulados Revisión y corrección de componentes de costos simulados 3 25

116 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 26

117 Trabajo con componentes de costos simulados 3 27

118 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 28

119 Trabajo con componentes de costos simulados Consulte también Opciones de proceso: Componentes de costos Proceso Introduzca un 1 para permitir la entrada en los tipos de costo calculados de ruta (por ejemplo, tipos de costo: B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4). Registro de costos de ruta Introduzca un 1 para permitir la entrada en Costo total simulado. Registro de costo total 3 29

120 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso Revisión del informe Simulación de costos Consulte también Revisión de listas de materiales valoradas 3 30

121 Trabajo con componentes de costos simulados 3 31

122 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Consulte también 3 32

123 Trabajo con componentes de costos simulados 3 33

124 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 34

125 Trabajo con componentes de costos simulados 3 35

126 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 36

127 Trabajo con componentes de costos simulados Opciones de proceso: Lista de materiales valorada (P30206) Ficha Despliegue 1. Posiciones decimales 2. Totales 3 37

128 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3. Costos fijos basados en Revisión de una ruta de fabricación valorada 3 38

129 Trabajo con componentes de costos simulados 3 39

130 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 40

131 Trabajo con componentes de costos simulados Consulte también 3 41

132 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Opciones de proceso: Consulta de rutas valoradas Implícitos 1. Introduzca el método de costos (por ejemplo, 01, 02, 03) que va a usarse para los artículos de un subcontrato. Un espacio en blanco es un valor implícito de 01. Método de costos de operaciones externas 2. Introduzca el método de costos (por ejemplo, 01, 02, 03) que va a usarse para los artículos comprados. Un espacio en blanco usará el costo implícito de la modalidad, por ejemplo, Costo estándar. Método de costos de artículos comprados Despliegue 1. Introduzca un 1 para mostrar los costos HASTA e incluyendo la secuencia de operaciones introducida en el control de pantalla Saltar a. Si se deja en blanco, los costos se mostrarán empezando con los costos introducidos de la operación. Salto al indicador Proceso 1. Introduzca un 1 para incluir los períodos de costos 1 y 2 en el total. Si lo deja en blanco, el total incluirá solamente los períodos de costos 3-6. Incluya 1 y 2 en el total 3 42

133 Actualización de costos congelados Antes de comenzar 3 43

134 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 44

135 Actualización de costos congelados 3 45

136 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Consulte también 3 46

137 Actualización de costos congelados Opciones de proceso: Actualización congelada (R30835) Ficha Valores implícitos 1. Método de costos 2. A la fecha Ficha Procesamiento 1. Actualización de costos 2. Un solo nivel 3 47

138 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3. Actualización de tasas del centro de trabajo 4. Uso de la contabilidad flexible Ficha Manufactura de proceso 1. Actualización de coproductos/subproductos Ficha L/M 1. Fecha del L/M 2. Transacciones del L/M 3 48

139 Actualización de costos congelados Ficha Impresión 1. Impresión de artículos 3 49

140 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 50

141 Revisión de información de costeo Revisión de componentes de costos congelados 3 51

142 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 52

143 Revisión de información de costeo Revisión del Libro mayor de artículos 3 53

144 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 54

145 Revisión de información de costeo Opciones de proceso: Consulta del Libro mayor de artículos (CARDEX) Implícitos Introduzca un tipo de documento. Si se deja el campo en blanco, * será el valor implícito y se mostrarán todos los tipos de documentos. 1. Tipo de documento Versiones Introduzca la versión que se usará para cada programa. Si lo deja este campo en blanco, se usará ZJDE0001. Desplegar 1. Consulta del Libro mayor de cargas y entregas (FUTURO) 1. Introduzca un 1 para desplegar la cantidad en las unidades de medida primarias junto con la cantidad en las unidades de medida de la transacción. Revisión del informe Lista de materiales valorada de un solo nivel 3 55

146 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Consulte también Opciones de proceso: Informe Lista de materiales valorada Implícitos 1. Introduzca el valor A la fecha de la Lista de materiales. Si lo deja en blanco, se utilizará la fecha en curso. A la fecha Despliegue 1. Introduzca el método de costos que se va a usar (por ejemplo, 01, 02, 03). Los espacios en blanco representan el valor implícito del método de costos 07 (estándar). Método de costos 2. Introduzca los costos que van a imprimir. Un 1 para Simulados o un 2 para Congelados. Simulados/congelados 3. Introduzca el número de unidades que se van a costear (por ejemplo, 10,000). Cantidad Cantidad solicitada 3 56

147 Revisión de información de costeo Revisión del informe Lista de materiales valorada de varios niveles Consulte también 3 57

148 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Opciones de proceso: Informe Lista valorada de varios niveles Implícitos 1. Introduzca la fecha A partir de para la Factura del materia. Si se deja en blanco, se utilizará la fecha actual. Fecha A partir de Mostrar 1. Introduzca el método de fijación de precios a utilizar. Los espacios en blanco serán valores implícitos 07 (Estándar) Método de fijación de costos 2. Introduzca los costos por imprimir 1 = Simulado; 2 = Congelado Simulado / Congelado 3. Introduzca las unidades al Costo. (por ejemplo, 10000) Cantidad Cantidad solicitada Imprimir 1. Introduzca un 1 para imprimir una Factura calculada del Informe de materiales. Cambio de informes indentados 2. Introduzca un 1 para imprimir un renglón de detalle de Costo unitario. Si lo deja en blanco, sólo se imprimirá una línea de detalle para cada artículo. Detalle de costo unitario Revisión del informe Componentes de costos 3 58

149 Revisión de información de costeo Consulte también Opciones de proceso: Informe Componentes de costos Implícito 1. Introduzca un 1 para imprimir costos simulados, un 2 para imprimir costos congelados. Si se deja en blanco, se imprimirán los costos congelados. Selección de costos Simulados/ Congelados 3 59

150 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Revisión del informe Integridad de componentes de costos/libro mayor Consulte también Opciones de proceso: Componentes de costo/integridad del L/M Opción de informes Introduzca un 1 para ver el detalle de los informes de todos los artículos procesados. Si se deja en blanco, solamente se imprimirán los artículos con discrepancias de costos. Valor de selección 3 60

151 Trabajo con funciones de costeo adicionales Copia de costos 3 61

152 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Opciones de proceso: Copia de valores del costo Procesar COPIA DE LA INFORMACION: 1. Introduzca un 1 para copiar los costos simulados o un 2 para copiar los costos congelados. Simulados o Congelados 2. Introduzca la Sucursal/planta y el Método de costos por copiar. Sucursal/planta por copiar: Método de costos por copiar: COPIA A LA INFORMACION: 3. Introduzca la Sucursal/planta y el Método de costos por actualizar. Sucursal/planta por actualizar: Método de costos por actualizar: Copia de costos congelados en los costos simulados 3 62

153 Trabajo con funciones de costeo adicionales Opciones de proceso: Actualización de simulación de costos Procesar 1. Introduzca la Sucursal para el procesamiento de Reinicio de costos (* para todas las sucursales). Sucursal 2. Introduzca un 1 para reiniciar las tasas en el archivo Tasas del centro de trabajo para los Centros de costos y Métodos de costos seleccionados. Reiniciar tasas Actualización de precios y costos de las órdenes de venta Consulte también 3 63

154 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Opciones de proceso: Actualización de precios de batch de orden de ventas/costos Opc costos Introduzca un 1 para actualizar las órdenes de ventas con el costo unitario más actualizado. (Cualquier otro valor dejará el costo sin cambio.) Introduzca un 1 para actualizar el tipo de cambio (sólo se volverán a calcular los importes en moneda nacional). Deje el espacio en blanco para dejarlos sin cambio. Introduzca un 1 para actualizar el tipo de cambio entre compañías. Los importes en moneda extranjera no se volverán a calcular. Si se deja el espacio en blanco, no se actualizará el tipo de cambio entre compañías. Opc precio Introduzca un 1 para actualizar el precio unitario de la orden de ventas. Cualquier otro valor dejará el precio unitario sin cambio. Blanco Fecha de la transacción. 1 - Fecha de embarque solicitada; 2 - Fecha de embarque prometida; 3 - Fecha prometida original; 4 - Fecha de embarque real; 5 Fecha del sistema; 6 Fecha de la factura. Especifique la fecha en la que se basarán todos los cálculos de precios. Introduzca un 1 para volver a calcular el Precio de transferencia para ventas entre sucursales. Se usará el método de fijación de precios especificado cuando se introdujo la orden. 3 64

155 Trabajo con funciones de costeo adicionales Opc avanz pcio Introduzca el Tipo de línea de la nueva Línea de detalle de ventas. Esta línea contendrá la diferencia entre el precio de ventas anterior y el precio recién calculado. Si se deja el espacio en blanco, se actualizará directamente el nuevo precio en la línea. Esta debe ser un Tipo de línea fuera de existencia. Si en la última opción de proceso se especificó que se creara un registro de detalles de venta para anotar la diferencia de precio, introduzca el siguiente estado de modificación de la línea de detalle. Si se deja el espacio en blanco, se usará el Estado siguiente de la línea de detalle original. Introduzca un 1 para basar el cálculo en la cantidad de la orden original. Si se deja un espacio en blanco, el sistema volverá a hacer el cálculo basándose en las cantidades actuales de la orden Versiones Registro de órdenes de venta (P4210). Actualización de costos de productos 3 65

156 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Consulte también 3 66

157 Trabajo con funciones de costeo adicionales 3 67

158 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Opciones de proceso: Mantenimiento rápido de costos Implícitos 1. Introduzca el método de costo implícito que se ha de mostrar. Proceso 1. Introduzca un 1 para evitar que cambie el costo estándar. Cambio de nivel de costos de artículo 3 68

159 Trabajo con funciones de costeo adicionales Antes de comenzar Consulte también Opciones de proceso: Conversión de nivel de costo de artículos Procesar 1. Introduzca el nivel de costo a actualizar Nivel Costo de inventario 2. Si está actualizando el nivel de costo 1, introduzca la sucursal de la cual obtener automáticamente los costos. Si está actualizando desde el nivel de costos 3, los costos se obtendrán automáticamente desde al ubicación primaria. Sucursal/Planta 3. Introduzca un 1 para ejecutar en modalidad final y actualizar los archivos. Si se deja en blanco, no se producirán actualizaciones de archivos. Modalidad de actualización 4. Introduzca un 1 para imprimir sólo las excepciones en el informe. Un espacio en blanco imprimirá todos los artículos. Modalidad de impresión 3 69

160 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 70

161 Aplicación de costos extra para el costeo real de manufactura Antes de iniciar 3 71

162 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 72

163 Trabajo con costeo estándar en ambientes ERPx 3 73

164 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Familiarización con costeo de productos en batch Consulte también 3 74

165 Trabajo con costeo estándar en ambientes ERPx Familiarización con costeo de productos para juegos de artículos MOTOR costo X = 4 Cilindros 6 Cilindros 8 Cilindros 1,000 1,250 1,500 30% 40% 30% = 1,250 costo promedio del motor Familiarización con costeo estándar de artículos configurados 3 75

166 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 76

167 Trabajo con costeo estándar en ambientes ERPx Ejemplo: costeo de un artículo configurado Z A1 = B1 = 3.50 A1 = B1 = 4.50 X Y 2* A1 = B1 = 2.50 U V 5* W 3* S T 10* 15* * costo total del componente a partir de la suma de todos los componentes de costo El costo de materiales A1 se calcula a partir del costo total de los componentes directos El costo directo B1 se calcula a partir de rutas de fabricación del artículo 3 77

168 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Consulte también Trabajo con costeo estándar en Manufactura de proceso 3 78

169 Trabajo con costeo estándar en ambientes ERPx Proceso Papas fritas Ingredientes Ruta de fabricación Coproducto y Subproductos Rodajas de papas Aceite para freír 10 Lavar papas para remover almidón 20 Escurrir el agua 30 Añadir agua, remojar 40 Escurrir el agua 50 Freír Por Por Por Agua escurrida Agua escurrida Aceite utilizado Condimentos 60 Añadir condimentos Nitrógeno 70 Empaquetar 80 Añadir conservantes Co Patatas fritas 3 79

170 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Consulte también Revisión del costeo de productos para procesos 3 80

171 Trabajo con costeo estándar en ambientes ERPx Revisión del costeo de productos para ingredientes 3 81

172 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Consulte también 3 82

173 Trabajo con costeo estándar en ambientes ERPx Revisión del costeo de productos para coproductos y subproductos Ejemplo: porcentaje de costo de la característica y costeo de coproductos y subproductos 3 83

174 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Ejemplo: costos extra para coproductos y subproductos 3 84

175 Trabajo con costeo estándar en ambientes ERPx 3 85

176 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 86

177 Trabajo con costeo estándar en ambientes ERPx 3 87

178 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 88

179 Trabajo con costeo estándar en ambientes ERPx Revisión de un proceso valorado 3 89

180 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 90

181 Trabajo con costeo estándar en ambientes ERPx 3 91

182 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 92

183 Trabajo con costeo estándar en ambientes ERPx 3 93

184 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 94

185 Trabajo con costeo estándar en ambientes ERPx 3 95

186 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Consulte también Opciones de proceso: Consulta de ruta de fabricación valorada Implícitos 1. Introduzca el método de costos (por ejemplo, 01, 02, 03) que va a usarse para los artículos de un subcontrato. Un espacio en blanco es un valor implícito de 01. Método de costos de operaciones externas 2. Introduzca el método de costos (por ejemplo, 01, 02, 03) que va a usarse para los artículos comprados. Un espacio en blanco usará el costo implícito de la modalidad, por ejemplo, Costo estándar. Método de costos de artículos comprados Despliegue 1. Introduzca un 1 para mostrar los costos HASTA e incluyendo la secuencia de operaciones introducida en el control de pantalla Saltar a. Si se deja en blanco, los costos se mostrarán empezando con los costos introducidos de la operación. Salto al indicador Proceso 1. Introduzca un 1 para incluir los períodos de costos 1 y 2 en el total. Si lo deja en blanco, el total incluirá solamente los períodos de costos 3-6. Incluya 1 y 2 en el total 3 96

187 Trabajo con costeo estándar en ambientes ERPx Configuración del archivo Planificación de coproductos y subproductos 3 97

188 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 98

189 Trabajo con costeo estándar en ambientes ERPx Consulte también 3 99

190 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Revisión del costeo de productos de listas de materiales de porcentajes 3 100

191 Trabajo con costeo estándar en ambientes ERPx Consulte también 3 101

192 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 102

193 Diarias

194 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3 104

195 Contabilidad de manufactura 4 1

196 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Registro de transacciones Informes/salidas Sistema 04 Cuentas por pagar Pagos de comprobantes Diario general Sistema 09 Contabilidad general Asientos de diario Libro mayor de cuentas (F0911) Consulta del Libro mayor de cuentas Sistema 03 Cuentas por cobrar Recibos de efectivo de facturas Sistema 31 Contabilidad de manufactura Transacciones de Administración de plantas Balances de comprobación Elaboración de informes financieros Balance general Estado de resultados Sistemas 41, 42 y 43 de Distribución Ordenes de venta, Ordenes de compra, Transacciones de inventario Saldos de cuentas (F0902) Balance de comprobación por: Unidad de negocios Cuenta objeto Mes 4 2

197 Datos de entrada de transacciones C/C C/P Nómina Asientos de diario Archivos de control Maestro de cuentas (F0901) Maestro de unidades de negocios (F0006) Nombres de compañías (F0010) Constantes del L/M (F0009) Instrucciones de contabilidad automática (F4095) Patrones de fechas fiscales (F0008) Códigos definidos por el usuario (F0005) Elaboración de informes de transacciones Control de batches (F0011) Transacciones de cuentas contabilizadas y no contabilizadas (F0911) Contabilización en el Libro mayor Consulta del Libro mayor Revisión del batch de transacciones Libros mayores y diarios generales Saldos de cuentas (F0902) Elaboración de informes financieros Definición de estructura contable y del sistema Informes financieros Balances de comprobación Balances por período 4 3

198 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Maestro de cuentas (F0901) Generación de catálogos de cuentas (G09411) Archivos de cuentas (F4090) Generación de archivos de Contabilidad de manufactura (G3141) Registro de orden de trabajo (G3111, G3113) Maestro de órdenes de trabajo (F4801) Costo de producción (F3102) Listas de piezas (F3111) Procesamiento de órdenes de trabajo (G3111, G3113) Surtido de órdenes de trabajo o consumo de inventario (G3111, G3112) (G3113, G3114) Ruta de fabricación de órdenes de trabajo (F3112) Transacciones de horas de la orden de trabajo (F31122) Registro de horas y cantidades (G3112, G3114) Producto terminado de órdenes de trabajo (G3112, G3114) Actividad de las órdenes de trabajo... Actualización de orden de trabajo (G3112, G3114) 4 4

199 ... Actividad de las órdenes de trabajo Desde Actualización de las órdenes de trabajo Listas de piezas (F3111) Ruta de fabricación de órdenes de trabajo (F3112) Archivos de contabilidad (F4090) Componentes de costo de artículos (F30026) Libro mayor de cuentas (F0911) Actividad de las órdenes de trabajo (P31802) Costo de producción (F3102) Maestro de órdenes de trabajo (F4801) Contabilización de informes Al terminar la orden de trabajo Costo de producción (P31804) Informe Contabilizaciones de variaciones Saldos de cuentas (F0902) Contabilización del Diario general (G3116) Informe Contabilización del Libro mayor 4 5

200 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Fundamentos de contabilidad La ecuación contable ACTIVOS Lo que posee PASIVOS Lo que debe CAPITAL Lo que adeuda a los propietarios ACTIVOS Activos circulantes Efectivo Cuentas por cobrar Inventario Activos a largo plazo Intangibles Documentos por cobrar PASIVOS Pasivos circulantes Notas por pagar Cuentas por pagar Deuda a corto plazo Pasivo a largo plazo Deuda a largo plazo Otros pasivos CAPITAL DE ACCIONISTAS Capital de contribución + Ingresos Gastos Dividendos = Capital de accionistas 4 6

201 Qué es un catálogo de cuentas? 4 7

202 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Cuenta Descripción Verificación de contabilización ND B/G BU Activos Activos circulantes Efectivo Efectivo en bancos Inversiones a corto plazo Cuentas por cobrar Cuentas comerciales por cobrar Permitir cuentas dudosas Inventario Gastos pagados por anticipado Seguro pagado por anticipado Otros gastos pagados por anticipado N N N N N M N N X X X X X X X X X X X Activos fijos Bienes y equipo Edificios Muebles y equipo de oficina Depreciación acumulada Depr acum - Edificios Depr acum Muebles y equipo de oficina Depr acum - Computadoras Otros activos N N N N X X X X X X X X X Consulte también Cuentas y números de cuenta 4 8

203 Dónde Qué UUUUUUUUUUUU OOOOOO AAAAAAAA Unidad de negocios Obligatorio Objeto PRINCIPAL Auxiliar MENOR Opcional 4 9

204 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 4 10

205 Reservado para la compañía Reservado para la unidad de negocios Cuentas de títulos ND 1 ND 2 ND 3 ND 4 ND 5 ND 6 ND 7 Reservado para costos de trabajo ND 8 ND 9 Qué es la contabilidad del Libro mayor auxiliar? 4 11

206 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 4 12

207 Tipos de Libros mayores auxiliares Códigos de verificación de contabilización 4 13

208 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Cuentas T 4 14

209 ACTIVOS = PASIVOS + CAPITAL ACTIVOS Débito Crédito Entrada Salida Más Menos Aumento Disminución PASIVOS Débito Crédito Salida Entrada Menos Más Disminución Aumento CAPITAL Débito Crédito Salida Entrada Menos Más Disminución Aumento INGRESOS SUBGRUPOS DE CAPITAL COSTO DE VENTAS GASTOS Crédito Aumenta el valor del propietario Débito Disminuye el valor del propietario Débito Disminuye el valor del propietario Transacciones del Libro mayor (Saldo inicial) MERCANCIA TERMINADA Débito 550 Crédito INVENTARIO Débito Crédito Salida de inventario para una orden de trabajo TRABAJO EN PROCESO (WIP) Débito Crédito (= ) VARIACION Débito Crédito Mercancía terminada 50 Desecho ACUMULACION DE LA NOMINA Débito Crédito 100 Después de terminar el trabajo, el inventario sale de Trabajo en proceso y se transfiere a Mercancía terminada. La diferencia entre el inventario total y la mercancía terminada es el desecho, que se transfiere a la cuenta de variaciones o a otra cuenta con base en las ICA. Horas de mano de obra para orden de trabajo 4 15

210 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Qué son las variaciones de manufactura? Congelados Actual Planificados Real Variaciones de ingeniería Variación planificada Variación real Materiales congelados, ruta de fabricación y gastos generales con respecto a Materiales actuales, ruta de fabricación y gastos generales Listas actuales, ruta de fabricación y gastos generales con respecto a Lista de piezas de la orden de trabajo e instrucciones de la ruta de fabricación Uso de materiales, eficiencia de la mano de obra, lista de piezas de la orden de trabajo y ruta de fabricación con respecto a transacciones reales 4 16

211 4 17

212 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Flujo de transacción para contabilidad de manufactura 4 18

213 4 19

214 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 4 20

215 Familiarización con órdenes de trabajo en contabilidad 4 21

216 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Acerca de la lista de piezas y la ruta de fabricación Costeo estándar Costeo real 4 22

217 Familiarización con órdenes de trabajo en contabilidad Consulte también Qué sucede cuando corrige una orden de trabajo? Consulte también Qué son las unidades no consideradas? 4 23

218 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Consulte también Qué sucede cuando da salida a materiales? 4 24

219 Familiarización con órdenes de trabajo en contabilidad 4 25

220 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Qué sucede cuando registra horas y cantidades? Costeo estándar 4 26

221 Familiarización con órdenes de trabajo en contabilidad Costeo real Qué sucede cuando recibe operaciones externas? 4 27

222 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Qué sucede cuando registra desecho de componentes? Qué sucede cuando registra productos terminados? 4 28

223 Familiarización con órdenes de trabajo en contabilidad Costeo estándar Costeo real 4 29

224 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 4 30

225 Creación de asientos de diario Consulte también Familiarización con asientos de diario y procesamiento en tres niveles 4 31

226 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 1. Registro de asientos de diario en un batch Asientos de diario Crea registros de encabezado de batches no contabilizados Actualiza el archivo Libro mayor de cuentas (F0911) con registros no contabilizados Registros de ecabezados de batch (F0011) Libro mayor de cuentas (F0911) 2. Revisión del batch y aprobación para contabilización Revisión de batches Actualiza el encabezado del batch a un estado de Aprobado y crea documentos que se pueden contabilizar Registros de encabezados de batch (F0011) Actualiza el estado del encabezado del batch a D (contabilizado) Registros de encabezados de batch (F0011) 3. Contabilización de transacciones Contabilización de diario general Contabiliza las transacciones en el archivo Saldo de cuentas (F0902) Actualiza los registros del Libro mayor de cuentas (F0911) Saldos de cuentas (F0902) Libro mayor de cuentas (F0911) 4 32

227 Creación de asientos de diario Asientos de diario de resumen y de detalle Asientos de diario de detalle 4 33

228 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Asientos de diario de resumen Creación de asientos de diario para trabajo en proceso o producto terminado 4 34

229 Creación de asientos de diario Contabilidad estándar 4 35

230 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Contabilidad real Consulte también 4 36

231 Creación de asientos de diario Opciones de proceso: asientos de diario de trabajo en proceso (WIP) o producto terminado (R31802) Ficha Valores implícitos 1. Fecha 2. Tipo de documento para artículos de desecho 3. Tipo de documento para las transacciones de planta 4. Código de estado para la orden de trabajo 5. Campo Libro mayor auxiliar 4 37

232 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Ficha Proceso 1. Modalidad final 2. Resumen de salidas de materiales dentro de la orden de trabajo 3. Resumen de salidas de materiales de todas las órdenes de trabajo 4 38

233 Creación de asientos de diario 4. Contabilidad flexible 5. Crédito IM en la unidad de negocios Ficha Impresión 1. Diario de contabilidad 2. Subtotales 4 39

234 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 3. Resumen de salidas de materiales dentro de la orden de trabajo para el informe 4. Resumen de todas las órdenes de trabajo para el informe Revisión de costos de producción 4 40

235 Creación de asientos de diario 4 41

236 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 4 42

237 Creación de asientos de diario 4 43

238 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Opciones de proceso: Consulta de costos de producción Despliegue 1. Introduzca el nivel implícito: 1 Principal 2 Componente 3 Coproducto/subproducto Si lo deja en blanco, el valor implícito será el principal. 2. Introduzca un 1 para mostrar Importes 3. Introduzca un 1 para mostrar Unidades. 4. Introduzca un 1 para mostrar Variaciones. Columnas 1. Introduzca el tipo de importe que se mostrará en la columna 1: 1 Estándar 2 Actual 3 Planificado 4 Real 5 Terminado 6 Rechazado 2. Introduzca el tipo de importe que se mostrará en la columna 2: 1 Estándar 2 Actual 3 Planificado 4 Real 5 Terminado 6 Rechazado Versiones 1. Introduzca la versión para Salidas de inventario. 2. Introduzca la versión para Registro de órdenes de trabajo. 3. Introduzca la versión para Estado de la producción. 4 44

239 Creación de asientos de diario Creación de asientos de diario de variaciones Antes de iniciar Costeo estándar Costeo real 4 45

240 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Consulte también 4 46

241 Creación de asientos de diario Opciones de proceso: Asientos de diario para variaciones (R31804) Ficha Valores implícitos 1. Fecha del Libro mayor 2. Tipo de documento para variaciones de manufactura 3. Valor del Libro mayor auxiliar 4. Código de estado de la orden de trabajo 5. Tipo de documento de costos del costeo real Desechos 4 47

242 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Producto terminado Costo de ventas Ficha Proceso 1. Modalidad Asientos de diario 2. Resumen de todas las órdenes de trabajo 4 48

243 Creación de asientos de diario 3. Contabilidad flexible Ficha Impresión 1. Diario de contabilidad 2. Subtotales 3. Informe de resumen de todas las órdenes de trabajo 4 49

244 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Ficha Exceso/falta comp 1. Redeterminación de los costos de producción 2. Estado de la orden de trabajo cerrada 4 50

245 Revisión de batches del Libro mayor Antes de comenzar Consulte también 4 51

246 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 4 52

247 Revisión de batches del Libro mayor 4 53

248 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 4 54

249 Contabilización en el Libro mayor Contabilización de asientos de diario de manufactura Antes de comenzar 4 55

250 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Proceso de precontabilización 4 56

251 Contabilización en el Libro mayor ENTRADA El sistema seleciona los batches no contabilizados pero aprobados con un tipo de batch de 0. Batch de asientos de diario Batch correcto Verifique que el estado sea aprobado y que los asientos de diario cuadren Batch incorrecto Cambie el código de estado del batch a D (Contabilizarlo si está correcto y en equilibrio) Cambie el estado del batch a E (Error) Informe Verificación de contabilizaciones Batch correcto Batch incorrecto Contabilización CONDICION DE ERROR 4 57

252 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Proceso de contabilización Batch de asientos de diario Ajustes entre compañías Reversión de asientos de diario Contabilización Libro mayor de cuentas (F0911) (Actualización con una P) Saldos de cuentas (F0902) Informe Diario de contabilización Informe Verificación de contabilizaciones (Si hay errores) Control de batches (F0011) (Actualización con una D) Informe Verificación de contabilizaciones 4 58

253 Contabilización en el Libro mayor Informe Diario de contabilización Consulte también 4 59

254 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Opciones de proceso: Informe Contabilización en L/M general Imprimir 1. Introduzca el número de cuenta a imprimir en el informe. 1 = Cuenta estructurada; 2 = ID corto de cuenta; 3 = Cuenta no estructurada Blanco = Formato de cuenta implícita. Formato de cuenta Versiones 1. Introduzca una versión de la Redeterminación detallada de monedas (R11411) a ejecutar. Si este campo se deja en blanco, no se crearán los registros de la Redeterminación detallada de monedas(ej, ZJDE0001). Versión de redeterminación detallada de monedas 2. Introduzca una versión de Contabilización de activos fijos a ejecutar (R12800). Si se deja este campo en blanco, no se ejecutará la Contabilización de activos fijos (ejemplo, ZJDE0001) Versión de contabilización de activos fijos 3. Introduzca una versión de la contabilización de 52 períodos a ejecutar (R098011). Si se deja este campo en blanco, no se ejecutará la contabilización de 52 períodos (ejemplo, ZJDE0001). Versión de contabilización de 52 períodos Verificaciones 1. Introduzca un 1 si desea actualizar la identificación de cuenta, la compañía, el año fiscal, el número de período, el siglo y el trimestre fiscal en los registros que se están contabilizando antes de verificar y contabilizar los registros. Actualizar transacción 4 60

255 Contabilización en el Libro mayor Impuestos 1. Introduzca las opciones de actualización del archivo de impuestos (F0018). 1 = IVA o impuesto sobre el uso solamente; 2 = para todos los importes fiscales; 3 = para todos los códigos de explicación de impuestos Blanco = no hay actualización del archivo de impuestos (Valor implícito). Actualizar archivo de impuestos 2. Ajuste la cuenta IVA para descuentos otorgados. El archivo de reglas de impuestos debe estar configurado para calcular el impuesto en el importe bruto, incluyendo el descuento y para calcular el descuento en el importe bruto, incluyendo el impuesto. La explicación de impuestos debe ser V. 1 = Actualizar IVA solamente; 2 = Actualizar IVA, precio total y cantidad gravable 3. Ajuste la cuenta IVA para ajustes de recibos y compensaciones. La explicación de impuestos debe ser V. Procesar 1 = Actualizar IVA solamente; 2 = Actualizar IVA, precio total y cantidad gravable. Introduzca un 1 si desea explotar la partida principal hasta el nivel de componente del ensamblaje. Se utilizarán las tarifas de facturación de componentes. (Esto aplica al tipo de batch T solamente) Explotar partida principal 4 61

256 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Revisión del informe Integridad de cuentas/libro mayor de artículos Antes de iniciar Consulte también 4 62

257 Contabilización en el Libro mayor Opciones de proceso: Libro mayor de artículos/integridad de cuentas Desplegar inf 1. Introduzca la fecha incial del L/M general. Fecha del L/M (y comprobantes) 2. Introduzca la fecha final del L/M de artículos. Si se deja el espacio en blanco, el valor implícito será la fecha del día. Fecha del L/M /y comprobante Revisión del informe Contabilidad de manufactura 4 63

258 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Revisión de actividad de la orden de trabajo por Importes Consulte también Revisión de actividad de la orden de trabajo por Unidades Consulte también Revisión de variaciones de ingeniería Consulte también Revisión de variaciones planificadas 4 64

259 Contabilización en el Libro mayor Consulte también Revisión de variaciones de eficiencia Consulte también Revisión de variaciones de totales/trabajo en proceso y otras Consulte también Revisión de valuación de órdenes de trabajo terminadas 4 65

260 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Consulte también Revisión de variaciones de importes de órdenes de trabajo Consulte también Revisión de resumen de contabilidad (órdenes de trabajo cerradas) Consulte también 4 66

261 Contabilización en el Libro mayor Revisión de variaciones del precio de compra Consulte también Revisión de variaciones del uso de materiales 4 67

262 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Consulte también Revisión de variaciones de las tasas de mano de obra Consulte también Revisión de la eficiencia de la mano de obra de la orden de trabajo 4 68

263 Contabilización en el Libro mayor Consulte también 4 69

264 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 4 70

265 Apéndices

266 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura 4 72

267 Apéndices A 1

268 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura A 2

269 Apéndice A: Cálculos en acumulaciones de costos Consulte también Componentes de costos de materiales A1 (Costo del material comprado) A 3

270 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura A2 (Desecho de materiales) Componentes de costo de la ruta de fabricación B1 (Mano de obra directa) B2 (Mano de obra de preparación) B3 (Ejecución de máquina) A 4

271 Apéndice A: Cálculos en acumulaciones de costos B4 (Eficiencia de la mano de obra) C1, C2 (Gastos generales variables/fijos de máquina) A 5

272 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura C3, C4 (Gastos generales de mano de obra variables/fijos) A 6

273 Apéndice A: Cálculos en acumulaciones de costos Componentes de costos de operaciones externas (por lo general Dx) A 7

274 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura A 8

275 Apéndice B: Variación del precio de compra Ejemplo: variación de precio de compra y gasto indirecto del material B 1

276 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura Inventario de materiales Material recibido (AP) Gasto indirecto del material PPV Total de costo estándar Costo de la orden de compra Inventario de materiales Trabajo en proceso PPV Costo de mercancía vendida B 2

277 Indice analítico

278 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura B 4

279 Indice analítico A

280 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura B C

281 Indice analítico

282 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura D E F G

283 Indice analítico H I J L

284 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura M N O

285 Indice analítico P

286 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura R

287 Indice analítico S T

288 Costeo de productos y Contabilidad de manufactura U V

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