Documentos por Pagar a Corto Plazo 7,044 7,044 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 88,334,521 13,853,912

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar a Corto Plazo 345,742, ,873,474 Efectivo o equivalentes 2,559,178,586 1,169,806,225 Documentos por Pagar a Corto Plazo 7,044 7,044 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 88,334,521 13,853,912 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 32,107,595 37,963,451 Otros Pasivos a Corto Plazo 150,104,184 6,022,919 Almacenes 99,007,141 29,091,778 Total de Pasivos Circulantes 495,853, ,903,437 PASIVO NO CIRCULANTE Pasivos Diferidos a Largo Plazo 954,047,117 Total de Pasivos No Circulantes 954,047,117 0 Total de Activos Circulantes 2,778,627,843 1,250,715,366 Total del Pasivo 1,449,900, ,903,437 ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,274,702, ,344,563 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Aportaciones 293,778-43,472,727 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,785,428,206 1,672,320,170 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro 2,449,575, ,761,394 Resultado de Ejercicios Anteriores 3,088,976,768 4,678,843,110 Bienes Muebles 2,272,571,843 2,045,585,776 Activos Intangibles 282,623, ,069,339 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,405,207,478 Total de Activos no Circulantes 4,210,118,803 4,580,319,848 Total Hacienda Pública / Patrimonio 5,538,846,011 5,626,131,777 TOTAL DE ACTIVOS 6,988,746,646 5,831,035,214 TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 6,988,746,646 5,831,035,214

2 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014 ORIGEN APLICACIÓN ACTIVO 1,411,063,334 2,568,774,766 Activo Circulante 5,855,856 1,533,768,333 Efectivo o equivalente 1,389,372,361 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 74,480,609 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 5,855,856 Almacenes 69,915,363 Activo No Circulante 1,405,207,478 1,035,006,433 Inversiones Financieras a Largo Plazo 609,358,252 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 113,108,036 Bienes Muebles 226,986,067 Activos Intangibles 85,554,078 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 1,405,207,478 PASIVO 1,244,997,198 - Pasivo Circulante 290,950,081 - Cuentas por pagar a Corto Plazo 146,868,816 Documentos por Pagar a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 144,081,265 Pasivo No Circulante 954,047,117 - Pasivos Diferidos a Largo Plazo 954,047,117 Hacienda Publica/Patrimonio 1,589,866,342 1,502,580,576 Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido 0 43,766,505 Aportaciones 43,766,505 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 1,589,866,342 1,458,814,071 Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro 1,458,814,071 Resultado de Ejercicios Anteriores 1,589,866,342

3 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión Productos de Tipo Corriente 535,213,581 13,339,645 Aprovechamientos de Tipo Corriente 28,165,274 40,920,308 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participación y Aportaciones Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas 12,488,787,045 5,827,246,146 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 24,735,458 11,073,434 TOTAL DE INGRESOS 13,076,901,358 5,892,579,533 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 4,606,349,007 2,223,524,868 Materiales y Suministros 277,894,957 92,131,287 Servicios Generales 1,466,853, ,902,012 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 485,688,220 2,540,820 Ayudas Sociales 3,249,064,267 1,987,954,861 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 183,652 Donativos 11,500,000 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolecencia y Amortizaciones 505,035,794 Otros gastos 24,940, ,639 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,627,325,893 4,901,818,139 AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO 2,449,575, ,761,394

4 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión Origen Productos de Tipo Corriente 535,213,581 8,300,236 Aprovechamientos de Tipo Corriente 28,165,274 40,920,308 Participaciones y Aportaciones 5,039,409 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 12,488,787,045 3,844,042,038 Ingresos Financieros 11,073,434 Otros Origenes de Operación 24,735,458 1,983,204,108 TOTAL 13,076,901,358 5,892,579,533 Aplicaciones Servicios Personales 4,606,349,007 2,223,524,868 Materiales y Suministros 277,894,957 92,131,287 Servicios Generales 1,466,853, ,902,012 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 485,688,220 2,540,820 Ayudas Sociales 3,249,064,267 1,987,954,861 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 183,652 Donativos 11,500,000 Otros Gastos Varios 24,940, ,639 TOTAL 10,122,290,099 4,901,818,139 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 2,954,611, ,761,394 Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen 0 39,322,933 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 5,895,942 Otros Orígenes de Inversión 33,426,991 Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Aplicación -704,852,472-34,623,810 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso -26,884,728-34,623,810 Bienes Muebles -71,046,709 Otras Aplicaciones de Inversión -606,921,035 Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -704,852,472 4,699,123 Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen 10,865,371 44,701,761 Endeudamiento Neto Interno 1,407,311 16,663,015 Externo Otros Orígenes de Financiamiento 9,458,060 28,038,746 Aplicación -701,634, ,167,488 Servicios de la Deuda Interno -116,939,160 Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento -584,695, ,167,488 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -690,768, ,465,727 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,558,989, ,994,790 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,000,188, ,811,435 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 2,559,178,586 1,060,987,447

5 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Variación del Periodo Periodo Periodo 1 ACTIVO 5,114,408, ,087,077, ,212,738,949 6,988,746,646 1,874,338, ACTIVO CIRCULANTE 1,104,106, ,297,211, ,622,689,726 2,778,627,843 1,674,521, Efectivo y Equivalentes 1,000,188, ,458,786, ,899,797,069 2,559,178,586 1,558,989, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 11,597, ,068, ,330,978 88,334,521 76,737, Derechos a recibir Bienes o Servicios 33,514,906 45,133,827 46,541,138 32,107,595 1,407, Almacenes 58,805, ,222, ,020,541 99,007,141 40,201, ACTIVO NO CIRCULANTE 4,010,302,125 1,789,865,901 1,590,049,223 4,210,118, ,816, Inversiones Financieras Largo Plazo 667,781, ,485, ,564,137 1,274,702, ,921, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,758,543,478 29,484,728 2,600,000 1,785,428,206 26,884, Bienes Muebles 2,217,229, ,039, ,696,299 2,272,571,843 55,342, Bienes Intangibles 266,919,534 98,321,413 82,617, ,623,417 15,703, Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 900,171, ,535, ,571,257 1,405,207, ,035,794

6 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 Denominación de las Deudas Moneda de Institución o País Saldo Inicial del Saldo Final del Contratación Acreedor Periodo Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y valores Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y valores Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Subtotal a Largo Plazo Otros Pasivos Moneda Nacional México 1,730,017,515 1,449,900,635 Total Deuda y Otros Pasivos 1,730,017,515 1,449,900,635

7 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado del Cambio de Valor TOTAL Contribuido de Ejercicios Anteriores Ejercicio Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado al 30 de Junio de ,472, ,472,727 Aportaciones -43,472,727-43,472,727 Donaciones de Capital 0 0 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 0 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto al 30 de Junio de ,678,843, ,761, ,669,604,504 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 990,761, ,761,394 Resultados de Ejercicios Anteriores 4,678,843,110 4,678,843,110 Revalúos 0 0 Reservas 0 0 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de Junio de ,472,727 4,678,843, ,761, ,626,131,777 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 30 de Junio de , ,778 Aportaciones 293, ,778 Donaciones de Capital 0 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio -1,589,866,342 2,449,575, ,709,123 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,449,575,465 2,449,575,465 Resultados de Ejercicios Anteriores -1,589,866,342-1,589,866,342 Revalúos 0 0 Reservas 0 0 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de Junio de ,778 3,088,976,768 2,449,575, ,538,846,011 5,538,846, ,268,709,452