ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE CUMPLIMIENTO OPERACIÓN TTV- FRECH

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1 ESTRUCTURA DE ARCHIVO DE CUMPLIMIENTO OPERACIÓN TTV- FRECH Departamento de Fiduciaria y Valores 2013/12/30

2 CONTENIDO CONTENIDO... I PÁG.... I 1 INTRODUCCIÓN... II 1.1 OBJETO... II 1.2 ALCANCE... II 1.3 AUDIENCIA... II 2 ESTRUCTURAS DEL ARCHIVO DE CUMPLIMIENTO INFORMACION DE LA OPERACION <DATOS PRINCIPALES> Descripción Estructura INFORMACION DE CUENTAS <DATOS DE CUENTAS EMPLEADAS> Descripción Estructura INFORMACION DE GARANTIAS <DATOS DE GARANTÍAS EMPLEADAS> Descripción Estructura... 6 Pág.

3 1 INTRODUCCIÓN 1.1 OBJETO Poner a disposición de los Depositantes Directos un documento que describa los campos que conforman el archivo de registro de las operaciones de Transferencia Temporal de Valores con portafolio FRECH basada en títulos de garantía de deuda privada. 1.2 ALCANCE Las estructuras presentadas corresponden al esquema en un archivo en Excel publicado en la página web del Banco de la República como anexo para el diligenciamiento de la información asociada a las peticiones de Trasferencias Temporales de Valores con portafolio FRECH por parte de los Depositantes Directos. 1.3 AUDIENCIA Depositantes Directos del mercado de valores colombiano.

4 2 ESTRUCTURAS DEL ARCHIVO DE CUMPLIMIENTO 2.1 INFORMACION DE LA OPERACION <DATOS PRINCIPALES> Descripción Corresponde a la información básica de la operación a realizar. Debe digitarse una sola vez en el archivo Estructura NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCION DEL CAMPO EJEMPLO Consecutivo Operación Diario Consecutivo de la operación generada por el usuario final referente al número 9999 de operación generado en el día. Nit Intermediario (14) Número de identificación del depositante directo asociado a la operación a realizar. Digito de Chequeo Intermediario Digito de chequeo del depositante directo asociado a la operación a 9 realizar. Código Depositante Directo Vendedor Código Deceval del depositante directo DECEVAL asociado a la operación a realizar Fecha Cumplimiento Operación TTV Fecha sobre la cual se realiza la operación. Formato:<YYYMMDD>

5 NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCION DEL CAMPO EJEMPLO Fecha Vencimiento TTV Fecha sobre la cual se realiza la operación de devolución de la operación. Formato:<YYYMMDD> Vr TTV Solicitado Corresponde al valor en pesos de la operación TTV a realizar Descripción 2.2 INFORMACION DE CUENTAS <DATOS DE CUENTAS EMPLEADAS> Corresponde a los datos básicos referentes del titular y las cuentas empleadas sobre los títulos de garantía de la operación. Debe digitarse para cada Isin enviado Estructura NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCION DEL CAMPO EJEMPLO Número Cuenta Inversionista DECEVAL Número de Cuenta Deceval del Titular asociado a la operación a realizar.

6 NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCION DEL CAMPO EJEMPLO Tipo Documento Identificación Titular Numero Documento Identificación Titular Digito de Chequeo Tipo de documento asociado al número de documento de identificación del titular de la cuenta inversionista DECEVAL CC - CEDULA DE CIUDADANIA CE - CEDULA DE EXTRANJERIA NIP - NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL NIT - NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA TI - TARJETA DE IDENTIDAD PAP - PASAPORTE Numero de Identificación del Titular asociado a la operación a realizar. Digito de chequeo del Identificación del Titular asociado a la operación a realizar. CC INFORMACION DE GARANTIAS <DATOS DE GARANTÍAS EMPLEADAS> Descripción Corresponde a los datos básicos referentes a los títulos de garantía de la operación.

7 2.3.2 Estructura NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCION DEL CAMPO EJEMPLO Código ISIN Corresponde al acrónimo de titulo a usar como garantía sobre la operación AAAAAAAAAAAAAA a realizar. Campo Identificador del tipo de tasa presente sobre el titulo en garantía: Indicador de comportamiento de la Tasa 1 : Fija 2 : Variable Simple 1 3 : Variable Compuesta 8 : Acciones 9 : Sin Rendimientos Valor nominal (saldo) Código Moneda Corresponde al valor nominal del título a usar como garantía sobre la operación a realizar. Corresponde al código de la moneda en la que está representado el valor del título: COP: $ PESOS COLOMBIANOS USD TASA: US$ TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO USD: USD DOLARES AMERICANOS JPY: JPY YEN JAPONES EUR: EUR EUROS DEM: DEM MARCO ALEMAN COP/EUR: $ PESOS COP

8 NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCION DEL CAMPO EJEMPLO COLOMBIANOS/EUROS GBP: GBP LIBRA ESTERLINA CAD: CAD DOLAR CANADIENSE (COP/CAD) CLP: PESOS CHILENOS (CLP/USD) PEN: SOLES PERUANOS (PEN/USD) Tipo de cambio Corresponde al valor del tipo de cambio del día de la operación definido en el archivo de Excel llamado Archivo04_ttvFrech.xlsx pestaña Anexo Monedas Base de Liquidación del Título Corresponde a la base de liquidación; es la forma como se cuentan los días para el cálculo de la rentabilidad financiera del título, el cual puede ser: 1: 360 (Comercial). 2: 365 (Calendario). 3 :366 Real/Real 999

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