MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS TESORERÍA MUNICIPAL. ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2017 (Pesos)

Transcripción

1 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2017 Página: 1 de 2 Fecha de impresión 29/01/ :01:18 DEUDA PÚBLICA DENOMINACION DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL PERIODO SALDO FINAL AL PERIODO CORTO PLAZO DEUDA INTERNA Instituciones de Crédito Moneda Nacional PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANCO INTERACCIONES - Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANORTE - Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES 24 - Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO BANOBRAS FAISM 23 PARTICIPACIONESS 20 - PARTICIPACIONESS 12 - Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES 11 - PARTICIPACIONESS 6 - Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES - (204) Titulos y Valores Moneda Nacional PORCIÓN A CP DE TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA Arrendamientos Financieros DEUDA EXTERNA Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulos y Valores Moneda Nacional PORCION A CP DE TITULOS Y VALORES DE DEUDA PUBLICA EXTERNA Arrendamientos financieros Subtotal CORTO PLAZO LARGO PLAZO DEUDA INTERNA 229,707, ,707, Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO BANOBRAS FAISM 23-7,857, ,857, Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANCO INTERACCIONES - Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANORTE - Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES - 204,029, ,029, (204) Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES 24-6,843, ,843, PARTICIPACIONESS 20-6,208, ,208, PARTICIPACIONESS 12 - Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES 11-4,768, ,768,166.70

2 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE CIERRE DE EJERCICIO DE 2017 Página: 2 de 2 Fecha de impresión 29/01/ :01:18 DEUDA PÚBLICA DENOMINACION DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL PERIODO SALDO FINAL AL PERIODO LARGO PLAZO DEUDA INTERNA 229,707, ,707, Titulos y Valores Moneda Nacional TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO Arrendamientos Financieros DEUDA EXTERNA Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulos y Valores Moneda Nacional TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO Arrendamientos financieros Subtotal LARGO PLAZO 229,707, ,707, Otros Pasivos Moneda Nacional 525,037, ,037, TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 754,744, ,744,952.25

3 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL MES DE CIERRE Página: Fecha: Hora: 1 de 1 29-Ene-18 02:00 pm Concepto Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo ACTIVO 1,877,377, ,877,377, ACTIVO CIRCULANTE 457,423, ,423, EFECTIVO Y EQUIVALENTES 19,434, ,434, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 404,216, ,216, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 33,623, ,623, INVENTARIO ALMACENES ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 149, , ACTIVO NO CIRCULANTE 1,419,953, ,419,953, INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 6,470, ,470, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 67, , A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 1,317,267, ,317,267, CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES 93,222, ,222, ACTIVOS INTANGIBLES 1,160, ,160, DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS 1,764, ,764, ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

4 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 0 DE CIERRE DE EJERCICIO DE Página: Fecha: Hora: 1 de 1 29-Ene-18 01:56 pm INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 546,373, ,869, INGRESOS DE GESTION 136,920, ,080, IMPUESTOS 86,739, ,708, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 2,500, ,910, DERECHOS 35,539, ,547, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 4,940, ,909, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 7,201, ,004, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 409,452, ,789, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 409,452, ,037, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS ,751, TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 546,373, ,869, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (519,611,584.81) (411,288,990.14) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (395,878,212.28) (355,765,696.13) SERVICIOS PERSONALES (219,881,502.81) (217,127,182.77) MATERIALES Y SUMINISTROS (47,075,130.35) (34,859,220.99) SERVICIOS GENERALES (128,921,579.12) (103,779,292.37) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (48,074,523.96) (42,192,296.37) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (8,665,616.57) (5,997,189.47) AYUDAS SOCIALES (10,123,828.31) (9,886,709.52) PENSIONES Y JUBILACIONES (29,285,079.08) (26,308,397.38) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA (25,484,602.84) (13,330,997.64) INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA (25,484,602.84) (1,990,506.11) COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 (11,340,491.53) INVERSION PUBLICA (50,174,245.73) 0.00 INVERSION PUBLICA NO IZABLE (50,174,245.73) 0.00 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (519,611,584.81) (411,288,990.14) RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 1,065,984, ,158, *No se incluye: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

5 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL MES DE CIERRE Página: 1 de 1 Fecha: 29-Ene-18 Hora: 01:57 pm Origen Aplicación ACTIVO ,222, ACTIVO CIRCULANTE ,793, EFECTIVO Y EQUIVALENTES ,754, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ,343, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 304, INVENTARIO ALMACENES ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO NO CIRCULANTE ,429, INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 34,395, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO ,742, BIENES MUEBLES ,216, ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS 10,133, ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES PASIVO 17,436, PASIVO CIRCULANTE ,625, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ,342, DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 15,423, FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 58,294, PASIVO NO CIRCULANTE 48,061, CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 30,805, DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 17,256, PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO PROVISIONES A LARGO PLAZO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ,659, PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES DONACIONES DE ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO ,659, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,897, REVALUOS RESERVAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO RESULTADOS POR POSICION MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

6 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL MES DE CIERRE Página: Fecha: Hora: 1 de 1 29-Ene-18 01:59 pm CONCEPTO FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION ORIGEN 1,092,746, ,017,739, IMPUESTOS 173,478, ,417, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 5,000, ,821, DERECHOS 71,078, ,094, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 9,880, ,818, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 14,403, ,009, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 818,905, ,075, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS ,503, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION 1,092,746, ,017,739, FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION ORIGEN 1,286,760, ,178,620, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 191,245, ,020, BIENES MUEBLES 2,216, ,844, OTROS ORIGENES DE INVERSION 1,093,299, ,075,754, APLICACION 1,049,292, ,015,358, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 75,503, BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSION 973,789, ,015,358, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION 237,468, ,261, FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN 1,127,292, ,557,220, ENDEUDAMIENTO NETO 84,860, ,616, INTERNA 84,860, ,616, EXTERNA OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO 1,042,431, ,603, APLICACION 1,144,728, ,460,101, SERVICIOS DE LA DEUDA 101,635, ,445, INTERNA 101,635, ,445, EXTERNA OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 1,043,093, ,655, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 17,436, (97,119,173.24) INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 29,754, (10,320,132.60) 19,434, ,549, (27,869,647.79) (10,320,132.60)

7 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA CIERRE DE EJERCICIO DE 2017 Página: 1 de 1 Fecha de impresión 29/01/ :56:55 Concepto Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO ,582, ,582, APORTACIONES 5,490, ,490, ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 683,091, ,091, VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO (122,631,879.72) (122,631,879.72) RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) ,761, ,761, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 (149,393,318.18) (149,393,318.18) SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CIERRE DE EJERCICIO ,582, (122,631,879.72) ,950, CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ,582, ,582, APORTACIONES 5,490, ,490, ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 683,091, ,091, VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ,052, (26,761,438.46) ,290, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) ,761, (26,761,438.46) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,290, ,290, SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CIERRE DE EJERCICIO ,582, ,052, (26,761,438.46) ,095,873,345.58

8 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL CIERRE ANUAL 2017 Página: Fecha: Hora: 1 de 1 29-Ene-18 01:55 pm ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 19,434, (10,320,132.60) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 404,216, ,872, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 33,623, ,928, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 149, , TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE 457,423, ,630, INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 6,470, ,866, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 67, , LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 1,317,267, ,201,525, CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES 93,222, ,006, ACTIVOS INTANGIBLES 1,160, ,160, ACTIVOS DIFERIDOS 1,764, ,898, TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL DEL ACTIVO 1,419,953, ,877,377, ,346,524, ,610,154, PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 507,816, ,473, PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO ,423, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1,392, ,687, TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 509,208, ,583, PASIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 4,256, ,061, DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 229,707, ,964, PROVISIONES A LARGO PLAZO 11,572, ,572, TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 245,536, ,597, TOTAL DEL PASIVO 754,744, ,181, HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 688,582, ,582, APORTACIONES 5,490, ,490, ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 683,091, ,091, HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 434,052, ,393, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 407,290, ,393, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE (2,721.00) (2,721.00) LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO (2,721.00) (2,721.00) MONETARIOS TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 1,095,870, ,972, TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 1,850,615, ,610,154,756.35