PAGO DE COMPENSACIÓN MENSUAL Y NÓMINA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO

Transcripción

1 # Actualización 00 Página 1 de 6 PAGO DE COMPENSACIÓN MENSUAL Y NÓMINA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO Elaboró Revisó Autorizó Mtro. Héctor José Bautista Rodríguez Dir. Gral. de Desarrollo Institucional

2 # Actualización 00 Página 2 de 6 PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE COMPENSACIÓN MENSUAL Y NÓMINA AL DESEMPEÑO (DE GASTO CORRIENTE) (DE GASTO CORRIENTE) (TRANSFERENCIA DE G.C. Y F.E.) EGRESOS Inicio Recibe del Asistente Técnico (de Ventanilla) el Formato único de trámite con los Listados de nómina de estímulos al desempeño Verifica montos totales entre netos de nómina y solicitud única de trámite Correctos Devuelve a Dir. de Personal a través de la Ventanilla de la Dir. de Presupuestos 1. Registro de devolución en Ventanilla única. Ingresa alta de partida presupuestal a cada Unidad Académica 1. IA. Verifica suficiencia presupuestal y en su caso, asigna presupuesto en partida 1. F-PED Asignación de partida y verificación de suficiencia presupuestal. Introduce folio para cada beneficiario 1. IA. Imprime relación de gastos para Tesorería 1. F-TEP Relación de gastos para Tesorería. Gestiona firma de autorización del Dir. de Presupuestos Autoriza Corrige inconsistencias Recibe solicitud de pago con anexos Entrega relación de gastos al Jefe de Enlace y Gestión de la Tesorería Transferencia Verifica monto del archivo de nómina con suficiencia presupuestal vs. solicitud de pago B Correctos Elabora y envía oficio al Dir. de Presupuestos para solventar improcedencia 1. Oficio de improcedencia. Entrega copia de Listado de solicitudes autorizadas a Asistente Técnico (de cobertura) 1. F-TEP Autorización y solicitud de dinero para cubrir transferencias. A * IA = Sistema Integral de Información Administrativa.

3 # Actualización 00 Página 3 de 6 INGRESOS (TRANSFERENCIA DE G.C. Y F.E.) A Identifica cuenta para hacer cobertura Recurso suficiente Gestiona con Tesorero el traspaso entre cuentas 1. Memorandum. Realiza carga para la Carga traspaso en Portal Realiza traspaso a la Realiza traspaso Recibe confirmación de cobertura 1. oficial. EGRESOS Carga Listado de solicitudes en el Portal Recibe Listado de solicitudes con anexos Realiza transferencia electrónica e imprime comprobante Rechazo por horario Recibe Listado y reporte de transferencia Sella de pagado el formato único de trámite y entrega a la Dir. de Contabilidad Archiva original del Listado de solicitudes 1. Listado de solicitudes firmado por la Dir. de Contabilidad. * IA = Sistema Integral de Información Administrativa.

4 # Actualización 00 Página 4 de 6 (DE CHEQUES DE GC Y (DE CHEQUES DE GC Y SUBDIOS) SUBDIOS) EGRESOS B Recibe solicitud de pago con anexos Verifica datos del Formato único de trámite vs. IA. 1. Formato único de trámite. 2. IA. Correctos Entrega Formato único de trámite al Dir. de Egresos Elabora y envía oficio al Dir. de Presupuestos para solventar improcedencia 1. Oficio de improcedencia. Programa pago en el IA 1. IA. Elige cuenta bancaria y ley enda en cheque Imprime cheque Gestiona Vo.Bo. del Dir. de Egresos Vo.Bo. Elabora y envía oficio al Dir. de Presupuestos para solventar improcedencia 1. Oficio de improcedencia. Gestiona autorización del Tesorero Autoriza Recibe cheque firmado, libera cheque e integra a la Solicitud de cobertura de cheques 1. Cheque firmado. Imprime y rubrica Solicitud de cobertura de cheques 1. F-CEO Solicitud de cobertura de cheques. Recibe Solicitud de cobertura de cheque para cubrir monto C * IA = Sistema Integral de Información Administrativa.

5 # Actualización 00 Página 5 de 6 INGRESOS (DE CHEQUES DE GC Y SUBDIOS) C Identifica cuenta para hacer cobertura Recurso suficiente Gestiona con Tesorero el traspaso entre cuentas Realiza carga para la Carga traspaso en Portal Realiza traspaso a la Realiza traspaso Recibe confirmación de cobertura 1. oficial. (DE CAJ A) Entrega Formato único de trámite con copia de cheque a la Dir. de Contabilidad Entrega cheque a beneficiario y recaba firma de entregado Entrega cheque con acuse de recibido 1. Solicitud de cobertura de cheque con sello/firma de recibido. Modifica estatus del cheque en el IA Recibe y archiva el acuse de recibido 1. IA. 1. Estatus del cheque. 1. Acuse de recibido. * IA = Sistema Integral de Información Administrativa.

6 # Actualización 00 Página 6 de 6 Formulario F-PED-001: MBRE DE LA UNIDAD CENTRO DE COSTO F-PED-001 AGNACION DE PARTIDAS Y VERIFICACION DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FONDO FUNCION CUENTA IMPORTE