Nombre de la Empresa:Aguas Democracia CA Proyección de las Ventas Para el Período comprendido entre Enero a Diciembre del 2017

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Ángel Figueroa Robles
hace 5 años
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1 ba N X XY Y XX Y NN XX X X Y Nombre de la Empresa: Proyección de las Ventas BASES DEL CALCULO UNIDADES DE Año X N X Y XY PRODUCTO X Y XXY a Y 009 N X X a= b= SUMATORIA b N X X N XY X Y Ventas del año Proximo Y= Y= a + b x Y= Precio de Venta Unitari Bs Monto total de las Ventas en Bolivares PRESUPUESTO DE VENTAS Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL % Unidades Bolivares % Unidades Bolivares Reseumen Trimestral de las ventas

2 PRESUPUESTO DE PRODUCCION 1ER TRIMES Ventas Estimadas Presupuesto de Produccion % año siguiente Materia Prima PRESUPUESTO DE MATERIALES COSTO (Bs.) REQUERIMIE NTO UNIDAD 1ER TRIMES año siguiente REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Materia A % Material Necesario Presupuesto de Requerimiento en Unidades Materia B % Material Necesario Presupuesto de Requerimiento en Unidades Materia B % Material Necesario Presupuesto de Requerimiento en Unidades PRESUPUESTO DE COMPRAS PRESUPUESTO DE COMPRAS Costo Presupuesto de Compra en Bs.

3 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA UNIDAD DE PRODUCCIÓN Unidad de Lavado Unidad de Llenado COSTO HORA (Bs.) Total Mano de Obra directa REQUERIMIENTO EN MINUTOS Ud. PRODUCIDA INVENTARIO FINALES Estimacion Inventario Finales de Materia Prima 1 Trimestre Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre TOTAL INVENTARIO FINALES Costo Promedio Unitario Ppto de Compras Ppto de Mano de Obra Ppto de Gastos de Fabricacion Total Gastos Numero de Unidades de Produccion Costo Promedio Unitario Estimacion de Inventario Finales Productos Terminados 1 Trimestre Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre

4 Unidad de Lavado Sueldos Sueldo Variable Varios PRESUPUESTO DE GASTOS DE FABRICACION FIJOS TOTAL UNIDAD COSTO UNITARIO Unidad de Llenado Sueldos Sueldo Variable Varios Combustibles FIJOS UNIDAD COSTO UNITARIO TOTAL RESUMEN DE GASTOS DE FABRICACION Unidad de Lavado Unidad de Llenado Total Gastos de Fabricacion Sueldos y Salarios Gastos Telefónicos Luz Eléctrica Útiles de Oficina Alquiler Deposito Útiles de Aseo Asesores PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION FIJOS Total Gastos de Administracion UNIDAD Sueldos de Vendedores Comisiones de Vendedores Gastos de Publicidad PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS FIJOS Total Gastos de Ventas UNIDAD

5 CEDULAS DE TRABAJO CEDULA DE VENTAS Ventas Ventas contado Ventas Crédito CEDULA DE CUENTAS COBRAR Saldo Inicial Saldo Cuentas por Cobrar 90 dias 180 dias Mas de 180 dias Total Ingresos Ctas por Cobrar CEDULA DE COMPRAS Total Compras Compras a Contado Compras a Crédito CEDULA DE CUENTAS PAGAR Saldo Inicial Saldo Cuentas por pagar 90 dias 180 dias Mas de 180 dias Total Egresos por cuentas por Pagar Auxiliar Poliza de Seguro Saldo Cuenta de Seguro Seguro Viejo Saldo Cuenta Seguro Viejo Gasto Mensual Amortizacion Seguro viejo Saldo seguro viejo Seguro Nuevo Saldo Inicial Seguro Nuevo Adquisicion de Seguro Gasto Mensual Amortizacion de Seguro Saldo final seguro nuevo Saldo al Final

6 Entradas de Dinero Ventas a contado Recuperación de Cuentas por cobrar Otros Ingreso Venta de equipo Total Entradas PRESUPUESTO DE EFECTIVO Salidas de Dinero Compras a contado Cuentas por pagar Mano de Obra Directa Gastos de Fabricacion Gastos de Administracion Gastos de Venta Dividendo a cancelar Impuesto Intereses deuda a largo plazo Adquisicion de Poliza Compra equipo Total Salidas de Dinero Flujo de Efectivo Saldo Inicial Flujo de Efectivo Neto Efectivo Mínimo Exceso de Efectivo Faltante de Efectivo Prestamo a Solicitar Abono a Préstamo Intereses de Préstamo Saldo de Efectivo Final Cedula de Prestamo Saldo Inicial Prestamo solicitado Total de Prestamo Intereses del trimestre Intereses Acumulados Intereses cancelados Saldo Intereses Abono a prestamo Datos Saldo Final Cedula decompras de activo Valor del activo Activo 1 Activo Activo 3 Total 1 Trimestre Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre Cuentas Por pagar

7 Estado de Resultado Estado de Situación Financiera Bs ACTIVO Efectivo Ventas Cuentas por cobrar COSTOS DE PRODUCCIÓN Inventarios Materiales Directos seguros pagados por anticipado.500 Inventario Inicial Total Circulante Compras Activos No Corrientes Menos: Inv. Final Propiedad Planta y Equipo Material directo utilizado Depreciación acumulada Mano de Obra Directa Propiedad Planta y Equipo (neto) Gastos Indirectos de Fabricacion Total Activo Costo de los Articulos Procesados Inventario Inicial de Productos Terminados PASIVO Y CAPITAL Mercancia Disponible para la Venta Cuentas por Pagar Menos Inv. Final Productos Terminados Prestamos por pagar Costo de los Articulos Vendidos Cuenta por pagar Activo Utilidad Bruta Dividendos Acumulados por pagar Gastos de Operación Impuesto por pagar Gastos de Administración Total Pasivo corriente Gastos de Venta Gasto de Seguro Pasivo No Corriente Gastos de Depreciacion Hipoteca por pagar Total Gastos de Operación Total Pasivo No Corriente Utilidad en Operación Total Pasivo Otros Ingresos Patrimonio Gastos por Intereses Capital en Acciones Comunes Utilidad Neta del Ejercicio Superavit Ganado Impuesto sobre la renta Utilidad del Ejercicio Utilidad Despues de Impuesto Total Capital Apartado de Dividendos Total Pasivo y Capital Utilidad Neta del Ejercicio

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