FONDO DE INVERSION LIQUIDEZ D ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (San José, Costa Rica)
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- María Mercedes Vera Aguilera
- hace 5 años
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1 ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 30 de junio ACTIVO Jun-18 Jun-17 Caja y Bancos 6,008,204 15,993,892 Inversiones en valores 13,274,540 25,006,998 Intereses acumulados por cobrar 57, ,165 Total activo 19,339,915 41,141,055 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo Impuestos por pagar 483 2,566 Comisiones por pagar Gastos acumulados por pagar 1,157 1,314 Total pasivo 2,064 4,274 Activos netos 19,337,851 41,136,781 Patrimonio Títulos de participación 12,835,252 27,857,412 Capital pagado en exceso 6,372,536 13,113,281 Utilidades a distribuir (98,260) (269,371) Utilidades del periodo 228, ,459 Total patrimonio 19,337,851 41,136,781 Gerente General Jefe Contabilidad y Operaciones
2 ESTADO DE OPERACIONES Al 30 de junio Jun-18 Jun-17 Ingresos Intereses y descuentos 287, ,208 Total ingresos 287, ,208 Gastos Comisiones por administración 47,061 72,254 Gastos de operación Primas sobre valores 8,642 4,830 Otros gastos 3,661 4,418 Total gastos 59, ,749 Utilidad del período 228, ,459
3 Certificados de títulos de participación Capital pagado en exceso Utilidad por distribuir Total Saldo al 31 de diciembre del ,864,556 5,686, ,205 17,703,564 Utilidad neta del año , ,323 Fondos recibidos de los FONDO DE INVERSION LIQUIDEZ D ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS 220,839, ,253, ,092,801 Liquidación de participaciones a los Utilidad distribuidas a los Saldo al 30 de junio del 2018 (219,868,320) (109,568,052) - (329,436,372) - - (250,465) (250,465) 12,835,252 6,372, ,063 19,337,851 Certificados de títulos de participación Capital pagado en exceso Utilidad por distribuir Total Saldo al 31 de diciembre del ,600,105 5,694, ,555 18,412,671 Utilidad neta del año , ,459 Fondos recibidos de los 286,912, ,609, ,521,604 Liquidación de participaciones a los Utilidad distribuidas a los Saldo al 30 de junio del 2017 (271,654,934) (127,190,093) - (398,845,027) - - (387,926) (387,926) 27,857,412 13,113, ,088 41,136,781
4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Jun-18 Jun-17 Actividades de operación Utilidad neta del período 228, ,459 Efectivo provisto por (usado para) cambios en: Intereses por cobrar (8,030) (37,628) Comisiones por pagar (1,516) (1,195) Impuestos por pagar - 1,429 Gastos acumulados por pagar Impuestos por pagar (962) - Efectivo neto provisto por las actividades de operación 218, ,569 Actividades de inversión Variación en inversiones en valores (4,944,415) (9,186,978) Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión (4,944,415) (9,186,978) Actividades financieras Fondos recibidos de los inversionistas 331,092, ,521,604 Liquidación de participaciones a los inversionistas (329,436,372) (398,845,027) Utilidades distribuidas a los (250,465) (387,926) Efectivo neto provisto (usado) en actividades financieras 1,405,964 22,288,651 Variación en efectivo y equivalentes de efectivo (3,320,201) 13,500,242 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 9,328,405 2,493,650 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 6,008,204 15,993,892
5 Notas Estados Financieros Al 30 de junio del 2018 Fondo de Inversión INS Fondo de Liquidez D no Diversificado 1. Políticas y Método de Registro Administrado por: INS Inversiones Sociedad de Fondos de Inversión (en miles de dólares) La compañía sigue las mismas políticas y métodos de contabilización que los utilizados en los estados financieros anuales. 2. Unidad Monetaria Los estados financieros y sus notas se expresan en dólares de los Estados Unidos de América costarricenses sin céntimos. 3. Disponibilidades El detalle de las disponibilidades es el siguiente: Cuentas Cuenta corriente en Dólares $6, Total $6, Monto 4. Instrumentos Financieros Disponibles para la venta Detalle de los instrumentos financieros disponibles para la venta Instrumentos Instrumentos disponibles para la venta $13, Total $13, Monto 5. Capital Social Al 31 de mayo del 2018, el capital está representado por 12,835, participaciones con un valor nominal de $1.00 cada una, para un total de $12,835, Comisión de administración La comisión de administración del Fondo es 0.40%.
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 30 de junio ACTIVO Jun-18 Jun-17 Caja y Bancos 7,282,526 37,851,943 Inversiones en valores 31,538,407 37,642,092 Intereses acumulados por cobrar 69,486 218,784 Total activo 38,890,419
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 30 de junio ACTIVO Jun-18 Jun-17 Caja y Bancos 7,225,688,150 12,562,686,390 Inversiones en valores 7,658,349,616 16,029,110,100 Intereses acumulados por cobrar 111,967,614 133,330,018
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 18,680,206 11,820,623 Inversiones en valores 20,079,447 21,337,105 Intereses acumulados por cobrar 132,410 71,750 Total activo
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de marzo ACTIVO Mar-18 Mar-17 Caja y Bancos 4,233,861 46,974,659 Inversiones en valores 16,070,671 33,745,137 Intereses acumulados por cobrar 50,602 205,330 Total activo 20,355,134
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de marzo ACTIVO Mar-18 Mar-17 Caja y Bancos 24,982,769,751 28,197,178,979 Inversiones en valores 31,015,760,359 50,102,442,946 Intereses acumulados por cobrar 237,663,477
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 30 de junio ACTIVO Jun-18 Jun-17 Caja y Bancos 3,190,420,711 1,816,785,614 Inversiones en valores 15,681,343,072 20,272,019,807 Intereses acumulados por cobrar 181,260,652 156,066,581
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de marzo ACTIVO Mar-18 Mar-17 Caja y Bancos 3,594,883,606 480,295,543 Inversiones en valores 8,635,716,703 12,650,244,964 Intereses acumulados por cobrar 69,785,739 135,974,472
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 46,974,659 21,671,696 Inversiones en valores 33,745,137 27,447,464 Intereses acumulados por cobrar 205,330 115,807 Total activo
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 28,197,178,979 19,670,698,338 Inversiones en valores 50,102,442,946 67,617,241,280 Intereses acumulados por cobrar 379,825,622
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Diciembre ACTIVO Dic-16 Dic-15 Caja y Bancos 61,324 5,102,536 Inversiones en valores 40,590,184 24,889,414 Intereses acumulados por cobrar 199,529 54,890 Total activo 40,851,037
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 30 de Junio ACTIVO Jun-17 Jun-16 Caja y Bancos 1,816,785,614 2,784,205,122 Inversiones en valores 20,272,019,807 12,515,140,456 Intereses acumulados por cobrar 156,066,581 89,833,308
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de marzo ACTIVO Mar-18 Mar-17 Caja y Bancos 3,505,883,740 1,963,134,278 Inversiones en valores 15,014,695,353 14,774,658,430 Intereses acumulados por cobrar 151,699,626 140,474,903
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 1,963,134,278 4,130,475,177 Inversiones en valores 14,774,658,430 8,616,396,570 Intereses acumulados por cobrar 140,474,903 74,266,382
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de marzo ACTIVO Mar-18 Mar-17 Caja y Bancos 401,651 314,986 Inversiones en valores 6,225,443 10,739,721 Intereses acumulados por cobrar 101,014 99,149 Total activo 6,728,108
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 227,581,454 147,296,914 Inversiones en valores 28,384,408,857 79,683,798,702 Intereses acumulados por cobrar 289,211,235 1,531,958,017
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Diciembre del 2015 ACTIVO dic-15 dic-14 Caja y Bancos 1,751,803,018 2,451,652,639 Inversiones en valores 6,110,526,440 3,400,075,641 Intereses acumulados por cobrar 61,619,262
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 30 de Setiembre ACTIVO Sept-16 Sept-15 Caja y Bancos 1,104,296 118,315 Inversiones en valores 10,561,481 24,986,146 Intereses acumulados por cobrar 119,447 263,902 Total activo
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de marzo ACTIVO Mar-18 Mar-17 Caja y Bancos 228,264,584 227,581,454 Inversiones en valores 13,795,927,626 28,384,408,857 Intereses acumulados por cobrar 98,705,229 289,211,235
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Diciembre del 2015 ACTIVO dic-15 dic-14 Caja y Bancos 86,398,657 4,292,737 Inversiones en valores 3,536,930,029 3,354,579,232 Intereses acumulados por cobrar 88,651,996
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 150,910,625 212,026,182 Inversiones en valores 3,737,768,130 3,542,709,536 Intereses acumulados por cobrar 23,539,395 22,029,608
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Más detallesPasivos: Cuentas por pagar 5 1, ,366 Comisiones por pagar 2, Total pasivo 3, ,794
Fondo de Inversión Ahorro BCT Dólares - No Diversificado Estado de Activos Netos Al de 2017 (Con cifras correspondientes de 2016) (en dólares sin céntimos) Activos: Nota Caja y bancos 3 US$ 3,644,285 3,813,873
Más detallesPasivos: Cuentas por pagar ,960 Comisiones por pagar 2, Total pasivo 3, ,548
Estado de Activos Netos Al de 2017 (Con cifras correspondientes de 2016) (en dólares sin céntimos) Activos: Nota Caja y bancos 3 US$ 659,622 11,507,731 Valores negociables-locales 4 32,991,860 19,294,389
Más detallesPasivos: Cuentas por pagar 5 235,900 53,224,090 Total pasivo 235,900 53,224,090 Activo Neto: 5,711,677,579 1,940,412,480
Estado de Activos Netos Al de 2017 (Con cifras correspondientes de 2016) (en colones sin céntimos) Activos: Nota Caja y bancos 3 329,756,740 5,153,341 Valores negociables-locales 4 5,350,438,910 1,975,601,331
Más detallesBCT SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. BALANCE DE SITUACIÓN Al 31 de marzo 2018, diciembre y marzo 2017 (En colones sin céntimos)
BCT SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. BALANCE DE SITUACIÓN Al 31 de marzo 2018, diciembre y marzo 2017 NOTA Marzo 2018 Diciembre 2017 Marzo 2017 ACTIVOS Disponibilidades 3 18,264,159 2,563,585 16,843,216
Más detallesPasivos: Cuentas por pagar 5 128, ,618,783 Comisiones por pagar 866, ,666 Total pasivo 995, ,789,449
Fondo de Inversión Ahorro BCT - No Diversificado Estado de Activos Netos Al de 2017 (Con cifras correspondientes de 2016) (en colones sin céntimos) Activos: Nota Caja y bancos 3 129,018,496 95,683,753
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